股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月3日下午14:00以现场和网络投票相结合方式召开 现场会议地点为山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号公司三楼会议室 [2][3] - 会议召集人为公司第五届董事会 现场会议由董事长范庆伟主持 会议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规要求 [4][5][6] - 共有66名股东参与投票 代表股份142,507,547股 占公司有表决权股份总数的56.5834% 其中现场投票股东3人代表141,388,455股(56.1391%) 网络投票股东63人代表1,119,092股(0.4443%) [6][7][8] 股东参与结构 - 中小股东参与人数63人 全部通过网络投票方式参与 代表股份1,119,092股 占公司有表决权股份总数的0.4443% 无中小股东参与现场投票 [9][10][11] - 公司部分董事、监事、董事会秘书出席股东大会 高级管理人员和北京德和衡律师事务所见证律师列席会议 [12] 议案表决结果 - 《关于公司增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》获得99.9886%高票通过 同意票142,491,302股 反对3,842股(0.0027%) 弃权12,403股(0.0087%) 中小股东同意比例达98.5484% [12] - 内部治理制度修订议案共6项均获得超过99.9897%同意率 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《募集资金管理制度》《股东大会累积投票制实施细则》《关联交易管理制度》 [12][13][14][15][16][17][18][19] - 2025年限制性股票激励计划相关3项议案均获得通过 其中授权董事会办理激励计划事宜议案同意率98.2538% 关联股东范庆伟、范玉隆、青岛惠隆企业管理有限公司在激励计划议案中回避表决 [20][21][22][23][24][25] 法律意见与备查文件 - 北京德和衡律师事务所认为股东大会召集召开程序、人员资格、表决程序及结果符合相关法律法规和公司章程规定 表决结果合法有效 [26] - 备查文件包括股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [27] 公司治理变动 - 2025年9月3日职工代表大会选举于春红为第五届董事会职工董事 任期至第五届董事会届满 选举后董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [28][29] - 于春红1980年6月出生 本科学历 现任公司人力资源部人事专员 2019年3月至2025年9月3日任职工监事 未持有公司股份 与控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系 [32] 限制性股票激励计划合规性 - 公司对2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象在自查期间(2025年2月18日至8月18日)买卖股票行为进行自查 58名激励对象存在交易行为 无内幕信息知情人交易 [33][34] - 核查显示相关交易基于二级市场自行判断 未利用内幕信息 公司采取了充分保密措施并及时登记内幕信息知情人 [35][36] - 备查文件包括中国结算深圳分公司出具的持股变更查询证明和股东股份变更明细清单 [37] 募集资金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 董事会授权额度为16,000万元 用于购买期限不超过12个月的保本型理财产品 [38][39] - 近期赎回中信银行6,100万元和招商银行4,100万元理财产品 分别获得收益278,260.27元和206,684.93元 [40][41] - 新购买招商银行5,200万元和中信银行4,000万元理财产品 累计未到期理财产品余额9,200万元 未超过授权额度 [41][45] - 公司与理财产品受托方无关联关系 投资行为不存在变相改变募集资金用途的情况 不影响募集资金项目正常实施 [42][44]

