公司财务决策 - 禾迈股份于2025年12月5日召开董事会，审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 本次现金管理的使用额度不超过人民币22.00亿元，资金来源为暂时闲置的募集资金 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等 [1] 资金管理安排 - 该现金管理计划的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在批准的额度范围内可以滚动使用 [1] - 公司表示，此项资金管理安排不会影响募集资金投资项目的进度和公司的正常生产经营 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年12月5日召开董事会会议，审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司将使用最高不超过人民币15.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理授权期限自2026年3月10日起，不超过12个月，资金在额度范围内可滚动使用 [1] 资金管理方案 - 公司计划投资的标的为安全性高、流动性好的保本型投资产品 [1] - 投资产品范围包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等 [1] - 公司表示，此举不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司财务与资金管理 - 公司及子公司计划使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用额度在董事会审议通过之日起12个月内有效且可滚动使用 [1]

董事会决议与现金管理授权 - 公司第三届董事会第三十五次会议于2025年12月4日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长王春翔主持，会议召集召开程序合法有效 [2] - 董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [3][4] - 董事会同时审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，两项议案均无需提交股东会审议 [7][6][8] 现金管理计划核心内容 - 公司拟继续使用暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理，额度不超过人民币5,500万元（含），资金可以滚动使用 [12] - 现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内，购买的理财产品期限不得超过12个月 [12][13] - 现金管理产品类型为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且产品不得用于质押 [12][18] 募集资金基本情况 - 公司于2021年获准公开发行8.00亿元可转换公司债券，扣除发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币786,510,715.10元，资金已于2021年12月28日划至指定账户 [14] - 前次使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度为不超过人民币2.00亿元（含），授权期限为12个月，该授权即将到期 [15] 现金管理实施与风控 - 现金管理目的在于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报，实施前提是不影响募集资金投资项目建设进程和资金安全 [3][16] - 公司董事会授权总经理在额度范围内行使投资决策权，资金运营平台负责具体办理 [19] - 现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及日常经营所需的流动资金 [20] - 公司制定了风险控制措施，包括严格筛选投资对象、建立台账管理、独立董事及审计委员会监督等 [23][24] 相关方意见与影响 - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项发表了明确同意的核查意见，认为其履行了必要程序，符合相关规定，无异议 [5][25][26] - 公司认为，在确保不影响募投项目正常进行和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响项目正常开展，并能提高资金使用效率，获得投资收益 [24]

公司财务决策 - 公司于2025年5月13日召开2024年度股东大会 审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司获授权使用不超过5.5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 投资于期限不超过12个月的保本型产品 [1] - 该现金管理授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内 [1] - 截至公告日 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币4.3亿元 [1]

公司财务与资金管理 - 公司拟使用额度不超过人民币1.1亿元的闲置募集资金进行现金管理 [2] - 现金管理投资品种主要为结构性存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品 [2] - 投资期限最长不超过12个月 资金可循环滚动使用 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [2]

公司治理变更 - 公司全称由“南京医药股份有限公司”变更为“南京医药集团股份有限公司”，英文名称变更为“Nanjing Pharmaceutical Group Company Limited”，证券简称与代码保持不变 [2][4] - 公司注册资本变更为1,308,929,289元，此次变更主要因可转换公司债券开始转股 [3][5] - 公司取消监事会，其职权由董事会审计与风险控制委员会行使，并相应修订了《公司章程》及相关议事规则 [4][5] 募集资金与现金管理 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为10.81亿元（1,081,491,000元），扣除发行费用后募集资金净额为10.69亿元（1,069,040,922.31元）[12][13] - 公司及子公司获授权使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型产品，授权期限自2026年1月22日起12个月 [9][16] - 公司子公司福建同春使用8,000万元暂时闲置募集资金购买招商银行单位大额存单，旨在提高资金使用效率并增加收益 [8][10][11] 公司运营与财务 - 公司募集资金将用于“南京医药南京物流中心（二期）项目”和“福建同春生物医药产业园（一期）项目”等募投项目 [14] - 公司进行现金管理不影响募投项目正常进行和公司主营业务发展，其收益将计入财务费用，有助于提升公司整体业绩 [18][19] - 公司此前已获授权使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，该授权将于2026年1月22日到期 [8][15]

