现金管理概况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资金额为人民币6,500万元，涉及招商银行和宁波银行的结构性存款产品 [2][3] - 资金来源为非公开发行股票闲置募集资金，募集资金净额为人民币306,506,770.29元 [4] - 投资目的是提高资金使用效率，增加收益，实现资金保值增值 [2] 委托理财产品 - 投资产品包括招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款和宁波银行单位结构性存款7202503586产品 [2][7] - 产品类型为保本型银行理财产品，风险低、安全性高、流动性好 [6][7] - 公司及全资子公司珠海金海环境技术有限公司均参与了此次现金管理 [7] 决策程序与合规性 - 该事项已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过 [2] - 决策程序符合国家法律法规，不影响募投项目正常进行 [7] - 公司可在12个月内滚动使用不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理 [11] 受托方情况 - 受托方为招商银行绍兴诸暨支行和宁波银行，均为上市金融机构，与公司无关联关系 [9] 财务影响 - 理财产品本金计入资产负债表中的交易性金融资产，利息收益计入利润表中的投资收益 [10] - 公司最近一年又一期的主要财务指标未披露具体数据 [10] 历史委托理财情况 - 截至公告披露日，公司及全资子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况未披露具体数据 [11]

委托理财概况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 投资金额为人民币6,500万元 以提高资金使用效率并增加资金收益[1] - 委托理财资金来源为非公开发行股票暂时闲置的募集资金 不影响募投项目建设[1] 募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股25,883,907股 发行价格为12.13元/股 募集资金总额为人民币313,971,791.91元[2] - 减除发行费用人民币7,465,021.62元后 募集资金净额为人民币306,506,770.29元[2] - 募集资金于2022年12月19日到位 并实行专户存储制度[2] 理财产品明细 - 购买招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 投资金额1,500万元 预期年化收益率1.00%或1.71% 预计收益3.78万元或6.47万元 产品期限92天 保本浮动收益类型[2][3][4] - 购买宁波银行单位结构性存款7202503586产品两笔 投资金额分别为2,000万元和3,000万元 预期年化收益率1.00%-2.05% 预计收益分别为4.99-10.22万元和7.48-15.33万元 产品期限91天 保本浮动收益类型[2][3][4][5] 委托理财合规性与风控 - 理财产品购买符合国家法律法规 确保不影响募集资金安全 不存在变相改变募集资金用途的行为[5] - 公司对理财产品严格把关 购买保本型产品 并与银行保持密切联系跟踪资金运作情况[4][5] 财务影响分析 - 公司2024年12月31日资产总额1,683,948,766.50元 2025年3月31日资产总额1,720,416,406.99元[6] - 2024年1-12月经营活动现金流净额76,692,815.49元 2025年1-3月经营活动现金流净额24,564,747.38元[6] - 理财产品本金计入交易性金融资产 利息收益计入投资收益[7] 历史委托理财情况 - 最近12个月使用募集资金委托理财累计投入57,500万元 收回本金47,000万元 实际收益336.21万元 尚未收回本金10,500万元[8] - 最近12个月内单日最高投入金额15,000万元 占最近一年净资产比例未披露 委托理财累计收益占最近一年净利润比例5.17%[8] - 总理财额度15,000万元 目前已使用额度10,500万元 尚未使用额度4,500万元[8]