募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)329,849,630股 每股发行价9.87元 募集资金总额3,255,615,848.10元 扣除发行费用后实际募集资金净额为3,067,814,636.72元 [2] - 公司已按规定对募集资金采取专户存储制度 并与保荐人、存放银行签署了监管协议 [2] 现金管理方案 - 使用不超过13亿元闲置募集资金进行现金管理 期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 额度可循环滚动使用 [2] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品 包括定期存款、大额存单等 且产品不得用于质押 [2] - 实施方式由董事会授权管理层行使投资决策权并签署文件 财务管理中心负责组织实施 [2] 现金管理目的 - 在确保不影响项目建设和公司经营的情况下提高募集资金使用效率 [2] - 增加现金资产收益 保障股东利益 [2] - 收益优先补足募投项目资金不足 所得归公司所有 到期归还至募集资金专户 [2] 审议程序 - 事项经第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过 [1][4] - 监事会认为此举有利于提高资金使用效率 不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形 [4] - 保荐人国泰海通证券核查后认为该事项符合相关规定 对实施无异议 [4] 历史现金管理情况 - 2024年8月29日公司曾审议通过使用不超过17亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 鉴于前次授权期限即将到期 公司拟继续开展此项业务 [2]

募集资金基本情况 - 首次公开发行人民币普通股(A股)3524.4904万股 每股发行价格为19.06元[2] - 募集资金总额67176.79万元 扣除发行费用后募集资金净额为60964.49万元[2] - 募集资金已全部存放于专项账户 并签署募集资金监管协议[2] 现金管理方案 - 使用不超过3.30亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[1][3] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型存款类产品 包括定期存款、大额存单、七天通知存款等[3] - 资金可循环滚动使用 到期后归还至募集资金专户[3] - 决议有效期自2025年10月14日起12个月内[3] 实施与收益分配 - 授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关合同文件[3] - 具体事项由公司财务部负责组织实施[3] - 现金管理收益优先用于补足募投项目投资金额不足部分[3] - 所得收益归公司所有 到期后归还至募集资金专户[3] 审议程序与监管意见 - 事项已获第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过[1][6] - 无需提交公司股东大会审批[6] - 监事会认为符合相关规定 不存在损害公司及中小股东利益的情形[6] - 保荐机构对该事项无异议 认为符合相关规定[6] 预期影响 - 不会影响公司日常资金正常周转和募集资金项目的正常运转[4] - 有利于提高募集资金使用效率 增加资金收益[4] - 实现资金保值与增值 维护股东利益[4]

募集资金基本情况 - 2022年向特定对象发行A股股票7,624,896股 发行价格为131.61元/股 募集资金总额达1,003,512,562.56元[2] - 扣除发行费用18,328,561.10元后 募集资金净额为985,184,001.46元 全部存放于专项账户[2] 现金管理方案细节 - 使用最高不超过4.0亿元闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用 期限自董事会审议通过起12个月内有效[1][3] - 投资产品包括协定存款/结构性存款/定期存款/通知存款/大额存单等安全性高流动性好的品种 不用于质押或证券投资[3] - 实施方式为董事会授权管理层决策 财务部具体组织实施 收益优先用于补足募投项目资金及日常经营流动资金[3] 前次现金管理情况 - 2024年8月28日已审议通过不超4.0亿元现金管理方案 资金以协定存款方式存放于专户且可随时支取[3] - 因授权期限即将到期 公司拟继续开展相同额度现金管理业务[3] 决策程序与监督机制 - 事项已通过第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议 无需提交股东大会[1][5] - 独立董事/监事会及保荐机构中信证券均发表同意意见 认为符合法规且不影响募集资金正常使用[5] - 公司需按法规履行信息披露义务 内部审计机构定期报告 监事会与独立董事有权监督核查[4] 资金使用效果评估 - 现金管理不会影响募集资金投资项目正常运转 旨在提高资金使用效率并增加公司收益[3][4] - 通过稳健投资为股东获取更多投资回报 所得收益归公司所有 到期后资金归还至募集资金专户[3][4]

募集资金基本情况 - 普莱柯非公开发行3142万股A股 发行价格为28.58元/股 募集资金总额8.98亿元 扣除发行费用后净额为8.86亿元 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金余额为2.01亿元 2025年1-6月期间使用388.47万元 [1] 现金管理方案 - 现金管理额度不超过2.1亿元 可在额度内单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理 [2] - 投资品种为安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型理财产品 [2] - 投资期限自董事会及监事会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 投资决策无需提交股东大会审议 授权公司法定代表人或其授权人员行使决策职责 [2] 风控措施 - 财务部负责事前筹划评估、事中建立台账管理、事后跟踪核算 [2] - 审计部负责审计监督 独立董事和监事会有权监督检查 [2] - 公司将在定期报告中披露现金管理具体情况 [2] 审批程序与机构意见 - 2025年8月28日公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议分别审议通过该议案 [3] - 监事会认为该事项履行了必要审批程序 不影响正常业务发展 [3] - 保荐机构华泰联合证券核查后认为该事项符合相关规定 不存在损害股东利益的情形 [3] 现金管理目的与影响 - 投资目的在于提高闲置募集资金使用效率 确保项目建设和资金安全 增加投资收益 [2] - 该现金管理不影响募集资金投资项目建设 能提高资金使用效率并获得投资效益 [3]

