ST帕瓦首次公开发行股票募集资金总额为1,742,885,617.16元，扣除发行费用(不含增值税)后，募集资金 净额1,595,130,043.93元。ST帕瓦最终募集资金净额比原计划多8575.21万元。2022年9月14日，ST帕瓦 发布的招股说明书显示，该公司拟募集资金150,937.79万元，分别用于年产4万吨三元前驱体项目、补充 流动资金。 ST帕瓦首次公开发行股票的发行费用共计14,775.56万元，其中保荐承销费12,234.99万元。 中国经济网北京12月23日讯ST帕瓦(688184.SH)今日收报9.31元，跌幅2.31%。目前该股处于破发状态。 ST帕瓦于2022年9月19日在上交所科创板上市，公开发行股票33,594,557股，发行价格为51.88元/股，保 荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司(现名"国泰海通证券股份有限公司")，保荐代表人为李欢、 李欣。 上市首日，ST帕瓦盘中最高价45.92元，之后股价一路震荡走低，未能超过2022年上市首日股价高点。 2023年7月12日，ST帕瓦公告分红方案，每10股派息(税前)3.3元，转增2股，除权除息日为2023年7月19 日。 ...

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 - 公司计划使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1][2] - 本次临时补流资金将用于与主营业务相关的生产经营，不会用于证券投资或改变募集资金用途 [7] - 该议案已于2025年12月16日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [8][20][21][22] - 公司保荐机构国泰海通证券对该事项出具了同意的核查意见，认为其符合相关监管规则 [9] - 截至公告日，公司尚有前次用于临时补流的15,000万元闲置募集资金未到期归还 [2] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票3,359.4557万股，发行价格为每股人民币51.88元，募集资金总额为人民币1,742,885,617.16元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,595,130,043.93元 [3] - 募集资金已全部存放于专户管理，并签订了监管协议 [3] - 原募投项目“年产4万吨三元前驱体项目”已变更为“年产2.5万吨三元前驱体项目”和“年产1.5万吨三元前驱体项目”两个子项目 [4][5] - “年产2.5万吨三元前驱体项目”已于2024年8月全部竣工并结项 [6] - “年产1.5万吨三元前驱体项目”的达到预定可使用状态日期已延期至2026年8月 [6] 关于加工合同纠纷诉讼的进展 - 公司就与浙江路加新材料有限公司的加工合同纠纷一审判决不服，已向绍兴市中级人民法院提起上诉，案件已被受理 [12][13][17] - 公司作为一审原告及二审上诉人，请求被告返还合计1,228,379.66公斤的货物，或进行折价赔偿 [13][14][15] - 案件源于2024年11月双方签订的《委托加工合同》，被告未履行加工义务且未返还原料 [14] - 本次上诉请求包括撤销一审判决、发回重审或改判支持公司全部诉讼请求，并由被告承担诉讼费用 [17] - 该诉讼事项对公司当期及期后利润的影响尚不确定 [13][17] 公司董事会会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年12月16日以现场结合通讯方式召开，全体7名董事均出席 [20] - 会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 [21]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1637号）核准，公司首次向社会公 开发行人民币普通股3,359.4557万股，每股发行价格为人民币51.88元，募集资金 总额为人民币1,742,885,617.16元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民 币1,595,130,043.93元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具天健验〔2022〕483号《验资报告》。 上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募 集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》及公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目实 施主体、实施地点、实施方式的议案》等文件，变更后公司首次公开发行股票募 集资金投资项目及募集资金使用计划基本情况如下： 国泰海通证券股份有限公司 关于浙江帕瓦新能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 ...

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-108 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 临时补流募集资金金额：不超过人民币 15,000 万元（含本数） 补流期限：自 2025 年 12 月 16 日第四届董事会第三次会议审议通过 起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2022 | | | 年首次公开发行股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 174,288.5617 | | | 万元 | | | | | 募集资金净额 | 159,513.0043 | | | 万元 | | | | | 募集资金到账时间 | 2022 年 | 9 | 月 | 14 日 | | | | | | 2025 年 12 | | 月 | 12 | 日归还 | 2025 年 | 1 月 8 日审议通 | ...

