公司现金管理授权与审议程序 - 2024年2月28日及3月15日 公司通过董事会、监事会及临时股东大会审议 同意使用不超过人民币100,000万元的闲置募集资金进行现金管理 投资期限为12个月 资金可滚动使用 [1] - 2025年3月13日 公司通过第二届董事会及监事会会议审议 同意使用不超过人民币90,000万元的闲置募集资金进行现金管理 投资期限为12个月 资金可滚动使用 [2] - 两次现金管理议案均获得公司监事会及保荐机构国泰君安证券股份有限公司的明确同意意见 [1][2] 公司现金管理产品赎回情况 - 公司使用闲置募集资金人民币10,000.00万元购买了华夏银行人民币单位结构性存款产品DWJCTJ25051 [2] - 该笔本金和收益已于2025年12月10日归还至公司募集资金账户 [2] - 本次赎回的产品名称为人民币单位结构性存款DWJCTJ25051 赎回金额为10,000.00万元闲置募集资金 [3] 现金管理资金用途与原则 - 现金管理资金用途为购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品 [1][2] - 现金管理的前提是确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划的正常进行 [1][2]

公司闲置募集资金现金管理决策 - 公司于2025年10月9日召开董事会，决议使用不超过12,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型理财产品，授权期限为12个月，额度可循环滚动使用 [1] 近期理财产品赎回情况 - 公司近期赎回了于2025年8月26日购买的两笔理财产品：从中信银行收回本金5,200万元并获得收益220,536.99元；从招商银行收回本金4,000万元并获得收益174,520.55元 [2] 新一轮理财产品购买情况 - 公司近期使用闲置募集资金向中信银行青岛城阳支行购买了6,100万元的理财产品 [3] - 该购买事项已经2025年10月9日召开的董事会会议审议通过 [3] 投资风险控制措施 - 公司投资策略为购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品 [5] - 公司财务部设专人跟踪理财产品投向，及时控制风险 [5] - 公司审计部对理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计 [5] - 独立董事有权对募集资金使用和理财情况进行监督与检查 [6] - 公司将依据规定及时履行信息披露义务 [6] 对公司运营及财务状况的影响 - 使用闲置募集资金购买理财产品不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常开展 [6] 理财产品投资规模汇总 - 截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为6,100万元，未超过董事会授权的额度范围 [6]

公司现金管理操作 - 公司于2025年4月16日及5月16日通过董事会、监事会及股东会决议，获准使用不超过28,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限自2024年年度股东会通过之日至2025年年度股东会召开之日，可循环滚动使用 [1] - 公司近期赎回了到期的理财产品，并继续使用18,000万元闲置募集资金向青岛银行台湾路支行购买了结构性存款理财产品 [2] - 公司购买的理财产品为银行保本型产品，包括结构性存款、定期存款等，主要受货币政策等宏观经济政策影响 [3] - 公司进行现金管理时，将根据经济形势及金融市场变化适时适量介入，但投资仍可能受到市场波动影响 [4] 现金管理风险控制措施 - 公司严格控制投资品种，仅限于低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品，不涉及以股票、利率、汇率等为标的的高风险理财产品，且产品不得用于质押 [5] - 公司财务部负责事前审核与风险评估，并持续监控理财产品投向及进展，发现风险及时采取措施 [5] - 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管进行审计监督，并定期全面检查，异常情况将报告董事会 [5] - 公司独立董事及董事会审计委员会有权监督资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计 [6] - 公司将严格履行相关信息披露义务 [6] 现金管理对公司的影响 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保资金安全和日常运营的前提下实施，不影响募投项目进展和主营业务正常开展 [6] - 该操作旨在提高募集资金使用效率和收益，以进一步提升公司整体业绩水平 [6]

公司财务运作 - 公司董事会审议通过使用不超过4.7亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为12个月 [1] - 公司于9月8日购买了上海浦东发展银行5400万元人民币的单位结构性存款产品，并已赎回，收回本金5400万元人民币，获得收益23.63万元人民币，实际年化收益率为1.75% [1] - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理已使用的额度为2.73亿元人民币，未超过董事会授权范围 [1]

