担保情况概述 - 公司为全资子公司宁波能源提供人民币7亿元的最高额担保，担保范围包括本金、利息、违约金等全部债务[1][2] - 全资子公司金属香港为金属国际提供0.4亿美元（约2.87亿元人民币）的最高额担保，担保范围涵盖所有款项、义务及银行实现债权的费用[3][4] - 截至2025年5月31日，公司对宁波能源的累计担保余额达11.97亿元人民币，金属香港对金属国际的累计担保余额为1.23亿元人民币[2][4] 被担保人基本情况 - 宁波能源成立于2009年，注册资本5000万元人民币，主要从事煤炭、金属材料批发及进出口业务，2025年未经审计总负债540488.51万元人民币，资产负债率73.25%[4][6] - 金属国际成立于2018年，注册资本5000万新元，主营锰矿贸易及船运业务，2025年未经审计总负债4931.96万美元，资产负债率51.53%[4][5][7] - 两家被担保人均为公司全资子公司，资信状况良好且无重大或有事项[6][7] 担保协议主要内容 - 对宁波能源的担保协议由公司与建行朝阳支行签署，保证期间为债务到期后三年，覆盖主合同项下所有债务及银行实现债权的费用[1][7] - 对金属国际的担保协议由金属香港与汇丰银行新加坡签署，保证期间与授信额度有效期一致，担保范围包括多币种款项、利息及银行执行费用[3][8] 担保审批及累计数据 - 担保事项已通过公司董事会、监事会及2024年第六次临时股东大会审议，投票结果为全票通过[9] - 截至2025年5月31日，公司及控股子公司对外担保总额达131.3亿元人民币及37.41亿美元，占最近一期净资产的182.29%[9][10] - 实际发生担保余额为77.35亿元人民币（含美元折算）及1.26亿美元，无逾期担保记录[9][10]

担保情况概述 - 公司全资子公司日播至昇为日播实业提供担保 签订《最高额保证合同》 担保金额为主债权限额最高不超过人民币5,000万元 [1] - 担保方式为连带责任保证 担保期限为债权确定期间自2025年6月17日起至2026年10月30日止 保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年 [1] - 被担保人为日播时尚实业（上海）有限公司 债权人为上海银行股份有限公司松江支行 [1] 担保范围 - 担保范围包括债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及主合同项下应缴未缴的保证金 [2] - 涵盖与主债权有关的所有银行费用 包括开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费等 [2] - 包含债权及担保物权实现费用 如催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等 [2] 被担保人基本情况 - 日播实业为日播时尚全资子公司 注册资本人民币1,000万元 成立于2023年5月19日 [3] - 经营范围涵盖服装制造与销售、专业设计服务、家居用品销售、市场营销策划等 [3] - 2024年经审计财务数据显示 日播实业资产总额未披露 负债总额4.44亿元 净资产4.17亿元 营业收入1.16亿元 净利润10.63万元 [4] 担保协议主要内容 - 本次担保由日播至昇提供 担保金额5,000万元 担保后公司及子公司为日播实业提供的担保余额达10,000万元 [4] - 本次担保无反担保 公司及控股子公司无逾期担保情形 [4] - 担保期限与范围与前述条款一致 债权人仍为上海银行松江支行 [5] 担保必要性与合理性 - 担保事项有利于公司及子公司健康持续发展 符合整体利益和发展战略 [5] - 被担保人日播实业经营正常 财务状况稳定 资信良好 具备偿还债务能力 整体风险可控 [5] 董事会意见与累计担保情况 - 公司董事会及股东大会已批准在不超过人民币20,000万元的担保额度内为合并报表范围内子公司提供担保 其中对日播实业的担保额度未明确具体上限 [5] - 截至公告披露日 公司及合并报表范围内子公司对外担保总额为15,500万元 占最近一期经审计净资产比例未披露 [6]

