募集资金现金管理决策 - 公司董事会于2025年8月22日批准子公司麒麟软件使用不超过15亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金将投资于安全性高、流动性好且满足保本要求的投资产品 额度使用期限为12个月 [2] - 授权麒麟软件管理层行使投资决策权 资金可循环滚动使用 [2] 现金管理账户设立情况 - 麒麟软件开立5个专用结算账户用于现金管理业务 分别关联农业银行、招商银行和民生银行募集资金专户 [3] - 专用账户仅用于闲置募集资金现金管理结算 不存放非募集资金 产品到期后账户将自动注销 [3] 现金管理产品配置 - 公司通过农业银行专户购买2.5亿元保本浮动收益型产品 预期年化收益率2.15% 期限95天 [4] - 通过招商银行专户购买3亿元保证收益型产品 预期年化收益率2.35% 期限92天 [4] - 通过民生银行专户购买1.5亿元保本浮动收益型产品 预期年化收益率2.25% 期限90天 [4] 风险控制机制 - 公司采用审慎投资原则 限定投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品 [5] - 建立资金账户核对机制 持续跟踪理财产品投向和项目进展 [5] - 独立董事和董事会审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督核查 [5] 资金使用效益影响 - 现金管理操作不影响募集资金投资项目建设和日常业务正常开展 [6] - 通过提高资金使用效率可获得资金收益 为股东创造更多投资回报 [6] - 本次操作前12个月内公司未进行其他闲置募集资金现金管理 [6]

基本情况 - 公司为梦百合家居科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 金额为人民币8000万元 [2][4] - 该事项已通过董事会审计委员会及董事会会议审议 保荐机构出具明确同意意见 无需提交股东会审议 [2][12] 现金管理目的与资金来源 - 现金管理目的为提高募集资金使用效率 不影响募投项目正常实施及主营业务发展 [3] - 资金来源为闲置募集资金 总募集资金净额为789,193,120.18元 含发行费用扣除及验资确认 [5][6] - 截至2025年6月30日 公司已使用2亿元闲置募集资金临时补充流动资金 [10] 现金管理具体安排 - 现金管理方式为购买大额存单 期限9个月 预计年化收益率未披露 产品符合保本要求及流动性要求 [11] - 公司已开立专用账户并签署三方监管协议 收益归公司所有 到期资金归还募集资金专户 [11][12] - 资金使用期限自董事会审议通过起不超过12个月 额度内可滚动使用 [12] 募集资金使用情况 - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额7.89亿元 发行价格9.38元/股 数量85,287,846股 [6] - 截至2025年6月30日 前次募集资金19,378.32万元已划转至美国亚利桑那州生产基地扩建项目 [8][9] - 美国亚利桑那州生产基地扩建项目累计投入金额包含前次募集资金 本次募集资金投资进度已作剔除处理 [9] 历史现金管理情况 - 过去12个月内公司曾使用券商理财产品进行现金管理 相关本金及收益已全部收回至募集资金专户 [15]

募集资金基本情况 - 首次公开发行人民币普通股(A股)4,600万股，每股面值1元，实际发行价格每股13.16元，募集资金总额为人民币60,536.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币56,013.27万元[4] - 募集资金已于2020年7月29日全部到位，公司已对募集资金实行专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议[4] 募集资金使用变更 - 2022年1月变更"功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目"尚未使用的募集资金3,819.94万元人民币(含原项目募集资金本金3,698.98万元及现金管理收益和利息收入120.96万元)全部用于投入"年产2.3万吨特种有机硅材料项目"[6] - 2022年4月变更"年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目"尚未使用募集资金中的36,000.00万元人民币用于建设"年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目"，不足部分以公司自有资金投入[7] - 截至2025年6月30日，"年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目""年产2.3万吨特种有机硅材料项目""补充流动资金项目"募集资金累计投入进度超过100%，系使用的募集资金中含募集资金利息及现金管理收益[8] 现金管理授权情况 - 2025年8月14日公司董事会和监事会审议通过继续使用最高额度不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理[1][18] - 资金额度自前次授权到期后12个月内有效，有效期内可以循环滚动使用，授权公司管理层具体办理相关事宜[1][18] - 购买产品类型为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品[1][18] 现金管理操作细节 - 理财所使用的资金来源为公司部分闲置募集资金[3] - 选择流动性好、安全性高、发行主体有保本约定的期限不超过12个月的投资产品[10] - 产品为保本保收益型产品，风险等级低，符合公司内部资金管理的要求[13][14] 风险控制措施 - 公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况[10] - 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计[11] - 内部审计机构负责对产品进行全面检查，向董事会审计委员会定期报告[11] - 公司将依据上海证券交易所的相关规定做好信息披露工作[12] 受托方情况 - 委托理财受托方九江银行(HK06190)为香港联合交易所上市金融机构，与公司、公司控股股东及其实际控制人、一致行动人均不存在任何关联关系[15] 会计处理方式 - 现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，现金管理收益计入利润表中投资收益或财务费用中的利息收入[16] 对公司经营影响 - 不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展[15] - 能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平[15]

