募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票41,319,475股，每股发行价格人民币87.18元，募集资金总额人民币3,602,231,830.50元 [2] - 扣除发行费用人民币317,677,388.48元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币3,284,554,442.02元 [2] - 毕马威华振会计师事务所对募集资金到账情况进行审验并出具验资报告 [2] 募集资金专户设立与监管 - 武汉华大智造科技有限公司作为"华大智造研发中心项目"实施主体增设募集资金专户 [3] - 公司与武汉智造、招商银行武汉分行及中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》 [3] - 专户账号127909412510001，截至2025年8月4日余额为0万元，仅用于研发中心项目募集资金存储使用 [4] - 专户内闲置募集资金可进行现金管理，需符合监管规定并通知保荐机构 [5] - 现金管理不得影响募投项目正常进行，产品不得质押，银行需按月提供产品受限情况报告 [6] - 保荐机构可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单 [6][7] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时需在5个工作日内通知保荐机构 [8] 现金管理安排与账户设立 - 公司获准使用不超过人民币17亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [10] - 现金管理资金限投资安全性高、流动性好的存款类产品或保本型产品 [10] - 分别与浙商银行深圳分行、广发银行深圳分行及中信证券签署四方和三方监管协议 [11] - 浙商银行专户5840001310120100017231（截至2025年9月10日余额0万元）用于智能制造及研发基地项目现金管理 [12] - 浙商银行三方专户5840001310120100017362（截至2025年9月10日余额0万元）用于同一项目现金管理 [17] - 广发银行专户9550889900016290227（截至2025年8月4日余额0万元）用于智能制造及研发基地项目现金管理 [22] - 广发银行三方专户9550889900016287142（截至2025年8月4日余额0万元）用于同一项目现金管理 [27] 监管协议核心条款 - 所有现金管理专户仅限投资存款类或保本理财产品，不得存放非募集资金 [12][17][22][27] - 银行需按月5日前提供对账单和产品受限情况报告 [13][18][23][28] - 保荐代表人肖少春、路明可随时查询账户资料 [14][19][24][29] - 大额支取（单次或12个月累计超5000万元且达净额20%）需5个工作日内通知保荐机构 [15][20][25][30] - 协议生效至资金全部支出且督导期结束，可申请注销专户 [16][21][26][31]

核心观点 - 公司通过五大举措构建全方位现金管理防线 聚焦提质增效和风险防控 为地方经济高质量发展提供金融保障 [1][2][3] 现金管理措施 - 每周三设立运营学习日定制学习计划 确保一线员工精准掌握业务要点 常态化开展岗位大练兵技能大赛 涌现30余名现金业务能手 [1] - 严格把控现金业务全流程关键节点 现金收付环节坚守收支两条线原则 库存现金管理构建多层级监督体系 实现库存现金零差错零风险 [1] - 与专业清分公司合作建立问题即时反馈机制 第一时间追溯经办人并督促整改 [1] 风险防控体系 - 现金调运环节严格落实环节责任制 实现账实分离责任到人 保障调运全流程安全可控 [2] - 创新建立库存限额动态监测机制 依据季度业务需求和地方节庆消费特点 动态调整中心及各网点库存限额 [2] - 构建内部考核加外部约束双重监督体系 严格考核督办确保现金管理举措落地见效 [2] 社会服务与宣传 - 以示范支行创建为契机推动现金管理宣传融入日常服务 组织金融服务进基层活动 [2] - 开展如意零钱包兑换服务解决群众零钱兑换难题 深入校园乡村开展反假币宣传 [2] - 今年累计举办宣传活动80余场 覆盖群众超3万人次 营造爱护人民币防范假币的社会氛围 [2] 未来规划 - 持续立足本土服务优势优化现金管理体系 以更严标准更实举措更优服务筑牢现金管理防线 [3] - 切实守护群众钱袋子安全 为地方经济社会高质量发展提供更加坚实的金融保障 [3]