涉案的金额：浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司""原告"） 请求法院判令被告浙江路加新材料有限公司返还合计 1,228,379.66kg 的货物， 如被告不能返还上述货物的，判令被告浙江路加新材料有限公司折价赔偿。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次上诉案件已立案受理二审尚 未开庭审理，上述事项对公司当期及期后利润的影响具有不确定性，最终实际影 响以法院判决及实际执行结果为准。 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼当事人 上诉人（一审原告）：浙江帕瓦新能源股份有限公司 证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-110 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于公司提起上诉案件受理立案暨诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 11 月 12 日，原告与被告分别签订了《委托加工合同》，就原告委 托被告加工硫酸盐相关事宜达成合意，约定由原告提供原料，被告负责加工并将 案件所处的诉讼阶段：公司就一审判决提起上诉 公司所处的当事人地位：上诉人（一审原告） 符 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2025 年 12 月 16 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已通过通讯等 方式通知全体董事。本次会议由董事长王振宇主持，应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法 律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-109 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 经审核，董事会认为：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金是在确 保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下进行的，仅限用于公司主营业务 相关的生产经营，符合国家法律法规，不会改变或变相改变募集资金用途，不会 ...

公司近期法律与监管事件 - 公司及董事张宝因涉嫌信息披露违法违规于2025年9月5日收到中国证监会《立案告知书》[1] - 公司前实际控制人张宝已被逮捕 公司面临的严重问题之一是前实际控制人对上市公司资金的占用[1] - 2025年3月25日 公司收到浙江证监局出具的警示函 指出公司存在多项财务及内控问题[1] 公司信息披露违规具体内容 - 浙江证监局指出公司存在虚增营业收入、少提存货跌价准备、虚增在建工程、印章使用管理不规范等问题[1] - 上述问题导致公司2023年年报及2024年一季报、2024年半年报、2024年三季报信息披露不准确[1] - 公司被立案很大概率和资金被占用和相关财报披露不准确有关[1] 投资者索赔相关情况 - 上海沪紫律师事务所刘鹏律师团队代理的投资者索赔案件已递交立案[1] - 符合于2022年9月19日至2025年3月25日期间买入 并在2025年3月26日之后卖出或仍持有而亏损的投资者可报名加入索赔[1] - 如若证实控股股东存在资金占用等违规行为 将构成证券虚假陈述 受损投资者可提起民事诉讼要求赔偿[1] 相关法律背景与维权信息 - 根据《证券法》和《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》 上市公司因虚假陈述导致投资者权益受损应承担民事赔偿责任[2] - 保护投资者特别是中小投资者合法权益是维护市场公平、公正和透明的基石 更是增强市场信心及维护市场秩序的关键环节[2] - 供稿律师刘鹏专注证券维权19年 自2006年执业以来已成功为超过300家上市公司的中小投资者维权 案件在办数量超过14000起 胜诉率达99.2%[2]

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-107 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 12 月 12 日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置 募集资金人民币 15,000 万元。 一、募集资金临时补充流动资金情况 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月8日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，均审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率， 结合公司生产经营情况及财务状况，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集 资金使用的前提下，使用额度不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置募集资 金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过12个月，到期日前将归还至募集资金专户。具体内容详 见公司于2025年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

