现金流状况 - 公司当期经营活动产生的现金流量净额为负9.11亿元 [2] - 现金流为负主要因IT基础设施建设业务规模上升导致采购付款增加 且项目执行存在周期未达收款条件 [2] - 后续将随项目推进与结算逐步收到相关回款 [2] 资金保障与融资计划 - 公司银行授信储备充足 资金周转能力具备坚实保障 [2] - 当前足以支撑业务发展 暂无再融资计划 [2] - 暂无重组并购计划 [2]

董事会决议 - 公司第十一届董事会2025年第二次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过两项议案 [1] - 会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告和摘要》，该议案经董事会审计委员会事前审议并认可 [1] - 半年度报告及摘要于2025年8月23日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 [1] 银行授信申请 - 公司申请综合授信额度总计17.5亿元人民币，用于经营发展需要及置换到期授信 [1][2] - 授信分配包括：公司本部信用额度6亿元、欧亚卖场信用额度6.5亿元、超市连锁公司担保额度3亿元 [1][2] - 授信业务品种涵盖流动资金贷款、国内信用证、商票保贴、在线保理、银行承兑汇票、买方保理担保等 [1][2] - 授信期限均为一年，部分额度明确用于日常经营周转及置换他行贷款 [1][2] 担保安排 - 长春欧亚超市连锁经营有限公司授信由公司提供连带责任保证担保 [1][2] - 涉及担保的授信额度使用时，公司将履行相应内部决策程序 [2]

董事会决议 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年8月20日召开 全体9名董事出席 审议通过多项议案 [1] - 会议审议通过2025年半年度报告 该报告已获董事会审计委员会第七次会议通过 [1] - 会议全票通过所有议案 包括银行授信、黄金租赁、委托理财及制度修订事项 [1][2][3] 财务运营安排 - 公司拟向江苏银行南京分行申请6000万元授信 宁波银行南京分行5000万元授信 兴业银行南京分行5000万元授信 [1] - 综合授信总额度包含黄金租赁、银行承兑汇票及流动资金借款 授权期限为2025年9月1日至2026年8月31日 [1] - 黄金租赁业务最高金额为2亿元 折合黄金不超过250公斤 单笔业务期限不超过12个月 [2] - 公司拟使用自有资金开展委托理财业务 具体方案另行公告 [2] 治理制度更新 - 公司修订七项基本管理制度 包括董事持股变动、独立董事工作、对外担保、对外投资、关联交易、内幕信息登记及年报差错追究制度 [3] - 《独立董事工作制度》与《关联交易管理制度》已通过董事会独立董事专门会议审议 [3] - 制度修订旨在规范内部管理、完善决策机制、加强风险控制及提升治理水平 [3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月20日以现场加通讯方式召开 地点为公司18楼第Ⅰ会议室 [1] - 应到董事八名 实到八名 其中徐巍和卢佳义以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长胡启金主持 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 授信申请决议 - 公司向国家开发银行广东省分行申请新增授信额度5亿元 借款期限3年 [1] - 授信用途包括流动资金贷款 置换他行流贷及非项目贷款 [1] - 具体融资金额将根据公司资金实际需求确定 最终以银行审批结果为准 [1] 子公司增资决议 - 董事会通过向控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司增加注册资本的议案 [2] - 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 详细内容参见2025年8月21日巨潮资讯网及证券时报披露的对外投资公告 [2]

公司融资活动 - 公司向中国建设银行成都第五支行申请授信额度不超过6.5亿元 其中5亿元为流动资金贷款 1.5亿元为债券投资 贷款期限不超过36个月 [1] - 公司向成都银行高新支行申请授信额度不超过1亿元 授信额度有效期不超过12个月 [1] - 具体授信方案以银行实际审批结果为准 金额和期限将根据公司运营资金实际需求及最终合同确定 [1]

董事会决议 - 吉峰科技第六届董事会第二十七次会议于2025年8月13日召开 全体9名董事出席 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过子公司成都吉峰聚农农业装备有限公司申请银行授信议案 授信额度不超过人民币700万元 期限1年 [1] - 授信由中国银行成都青羊支行提供 由汪辉武及成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任担保 [1] 授信安排 - 公司及关联方四川吉峰聚农农业装备有限公司 成都吉峰长欣农业机械有限公司 汪辉武为担保方提供反担保 [1] - 实际授信额度及担保方式以银行审批为准 具体金额根据公司实际需求确定 [2] - 董事会授权子公司法定代表人或指定代理人办理相关手续并签署授信合同文件 [2] 表决结果 - 议案获全体董事一致通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 详细内容参见巨潮资讯网同日披露的相关公告 [2]

