股东会决议 - 2025年第四次临时股东会于9月1日在青岛市西海岸新区召开，会议审议通过了2025年半年度利润分配议案 [2][4] - 出席会议的普通股股东符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由董事长秦庆平主持 [2] - 11名董事中9人出席，独立董事高永峰和崔洪芝因工作原因请假，董事会秘书及全部高管列席会议 [3] 担保概况 - 2025年8月公司为全资子公司新增担保178,326.33万元，其中金能化学青岛157,783.73万元、金狮国贸青岛20,542.60万元 [9] - 同期解除担保134,555.30万元，其中金能化学青岛82,189.89万元、金狮国贸青岛52,365.41万元 [9] - 截至公告日担保合同余额1,012,000万元，已实际使用628,757.44万元，无逾期担保 [10][47] 新增担保详情 - 为建设银行开立5,244万美元信用证，最高额保证合同担保金额157,000万元，期限至2027年6月9日 [11][12][37][38] - 为青岛农商银行开立2,467万美元信用证，最高担保额30,000万元，期限至2026年12月15日 [13][40] - 为北京银行开立40,089.39万元信用证，最高担保额50,000万元，期限至2025年11月25日 [14][41] - 为恒丰银行开立20,000万元信用证，最高担保额20,000万元，期限至2026年8月7日 [14][15][42] - 为南洋商业银行开立2,619.15万美元信用证，最高担保额25,000万元，期限至2026年6月24日 [15][16][43] - 为青岛银行市北支行开立10,000万元信用证，最高担保额10,000万元，期限至2027年8月11日 [17][44] - 为华夏银行开立10,000万元信用证，最高担保额10,000万元，期限至2026年8月1日 [18][45] 解除担保详情 - 解除建设银行担保134,555.30万元，涉及金能化学青岛2,668万美元信用证及金狮国贸青岛4,089.4万美元信用证结清 [19][20][21] - 解除恒丰银行20,000万元信用证担保，业务于2024年8月办理并于2025年8月结清 [22] - 解除光大银行100万元流动资金借款担保，原借款金额10,000万元 [22][23] - 解除青岛农商银行290.85万美元信用证担保 [24] - 解除日照银行2,607.9万美元信用证担保 [25] - 解除农业银行2,741.6万美元信用证担保 [26] - 解除北京银行19,964万元银行承兑汇票担保 [27] 被担保子公司财务数据 - 金能化学青岛总资产158.68亿元，净资产80.34亿元，2025年上半年净利润-6,473万元 [29] - 金狮国贸青岛总资产18.59亿元，净资产1.04亿元，上半年净利润-1,535万元 [31] - 金能化学齐河总资产7.69亿元，净资产3.82亿元，上半年净利润-1,713万元 [33] - 金狮国贸齐河总资产15.78亿元，净资产-1,129万元，上半年净利润-594万元 [36] 担保决策程序 - 担保事项经2025年3月21日董事会及4月11日股东大会审议通过，年度担保额度不超过150亿元 [27] - 董事会认为担保风险可控，独立董事认可程序合规性，不会损害股东利益 [47]

担保额度与结构 - 公司及控股子公司拟为控股子公司提供总额不超过6500万元人民币的担保额度 包含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等[1] - 担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内 且在有效期内任一时点公司实际提供的担保余额不超过6500万元[1] 被担保子公司详情 - 嘉鱼浦华甘泉工程有限公司资产负债率62.58% 担保余额3730万元 本次新增担保额度500万元[1] - 沂水沂清环保能源有限公司资产负债率64.40% 担保余额6525万元 本次新增2000万元[1] - 淮安零碳能源环保科技有限公司资产负债率51.08% 担保余额15755万元 本次新增4000万元[1] 子公司业务范围 - 嘉鱼浦华甘泉工程有限公司主要从事给排水管道及设备安装[2] - 沂水沂清环保能源有限公司专注于生活垃圾焚烧发电、综合处理等业务[2] - 淮安零碳能源环保科技有限公司涉及生活垃圾焚烧发电、销售自产产品等多项环保业务[2] 担保原因与资金用途 - 控股子公司经营业务在项目建设及日常生产经营中资金需求大 此次担保有利于公司日常经营资金良性循环[2] - 贷款用途为补充日常流动资金及项目建设资金需求 不涉及其他对外投资行为[2] 累计担保情况 - 公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司累计对外担保总额为614190.77万元[2] - 累计担保总额占公司最近一期经审计净资产的255.74% 占公司最近一期经审计总资产的29.64%[2]