募集资金现金管理 - 公司及子公司获授权使用不超过人民币3.2亿元暂时闲置募集资金和不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 授权额度自董事会审议通过之日起12个月内有效且可循环滚动使用 [1] - 郑州飞龙于2025年8月15日使用9000万元闲置募集资金购买郑州银行协定存款并于近日赎回全部本金 [3] 现金管理操作详情 - 本次共购买3笔现金管理产品具体信息未在公告中详细列示 [3] - 现金管理产品类型为安全性高流动性好的保本型产品 [3] - 赎回的9000万元本金已收回但季度结算收益尚未到账 [3] 资金管理风险控制 - 公司建立审批与执行分离的现金管理产品购买程序以确保资金安全 [4] - 投资对象选择标准聚焦信誉好规模大且资金安全保障能力强的发行主体 [5] - 财务部门将持续跟踪产品投向及项目进展并在风险出现时采取保全措施 [5] 资金使用影响 - 现金管理操作不影响公司日常经营及募投项目建设正常开展 [6] - 资金管理旨在提高资金使用效率并获得投资效益以提升公司业绩水平 [6] - 操作不存在变相改变募集资金用途的情况且符合监管信息披露要求 [5][6]

自有资金现金管理 - 公司董事会及监事会于2025年2月18日批准使用最高不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理需在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下进行 [1] - 保荐人申港证券股份有限公司对此出具无异议核查意见且无需股东大会审议 [1] - 公司于2025年9月6日开立专用结算账户以满足自有资金现金管理需求 [2] 募集资金现金管理 - 公司董事会及监事会于2025年2月18日批准使用最高不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理 [3] - 现金管理需在确保募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下实施 [3] - 保荐人申港证券股份有限公司对此出具无异议核查意见且无需股东大会审议 [3] - 公司于2025年9月6日开立专用结算账户专用于闲置募集资金现金管理投资产品结算 [4][5] - 该账户严禁存放非募集资金或用作其他用途并将于产品到期后及时注销 [5]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年9月5日以现场与通讯结合方式召开第三届监事会第五次会议 [1] - 会议通知于2025年9月4日通过邮件送达全体监事 [1] - 全体监事一致同意豁免会议通知时效要求 [1] - 会议由监事会主席张小龙主持 应到监事3人实到3人 [1] - 会议程序符合公司法及公司章程规定 决议合法有效 [1] 现金管理议案审议 - 监事会审议通过使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] - 现金管理额度涵盖合并报表范围内全资及控股子公司 [1] - 资金可循环使用以提高闲置资金使用效率 [1] - 表决结果为同意3票反对0票弃权0票 [2] - 该操作不影响公司正常生产经营且符合法律法规 [1] 议案实施依据 - 具体实施方案详见上海证券交易所网站披露的专项公告 [2] - 会议决议文件作为备查文件留存公司 [2]

现金管理决策 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过80,000万元闲置自有资金进行现金管理 [1][3][4] - 资金用途为购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等） [1][2] - 实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [1][2][4] 资金管理与风控 - 资金来源为合法合规的暂时闲置自有资金 不影响公司正常经营 [2] - 投资决策权由财务负责人行使 具体实施由财务部负责 [2] - 公司将通过持续跟踪投向及项目进展控制风险 必要时委托专业机构审计 [2][3] 公司运营影响 - 现金管理旨在提高资金使用效率及收益水平 降低财务成本 [1][3] - 不影响公司主营业务正常开展 且能为公司及股东谋取更多回报 [3] - 监事会认为该决策符合法律法规 不存在损害公司及股东利益的情形 [4]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月15日通过上海证券交易所网络投票系统进行 网络投票时间段为交易时段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网投票平台9:15-15:00 [1] - 现场会议地点位于江苏省常州市经济开发区潞横路2788号日盈电子会议室 [1] - 出席对象包括在册股东及授权代理人 会议不接受电话登记 信函或传真以抵达时间为准 [1][3] 审议议案概要 - 议案一涉及回购注销28,000股限制性股票及注销42,500份股票期权 原因为5名激励对象离职 [4] - 议案二因回购注销限制性股票导致注册资本由11,742.3931万股减少至11,739.5931万股 相应修订《公司章程》第六条及第二十一条 [5] - 议案三计划使用不超过27,000万元闲置募集资金进行现金管理 期限为股东会通过后12个月内 资金可循环使用 [6][7] 现金管理方案细节 - 资金来源为2023年向特定对象发行股票募集资金净额390,199,528.73元 已由天健会计师事务所验资并专户存储 [7][8] - 投资范围限定于安全性高、流动性好的保本型产品 包括协定性存款、结构性存款、定期存款等 不得用于质押或证券投资 [8] - 投资决策已通过第五届董事会第九次会议审议 需股东会批准 保荐机构认为符合监管规定 [8][10] 股权激励调整 - 5名离职激励对象中 3人涉及限制性股票回购及期权注销 另2人仅期权注销 回购价格为9.92元/股 [4][5] - 股份总数调整后 公司普通股减少28,000股 需相应办理工商变更登记手续 [5]

