募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股股票16,578,633股，发行价格为23.27元/股，实际募集资金总额为人民币385,784,789.91元，扣除发行费用人民币4,821,300.59元后，实际募集资金净额为人民币380,963,489.32元 [2] - 募集资金已于2025年4月16日全部到位，经信永中和会计师事务所审验并出具验资报告 [2] - 公司设立募集资金专用账户，实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签署三方监管协议 [3] 募集资金投资项目 - 募集资金扣除发行费用后拟用于投资项目，投资总额为42,882.11万元，拟用募集资金投资金额为38,578.48万元 [3] 现金管理计划 - 公司及子公司拟使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用 [1][4][5] - 投资产品种类包括安全性高、流动性好的投资产品，如协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，不得用于质押或证券投资 [1][5] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需的流动资金 [5] 实施与监督 - 公司董事会授权管理层及工作人员办理相关事宜并签署文件，具体由财务部门负责组织实施 [5] - 公司将严格按照相关规定履行信息披露义务 [5] - 独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用和现金管理情况进行监督与检查 [6][7] 审议程序及意见 - 公司董事会和监事会审议通过了使用闲置募集资金进行现金管理的议案，同意使用不超过3.5亿元进行现金管理，期限为12个月 [1][7] - 保荐机构中泰证券股份公司出具了核查意见，认为该事项履行了必要的审批程序，符合相关规定，有利于提高资金使用效率 [8]

募集资金现金管理 - 公司于2024年4月14日通过董事会决议 使用不超过人民币1.7亿元闲置募集资金进行现金管理 投资期限为12个月 [1] - 现金管理投资范围限定为安全性高流动性好的保本型理财产品或结构性存款 明确禁止用于证券投资及高风险理财产品 [1] - 公司从苏州银行黄埭支行购买的人民币5000万元结构性存款已到期赎回 实际年化收益率2.8% 实现收益13.97万元 [2] - 截至公告披露日 公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元 [2] 公司治理结构 - 现金管理决策权授予公司总经理 在董事会批准额度内签署相关法律文件 [1] - 相关决议公告及现金管理公告已于2024年4月16日通过《上海证券报》及上海证券交易所网站披露 [2]

现金管理概况 - 公司于2025年5月16日使用闲置募集资金10,000万元进行现金管理，旨在提高资金使用效率且不影响主营业务发展[2] - 资金来源为2021年发行的可转换公司债券，总额5.2亿元，其中募集资金净额5.13亿元，已专户存储管理[2] - 现金管理通过购买招商银行大额存单实现，包括四笔交易：1,000万元（2023年第78期）、3,000万元（2025年第812期）、1,000万元（2025年第832期）、5,000万元（2025年第653期）[3][4] 产品具体条款 - 四笔大额存单均为固定利率型，持有到期年化利率分别为3.30%（2023年第78期）和2.15%（其余三笔），期限均为3年[4][5] - 所有产品采用到期一次性还本付息方式，允许转让但需承担转让失败风险[4][5] - 产品无结构化安排且不构成关联交易，发行主体提供保本承诺[3][4] 审议程序与合规性 - 现金管理计划经2025年4月董事会第十三次会议及5月8日股东大会审议通过，授权额度可循环使用12个月[1][6] - 公司监事会及保荐机构已发表明确同意意见，操作符合内部控制要求[6] - 资金用途未变相改变，不影响募投项目正常推进，相关收益计入财务报表"交易性金融资产"和"投资收益"科目[6][8] 资金管理策略 - 公司通过购买低风险存款类产品优化闲置资金收益，单日最高余额不超过股东大会授权范围[6] - 财务部门负责实施动态监控，定期评估产品投向及风险，必要时引入审计机构[7][8] - 该策略提升资金使用效率，对主营业务、财务状况及现金流无重大影响[8]

募集资金现金管理授权 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过4亿元人民币闲置募集资金进行现金管理的议案，期限为2024年11月3日至2025年11月2日，资金可滚动使用 [1] - 授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权，财务部门负责具体办理 [1] 现金管理产品到期赎回情况 - 公司赎回上海浦东发展银行昆山支行5,000万元结构性存款产品，实际收益27.19万元，产品期限为2025年2月17日至5月16日 [2] 新增现金管理产品情况 - 购买中国民生银行苏州姑苏支行4,000万元结构性存款，预期年化收益率1.20%-1.98%，期限为2025年5月14日至8月13日 [2] - 购买上海浦东发展银行昆山支行1,500万元结构性存款，预期年化收益率0.85%-2.20%，期限为2025年5月12日至6月12日 [2] 历史现金管理产品情况 - 过去12个月内公司累计购买多笔结构性存款产品，单笔金额从1,000万元至15,000万元不等，实际收益从1.50万元至135.80万元不等 [4][5][6][7][8][9][10] - 产品类型均为保本浮动收益型，合作银行包括上海浦东发展银行、中国民生银行、中信银行等 [4][5][6][7][8][9][10] 当前未到期产品情况 - 截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为4,000万元至8,000万元不等 [9][10] - 未到期产品包括昆山农商银行结构性存款、中国民生银行大额存单等，预计到期日为2025年4月至9月 [9][10]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-035 天际新能源科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第五届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及资金安 排，公司决定使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投 资产品，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押。使用期限自董事会审议通过之日 起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年3月22日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。 一、本次现金管理进展情况 近日，公司将暂时闲置的募集资金6,400万元进行现金管理，向广东华兴银行汕头分行申购了大额存 单，产品具体信息如下： ■ 注：根据产品说明书和银行出具的书面说明，此笔存单在持有3 ...