现金管理概况 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 总金额为60,697.57万元 涉及5笔大额存单产品[2][3] - 现金管理产品均为华夏银行杭州分行武林支行发行的3年期单位大额存单 具体包括：2023年存单产品407号(21,274.61万元)和475号(9,495.90万元) 2024年存单产品558号(10,313.44万元)、671号(3,078.60万元)和379号(16,535.02万元)[2] 资金来源 - 资金来源于2023年向特定对象发行股票募集的资金 发行数量164,948,453股 发行价4.85元/股 募集资金总额799,999,997.05元 扣除发行费用8,972,592.88元后净额为791,027,404.17元[4] - 募集资金于2023年8月17日全部汇入专项账户 并开设专户存储管理[4] 审议程序 - 2025年8月29日第十一届董事会第二次临时会议审议通过 授权使用不超过6.08亿元闲置募集资金进行现金管理[5] - 授权期限为董事会审议通过之日起12个月内 资金可循环滚动使用[5] 产品特性 - 购买的大额存单产品存续期间可转让 单次持有期限不超过12个月[7][12] - 产品类型为安全性高、流动性好、低风险的存款类产品[7] 资金使用情况 - 截至公告披露日 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为60,697.57万元[12] - 未超过董事会授权的金额范围和投资期限[12] 管理目的 - 提高闲置募集资金使用效率 增加资金收益 实现资金保值增值[2] - 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营[2][11] 风控措施 - 严格遵守审慎投资原则 选择低风险存款类产品[9] - 财务部门持续跟踪资金运作情况 及时评估风险因素[9] - 独立董事和董事会审计委员会有权监督资金使用情况[9]

现金管理活动 - 公司全资子公司济川医学和济川有限分别使用1,000万元购买渤海银行结构性存款产品 总金额2,000万元 产品期限均为181天 [5][9] - 现金管理资金来源为2020年非公开发行股票的闲置募集资金 [7] - 公司已获得董事会 监事会和股东大会授权 可使用不超过5.8亿元的闲置募集资金进行现金管理 [2][9] 前次现金管理情况 - 公司前期使用11,200万元购买理财产品已全部赎回 收回本金11,200万元 获得收益合计103.81万元 [3][4] - 具体收益情况：渤海银行产品收益12.91万元（年化2.17%） 海通证券产品收益29.26万元（年化1.20%） 杭州银行产品收益61.64万元（年化2.50%） [4] 募集资金基本情况 - 2020年非公开发行股票73,329,853股 发行价19.16元/股 募集资金总额14.05亿元 扣除发行费用2,122.80万元后 实际募集资金净额13.84亿元 [8] - 募集资金已由立信会计师事务所验证 并设立专户存储 [8] 现金管理目的与影响 - 为提高闲置募集资金使用效率 在保证募投项目正常实施的前提下进行现金管理 [6] - 现金管理本金计入资产负债表"交易性金融资产" 收益计入利润表"投资收益" [11] - 截至2025年6月30日公司资产负债率为18.85% 不存在大额负债同时购买大额理财产品的情形 [11]

公司资金管理决策 - 董事会及监事会审议通过继续使用部分闲置募集资金进行现金管理议案 最高额度不超过12,000万元 自董事会审议通过之日起12个月内有效[1] - 资金管理主体包含公司及子公司福建舜跃科技股份有限公司 资金用途为提高闲置募集资金利用率 且不影响募投项目建设使用[1] 理财产品赎回情况 - 赎回杭州银行单位大额存单理财产品 赎回本金1,000万元 获得理财收益18.58万元 本金及收益已全额存入募集资金专户[2] - 该理财产品为保本浮动收益型 起息日2024年4月30日 到期日2026年4月30日[3] 当前现金管理状况 - 截至公告日 公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为11,000万元 未超出董事会授权额度[4] - 理财产品均投资于杭州银行单位大额存单系列 包含新资金G08期、多元服务G29/G30/G31期等 期限为2-3年 类型均为保本浮动收益型[5][6][7] - 具体产品起息日分布在2024年1月至9月期间 到期日对应延伸至2026-2027年 单笔认购金额从1,000万元至多笔组合[5][6][7]

现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 总金额为60,697.57万元[2] - 资金来源于2023年向特定对象发行股票募集的净资金791,027,404.17元[3] - 现金管理目的是提高闲置资金使用效率并实现资金保值增值[2] 现金管理产品详情 - 购买5笔华夏银行3年期大额存单 年化收益率介于2.40%-2.90%[1][5] - 单笔金额从3,078.60万元至21,274.61万元不等 产品均属保本收益型[1][5] - 存单存续期间可转让 单次持有期限不超过12个月[5] 募集资金背景 - 2023年通过定向增发募集资金净额7.91亿元 发行价4.85元/股[3] - 资金于2023年8月17日到位 已开设专项账户并签订监管协议[3] - 2025年8月29日董事会批准6.08亿元现金管理额度 有效期12个月[3] 资金使用合规性 - 现金管理不影响募投项目建设和公司正常经营[2][5] - 不存在变相改变募集资金用途的行为[5] - 所有产品均符合安全性高、流动性好的管理要求[5]

