公司决议与资金管理 - 公司于2025年11月20日召开第二届董事会审计委员会第十次会议和第二届董事会第十九次会议 [1] - 会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》 [1] - 该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过 [1] 现金管理计划详情 - 公司拟使用不超过人民币1.40亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于安全性高、流动性好的产品，包括结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 [1] - 额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可滚动使用 [1] - 单个产品的投资期限不得超过12个月 [1] 资金使用目的与影响 - 现金管理旨在提高资金使用效益 [1] - 公司表示本次现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司募集资金基本情况 - 公司公开发行471万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为47,100万元 [1] - 扣除承销保荐费用790万元后，实际募集资金金额为46,310万元 [1] - 募集资金已于2020年1月3日存入公司在上海浦东发展银行开立的专项存储账户 [1] 募集资金使用及闲置原因 - 截至2025年10月31日，由于募集资金投资项目需分期逐步投入，导致部分募集资金短期内出现闲置 [3] 现金管理计划核心内容 - 公司计划使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金进行现金管理 [4][6] - 现金管理决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用 [6] - 现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括定期存款、结构性存款、银行理财产品等 [7] 现金管理目的与实施 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率和存储效益，增加投资收益，实现公司和股东利益最大化 [5] - 实施方式为经董事会授权后，由董事长行使决策权，公司财务部负责具体操作 [8] 审议程序与相关意见 - 公司第五届董事会第五十二次会议于2025年11月19日召开，全体5名董事一致审议通过了现金管理议案 [18][19] - 公司第五届监事会第三十四次会议于同日召开，全体3名监事一致审议通过了该议案 [21][22] - 保荐机构国新证券股份有限公司对该事项无异议，认为其符合相关法规要求 [14][15] 其他董事会决议 - 董事会同时审议通过了关于向印度国家银行上海分行开立美金结算账户的议案，以支持印度地区海外业务的拓展 [19]

现金管理概述 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并增加收益 [3] - 本次现金管理投资总额为13,000万元人民币 [3] - 资金来源为公司非公开发行股票募集的闲置资金 募集资金净额为158,293.93万元 [4][5] 投资产品与额度 - 投资产品类型为银行结构性存款 [5] - 公司董事会已批准最高不超过4亿元人民币的现金管理额度 该额度可滚动使用 [2][6] - 本次投资金额13,000万元在已批准的4亿元额度范围内 [2][3][5] 财务影响分析 - 截至2025年9月30日 公司货币资金为2,186,360,585.13元 本次投资占货币资金的5.95% [9] - 该现金管理行为不会影响募集资金投资项目的正常实施和主营业务发展 [9] - 理财产品将计入资产负债表中的交易性金融资产 收益计入利润表中的投资收益 [9]

公司资金管理决策 - 第四届董事会第十三次会议审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理议案 [1] - 投资期限为董事会审议通过之日起十二个月 资金可在额度及有效期内循环滚动使用 [1] - 现金管理投资品种聚焦安全性高、流动性好且期限不超过十二个月的存款产品 包括七天通知存款和定期存款等 [1] 资金来源与使用安排 - 资金来源为2024年度向特定对象发行股票的部分闲置募集资金 [1] - 所有存款产品均存放于已开立的募集资金存款专户 不涉及新开专用结算账户及质押行为 [1] - 董事会授权董事长及其授权人士在额度范围内行使投资决策权 财务部门负责具体组织实施 [2] 资金管理目的与合规性 - 现金管理旨在提高闲置募集资金使用效率 在不影响公司正常经营及募集资金使用的前提下实现保值增值 [2] - 公司强调此举不存在变相改变募集资金用途的行为 有利于为股东创造更多投资效益 [2] - 保荐机构对本次事项出具无异议意见 认为该计划已履行必要审批程序 符合相关监管规定 [2]

公司财务与资金管理 - 公司及子公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该现金管理计划有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内 [1] - 在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用 [1] - 期限内任一时点的交易金额不应超过20,000万元的投资额度 [1]

公司资金管理决策 - 公司及子公司拟使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效 [1] - 资金在额度及有效期内可循环滚动使用 [1] - 任一时点交易金额含收益再投资金额不应超过20000万元投资额度 [1]

