| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于"超达转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2025 年 12 月 18 日至 2025 年 12 月 31 日，南通超达装备股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格不低于"超达转债"当 期转股价格（即 30.98 元/股）的 130%（含 130%，即 40.27 元/股）； 2、若在未来触发"超达转债"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换 公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《南通超 达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司董 事会有权决定按照本次可转换 ...

培训基本信息 - 华泰联合证券为超达装备2025年持续督导培训报送工作报告[2] - 培训时间为2025年12月18日[2][3] - 培训方式为现场及线上授课[3] 培训相关人员 - 培训人员为姜磊（保荐代表人）[5] - 参加培训人员为公司董事等[5] 培训内容及效果 - 培训重点介绍规范运作及监管政策内容[3] - 结合准则修订及案例讲解[3] - 加深人员对法规和规则了解[6] - 增强人员法制和诚信意识[6] - 提升超达装备规范运作水平[6]

公司股价与交易数据 - 12月23日，公司股价下跌0.71%，成交额为4393.21万元 [1] - 当日融资买入743.09万元，融资偿还530.26万元，实现融资净买入212.83万元 [1] - 截至12月23日，公司融资融券余额合计1.23亿元，其中融资余额1.23亿元，占流通市值的3.34%，融资余额水平超过近一年70%分位 [1] - 12月23日融券卖出600股，金额2.78万元，融券余量600股，余额2.78万元，融券余额水平超过近一年90%分位 [1] 公司股东与股权结构 - 截至9月30日，公司股东户数为6945户，较上期增加19.33% [2] - 截至9月30日，人均流通股为10867股，较上期减少15.38% [2] - 截至9月30日，华夏行业景气混合A（003567）为第六大流通股东，持股147.30万股，较上期增加71.87万股 [3] - 截至9月30日，华夏远见成长一年持有混合A（016250）为第八大流通股东，持股102.59万股，持股数量较上期不变 [3] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入5.66亿元，同比增长8.50% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润1.10亿元，同比增长44.17% [2] - A股上市后，公司累计派现1.52亿元，近三年累计派现1.30亿元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为南通超达装备股份有限公司，位于江苏省如皋市，成立于2005年5月19日，于2021年12月23日上市 [1] - 公司主营业务为模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：模具63.97%，自动化工装设备及零部件33.29%，其他(补充)2.74% [1]

公司战略与业务拓展 - 公司于2025年8月成立了全资子公司江苏超达智能科技有限公司 [1] - 子公司核心业务已进入积极试制与推广阶段 [1] - 此举体现了公司在工业赋能农业和智能农业领域的战略探索 [1] 行业与市场动向 - 公司正积极推动智能农业的发展 [1]

公司经营与订单状况 - 公司在手订单充足，生产经营工作正常有序开展 [1] - 当前在手订单中新能源车和燃油车相关占比难以拆分 [1] - 公司对大部分主机厂并非一级供应商，无法统计模具应用的具体车型 [1] 产品与市场特征 - 公司主要从事内外饰件模具生产，适用于燃油车的产品一般同样适用于新能源车 [1] - 公司模具产品具有较高的毛利率和良好的市场竞争力与产品附加值 [1] - 2024年模具产品业务收入占比约58.63%，毛利率为37.78% [1] 2024年财务与运营表现 - 2024年公司营业总收入同比增长14.91% [1] - 随着海外市场拓展力度加大，2024年公司主要产品销量均实现同比上升，收入均实现同比增长 [1]

公司业务模式与生产特点 - 公司采用定制化生产模式，根据客户订单进行生产，不同客户对模具等产品的形状、结构、性能等技术指标要求存在较大差异 [1] - 产品制造过程为单件、离散式制造，不同产品的加工制造存在较大差异 [1] - 数控加工中心产能利用率基本满产 [1] 客户结构与市场分布 - 公司主要为国内外知名的大型汽车零部件供应商提供定制化模具及配套产品 [1] - 2024年度公司外销收入占比为43.46% [1]

公司业务定位 - 公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商 [1] - 公司主要从事汽车内外饰件模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售 [1] 公司发展规划 - 公司将来会根据市场发展和公司规划进行业务拓展 [1] - 如有相关信息，公司将及时进行信息披露 [1]

公司投资者关系活动 - 超达装备于2025年12月23日10:00-11:00接受了国泰海通等投资者的调研 [1] - 公司董事会秘书郭巍巍参与接待并回答了投资者提问 [1] 行业相关新闻 - 有地产行业公司受困于20亿元到期债务，首次债务展期仍在博弈中 [1] - 该地产公司明年还有超过100亿元公开债券到期 [1]

财务与经营业绩 - 2024年公司营业总收入同比增长14.91% [2] - 2024年模具产品业务收入占比约58.63%，毛利率为37.78% [2] - 2024年度公司外销收入占比为43.46% [5] - 2023年、2024年研发费用分别为39,365,075.53元、43,281,270.57元，占同期营业收入比例分别为6.28%、6.01% [3] 研发与技术实力 - 截至2024年12月末公司拥有148项专利，包括77项发明专利和71项实用新型专利 [3] - 公司系高新技术企业，正积极研发碳纤维、麻纤维等新材料应用技术及阴模真空成型、真空阳膜吸附成型技术 [3] - 公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商，在汽车软饰件及发泡件模具领域处于行业第一方阵 [4] - 公司能够独立完成汽车内外饰模具从研发、设计到维护的全流程制造与服务，具有全流程制造服务优势 [4] 产能与项目投资 - 泰国工厂项目计划总投资约为1.5亿元人民币，目前正在有序进展中 [3] - 新能源电池结构件智能化生产项目截至2025年6月30日已累计投入8,870.19万元，募集资金余额为38,938.49万元 [5] - 公司数控加工中心产能利用率基本满产 [5] - 2026年二季度募投项目计划投产 [3] 市场与行业展望 - 汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成型 [4] - 一款车型通常需要1-3套内外饰模具及检具产品 [4] - 全球模具市场规模持续增长，年复合增长率达到较高水平 [4] - 汽车需求多样化、个性化及车型更新周期缩短，为汽车内外饰模具行业提供广阔空间 [4] 公司治理与资本运作 - 公司控股股东已变更为南京友旭，共同实际控制人变更为陈存友、陈浩、陈娇、倪香莲，原实控人冯建军及其一致行动人表决权降至6.28% [7] - 公司计划回购股份，资金总额不低于2,500万元且不超过5,000万元，回购价格上限为65.44元/股 [6] - 公司决定在未来六个月内（2025年6月18日至12月17日）不行使“超达转债”的提前赎回权利 [6] - 公司于2025年8月成立子公司江苏超达智能科技有限公司，探索工业赋能农业和智能农业领域 [5] 客户与订单情况 - 公司已与全球大部分知名汽车内外饰供应商建立长期稳定的合作关系 [3] - 公司产品按订单组织定制化生产，生产周期较长，根据合同执行进度预收部分合同款 [5] - 目前公司在手订单充足，生产经营正常有序 [2][5] - 汽车补贴退坡对公司整体经营影响较小 [5]

公司财务决策 - 公司拟使用最高不超过3.50亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 公司拟使用最高不超过6.00亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理投资标的为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品 [1] - 资金使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，且资金可循环滚动使用 [1]