现金管理决策与授权 - 公司董事会于2025年4月16日批准使用不超过人民币4.7亿元闲置募集资金进行现金管理 授权期限为12个月 资金可循环滚动使用[1][14] - 该事项已获保荐机构同意 无需提交股东大会审议[1][14] 现金管理操作与收益 - 公司于2025年6月6日购买浦发银行结构性存款5400万元 近期收回本金5400万元并获得收益27.37万元[3] - 年化收益率约为6.07%（基于3个月期限计算）[3] - 截至公告日 公司已使用闲置募集资金进行现金管理的总额为2.62亿元 未超过董事会授权额度[16] 资金来源与募集背景 - 资金来源于首次公开发行募集资金 发行4200万股 每股发行价15.15元 募集资金总额6.363亿元 净额5.652亿元[7] - 募集资金已进行专户管理[7] 投资策略与风控措施 - 投资标的限定为安全性高、流动性好的金融机构理财产品 包括银行和证券等机构产品[8] - 公司建立多层风控机制：严格遵循监管要求、资金管理部门持续跟踪投向、独立董事监督权及外部审计机制[10][11] - 投资决策以不影响募投项目建设和正常资金使用为前提[4][12] 财务处理与业绩影响 - 理财产品本金计入资产负债表"交易性金融资产"科目 收益计入利润表"投资收益"科目[12] - 该操作旨在提升资金使用效率 增加公司整体业绩水平和股东回报[4][12] 产品具体信息 - 最新投资产品为"利多多公司稳利25JG3372期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款"[8] - 产品选择符合安全性高、流动性好的标准 未改变募集资金用途[8]

现金管理基本情况 - 公司使用闲置募集资金购买华夏银行包头分行结构性存款产品 金额为3,600万元 [1][3] - 现金管理资金来源为2020年公开发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金 实际募集资金净额为654,535,377.36元 [4][6] - 前次同类型理财产品已于近期到期 收回本金3,600万元并获得理财收益439,791.77元 [2] 现金管理审批与额度 - 2024年年度股东大会审议通过现金管理议案 批准使用总额不超过38,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [1][9] - 投资范围限定为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品 投资期限不超过12个月 [1][9] - 资金可循环滚动使用 投资有效期自股东大会批准之日起至下次有权机构作出新决议前 [8] 资金使用背景与影响 - 公司货币资金规模为430,699.04万元 本次现金管理金额占比0.84% [14] - 现金管理目的为提高资金使用效率 在不影响募投项目建设和正常经营的前提下实现资金保值增值 [2] - 理财本金计入交易性金融资产 利息收益计入投资收益 对主营业务和财务状况不会产生重大影响 [14] 产品特性与合规性 - 现金管理产品由发行主体提供保本承诺 符合安全性高、流动性好的使用条件要求 [7] - 产品类型为结构性存款 预计年化收益率通过测算得出（具体数值未披露） [7] - 公司已按监管要求对募集资金进行专户存储 不存在变相改变募集资金用途的行为 [6][7]

现金管理基本情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 总金额达9000万元人民币 其中3000万元购买中信证券收益凭证 6000万元购买兴业证券收益凭证[1] - 产品期限分别为90天和94天 均属短期投资 起始日为2025年9月5日 到期日分别为2025年12月4日和12月8日[1][2] - 该现金管理方案已于2025年8月26日通过董事会和监事会审议 保荐机构出具无异议意见 无需股东大会批准[1] 产品具体条款 - 中信证券收益凭证为保本固定收益型产品 预期年化收益率1.65% 投资金额3000万元[2] - 兴业证券收益凭证提供差异化收益率 分别为1.62%或1.75% 投资金额6000万元[3] - 两类产品均通过正规证券公司发行 资金来源于募集资金 不存在资金受限或逾期情况[2][3] 投资管理特征 - 公司严格遵循内部控制制度 选择信誉良好、运营稳健的金融机构作为受托方[3] - 投资标的聚焦安全性高、流动性好的短期现金管理产品 投资期限均控制在12个月以内[1][3] - 公司建立持续跟踪机制 动态监控投资产品投向和项目进展 确保资金安全[3]