董事会决议公告核心内容 - 公司第九届董事会2025年度第三次临时会议于2025年6月18日召开，应到董事9名，实到9名，会议召开程序符合规定[1] 担保事项调整 - 取消前期审批且未实际实施的担保额度，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议[2] - 同意为全资子公司北京华素向邮储银行申请5,000万元固定资产贷款提供连带责任担保，贷款期限不超过5年，北京华素以位于北京市房山区良乡的工交房地产提供抵押担保[2] - 抵押资产评估价值未披露具体数值，但已由深圳市同致诚评估公司出具报告[3] - 因公司及控股子公司已审批对外担保总额超过最近一期经审计净资产，该担保事项需提交股东会审议[3] 关联交易事项 - 对成都温江国美互联网医院进行减资，注册资本从10,000万元减至200万元，各股东按持股比例同比例减资，减资后公司全资子公司华素堂养老仍持有51%股权[4] - 该减资事项构成关联交易，因交易对手方国美控股为公司关联法人[5] - 交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议[6] - 独立董事专门会议已审议通过该关联交易事项[6] 高管薪酬事项 - 审议通过2024年度高管绩效工资兑现方案，董事兼总裁侯占军回避表决[7] - 侯占军的绩效工资兑现方案需提交股东会审议[7] 临时股东会安排 - 决定于2025年7月4日召开2025年第四次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式[8] - 股权登记日为2025年7月1日，会议地点为北京市朝阳区鹏润大厦B座22层[9] - 会议将审议为北京华素提供担保的议案及高管绩效工资兑现方案[9]

担保情况概述 - 公司下属公司怡清源有机与中国银行签署《最高额抵押合同》，为其500万元贷款提供抵押担保，担保最高债权额确定期间为五年，抵押物为长沙县春华镇金鼎山489号的部分房产 [1] - 该担保事项已在2024年年度股东大会批准的14.5亿元担保额度范围内，无需再次履行审议程序 [1] 被担保人基本情况 - 湖南怡清源有机茶业有限公司成立于2013年，注册资本2000万元，主营茶叶生产、加工及销售，是维维股份控股子公司（持股93.27%）[2] - 截至2024年底，公司总资产5666.91万元，负债4756.26万元，资产负债率83.92%，2024年净利润13.15万元 [2] - 2025年一季度总资产5589.63万元，负债4652.93万元，净利润26.05万元（未经审计）[2] 担保协议主要内容 - 抵押物为10处工业用房，总面积8208.7平方米，合计评估价值1668.10万元，权利凭证为长沙县不动产登记中心颁发的产权证书 [4] - 担保范围包括主债权本金、利息、违约金及实现债权费用等，担保最高本金500万元 [4] 担保必要性及合理性 - 担保旨在保障子公司生产经营，提高融资效率并降低融资成本，公司认为其经营稳定且风险可控 [4][5] - 担保符合公司整体利益，不存在损害中小股东权益的情形 [5] 公司担保整体情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额3.31亿元，占最近一期经审计净资产的9.49%，均为对控股子公司担保，无逾期担保 [6]

股东大会安排 - 会议将于2025年6月25日下午14:45在江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室召开，包含现场会议和网络投票 [2] - 会议议程包括股东发言、议案宣读、投票表决等14项程序，股东发言时间限制为5分钟且需提前报告持股数量 [2][3] - 参会股东需携带身份证原件、股票账户卡及授权委托书等文件办理签到手续，委托代理人需额外提供双方身份证复印件 [1][2] 担保议案内容 - 公司拟新增2025年度担保额度2.5亿元，使担保总额上限达到3.98亿元，主要用于控股子公司融资业务和履约类担保 [4][5] - 担保对象包括江苏郎克斯(获1.3亿元额度)、江苏朗迅(6000万元)和哈森鑫质等三家控股子公司，其中江苏郎克斯资产负债率达71.84% [5][6][7] - 担保有效期至2025年年度股东大会召开日，额度可在合并报表范围内子公司间调剂使用，但资产负债率超70%的子公司仅能相互调剂 [5][6] 被担保子公司财务数据 - 江苏郎克斯2025年1-5月营收2.97亿元，净利润2281万元，资产总额5.84亿元，负债率71.84% [6] - 哈森鑫质2025年1-5月营收1539万元但亏损467万元，资产总额3378万元，负债率24.2% [7] - 江苏朗迅2025年1-5月营收3372万元，净利润247万元，资产总额2.39亿元，负债率60.14% [8] 担保实施细节 - 担保方式包括保证、抵押、质押等多种形式，具体条款以最终签署合同为准 [5][8] - 公司将要求子公司其他股东提供同比例担保或反担保，目前无逾期担保情况，所有担保均为合并报表范围内 [9] - 江苏郎克斯虽负债率超70%但经营稳定，公司认为担保风险总体可控 [9]

