市场表现与趋势 - 周四AI算力硬件板块重回升势 科创50和创业板指数均涨超5% 多只核心标的涨停[1] - A股经历短暂休整后重回上升趋势 主线回归8月领涨的科技硬件方向[1] - 市场交易量明显放大 重回2.4万亿以上 上涨家数超过4200家[4][5] - 领涨板块包括通信 电子 计算机 农林牧渔 非银金融[5] 行情分析与展望 - 9月上旬震荡原因：接近3900点整数关前市场分歧 累积涨幅较大存在兑现压力 中报业绩分化需重新定位主线[2] - 上证指数突破10年高点3731点 沪深300和创业板等分类指数仍有补涨空间[2] - 行情节奏变化属正常现象 对中期趋势不会产生影响 预计9月中旬市场重回升势[1][2] 板块机会分析 - 科技板块内部将迎高低切换 机器人 新能源 军工等滞涨板块存在补涨机会[3] - 机器人国产化趋势明确 产品从人形向四足/功能型扩展 带动传感器/控制器/灵巧手等环节机会[3] - 半导体国产化大势所趋 关注半导体设备 晶圆制造 半导体材料 IC设计等领域[3] - 军工板块2025年订单预期回升 中报业绩降幅收窄 地面装备/航空装备/军工电子基本面触底[3] - 创新药经历4年调整后迎收获期 连续三个季度净利润增速为正 2025年将迎基本面拐点[3] - 银行中报业绩增速回升 股息率具备吸引力 受中长期大型机构投资者关注[3]

基金公司动态 - 交银施罗德基金拟运用固有资金2000万元认购旗下新发浮动费率基金交银施罗德瑞安混合 [1] - 6月以来已有15家基金公司终止与民商基金销售公司的合作 包括中欧基金和华泰保兴基金 [2] ETF市场表现 - 截至6月9日 ETF总规模达4.16万亿元 年内新增近4400亿元 [3] - 14只ETF年内规模新增超百亿元 以黄金主题和宽基产品为主 [3] - 港股创新药相关ETF表现强势 最高涨幅达4.08% [6] - 信创ETF集体回调 最高下跌3.76% [7] 基金经理观点 - 兴证全球基金经理陈聪看好互联网龙头公司在AI应用时代的投资机会 预计AI应用将在下半年至明年逐步落地 [4] - 陈聪同时关注创新药、新消费和科技硬件领域 认为创新药板块行情可能延续 港股新消费公司集中上市形成板块标签 [4] 行业板块分析 - 创新药板块持续走强 港股通医药公司数量占港股医药公司超40% 南下资金持续增持 [8] - 港股医药板块估值已持续多年收缩 部分优质企业PE接近历史最低水平 具备长期投资价值 [8] 新发基金信息 - 广发基金即将发行广发中证港股通汽车ETF发起式联接基金 跟踪中证港股通汽车产业主题指数 [9] - 基金经理刘杰历史管理产品包括广发中证港股通汽车ETF、广发创业板ETF等 [10][11][12]