现金管理基本情况 - 委托渤海银行泰州分行进行现金管理 金额2000万元人民币 产品为结构性存款 期限181天 [1] - 产品预期年化收益率1.00%-2.00% 预计收益金额4.96-9.92万元 收益类型为浮动收益型 保本型 [4] - 产品挂钩欧元/美元汇率 观察期每日东京时间下午3点彭博BFIX页面汇率中间价 目标区间为期初价格±0.122 [4] 前次现金管理情况 - 前次赎回现金管理产品本金11200万元 取得收益合计103.81万元 年化收益率分别为2.17%/1.20%/2.50% [3] - 前次现金管理包括济川医学购买渤海银行产品1200万元 济川有限购买海通证券产品5000万元和杭州银行产品5000万元 [2] 资金额度及使用情况 - 股东大会批准现金管理额度5.8亿元 目前已使用额度4.5亿元 尚未使用额度1.3亿元 [8] - 最近12个月单日最高投入金额6亿元 占最近一年净资产比例4.08% 累计收益占最近一年净利润比例0.52% [8] 募集资金背景 - 2020年非公开发行股票募集资金总额14.05亿元 扣除发行费用后净额未披露 立信会计师事务所出具验资报告 [3][4] - 公司资产负债率18.85% 现金管理本金计入交易性金融资产 收益计入投资收益 [6] 审议程序 - 2025年4月25日董事会和监事会会议审议通过现金管理议案 5月16日股东大会批准 [5] - 授权管理层行使投资决策权 财务总监和董事会秘书负责组织实施 财务部和证券部具体操作 [5]

募集资金管理 - 公司使用闲置募集资金13,223万元购买宁波银行6个月定期存款 于2月27日购买 8月27日到期收回本金[1] - 该笔定期存款获得利息收入109.09万元 资金实现循环滚动使用[1] - 公司购买理财产品均通过董事会审议 包括第三届董事会第十四次会议和第四届董事会第八次会议[1] 当前资金配置 - 截至公告日 公司使用募集资金购买结构性存款余额为4,000万元[1] - 定期存款余额为11,000万元 无逾期未收回情况[1]

现金管理决策 - 公司使用不超过人民币5.32亿元闲置募集资金及超募资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品 [2][8] - 该额度自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效 [2][8] - 投资目的为提高资金使用效率 实现现金保值增值并增加公司收益 [4] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3000万股 发行价格20.52元/股 募集资金总额6.156亿元 [6] - 扣除发行费用8355.96万元后 募集资金净额为5.32亿元 [6] - 募集资金已于2025年4月1日到位 经天健会计师事务所验资确认 [6] 现金管理操作详情 - 2025年5月29日使用4000万元购买中国银行江西省分行大额存单 [10] - 同日使用3000万元购买招商银行南昌分行组合存款 [10] - 截至公告披露日已赎回上述产品 本金及收益均归还至募集资金专户 [10] 专用账户管理 - 公司在中国银行江西省分行开立募集资金现金管理产品专用结算账户 [9] - 该账户不存放非募集资金 产品到期后资金及时返回募集资金专项账户 [9] - 现金管理产品到期后 公司已注销专用结算账户 [10] 审议程序履行 - 2025年4月22日召开第三届董事会第五次会议和监事会第四次会议审议通过现金管理议案 [2][11] - 保荐机构出具同意核查意见 事项已通过2024年年度股东会审议 [2][11] - 具体内容于2025年4月24日在上海证券交易所网站公告 [2][11] 股票交易异常波动 - 公司股票于2025年9月1日至2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [18][20] - 根据上海证券交易所交易规则 属于股票交易异常波动情况 [18][20] - 公司无实际控制人 经自查并问询第一大股东不存在应披露未披露重大信息 [18][22] 公司经营状况声明 - 公司目前生产经营活动一切正常 市场环境和行业政策未发生重大调整 [21] - 生产成本和销售情况未出现大幅波动 内部生产经营秩序正常 [21] - 除已披露信息外 不存在影响股价异常波动的重大事宜 [22] 市场传闻回应 - 公司未发现可能对股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻 [23] - 公司未涉及其他市场热点概念 [23] - 董事、高级管理人员及第一大股东在异常波动期间未买卖公司股票 [24] 股票交易数据 - 2025年9月1日公司股票换手率达29.17% [25] - 2025年9月2日换手率进一步升至43.43% [25] - 公司股票价格涨幅显著高于同行业上市公司但基本面未发生重大变化 [25]