募集资金基本情况 - 2021年非公开发行股票123,588,456股 发行价每股15.94元 募集资金总额19.70亿元[2] - 扣除承销保荐费用后募集资金净额为19.62亿元 经天健会计师事务所验资确认[2] 现金管理方案 - 计划使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理 额度内可滚动使用[1][2] - 资金使用期限为董事会审议通过后12个月内[2] - 投资品种需满足保本要求和高流动性 不得影响募投项目正常进行[2] - 投资产品禁止质押 专用结算账户不得混用非募集资金[2] 资金管理授权 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件[2] - 董事长可指定代表行使上述权利[2] 资金使用影响 - 现金管理不影响募集资金投资计划正常实施[4] - 通过低风险现金管理可提高资金使用效率 为股东创造更多回报[4] 机构意见 - 保荐机构国信证券认为程序合规 对该事项无异议[5] - 监事会认可该举措能提高资金效率 未损害股东利益[5]

公司基本情况 - 公司半年度报告未经审计且无利润分配预案 [1] - 报告期内控股股东或实际控制人未发生变更 [1] - 报告期末无存续债券及重大经营变化事项 [1] 日常关联交易 - 董事会以8票同意、0反对、1回避表决通过增加2025年度日常关联交易额度 [5] - 关联交易因公司董事谢安源亲属关系产生 涉及重庆富普节能材料等4家企业 [6] - 交易定价参照市场价 用于采购建筑材料支持公司基建 [16] - 关联方2024年财务数据：富皇建材总资产9.34亿元/净利润1.28亿元 富普节能材料总资产2.96亿元/净亏损230.8万元 富瑞混凝土总资产3.30亿元/净利润1147.62万元 [7][10][14] 募集资金管理 - 截至2025年6月30日募集资金专户余额2.09亿元（含1.6亿元未到期理财产品） [24][55] - 累计使用募集资金4.01亿元 其中2025年上半年使用1604.14万元 [55] - 募集资金净额5.77亿元源于2019年IPO发行3667万股 [23][55] 现金管理计划 - 子公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金购买保本型理财产品 [22][40] - 投资期限自董事会审议通过起12个月 额度可滚动使用 [25][40] - 资金来源于2019年IPO募集资金 未改变募集资金用途 [21][23] 公司治理动态 - 第五届董事会第六次会议审议通过半年度报告、募集资金报告等6项议案 [33][35][37][38][40][42][43] - 监事会同步通过相关议案 确认半年度报告内容真实准确 [46][48][49][50][51][52] - 新制定《证券投资管理制度》并修订《内部审计制度》 [42][43] 募投项目变更 - 2022年变更全部募集资金（含利息及收益）用于"通用动力机械产品生产基地建设项目" [24][60][62] - 原项目因土地规划调整及场地占用未完成建设 [62] - 新项目由全资子公司神驰重庆电源实施 截至2025年6月尚未产生效益 [24][60][65]