担保情况概述 - 公司为控股子公司鼎牛饲料提供新增3笔担保，担保金额共计5,000万元，全部用于替换前期借款担保 [2][3] - 本次担保后公司为鼎牛饲料提供的累计担保余额为12,000万元，可用担保额度为3,000万元 [4] - 担保属于2025年度预计担保范围内的担保事项，2025年度为鼎牛饲料提供的担保额度为15,000万元 [5] 被担保人基本情况 - 鼎牛饲料为光明肉业全资子公司，注册资本1亿元，主要经营饲料及饲料添加剂销售等业务 [7] - 截至2024年12月31日，鼎牛饲料资产总额73,122.56万元，负债总额72,175.65万元，资产负债率98.71%，2024年净利润-6,165.27万元 [8] - 截至2025年3月31日，鼎牛饲料资产总额75,949.96万元，负债总额74,583.15万元，资产负债率98.20%，2025年1-3月净利润419.91万元 [8] 担保合同主要内容 - 公司与交通银行签订3份《保证合同》，担保金额分别为3,000万元、1,000万元和1,000万元，均为连带责任担保 [10][15][20] - 担保范围包括本金及相关利息、罚息、违约金等，保证期间为主债务履行期满后三年 [11][16][21] - 所有担保均无反担保 [12][17][22] 担保必要性与合理性 - 担保事项为满足子公司经营需要，符合公司整体发展战略 [24] - 担保对象具有足够偿还债务能力，财务风险处于可控范围内 [24] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额为33,000万元，实际发生余额12,000万元 [25] - 对控股子公司担保总额占公司最近一期经审计净资产的6.74% [25]

担保计划概述 - 公司2025年度预计对外担保总额不超过人民币3,146,500万元，其中对参股公司担保额度不超过30,500万元 [2] - 具体分配：华中山鹰400,000万元、贵州祥恒5,000万元（后调剂1,000万元至扬州祥恒）、浙江供应链90,000万元、合肥祥恒5,000万元 [2] - 担保计划已通过董事会、监事会及股东大会审议 [2] 本次新增担保详情 - 华中山鹰：新增11,000万元连带责任担保，累计担保余额180,561.63万元 [2][3] - 扬州祥恒：新增1,000万元连带责任担保，累计担保余额2,200万元 [3] - 浙江供应链：新增2,000万元连带责任担保 [3] - 合肥祥恒：新增3,300万元连带责任担保，累计担保余额3,000万元 [3] 担保额度调剂 - 贵州祥恒未使用额度调减1,000万元至4,000万元，扬州祥恒调增1,000万元至4,000万元 [4] - 调剂后扬州祥恒担保额度覆盖资产负债率70%以下子公司需求 [3][4] 被担保人财务数据 - **华中山鹰**：2024年总资产849,535.30万元，净利润1,797.67万元，2025年Q1净利润4,735.25万元 [5] - **扬州祥恒**：2024年总资产20,829.02万元，净利润1,747.30万元，2025年Q1净利润296.65万元 [5] - **浙江供应链**：2024年总资产181,468.54万元，净利润199.26万元，2025年Q1亏损924.04万元 [7] - **合肥祥恒**：2024年总资产52,386.30万元，净利润739.91万元，2025年Q1净利润370.74万元 [8] 担保协议核心条款 - **华中山鹰**：60个月期限，保证范围涵盖主债权本金及实现债权费用 [9] - **扬州祥恒**：12个月期限，保证范围含利息、违约金及诉讼费用 [10] - **浙江供应链**：24个月期限，覆盖交易货款及违约金 [10] - **合肥祥恒**：36个月期限，包含债务本金、罚息及律师费 [10] 担保必要性说明 - 担保对象均为合并报表内子公司，公司可有效监控其经营与偿债能力 [11] - 累计对外担保余额1,558,606.49万元，占净资产比例未披露，但强调无逾期担保 [11]