核心观点 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回本金25,000万元并取得收益500万元 同时决定继续使用不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1][3][18] 募集资金基本情况 - 公司2020年首次公开发行股票4,600万股 发行价格每股13.16元 募集资金总额60,536万元 募集资金净额56,013.27万元 [6] - 截至2025年6月30日 "年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目"、"年产2.3万吨特种有机硅材料项目"及"补充流动资金项目"募集资金累计投入进度均超过100% [9] 募集资金使用变更情况 - 2022年1月变更"功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目" 将未使用募集资金3,819.94万元（含本金3,698.98万元及收益120.96万元）全部投入"年产2.3万吨特种有机硅材料项目" [7] - 2022年4月变更"年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目" 将36,000万元未使用募集资金用于建设"年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目" 剩余资金仍用于原项目 [8] 现金管理操作 - 2024年9月1日购买九江银行定期存款 2025年9月1日到期赎回 收回本金25,000万元 获得理财收益500万元 [3] - 2025年8月14日董事会及监事会审议通过继续使用不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 可循环滚动使用 [1][18] - 现金管理产品选择标准为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定 [1][9] 风险控制措施 - 建立投资台账跟踪产品净值变动 [9] - 独立董事、审计委员会有权监督资金使用情况 [10] - 内部审计机构定期向审计委员会报告投资风险与收益 [12] - 财务部门与银行保持紧密联系跟踪资金运行情况 [14] 受托方情况 - 本次委托理财受托方为九江银行（HK06190） 系香港上市金融机构 与公司无关联关系 [15] 会计处理及经营影响 - 现金管理收益计入利润表投资收益或财务费用利息收入 [16] - 现金管理不影响募集资金投资项目正常建设及主营业务发展 能提高资金使用效率并提升业绩 [16]

募集资金现金管理决策 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 购买九江银行大额存单 金额人民币18,000万元 期限6个月 预计年化收益率1.4% [1][7][9] - 现金管理授权额度为人民币25,000万元 有效期12个月 可循环滚动使用 资金来源于首次公开发行募集资金净额人民币56,013.27万元 [1][3][12] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入人民币30,127.94万元 整体投入进度53.79% [5] - 公司曾变更部分募集资金用途 将"功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目"未使用资金人民币3,819.94万元转入"年产2.3万吨特种有机硅材料项目" [4] - 另将"年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目"中人民币36,000万元转入"年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目" [5] 历史理财业绩 - 前期现金管理已赎回 取得理财收益合计人民币500万元 与预期收益无重大差异 [2] - 本次购买产品为保本保收益型定期存款 可全额或部分提前支取 部分支取后余额不低于起存金额 [9] 资金管理合规性 - 公司已履行董事会、监事会审议程序 保荐机构出具同意意见 [1][12] - 资金存放实行专户存储制度 与保荐机构及银行签署监管协议 [3] - 理财收益会计处理上计入投资收益或利息收入 最终以审计结果为准 [11]