现金管理概况 - 公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理 额度可滚动使用12个月 以提高资金使用效率并实现保值增值 [2][3] - 资金来源为可转债募集资金 发行规模8.7亿元 扣除费用后实际募集净额约8.57亿元 [4] 产品具体条款 - 认购兴业银行结构性存款5000万元 产品类型为保本浮动收益型 期限184天 [6] - 固定年化收益率1.5% 浮动利率挂钩上海金基准价 最高可额外获得0.55%年化收益 [6] - 起息日为2025年5月14日 到期日为2025年11月14日 [6] 决策与监管 - 该事项已通过第六届董事会第十次会议及监事会第八次会议审议 [2][13] - 保荐机构招商证券出具核查意见 独立董事和监事会将监督资金使用情况 [8][13] 公司影响 - 现金管理不影响募投项目正常实施 旨在提升募集资金收益 符合股东利益 [11] - 受托方兴业银行与公司无关联关系 产品资金流向均为该行结构性存款 [7][9] 投资者活动 - 公司将于2025年5月22日参加河南辖区上市公司网上集体接待日 高管团队将在线回应投资者提问 [15]

募集资金现金管理 - 公司于2025年4月17日通过董事会及监事会决议，获股东大会批准使用不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环使用，期限12个月 [2] - 2024年4月11日曾通过类似决议，批准使用不超过10,000万元闲置募集资金，期限同为12个月 [3] - 本次现金管理产品为兴业银行结构性存款，金额6,000万元，期限17天，属保本浮动收益型 [6][12] 募集资金基本情况 - 公司2021年首次公开发行股票2,750万股，发行价37.94元/股，募集资金总额10.43亿元，净额9.69亿元 [7] - 截至2025年5月12日，公司募集资金理财产品余额为6,000万元，占负债总额68,235.40万元的比例较低 [15] - 公司2025年3月31日资产负债率为20.25%，负债结构中83.96%为经营往来款项，无银行借款 [15] 现金管理目的与风控措施 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率，增加收益并减少财务费用，不影响募投项目正常运作 [4][12] - 公司选择兴业银行作为受托方，该机构与公司无关联关系，产品经评估符合募集资金使用要求 [13][12] - 风控措施包括严格筛选金融机构、跟踪资金投向、审计委员会监督及履行信息披露义务 [8][9][10] 财务处理与历史决策 - 理财产品计入资产负债表"交易性金融资产"，利息收益计入利润表"投资收益" [15] - 决策程序完整履行，包括董事会、监事会及股东大会审议，保荐机构出具核查意见 [2][3][17]

募集资金现金管理 - 公司于2024年4月15日获董事会批准使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金进行现金管理 额度有效期12个月 [1] - 公司分三笔购买结构性存款产品：宁波银行13,000万元（2024年8月）、宁波银行7,000万元（2024年11月）、建设银行4,000万元（具体时间未披露） [2] - 三笔产品均已赎回 共收回本金及收益438.30万元 资金全部归还至募集资金专户 [2] - 截至公告披露日 公司闲置募集资金现金管理未到期余额为0元 未超过董事会授权范围 [2] 理财产品操作 - 所购产品均为保本浮动收益型结构性存款 分别通过建设银行无锡鹅湖支行和宁波银行无锡分行营业部购买 [2] - 产品均采用到期还本付息方式结算 [2] - 实际收益数据未在公告中分项列明 仅披露总收益金额 [2]

募集资金现金管理 - 公司于2024年11月15日及12月3日分别通过董事会、监事会及股东大会决议，批准使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的短期理财产品，额度有效期12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币8,000万元，未超过授权额度 [6] 投资产品选择标准 - 投资范围限定为安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过12个月 [2] - 财务部门需根据募投项目进展、经营计划及资金状况筛选产品，经审核后提交董事长审批 [4] 资金管理监督机制 - 内部审计部门需定期检查现金管理情况，评估风险收益并向审计委员会报告 [4] - 独立董事、监事会可对资金使用进行监督，必要时聘请专业机构审计 [4] - 公司需按深交所规定履行信息披露义务 [4] 对公司经营的影响 - 现金管理不影响募投项目建设和主营业务开展，且能提高资金使用效率，增加投资回报 [6]

公司公告核心内容 - 公司全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户并利用闲置募集资金进行现金管理 [1][2][3] - 公司董事会及监事会已审议通过使用不超过5.8亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [2][7] - 本次现金管理金额为24,000万元，投资于渤海银行WBS2500926结构性存款，期限为2025年5月12日至2025年11月11日 [5][7] 审议程序及授权 - 公司于2024年10月25日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过相关议案 [2][7] - 公司董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关合同文件 [7][8] - 公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，财务部、证券部具体操作 [7][8] 资金来源及基本情况 - 资金来源为2020年非公开发行股票的闲置募集资金24,000万元 [6] - 2020年非公开发行股票募集资金总额为14.05亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为13.84亿元 [6] - 公司对募集资金采取专户存储并与保荐机构、开户银行签署监管协议 [6] 前次现金管理情况 - 公司全资子公司此前使用10,000万元购买杭州银行理财产品，16,000万元购买华夏银行理财产品 [4] - 已赎回上述产品，收回本金26,000万元，取得收益分别为126.71万元和216.97万元，年化收益率分别为2.50%和2.69% [4] 现金管理目的及影响 - 为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下进行现金管理 [6][7] - 本次现金管理本金计入资产负债表中"交易性金融资产"，收益计入利润表中"投资收益" [8] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为17.27%，不存在大额负债同时购买大额理财产品的情形 [8] 账户管理及信息披露 - 公司开立专用结算账户用于闲置募集资金现金管理，将专款专用并及时注销无使用计划的账户 [3] - 公司已按规定披露前次现金管理进展公告（公告编号：2024-062、2024-064） [4]