公司决议 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2025年8月15日以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席李世伦主持，应到监事3人，实到监事3人 [1] - 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对 [1] 资金使用安排 - 公司计划使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高资金使用效率并降低财务费用 [1] - 该资金使用计划未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行 [1] - 资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定 [1] 信息披露 - 公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》已于2025年8月16日在巨潮资讯网披露 [2]

募集资金基本情况 - 特一药业于2023年9月4日获得中国证监会批复，同意以简易程序向特定对象发行股票注册，募集资金净额为268,891,257.70元（扣除发行费用6,108,658.40元）[1] - 募集资金已于2023年9月15日全部到位，并由大信会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金使用情况及闲置原因 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金6,000万元，余额为21,048.46万元（含利息净额163.78万元）[2] - 其中2亿元曾用于暂时补充流动资金，并于2025年7月2日全部归还至专户[2] - 现代中药产品线扩建项目累计投入0元，占拟投金额20,889.13万元的0%，主要因项目建设周期导致资金短期闲置[3] 前次闲置资金补充流动资金情况 - 2024年12月26日董事会批准使用不超过2亿元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[4] - 该笔资金已于2025年7月2日全额归还至募集资金专户[5] 本次闲置资金补充流动资金计划 - 拟使用不超过1亿元（占募集资金净额37.19%）闲置资金补充流动资金，期限12个月[5] - 资金用途限定于主营业务相关生产经营，不涉及证券投资或变相改变募集资金用途[5] - 预计可节约财务费用约300万元（按银行贷款基准利率计算）[6] 审议程序与保荐机构意见 - 董事会已审议通过本次资金使用计划，符合深交所监管规则要求[7] - 保荐机构认为该计划有助于提高资金使用效率，降低运营成本，对实施无异议[8]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）21,353,383股，发行价为每股66.50元，募集资金总额142,000.00万元 [1] - 扣除承销保荐费等直接相关费用397.30万元（不含税）后，募集资金净额为141,602.70万元 [1] - 募集资金于2022年7月15日汇入公司募集资金监管账户，并设立专户存储 [1] 募集资金使用及闲置原因 - 原募投项目包括"12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目"和"年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目"，计划投资总额167,420.00万元，拟投入募集资金141,602.70万元 [2] - 公司终止"年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目"，未使用募集资金继续存放于专户 [2] - "12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目"处于建设中，建设周期较长，导致部分募集资金闲置 [2] 前次使用闲置募集资金补充流动资金情况 - 2024年8月20日，公司董事会批准使用40,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [4] - 截至2025年8月14日，公司已将全部40,000.00万元归还至募集资金专户，使用期限未超12个月 [5] 本次使用闲置募集资金补充流动资金计划 - 拟使用50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [5] - 补充资金仅限于主营业务相关业务经营使用，不用于新股配售、申购或股票交易 [6] - 预计按一年期LPR 3.00%测算，可节约财务费用1,500.00万元/年 [6] 审议程序及相关意见 - 公司第五届董事会二十一次会议审议通过本次补充流动资金议案 [6] - 监事会认为该举措符合监管规定，不影响募投项目正常进行，无损害股东利益情形 [7] - 保荐机构兴业证券核查后认为该事项履行了必要法律程序，符合业务发展需要 [8][9]

董事会会议召开情况 - 会议为航天时代电子技术股份有限公司2025年第八次董事会会议 [1] - 全体董事包括王亚军、阎俊武、戴利民、杨雨、陈建国及独立董事张松岩、唐水源、胡文华均亲自参与投票表决 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，投票结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 公司计划使用不超过23.39亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [1] - 资金来源于2021年向特定对象发行的A股股票闲置募集资金 [1] - 资金用途限定于与主营业务相关的经营活动，不涉及新股配售、申购或股票衍生品交易 [1] 资金使用与监管 - 公司将根据募投项目需求，通过销售回款或金融机构贷款等方式及时归还募集资金 [1] - 资金使用行为符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [1] - 保荐人中信证券对该事项出具无异议核查意见 [2] 信息披露 - 相关公告已刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 [2] - 该议案无需提交股东会审议 [2]