公司治理结构重大变更 - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，现任监事会成员将继续履职至股东会审议通过相关事项止[69] - 公司拟对《公司章程》进行系统性修订，以维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为[70] - 公司拟修订及制定共计27项公司治理制度，以完善公司治理结构并提升规范运作水平，其中14项子议案需提交股东会审议通过后生效[54][73] 公司基本工商信息变更 - 公司首次公开发行股票完成后，注册资本由人民币144,801,333.00元增加至人民币193,068,444.00元[68] - 公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”[68] - 因部分发起人更名，公司拟将发起人“深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）”变更为“深圳市达晨创联私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”[68] 募集资金现金管理安排 - 公司及子公司拟增加使用不超过人民币42,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后总额度不超过人民币137,000万元[7][29][32] - 该现金管理总额度占公司最近一期（2025年9月30日）期末货币资金2,204,439,418.84元的比例为62.15%[33] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品，单项产品投资期限最长不超过12个月[29][33] 董事会与监事会会议决议 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年12月9日召开，应出席董事7人，实际出席7人，审议通过了包括变更注册资本、取消监事会、补选独立董事及增加现金管理额度在内的五项议案[50][51][55][60][64] - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年12月9日召开，应出席监事3人，实际出席3人，审议通过了变更注册资本等议案及增加现金管理额度议案[2][3][6] 独立董事人事变动 - 独立董事张佼因工作变动申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员职务，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效[43][44] - 董事会提名董万鹏为第二届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议[45][57] - 董万鹏先生为1976年10月出生，博士研究生学历，现任上海工程技术大学材料科学与工程学院教师，未持有公司股份[47][48] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月25日15点00分召开2025年第一次临时股东会，会议地点为上海虹桥西郊假日酒店[12] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行[12][13] - 会议将审议包括变更注册资本及取消监事会、增加现金管理额度、补选独立董事等需特别决议或对中小投资者单独计票的议案[14][16]

公司财务决策 - 公司于2025年12月9日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议 [2] - 会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 [2] - 公司及子公司拟增加使用不超过人民币42，000万元的闲置募集资金进行现金管理 [2] - 本次增加后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币137，000万元 [2] - 该总额度有效期自公司股东会审议通过之日至2026年10月13日 [2] - 在上述总额度和期限内，资金可循环滚动使用 [2]

公司现金管理操作 - 公司于2025年4月21日和5月14日分别通过董事会和股东会决议 获准使用不超过人民币55,000万元的闲置募集资金进行现金管理 购买期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品 使用期限为自2024年度股东会审议通过之日起18个月 额度可循环滚动使用 [2] - 近日 公司已如期赎回部分理财产品 赎回本金20,000万元 并取得理财收益146万元 本金及收益均已到账 [2] - 截至本公告日 公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币22,500万元 未超过董事会和股东会授权的额度范围 [3] 账户管理情况 - 由于部分现金管理产品已到期赎回且资金已归还至募集资金专户 相关开立的募集资金现金管理专用结算账户已由银行自动注销 [3] - 公司提供了招商银行和兴业银行的客户回单作为本次操作的备查文件 [4][5]

公司现金管理决议与执行情况 - 公司董事会及监事会于2025年7月21日审议通过使用最高不超过5.03亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，使用期限为12个月 [1] - 公司已使用1亿元闲置募集资金向中国光大银行购买结构性存款产品，产品名称为“2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品128”，产品期限为103天，属于保本浮动收益型，预计年化收益率范围为1.00%至1.70% [1] - 在最近12个月内，公司通过现金管理获得的合计收益为109.38万元 [1] - 目前公司尚未收回的现金管理本金为1.79亿元，尚未使用的投资额度为3.24亿元 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1][2] - 公司拟使用额度不超过人民币12，000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，且在该额度内资金可循环滚动使用 [2] - 公司本次已使用部分闲置募集资金购买银行产品，金额合计为3，000.00万元 [2]

公司财务决策 - 万顺新材及其全资孙公司安徽中基计划使用不超过4.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理将投资于安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 本次现金管理额度自董事会批准之日起12个月内有效，额度内资金可滚动使用 [1] 资金使用与项目影响 - 该现金管理事项不会影响公司募集资金投资项目的进度 [1] - 该现金管理事项不会影响公司的正常生产经营 [1]