担保基本情况 - 公司为控股孙公司浙江莲花紫星智算科技有限公司提供总额34,000万元人民币的担保，其中10,000万元为海通恒信国际融资租赁股份有限公司融资额度提供连带责任保证担保，24,000万元为兴业银行股份有限公司融资及对应利息提供担保 [1] - 截至公告披露日担保协议尚未签署，具体担保金额和期限以实际合同为准 [1][3] 被担保人财务及经营状况 - 被担保人莲花紫星2024年经审计资产总额72,522.09万元，负债总额58,490.80万元，资产负债率80.65% [3] - 2024年经审计净利润为-1,455.74万元，2025年未经审计净利润为145.19万元，显示盈利状况改善 [3] - 公司经营范围涵盖人工智能软件开发、云计算技术服务及大数据服务等数字经济领域 [3] 担保决策与风险控制 - 担保事项已于2025年8月28日经第九届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议 [2] - 截至公告日公司累计对外担保余额34,703.45万元，占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的20.45% [4] - 被担保方为控股孙公司，公司声称能够全面监控其经营管理且具备偿债能力 [3] 公司治理结构 - 被担保人由义乌市银芯科技有限公司持股20%，注册资本15,000万元，成立于2023年11月1日 [3] - 公司声明担保事项符合整体发展战略，财务风险可控，不存在损害股东利益的情形 [4]

担保事项概述 - 天奈科技拟为控股子公司天奈锦城增加不超过人民币9,000万元的担保额度 担保方式包括保证、抵押和质押等 具体金额和期限以实际合同为准[3] - 担保总额合计不超过人民币30,000万元 用于支持天奈锦城"正极材料生产基地项目（一期）"的项目贷款授信 授信期限不超过8年[1][2] 被担保人财务数据 - 截至2025年6月30日 天奈锦城资产总额43,489.30万元 负债总额21,620.85万元 资产净额21,868.45万元[5] - 2025年1-6月营业收入1,036.72万元 净利润-315.14万元 2024年度营业收入2,086.39万元 净利润-396.38万元[5] 股权结构与担保调整 - 股权转让完成后 天奈科技持有天奈锦城股权比例从70%升至95.58% 锦源晟持股比例从30%降至4.42%[2] - 锦源晟不再按原比例提供担保 原9,000万元担保额度由天奈科技单独承接[2][3] 决策程序与合规性 - 2025年8月29日第三届董事会第二十四次会议审议通过担保额度增加事项 在董事会权限范围内无需提交股东大会[3][6] - 公司对子公司担保总额50,000万元 占最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为16.87%和9.73% 无逾期或诉讼担保[7] 项目背景与战略意义 - 担保事项为满足天奈锦城正常生产经营需要 提高融资效率 推动正极材料生产基地项目建设 符合公司整体发展规划[6] - 被担保对象为控股子公司 公司对其经营风险和资信状况具备有效控制能力 担保风险总体可控[6]

董事会及监事会决议情况 - 第八届董事会第十三次会议于2025年8月27日召开 全体5名董事出席并全票通过三项议案 [3][4][5] - 第八届监事会第十一次会议于同日召开 全体3名监事出席并全票通过两项议案 [16][17][20] - 两项议案在提交审议前均经董事会审计委员会预先通过 [6][9][18][21] 半年度报告及募集资金管理 - 2025年半年度报告及摘要经董事会监事会审议通过 内容符合监管要求且披露程序合规 [4][16] - 公司已制定《募集资金管理制度》并开设专项账户存储 资金使用需分级审批且受审计部门监督 [26][27] - 2018年配套募集资金净额为5.858亿元 截至2025年6月30日累计使用5.999亿元 专户余额归零 [26][32] 募集资金使用详情 - 2018年募集资金用于收购宁波天弘100%股权 间接取得南非奥尼金矿控制权 [25] - 2022年将中介费用项目结余资金3114.91万元永久补充流动资金 [31][33] - 2025年1-6月使用募集资金39.54万元 无变更募投项目情况 [26][33] 对外担保事项 - 为全资孙公司鹏欣国际向泰韩电缆销售阴极铜的预收款提供担保 金额不超过1000万美元 [10][36][37] - 担保期限为三年 无需提交股东大会审议 [10][37] - 截至2025年8月27日 公司对外担保总额为1.422亿元（不含本次） 无逾期担保 [45][46] 被担保方及协议细节 - 鹏欣国际注册于中国香港 注册资本2.029亿港币 为公司全资孙公司 [36][40] - 担保协议要求公司在收到买方书面要求后10个工作日内支付欠款 最高责任限额1000万美元 [38][41] - 协议受香港法律管辖 争议由香港国际仲裁中心解决 自签署日起生效三年 [41][42]

担保事项 - 为资产负债率70%以上的子公司湖北和远新材料有限公司提供不超过1000万元连带责任保证额度 支持其银行贷款业务[1] - 为资产负债率70%以下的子公司荆州市骅珑气体有限公司提供不超过1000万元连带责任保证额度 支持其银行贷款业务[1] - 上述担保在公司2024年年度股东会已审议通过的预计担保额度范围内[1] 担保总额 - 公司及控股子公司对外担保累计余额为260740.03万元[1] - 担保余额占最近一期经审计净资产比例达166.47%[1]