公司资金使用情况 - 公司决定使用2021年向特定对象发行A股股票的闲置募集资金不超过23 39亿元用于暂时补充流动资金 期限不超过12个月 [2] - 截至2025年8月11日 公司累计投入募集资金项目建设共计177 685 48万元 [2] - 公司募集资金专户余额为233 995 07万元 含利息 [2] 资金来源与用途 - 资金来源为2021年向特定对象发行A股股票的闲置募集资金 [2] - 资金用途为暂时补充流动资金 使用期限明确为不超过12个月 [2]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券3,100,000张，每张面值100元，募集资金总额310,000,000元，扣除发行费用（不含税）7,150,754.71元后，实际募集资金净额为302,849,245.29元 [1] - 募集资金已于2022年10月20日划至公司指定账户，并由天衡会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、开户银行签订三方监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 原募集资金投资项目包括高速锻件智能制造项目和轴承套圈热处理生产线建设项目 [2] - 2025年5月7日股东会决议将高速锻件智能制造项目结项，节余资金2,580.72万元和利息收入净额398.70万元共计2,979.42万元投入新项目锻件产能提升项目 [2] - 轴承套圈热处理生产线建设项目达到预定可使用状态日期由2025年4月30日延期至2025年12月31日 [2] - 调整后募集资金在短期内出现部分闲置情况 [2] 前次资金使用情况 - 公司前次使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [3] - 资金使用期间未影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途情况 [3] - 公司已于2025年5月13日归还500万元，2025年8月5日归还3,500万元，全部归还完毕且使用期限未超过12个月 [3] 本次资金使用计划 - 公司拟使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [1][4] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户 [1][4] - 资金仅限于主营业务相关经营使用，不用于证券交易及高风险投资 [4] - 预计可节约财务费用约90万元（按1年期LPR 3.0%计算） [5] 资金管理措施 - 指定招商银行衢州分行账户（账号：570900120110000）作为专项账户 [5][6] - 公司将与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》 [5] - 资金使用将通过募集资金专户实施，确保不影响投资项目正常进行 [5] 审议程序 - 2025年8月15日第三届董事会第九次会议审议通过该议案 [6] - 履行了必要审批程序，符合深交所相关规定及公司内部管理制度 [7] - 该举措有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本 [7]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券310万张 每张面值100元 募集资金总额3.1亿元 扣除发行费用715.08万元后实际募集资金净额为3.03亿元[1] - 募集资金已于2022年10月到位 天衡会计师事务所出具验资报告[1] - 公司对募集资金采取专户存储管理 与保荐机构及银行签订三方监管协议[2] 募集资金投资项目情况 - 原募集资金投资项目包括高速锻件智能制造项目和轴承套圈热处理生产线建设项目 总投资额3.23亿元 拟投入募集资金3.1亿元[2] - 2025年5月7日股东会决议将高速锻件项目结项 节余资金2580.72万元及利息收入398.7万元共计2979.42万元转入新项目锻件产能提升项目[2] - 轴承套圈热处理项目延期至2025年12月31日完成 导致部分募集资金出现短期闲置[2] 前次资金补充情况 - 公司曾使用不超过4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月[2] - 2025年5月13日归还500万元 8月5日归还3500万元 已全部归还完毕且未超期[2] 本次资金补充计划 - 拟使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过起不超过12个月[3] - 资金仅限于主营业务使用 不用于证券投资 且承诺不进行高风险投资[3] - 预计可节约财务费用约90万元[3] 监管措施与审议程序 - 指定招商银行衢州分行账户作为专项账户 账号570900120110000[4] - 将尽快与银行及保荐人签订三方监管协议[4] - 2025年8月15日第三届董事会第九次会议审议通过该议案[4] 保荐机构意见 - 广发证券认为该事项履行了必要审批程序 符合监管规定[5][6] - 不影响募集资金投资计划正常运行 有利于提高资金使用效率[5][6] - 保荐人对该事项无异议[6]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第二十六次会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席牟君女士主持 [1] 募集资金使用决议 - 审议通过使用不超过5.5亿元暂时闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 监事会认为该举措满足公司经营对流动资金需求 提高资金使用效率 [2] 决议合规性 - 符合中国证监会 深圳证券交易所相关规定及公司《募集资金管理制度》要求 [2] - 履行了必要审议程序 符合公司和股东利益 [2] - 不会影响募集资金投资项目的正常进行 [2] - 表决结果获得3票赞成 0票反对 0票弃权 [2]

公司资金管理 - 艾为电子董事会和监事会审议通过继续使用不超过人民币40，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [2] - 资金用途限定于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动 [2] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期需归还至募集资金专用账户 [2] 公司治理 - 公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议相关议案 [2]

董事会会议情况 - 第八届董事会第十六次会议于2025年8月13日以现场及通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，其中5人以通讯方式参与 [2] - 会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] 监事会会议情况 - 第八届监事会第十三次会议同期召开，应出席监事3人，实际出席3人，其中1人以通讯方式参与 [7][8] - 监事会审议通过相同议案，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，并明确支持使用2.5亿元闲置募集资金补充流动资金 [9][10] 募集资金使用计划 - 公司2021年非公开发行股票募集资金净额16.43亿元，截至2025年6月30日已使用13.90亿元，专户余额119.23万元 [13][15] - 前次30亿元闲置募集资金补充流动资金已全部按期归还，本次拟继续使用2.5亿元，期限不超过12个月，预计节约财务费用750万元 [16][17][18] - 资金用途限定于主营业务相关支出，不得用于证券投资，且不影响募投项目正常实施 [18][20] 募投项目进展 - 高速传输连接器建设项目原定2025年1月完工，已延期至2026年12月，导致部分募集资金暂时闲置 [17] - 截至2025年6月30日，该项目累计投入5.69亿元（含自有资金先行投入1.61亿元） [15] 监管程序履行 - 决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所自律监管指引要求 [21][22] - 保荐机构对资金使用合规性出具核查意见，但未在总结范围内披露风险提示内容 [22][23]