公司2026年度现金管理及外汇套期保值计划 - 公司董事会于2025年12月19日审议通过了三项关于2026年度资金运作的议案，包括使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、使用闲置自有资金进行现金管理以及开展外汇套期保值业务，三项议案均无需提交股东会审议 [3][14][22][29][37][38][43] 闲置募集资金现金管理 - 投资目的为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，增加公司收益 [4] - 投资额度最高不超过人民币8,000万元，额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [5][7][14] - 资金来源为公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金 [6] - 投资品种为安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的保本型理财产品，包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等 [2][4][8] - 实施方式为董事会授权管理层办理具体事宜，由财务部门负责组织实施 [9] - 现金管理所获收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金 [11] - 保荐机构国金证券对该事项出具了无异议的核查意见 [14][19] 闲置自有资金现金管理 - 投资目的为提高闲置自有资金使用效率，在不影响主营业务发展的前提下，增加公司投资收益 [23][26] - 投资额度不超过人民币30,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [23][24][27][28] - 投资品种为安全性高、流动性好、风险较低、投资期限不超过12个月的理财产品 [23][27] - 实施方式为董事会授权管理层办理具体事宜，由财务部负责组织实施 [27] 外汇套期保值业务 - 交易目的为降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，以正常生产经营为基础，以货币保值和降低汇率风险为目的，不进行投机和套利交易 [37][39][48] - 业务规模不超过5,000万美元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限为300万美元或等值外币，额度期限为自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用 [38][40] - 资金来源为公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金 [41] - 交易币种与公司生产经营主要结算货币相同，包括美元、欧元等，交易品种包括远期、掉期、互换、期权及其他外汇衍生产品 [41] - 公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》以规范操作并控制风险 [46]