担保额度内部调剂概述 - 公司通过董事会和股东大会决议 在2024年度股东大会至2025年度股东大会期间为合并报表范围内子公司及参股公司提供担保 总担保额度不超过人民币298,300万元 占最近一期经审计净资产的35.00% [3] - 担保额度分配包括为资产负债率低于70%的子公司提供不超过人民币192,000万元担保 为资产负债率超过70%的子公司提供不超过人民币72,000万元担保 为参股公司提供不超过人民币34,300万元担保 [3] - 担保额度可在子公司之间调剂使用 管理层被授权在调剂事项发生时确定调剂对象及额度 具体担保事项不再另行召开董事会或股东大会 [3] 本次被担保方主体情况 - 宁夏盈氟金和科技有限公司成立于2017年6月 注册资本21,000万元 多氟多持股67% 经营范围包括危险化学品生产及基础化学原料制造 无重大或有事项 [4] - 广西宁福新能源科技有限公司成立于2021年7月 注册资本262,538万元 多氟多持股70.29% 经营范围涵盖电池制造、储能技术服务及新能源汽车相关业务 无重大或有事项 [5] - 河南东方韶星实业有限公司成立于2008年3月 注册资本10,000万元 多氟多持股51% 主要从事氟化盐等化工产品开发生产 无重大或有事项 [6][7][8][9] 担保实施与风险控制 - 担保协议尚未签署 内容将由公司与金融机构协商确定 实际担保总额不超过授予额度 超额担保将履行审批程序 [10] - 担保对象均为合并报表范围内控股子公司 公司可及时掌握其资信和经营状况 担保风险较小 无需反担保 [11] - 公司通过加强内部控制和监督被担保人经济运行情况来降低担保风险 [12] 担保额度实施情况 - 本次调剂后担保总额度维持298,300万元不变 其中为资产负债率超70%子公司担保额度不超过72,000万元 [13] - 截至公告披露日 公司实际履行担保总余额为187,766.29万元 占最近一期经审计净资产的22.03% 无逾期担保及担保相关诉讼 [13]

公司财务安排 - 公司为全资子公司武汉普瑞、重庆普瑞、昆明普瑞、哈尔滨普瑞、上海普瑞、深圳普瑞申请银行授信提供连带责任保证担保 [1] - 担保总额度不超过21,700万元人民币 [1] - 授信期限以最终与银行签署的协议为准 [1] 资金用途 - 综合授信旨在为子公司提供流动资金支持 [1] - 资金安排有助于促进子公司业务发展 [1] - 该举措符合公司整体利益 [1]

股票期权注销情况 - 公司注销22.9万份未行权股票期权，占首次授予第一个行权期可行权总量85.4万份的26.8% [1][3][33] - 注销原因为部分激励对象未在2023年7月14日至2025年7月10日的行权有效期内完成行权 [1] - 本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定，无需提交股东大会审议 [1][2][33] 公司治理动态 - 第四届监事会第六次会议审议通过五项议案，包括半年度报告、募投项目结项、子公司担保、章程修订及股票期权注销，所有议案均获3票同意 [24][26][28][31][33] - 公司拟取消监事会，其职权将由董事会审计委员会承接，同时修订公司章程并办理工商变更 [33] - 2025年第二次临时股东大会将于9月12日召开，采用现场与网络投票结合方式，审议事项包含特别决议议案及中小投资者单独计票议案 [9][11][17] 资金运作与担保 - 公司决定将首次公开发行部分募投项目结项，并使用节余募集资金临时补充流动资金，以提高资金使用效率 [28][30] - 为全资子公司珠海达创提供不超过1亿元人民币银行授信担保额度，担保方式包括保证、抵押或质押 [37][39] - 截至公告日，公司及控股子公司除本次担保外无其他对外担保，且无逾期或涉诉担保 [44]

担保情况概述 - 公司为子公司提供总额不超过人民币50亿元担保 其中为资产负债率不低于70%子公司提供不超过20亿元担保 为资产负债率低于70%子公司提供不超过30亿元担保 [1] - 担保形式包括信用担保 抵押担保 质押担保或多种担保方式相结合 有效期限自2024年度股东会批准至2025年度股东会召开之日 [1] 被担保人财务数据 - 沪士国际2025年7月31日资产总额402,145.28万元 较2024年末增长32.8% 负债总额371,118.17万元 资产负债率达92.3% [2] - 银行贷款从19,578.23万元增至59,303.38万元 增长203% 净资产从34,079.34万元降至31,027.11万元 [2] - 2025年1-7月营业收入468,242.59万元 净利润1,768.53万元 净利润率0.38% [2] 具体担保合同 - 公司与中信银行签署本金最高额保证合同 为沪士国际提供担保 合同编号2025苏银最保字第KS811208230593号 [2][4] - 担保范围包括主债权本金 利息 损害赔偿金 实现债权费用等 保证期间为债务履行期限届满后三年 [4] 累计担保情况 - 公司为沪士国际向建设银行担保最高债权额7亿元 为沪士泰国向多家银行担保总额约6.2亿元 为胜伟策担保3,000万元 [7] - 全资子公司沪士国际为沪士泰国提供2,500万美元担保 折合人民币约1.8亿元 [8] - 公司及子公司对外担保总额19.98亿元 占最近一期经审计净资产比例未披露 无逾期担保及诉讼担保 [6][8]