核心观点 - 紫燕食品董事会审议通过使用不超过人民币4.7亿元的闲置募集资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并为公司及股东获取更多回报 [2][4] 现金管理概况 - 现金管理目的为提高募集资金使用效率 在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下 合理利用部分暂时闲置募集资金为公司及股东获取更多回报 [4] - 资金来源为公司部分闲置募集资金 [4] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股 每股发行价为人民币15.15元 募集资金总额为人民币636,300,000.00元 扣除相关费用后募集资金净额为人民币565,203,207.57元 [5] - 本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求 不存在变相改变募集资金用途的行为 不影响募投项目正常进行 不存在损害股东利益的情形 [9] 投资额度与期限 - 董事会批准使用不超过人民币4.7亿元的闲置募集资金进行现金管理 [2][14] - 使用期限为董事会审议通过之日起12个月内 在额度及有效期内资金可以循环滚动使用 [2][14] - 截至本公告披露日 公司使用闲置募集资金进行现金管理已使用额度为人民币32,700万元 未超过董事会授权范围 [16] 内部决策程序 - 公司于2025年4月16日召开第二届董事会第十次会议审议通过了相关议案 [2][14] - 公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见 本事项无需提交股东大会审议 [2][14] 对公司的影响 - 本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的 不影响日常经营资金的正常运转 [13] - 通过对闲置募集资金进行现金管理 能获得一定的投资收益 进一步提升公司整体业绩水平 为公司和股东获取较好的投资回报 [13] - 根据企业会计准则 公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产 利息收益计入利润表中投资收益 [13]

公司公告核心观点 - 公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率并获取投资回报 [4] - 本次具体操作为使用人民币1亿元购买杭州银行的保本型结构性存款产品 [2][9] - 该操作已履行必要的董事会审议程序，并获得保荐机构无异议的核查意见 [2][10][15] 投资方案概述 - **投资目的**：在不影响募投项目建设和正常经营的前提下，提高闲置募集资金使用效率，增加资金收益 [4] - **投资金额与产品**：投资总额为人民币10,000万元，用于购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品，产品期限28天，到期日为2025年12月31日 [5][9] - **授权额度与期限**：董事会授权总额度不超过人民币30,000万元，自审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用 [2][10] 资金来源与背景 - **资金来源**：本次现金管理的资金来源于公司首次公开发行股票所募集的暂时闲置资金 [6] - **募集资金基本情况**：公司IPO发行25,559,700股，发行价26.50元/股，募集资金总额为人民币677,332,050.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币570,754,383.47元 [7][8] - **募集资金使用**：截至2025年9月30日，募集资金已按计划投入项目，本次现金管理不影响募投项目正常进行 [8][9] 审议程序与合规性 - **内部审议**：公司于2025年10月28日召开第二届董事会第七次会议和第二届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了相关议案 [2][10] - **中介机构意见**：保荐机构经核查认为，该事项履行了必要程序，符合相关监管规定，对募集资金投资计划无影响，无损害公司和股东利益的情形 [15][16] - **资金监管**：募集资金存放于专户，并签署了三方监管协议，现金管理到期后资金将归还至募集资金专户 [8][14] 近期现金管理情况 - **前次操作赎回**：公司于2025年11月19日使用1亿元购买的同类理财产品已于近日赎回，收回本金10,000万元，并获得收益42,191.78元 [17] - **持续操作**：本次投资是公司在授权额度与期限内的持续现金管理行为 [10]

董事会决议核心事项 - 第五届董事会第二十七次会议于2025年12月3日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际全部出席 [2] - 会议审议通过了三项议案，均以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过 [2][5][7] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用总额不超过人民币30亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起12个月 [2][8][16] - 进行现金管理旨在提高闲置募集资金使用效率，前提是确保不影响募集资金投资项目建设和使用 [2][8] - 投资品种限于结构性存款、大额存单等安全性高、满足保本要求且期限不超过12个月的产品 [17] - 该议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议 [4] 募集资金基本情况与使用现状 - 公司2017年非公开发行股票募集资金净额约为68.38亿元 [9] - 截至2025年9月30日，已实际使用募集资金约45.17亿元，其中永久补充流动资金20亿元 [14] - 当前使用闲置募集资金进行现金管理的未到期产品金额为26.25亿元，募集资金专户余额约为5.86亿元 [14] - 募集资金闲置主要因709基地、905基地1期、906基地1期等募投项目根据建设进度分期投入，以及研发中心项目实施期限延长至2026年 [15][16] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年 [5][26] - 预计2025年度审计费用（含内控审计）不超过220万元人民币，较上期变动不超过20% [5][33] - 该议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议 [6] 2025年第六次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月19日召开2025年第六次临时股东会，审议上述关于现金管理和续聘会计师事务所的议案 [38][45] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月12日 [39][40][41]