核心决议 - 公司增加使用不超过人民币24亿元闲置自有资金进行现金管理额度 有效期自董事会通过之日起12个月内 资金可滚动使用 [1] 理财产品购买 - 公司近日购买理财产品 具体受托方未披露关联关系 [2] - 截至公告日 公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期本金金额为100,000万元（含本次） [6] 资金管理策略 - 现金管理选择低风险理财产品投资 但金融市场受宏观经济影响可能面临市场波动风险 [3] - 公司通过购买安全性高、流动性好的短期理财产品提升资金使用效率 获得投资收益 [5] 风险控制机制 - 公司及时分析理财产品投向及项目进展 发现不利因素时采取保全措施及止损披露 [4] - 内部审计部门对现金管理资金使用与保管情况进行审计监督并向董事会审计委员会报告 [4] - 监事会有权监督资金使用情况 必要时聘请专业机构进行审计 [4] 经营影响 - 现金管理不影响公司日常资金周转及主营业务正常开展 [5] - 适度短期理财可提升资金使用效率并为公司及股东谋取更多投资回报 [5]

股东大会决议 - 公司于2025年4月18日召开2024年度股东大会 审议通过增加闲置自有资金现金管理额度议案 额度由人民币80,000万元增至100,000万元 用于投资稳健型、中低风险、高流动性理财产品或定期存款、结构性存款 额度可循环滚动使用 有效期自股东大会通过起12个月 [1] 现金管理进展 - 全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司使用闲置自有资金认购南京银行和浙商银行结构性存款及定期存款产品 [1] - 认购南京银行单位结构性存款产品96天期 金额人民币8,000万元 预期年化收益率1.00%或1.95%或2.05% 起息日2025-08-14 到期日2025-11-18 [1] - 认购南京银行单位结构性存款产品183天期 金额人民币7,000万元 预期年化收益率1.00%或1.95%或2.05% 起息日2025-08-14 到期日2026-02-13 [1][2] - 认购南京银行单位定期存款产品364天期 金额美元2,500万元（约合人民币1.8亿元） 年化收益率4.34% 起息日2025-09-03 到期日2026-09-02 [2] - 认购浙商银行单位定期存款产品699天期 金额美元2,500万元（约合人民币1.8亿元） 年化收益率4.10% 起息日2025-09-03 到期日2027-08-03 [2] 现金管理规模 - 截至公告日 公司及全资子公司以闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币430,000,000元和美元65,000,000元（含本次公告产品） [5] 资金使用影响 - 使用闲置自有资金投资结构性存款和定期存款不会影响公司日常经营及流动资金需求 有利于提高资金使用效率和资产回报率 为股东创造更大收益 [5]

现金管理授权与额度 - 公司董事会及监事会于2024年11月27日批准使用不超过10,000万元闲置募集资金和不超过15,000万元自有资金进行现金管理 [1] - 资金用途为购买安全性高、流动性好的投资产品 期限不超过12个月 额度自批准日起12个月内可循环使用 [1] 现金管理实施进展 - 近期公司及子公司已完成部分现金管理产品的到期赎回 实际收益与预期收益无重大差异 本金及收益已归集至对应账户 [1] - 截至2025年8月31日 公司使用自有资金进行现金管理的未到期余额为3,640万元 未超过董事会授权额度 [4] - 截至同期 公司无未到期的募集资金现金管理余额 [3][4] 投资产品特性与机构选择 - 现金管理产品选择标准为低风险、高安全性且流动性好 合作机构需具备良好信誉与资金安全保障能力 [2] - 公司与开展现金管理业务的金融机构无关联关系 相关交易不构成关联交易或重大资产重组 [2] 资金管理合规性与监督机制 - 公司承诺现金管理不影响正常经营及募投项目实施 且不变相改变募集资金用途 [3] - 建立多层风险控制体系：审计部门定期监督 独立董事及监事会有权检查 必要时引入专业机构审计 [2][3] - 专用结算账户仅用于募集资金现金管理 开立或注销需向深交所备案并公告 [2] 现金管理成效与披露义务 - 现金管理旨在提高资金使用效率并获取投资收益 符合公司及股东利益 [3] - 公司需按深交所监管指引要求 及时披露现金管理进展情况及相关凭证 [3][4]