公司公告核心内容 - 公司全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户并利用闲置募集资金进行现金管理 [1][2][3] - 公司董事会及监事会已审议通过使用不超过5.8亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [2][7] - 本次现金管理金额为24,000万元，投资于渤海银行WBS2500926结构性存款，期限为2025年5月12日至2025年11月11日 [5][7] 审议程序及授权 - 公司于2024年10月25日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过相关议案 [2][7] - 公司董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关合同文件 [7][8] - 公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，财务部、证券部具体操作 [7][8] 资金来源及基本情况 - 资金来源为2020年非公开发行股票的闲置募集资金24,000万元 [6] - 2020年非公开发行股票募集资金总额为14.05亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为13.84亿元 [6] - 公司对募集资金采取专户存储并与保荐机构、开户银行签署监管协议 [6] 前次现金管理情况 - 公司全资子公司此前使用10,000万元购买杭州银行理财产品，16,000万元购买华夏银行理财产品 [4] - 已赎回上述产品，收回本金26,000万元，取得收益分别为126.71万元和216.97万元，年化收益率分别为2.50%和2.69% [4] 现金管理目的及影响 - 为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下进行现金管理 [6][7] - 本次现金管理本金计入资产负债表中"交易性金融资产"，收益计入利润表中"投资收益" [8] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为17.27%，不存在大额负债同时购买大额理财产品的情形 [8] 账户管理及信息披露 - 公司开立专用结算账户用于闲置募集资金现金管理，将专款专用并及时注销无使用计划的账户 [3] - 公司已按规定披露前次现金管理进展公告（公告编号：2024-062、2024-064） [4]