关于营业收入与固定资产减值 - 2025年前三季度公司实现营业收入3.56亿元，同比大幅减少54.25%，归母净利润为-2.04亿元，持续亏损 [1] - 营收下滑主要因核心产品单晶NCM三元前驱体销量下降，公司主动精简优化销售订单结构，减少亏损较大的业务，导致对前两大客户销售收入分别同比下降48.66%和74.41% [2] - 公司产品高度集中，NCM三元前驱体销售占比超过95%，客户集中度高，前五大客户销售占比超过90% [2] - 行业层面，磷酸铁锂（特别是磷酸锰铁锂）技术发展抢占三元材料市场份额，同时行业新进入者增多，产能扩张导致结构性过剩，竞争加剧，公司产能利用率较低 [3] - 公司产品采用“主要原料成本+加工费”定价模式，价格受镍、钴等进口原材料价格波动影响大，与布局一体化生态的龙头企业相比竞争优势不明显 [3] - 持续亏损主要因固定资产折旧等固定成本较高，而产销量低未能有效分摊，但通过减少亏损订单和降本增效，毛利率较上期有所提升 [3] - 报告期末固定资产账面价值8.91亿元，前三季度计提固定资产减值损失0.56亿元 [1] - 2024年三元前驱体产能利用率为47.96%，2025年上半年进一步下降至18.74%，机器设备闲置，NCM生产线存在减值迹象 [4] - 公司于2025年6月30日对NCM生产线资产组进行减值测试，可收回金额按预计未来现金流量现值确定为47,069.20万元，计提减值5,640.85万元，减值率为10.70%，公司认为计提充分 [4] 关于存货 - 报告期末存货账面价值为2.85亿元，前三季度计提存货跌价准备993万元 [5] - 存货中库龄超过1年的金额合计为11,914.32万元，主要系长期滞销的库存积压 [6] - 公司自2025年下半年披露多起买卖合同纠纷，主要涉及与对方就发货或收货数量存在争议，但不存在客户验收不通过、未达性能标准的次品，也不存在交付争议或潜在纠纷 [6] - 存货跌价准备计提方法：库存商品按估计售价减销售费用和税费；委托加工物资等按反溶为硫酸盐后用于生产的产成品估计售价减至完工成本、销售费用和税费；原材料及在产品类似 [7] - 公司2024年度报告已对存货科目进行追溯调整，涉及资金占用、虚增收入、跌价准备计提不足及账实差异等事项，相关事项正由公安机关核查，待查明后将统一追溯调整 [8] 关于应收票据与信用减值损失 - 报告期末应收票据余额为308.86万元，较年初的2.02亿元大幅下降 [8] - 2025年前三季度计提信用减值损失2,213.76万元，较以前年度大幅增加 [8] - 信用减值损失增加主要源于基于最新市场环境和客户信用状况，对部分客户预期信用损失率进行了审慎评估和调整，公司认为计提合理充分，不存在前期计提不充分的情形 [8] - 期初应收票据包含已背书未到期、已贴现未到期及持有未到期的银行承兑汇票，金额分别为1,841.82万元、17,868.67万元和459.99万元，这些票据到期日均在2025年上半年，截至回复日均已到期承兑及终止确认 [10] - 应收票据大幅下降原因：一是报告期营业收入下滑导致销售回款减少，且票据结算占比下降22.48%，收到的银行承兑汇票大幅减少；二是收到汇票后多用于背书支付或贴现，且本期收到的“6+9”银行承兑汇票金额高且绝大部分已到期终止确认，期末未终止确认余额小 [10] 关于追溯调整与资金占用 - 公司对前期部分会计科目进行了追溯调整，主要涉及与张宝资金占用相关的账务处理、虚增收入、存货跌价准备计提不足以及存货账实差异等事项，目前正由公安机关进一步核查，待查明后将统一进行追溯调整 [11] - 截至公告日，张宝仍有非经营性资金占用本金16,133.88万元未归还，公司已收到其归还的3,000万元 [12] - 张宝因涉嫌职务侵占已被公安机关立案侦查并采取强制措施，同时因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [12] - 公司董事会表示将勤勉尽责，关注事项进展，配合追讨资金，并及时披露清偿进展 [12]

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-106 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于 2025 年三季度报告的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交 易所《关于浙江帕瓦新能源股份有限公司 2025 年三季度报告的信息披露监管问 询函》（上证科创公函〔2025〕0437 号，以下简称《问询函》）。按照上海证 券交易所《问询函》要求，对问询函所提及的事项进行了逐项核查，现将《问询 函》所涉及问题回复如下（注：本回复中若合计数与各分项数值相加之和在尾数 上存在差异，均为四舍五入所致；鉴于公司回复内容中披露的部分信息涉及商业 秘密，因此公司对该部分内容进行了豁免披露）： 一、关于营业收入、固定资产减值 三季报显示，公司 2025 年前三季度实现营业收入 3.56 亿元，同比减少 54.25%，实现归母净利润-2.04 亿元，持续亏损。公司报告期末固定资产账面价 值 8.91 亿元，前三季度计提固定资产减值损 ...