董事会决议核心内容 - 公司第二届董事会第二十六次会议于2025年9月2日召开 全体7名董事出席 审议通过两项募集资金使用议案 [2] - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过使用闲置募集资金补充流动资金及现金管理的议案 [4][7] 募集资金基本情况 - 公司2023年首次公开发行A股4,001万股 发行价格23.10元/股 募集资金总额9.24亿元 扣除发行费用后净额为8.06亿元 [11][24] - 募集资金已于2023年9月5日全部到账 并存放于专项账户 [11][25] - 截至2025年6月30日 已使用募集资金4.23亿元 剩余3.82亿元尚未使用 [14] 闲置募集资金补充流动资金安排 - 批准使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [2][10] - 资金仅限于主营业务相关生产经营使用 不用于证券投资 [14] - 前次2亿元补充流动资金已于2025年8月22日全部归还至募集资金专户 [12] 闲置募集资金现金管理安排 - 批准使用不超过3.9亿元闲置募集资金进行现金管理 其中包含超募资金1,889.38万元 [5][22] - 投资范围为安全性高、流动性好的保本型产品 期限不超过12个月 [20][29] - 授权期限自董事会审议通过起12个月 额度可循环滚动使用 [21][30] 审议程序与监管合规 - 议案经董事会、监事会审议通过 保荐人国泰海通出具无异议核查意见 [15][18][22] - 程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管要求 [16][43] - 监事会一致同意两项议案 认为符合公司和全体股东利益 [17][41][47][49] 资金使用目的与影响 - 提高募集资金使用效率 降低财务费用 提升公司经营效益 [10][14] - 不影响募集资金投资项目正常实施 不改变募集资金用途 [5][38] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金不足部分 [34]