公司现金管理进展 - 公司及募投项目实施主体获授权使用不超过4亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理 有效期12个月 可循环滚动使用 [1] - 授权于2024年6月20日经第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过 [1] 已到期赎回理财产品 - 昆明川金诺化工股份有限公司认购申万宏源证券龙鼎金牛定制2514期收益凭证 金额3600万元 产品类型为本金保障型浮动收益凭证 期限180天 [1] - 该产品起息日为2025年3月6日 到期日为2025年9月1日 实现收益31.09万元 [1] 历史现金管理产品明细 - 昆明川金诺化工股份有限公司认购申万宏源证券龙鼎金牛定制收益凭证 金额3600万元 产品为固定+浮动收益结构 固定年化收益率2.10% 起息日2024年7月1日 到期日2024年9月24日 已赎回 [2] - 广西川金诺新能源有限公司认购兴业银行单位定期存款 金额29000万元 产品为保本固定收益型 年化收益率1.85% 起息日2024年8月16日 到期日2025年8月16日 已赎回 [2] - 广西川金诺新能源有限公司办理兴业银行协定存款 金额2000万元 利率为银行挂牌协定存款利率加浮动点数 起息日2024年8月16日 到期日2025年8月16日 已赎回 [2] - 昆明川金诺化工股份有限公司认购申万宏源证券金双利看涨定制604期收益凭证 金额3600万元 产品为固定+浮动收益结构 固定年化收益率1.9% 期限85天 起息日2024年9月12日 到期日2024年12月23日 已赎回 [2] - 昆明川金诺化工股份有限公司认购招商银行单位大额存单2025年第1749期 金额5000万元 产品为固定利率型 年化收益率1.8% 起息日2024年9月27日 到期日2025年9月27日 已赎回 [3] - 昆明川金诺化工股份有限公司认购申万宏源证券龙鼎金牛定制收益凭证 金额3600万元 产品为固定+浮动收益结构 固定年化收益率未披露 起息日2025年3月6日 到期日2025年9月1日 尚未赎回 [3]

现金管理基本情况 - 公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元购买招商银行点金系列看涨两层区间55天结构性存款理财产品 产品类型为保本浮动收益型 期限55天 起息日2025年9月2日 到期日2025年10月27日 挂钩标的为黄金 预期到期收益率1.00%或1.70%或1.85%（年化）[1] - 公司使用暂时闲置募集资金人民币11,000万元购买民生银行聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款理财产品 产品类型为保本浮动收益型 期限53天 起息日2025年9月4日 到期日2025年10月27日 挂钩标的为上海黄金交易所Au9999黄金现货 预期年化收益率0.95%或1.80%[1] - 截至公告日 公司以暂时闲置募集资金进行现金管理余额为41,000万元 未超过董事会审议的4.8亿元额度[2] 历史现金管理情况 - 过去12个月内公司共进行9笔现金管理操作 累计认购金额107,000万元 其中7笔已到期赎回 实际获得投资收益528.61万元[4][5][6] - 主要合作银行包括中国银行、民生银行、浦发银行和招商银行 产品类型均为保本型结构性存款 预期年化收益率区间为0.85%-3.19%[4][5][6] - 单笔认购金额从5,000万元至20,000万元不等 期限从53天至约90天 挂钩标的涵盖黄金、利率和汇率等多类资产[4][5][6] 资金使用目的 - 现金管理操作旨在提高闲置募集资金使用效率 在保证募集资金投资项目顺利进行的前提下实现资金保值增值[3] - 该等操作不构成关联交易 不会影响募集资金投资项目的正常实施 不存在变相改变募集资金用途的情形[3] - 通过现金管理获得投资效益 为公司及股东谋取更多投资回报 不会损害公司及全体股东利益[3]

现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 金额为4,000万元人民币 [1][2] - 现金管理目的为提高闲置资金使用效率 降低财务费用并增加股东回报 [1] - 资金来源为2022年公开发行可转换公司债券募集资金净额66,364.23万元 [2] 现金管理产品细节 - 产品类型为浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM25011UTCJX） [2] - 产品期限61天 预计年化收益率分三档：1.00%/1.90%/2.45% [2] - 产品属于低风险保本型结构性存款 发行主体提供保本承诺 [2][3] 资金管理规模与期限 - 公司董事会批准现金管理额度为不超过3亿元人民币 [4] - 额度使用期限自2024年年度股东大会通过后12个月内有效 [4] - 截至公告日 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为20,500万元 [4] 审议程序与授权 - 2025年4月18日公司第四届董事会及监事会审议通过现金管理议案 [1][4] - 议案已提交2024年年度股东大会审议通过 [1][4] - 公司管理层获授权行使现金管理决策权并签署相关文件 [4] 资金募集背景 - 2022年3月30日公开发行可转换公司债券673万张 募集资金总额67,300万元 [2] - 扣除承销保荐费后实际收到66,694万元 净募集资金66,364.23万元 [2] - 募集资金于2022年4月7日到账 由天健会计师事务所出具验资报告 [2]

现金管理基本情况 - 公司于2025年4月15日通过董事会及监事会决议 同意使用最高不超过人民币11亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金主要用于购买安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品 且产品不得质押 单项期限不超过12个月 [1] - 决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效 额度可滚动使用 [1] 现金管理执行情况 - 截至公告披露日 公司已使用1亿元闲置募集资金购买广发证券股份有限公司的浮动收益凭证 [2] - 公司与广发证券不存在关联关系 [2] 现金管理目的与影响 - 现金管理不影响募集资金投资计划正常进行且保证资金安全 不存在变相改变募集资金用途的行为 [2] - 通过现金管理可提高募集资金使用效率 获得投资收益 为公司及股东创造更多回报 [2] 理财产品特性 - 所购理财产品属于低风险型产品 但受宏观经济影响可能面临市场波动风险 [1][3] - 产品具体风险包括收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险及不可抗力等 [1][3]