公司现金管理决策 - 公司董事会批准使用最高额度不超过4亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用 [1] - 本次实际进行现金管理的投资总额为1.3亿元人民币，投资产品为银行结构性存款 [1] - 投资分别向中国银行和宁波银行购买，产品期限在86天至107天之间，年化收益率介于0.59%至2.9% [1] 资金状况与影响评估 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为21.86亿元人民币 [1] - 本次认购金额占公司货币资金总额的5.95% [1] - 该现金管理行为不会影响公司募投项目的正常进行和主营业务的发展 [1]

募集资金现金管理操作 - 公司及全资子公司珠海金海近期赎回前期理财产品，本金合计人民币5,000万元，并获得理财收益合计人民币25.55万元，其中公司收回本金2,000万元获得收益10.22万元，珠海金海收回本金3,000万元获得收益15.33万元 [2][3] - 在完成赎回后，公司及珠海金海于2025年11月17日再次使用闲置募集资金人民币5,000万元，购买宁波银行单位结构性存款7202504481产品 [1][4][6] - 此次现金管理操作旨在提高资金使用效率，增加资金收益，实现资金保值增值，且不影响募投项目建设 [3] 募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行股票募集资金净额为人民币306,506,770.29元，该资金已于2022年12月19日到位 [5] - 公司对使用闲置募集资金进行现金管理设有总额度不超过人民币1.50亿元的授权，有效期为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [10] 投资产品与风险控制 - 公司选择投资的理财产品为保本型银行结构性存款，具有低风险、安全性高、流动性好的特点 [2][5][7] - 公司对理财产品存续期间进行密切跟踪，加强风险控制和监督，以严格控制资金安全性 [5][7] 财务处理与公司影响 - 使用闲置募集资金购买理财产品的本金在资产负债表中计入交易性金融资产，利息收益计入利润表中的投资收益 [10] - 该现金管理行为能获得一定投资收益，提高公司整体业绩水平，且公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形 [10]

投资概况 - 公司使用总额度不超过人民币3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，决议有效期自2025年8月19日至2026年8月18日 [1] - 本次实际投资金额为人民币32,000万元，投资产品为结构性存款，期限52天 [4][7] - 投资目的在于提高募集资金使用效率，资金来源为2022年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金 [2] 投资产品细节 - 投资分为两笔，一笔金额为25,000万元，预计年化收益率区间为0.65%至1.9% [5] - 另一笔金额为7,000万元，预计年化收益率区间为0.65%至2.5% [6] - 两笔产品均为保本浮动收益型结构性存款，受托方为中国建设银行，产品期限均为52天，自2025年11月14日至2026年1月5日 [5][6] 审议程序与授权 - 该事项已于2025年8月8日经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过 [8] - 本次事项无需提交公司股东大会审议，且不涉及关联交易 [9] 财务影响分析 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为481,982.45万元，本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的比例为6.64%，占净资产比例为1.65%，占资产总额比例为0.90% [13] - 公司2025年1-9月营业收入为1,321,386.27万元，净利润为183,471.12万元 [13] - 此次现金管理不会影响募集资金项目建设及使用计划，亦不影响公司主营业务正常开展 [13] 历史现金管理情况 - 最近十二个月内（2024年11月18日至2025年11月17日），公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计实际投入金额为148,000万元，实际收益为269.94万元 [14] - 上一轮授权额度为不超过人民币50,000万元，有效期至2025年8月18日，本轮授权额度调整为不超过人民币35,000万元 [15]

募集资金现金管理授权 - 公司董事会及监事会于2025年8月12日审议通过使用不超过45,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 现金管理资金用途为购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品 投资期限最长不超过12个月 [1] - 授权使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内 资金可循环滚动使用 [1] 具体理财产品操作与赎回 - 公司于2025年8月15日使用闲置募集资金10,000万元购买浦发银行结构性存款 [2] - 该理财产品于2025年11月14日到期 公司已办理完成赎回手续 [2] - 赎回本金10,000万元及收益487,500元均已归还至募集资金账户 收益符合预期 [2]