核心观点 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 通过投资银行理财产品提高资金使用效率并获取回报 [1][3][4] 现金管理授权情况 - 2024年12月21日董事会及监事会审议通过使用不超过32,500万元闲置募集资金进行现金管理的议案 额度有效期12个月且可循环滚动使用 [1] 到期赎回操作 - 招商银行单位大额存单2025年第1788期产品到期赎回 认购金额10,000万元 年化收益率1.10% 赎回本金10,000万元 到期收益9.17万元 起息日2025年7月23日 到期日2025年8月23日 [2] - 相关专用结算账户随产品到期自动注销 [2] 新账户开立 - 新开立募集资金现金管理专用结算账户 账号75591963807800038 开户机构为招商银行深圳福永支行 专用于闲置募集资金现金管理 [2] 新投资产品 - 新增投资10,000万元闲置募集资金购买招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 预计年化收益率1.00%-1.75% 起息日2025年8月27日 到期日2025年11月27日 [3] - 该投资不构成关联交易 [3] 历史投资概况 - 自2024年12月以来持续进行闲置募集资金现金管理 涉及招商银行和中国银行的大额存单、结构性存款及定期存款产品 [4] - 截至公告日未到期现金管理余额为19,000万元 未超过董事会授权额度 [4] 资金管理目标 - 在保障正常经营和募集资金投资项目建设的提前下实施现金管理 旨在提高资金使用效率并为公司及股东创造回报 [4]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股A股48,555,253股，每股发行价格为12.24元，募集资金总额为594,316,296.72元 [1] - 扣除发行费用（不含税）11,088,018.60元后，募集资金净额为583,228,278.12元 [1] - 募集资金已于2021年8月26日到位，并由中天运会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用金额为337,794,401.57元，主要用于多个项目包括波兰汽车空调管路扩能项目（115,078,317.29元）、欧洲研发中心项目（9,824,236.52元）、汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目（12,831,600.00元）、安徽工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目（55,389,207.85元）、广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目（61,254,091.68元）、腾龙股份本部研发中心扩建项目（15,106,102.23元）、湖北工厂年产50万套新能源汽车热管理管路系统项目（30,275,946.00元） [2] - 临时补充流动资金80,000,000元 [2] - 募集资金利息收入扣除手续费净额为14,946,988.31元 [2] - 截至2025年6月30日募集资金余额为26,459,993.44元 [2] 现金管理计划 - 公司计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理，最高额度不超过8,000万元，投资期限内可滚动购买 [4] - 现金管理资金来源为公司暂时闲置募集资金 [4] - 投资方式包括安全性高、流动性好、风险低的投资产品如保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等，且不得用于质押 [4] - 投资期限自2025年8月27日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内有效 [5] 投资风险及控制措施 - 公司内部风险评估认为现金管理产品为保本保最低收益型产品，投资风险较小 [5] - 公司已建立相关投资审批和执行程序，确保现金管理有效开展和规范运行，确保资金安全 [5] - 公司会及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现不利因素将及时采取相应措施控制投资风险，必要时可以聘请专业机构进行审计 [6] 对公司的影响 - 现金管理不影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展 [6] - 现金管理有助于提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益 [6] 相关审核及批准程序 - 公司第五届董事会第二十一次会议审议通过使用不超过8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [6] - 保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次现金管理事项无异议，认为其符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定 [7]

募集资金基本情况 - 公司获准发行4141.42万股A股，发行价36.22元/股，募集资金总额15亿元，扣除发行费用1.18亿元后，募集资金净额为13.82亿元 [1] - 募集资金到位情况经大华会计师事务所审验并出具验资报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储制度，并与保荐机构、监管银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目调整 - 2021年8月调整募投项目拟投入金额，调整后拟投入募集资金金额为13.82亿元，较调整前18.81亿元减少5亿元 [2] - 项目投资总额为20.37亿元，募集资金投入不足部分由公司自筹解决 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金使用情况详见专项报告 [2] 现金管理方案 - 拟使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理 [4] - 投资期限为董事会审议通过后12个月，资金可循环滚动使用 [4] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括结构性存款、大额存单等 [3][4] - 投资产品不得用于质押，不进行证券投资 [4] 实施与风控机制 - 董事会授权董事长和经营层行使投资决策权，财务部负责具体实施 [4] - 选择经营效益好、资金运作能力强的金融机构发行产品 [5] - 建立严格的资金调拨审批制度，禁止从理财账户提取现金 [5] - 投资风险总体可控，但可能受宏观经济和市场波动影响 [5] 收益分配与影响 - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营 [5] - 不会影响募投项目正常实施和公司主营业务发展 [6] - 有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益 [6] 审议程序与合规性 - 2025年8月26日经董事会、监事会审议通过 [6][7] - 保荐机构华泰联合证券出具无异议核查意见 [8] - 符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [7][8] - 不存在变相改变募集资金用途的情形 [7][8]

投资概况 - 公司全资子公司拟使用不超过人民币20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 投资额度在决议有效期内可滚动使用 [1] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] 资金来源 - 资金来源于2019年公开发行A股募资净额577089985.15元 [2] - 截至2025年6月30日募集资金专户余额208585376.9元（含未到期理财产品160000000元） [4] - 2022年变更募集资金用途至"通用动力机械产品生产基地建设项目" [2] 投资标的特性 - 投资品种为安全性高、流动性好、保本型理财产品 [1][4] - 产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途 [4] - 理财产品不得进行质押操作 [4] 资金使用情况 - 累计使用募集资金401172732.85元 [4] - 募集资金总额673994600元 [2] - 募集资金净额577089985.15元 [2] 审议程序 - 经第五届董事会第六次会议审议通过 [1][4] - 经第五届监事会第五次会议审议通过 [1][4] - 保荐机构申万宏源证券出具无异议核查意见 [5] 会计处理方式 - 理财产品计入交易性金融资产 [6] - 按公允价值进行计量且变动计入当期损益 [6] - 终止确认时对价与账面价值差额计入当期损益 [6] 投资目的 - 提高资金使用效率并为股东谋取投资回报 [1] - 不影响募集资金使用及主营业务发展 [1] - 不存在变相改变募集资金用途的行为 [1]