担保情况概述 - 公司为子公司福建宝泰皮革有限公司提供担保额度40,000万元，总新增担保额度不超过14.3亿元，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内 [1] - 厦门银行漳州分行向宝泰皮革提供2,000万元综合授信额度，期限3年，公司及董事白福兵共同提供不超过3,000万元连带责任担保 [1] - 东亚银行厦门分行和中信银行漳州分行分别向宝泰皮革提供5,000万元综合授信额度，期限分别为5年和1年，公司及相关方提供连带责任担保 [2][4] 被担保人基本情况 - 福建宝泰皮革有限公司注册资本20,000万元，法定代表人白福兵，成立于2009年6月10日，主营皮革鞣制加工及销售等业务 [2] - 宝泰皮革为公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司的控股子公司，持股比例51% [3] - 2024年资产总额7.30亿元，负债总额4.97亿元，资产负债率68.04%；2025年1-3月净利润220.58万元 [4] 担保协议主要内容 - 厦门银行漳州分行授信2,000万元，公司及白福兵提供不超过3,000万元担保 [4] - 东亚银行厦门分行授信5,000万元，公司及福建阔发实业有限公司提供连带责任担保 [5] - 中信银行漳州分行授信5,000万元，公司及白福兵提供连带责任担保 [5] 公司累计对外担保情况 - 公司对外担保总额121,951.79万元，占2024年经审计净资产的50.70%，占总资产的27.17% [6] - 其中董事会已审批的全资子公司担保额度37,645万元 [6] - 公司及子公司目前无逾期担保 [6]

担保情况概述 - 公司为全资子公司海云环保提供担保总额度不超过人民币132,367万元 其中对海云环保新增担保额度不超过17,000万元 [1] - 担保额度有效期限为经公司审议通过之日止 [1] 担保进展情况 - 公司与民生银行签署最高额保证合同 为海云环保提供5,000万元1年期不可撤销连带责任保证担保 [2] - 截至公告日 海云环保担保余额15,000万元（含本次担保） 剩余可用担保额度7,000万元 [2] - 本次担保在公司2024年股东大会批准额度范围内 [2] 被担保人基本情况 - 海云环保成立于2016年12月28日 注册资本110,000万元 主营环保治理、污水处理等业务 [2] - 截至2025年3月31日 资产总额538,442.95万元 负债总额321,765.75万元 净资产216,677.20万元 资产负债率59.76% [3] - 2025年第一季度营业收入27,301.95万元 净利润2,277.78万元 [3] - 公司持有海云环保100%股权 [3] 协议主要内容 - 保证合同主债权本金5,000万元 采用不可撤销连带责任保证方式 [4][5] - 担保范围包括主债权本金及利息、罚息、实现债权费用等 [5] - 清偿顺序依次为实现债权费用、损害赔偿金、违约金、复利、罚息、利息和本金 [5] - 保证期间为债务履行期限届满日起三年 [5] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额209,100万元 占最近一期经审计净资产58.79% [6] - 对外担保余额10.80亿元 占最近一期经审计净资产30.36% [6] - 对合并报表内子公司担保总额184,350万元 占净资产51.83% [6] - 为关联方光耀热电担保总额24,750万元 占净资产6.96% [6] - 无逾期担保及对外关联担保 [6][7]

担保事项概述 - 公司拟为德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH提供不超过5,000万人民币（或等值外币）的无偿担保额度 [1] - 担保方式包括信用担保、抵押担保、质押担保或多种担保方式组合 用于银行授信业务及银行保函开具 [1] - 担保额度可循环使用 有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效 [2] 内部决策程序 - 担保事项已于2025年6月17日经第三届董事会第五次会议审议通过 [2] - 董事会授权总经理或其指定人员全权负责具体担保事项的接洽与手续办理 [2] - 该事项无需提交股东大会审议 [1] 被担保方基本情况 - 被担保方SMS Precision Machines GmbH为公司全资子公司 持股比例100% [2] - 截至目前担保余额为0 新增担保额度占公司最近一期经审计净资产比例4.24% [2] - 被担保方不属于失信被执行人 无对外担保、抵押及重大诉讼仲裁事项 [3] 担保协议安排 - 具体担保金额、方式及期限以实际签订的担保协议为准 [3] - 被担保方无需提供反担保 [3] - 实际担保总额不得超过批准的5,000万人民币最高额度 [3] 董事会决策依据 - 担保决策基于对子公司盈利能力、偿债能力及经营风险的审慎评估 [4] - 担保行为符合公司整体利益和发展战略 风险可控 [4] - 不存在损害公司及股东利益的情形 不影响公司独立性 [4] 担保历史状况 - 除本次担保外 公司及子公司不存在其他对外担保 [1] - 无逾期担保情况 [1][4]