关联交易概述 - 公司全资子公司三聚凯特拟向建行铁西支行申请不超过人民币1.80亿元综合授信额度，其中敞口额度不超过1.30亿元，授信期限不超过1年，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等 [2] - 公司间接控股股东海国投集团拟对敞口额度提供连带责任保证担保，担保授信额度不超过1.30亿元，三聚凯特按实际担保金额的0.5%支付担保费，总额不超过65万元 [2] - 关联董事于志伟、王笛、姜骞、李雪梅回避表决，董事会以5票同意通过议案 [2] 关联方基本情况 - 海国投集团实际控制人为北京市海淀区国资委，通过海国投间接持有公司31.48%股份 [4] - 海国投集团2024年资产总额2,130.31亿元，负债总额1,691.56亿元，资产负债率79.40%；2025年Q1营业收入56.39亿元，净利润亏损1.86亿元 [4][5] - 三聚凯特2024年总资产10.17亿元，净资产5.56亿元，资产负债率45.34%；2024年营业收入3.46亿元，净利润亏损6,501.90万元 [5] 交易主要内容与影响 - 授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等，100%保证金低风险业务不超过0.5亿元 [6] - 担保费率0.5%经双方协商确定，遵循市场定价原则，未损害中小股东利益 [6][7] - 交易有利于拓宽融资渠道，优化融资结构，对经营发展有积极影响且不影响业务独立性 [7] 其他关联交易情况 - 2025年初至披露日公司与海国投集团累计发生关联交易总额3,465.78万元 [7] - 独立董事专门会议审议通过议案，认为交易符合公司根本利益 [7][8]

担保基本情况 - 公司与兴业银行温州分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司福达科技提供4,400万元连带责任保证担保，担保期限为主债务履行期届满后三年 [2] - 担保范围涵盖债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的费用 [4] - 担保方式为连带责任保证，保证期间根据不同融资类型分别计算，最长均为债务履行期限届满后三年 [7][8][9][10] 内部决策程序 - 2025年4月25日董事会及5月16日股东大会审议通过28亿元综合授信额度，授信期内可循环使用 [3][12] - 授信额度内公司及子公司可互相提供担保，担保期限与授信业务期限一致，覆盖实际发生授信本金及利息 [3][12] 被担保人情况 - 被担保方福达科技为合并报表范围内全资子公司，目前经营良好且偿债能力较强，风险可控 [11] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司担保余额12.20亿元、担保总额19.69亿元，分别占2024年经审计净资产的125.67%和202.80% [13] - 所有担保均为对全资子公司提供，无逾期担保记录 [13]

募集资金使用情况 - 2023年使用超募资金5,000万元永久补充流动资金 [2] - 2023年批准使用超募资金15,990.10万元投资新能源汽车精密传动齿轮制造项目，2024年实际使用12,190.80万元 [2] - 2024年使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，实际使用2,000万元并已归还 [2] - 2024年使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理，实际使用3,000万元购买理财并已赎回 [3] 募集资金投资项目效益说明 - 研发中心升级项目投入6,000万元，不直接产生效益 [5] - 补充流动资金合计12,000万元（含超募资金5,000万元），无法单独核算效益 [5] 银行授信额度调整 - 2025年4月获批银行综合授信额度12.56亿元 [9] - 2025年8月拟新增授信额度14亿元，总额提升至26.56亿元 [10] - 新增授信银行包括平安银行、北京银行、华夏银行等 [10] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月21日召开，审议12项特别决议事项 [15][18] - 网络投票时间为8月21日9:15-15:00，现场会议地点为浙江台州 [16][17] 半年度业绩说明会 - 计划于2025年8月15日15:30-16:30通过同花顺路演平台举行 [33] - 董事长王友利及财务负责人于玲娟将参会 [33] 公司章程修订 - 根据最新法规修订《公司章程》，涉及公司治理结构优化 [35] - 修订依据包括《公司法》《创业板股票上市规则》等 [35]

担保情况概述 - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币17.10亿元，授信品种包括流动资金贷款、保函、银行承兑汇票等 [1] - 公司及子公司将为上述授信提供担保额度总计不超过人民币17.10亿元，其中资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过15.44亿元，70%以上的子公司担保额度不超过1.66亿元 [1] - 担保额度有效期自股东大会决议通过之日起12个月内有效 [1] 担保进展情况 - 公司向浙商银行济南分行申请授信额度不超过5,000万元人民币，并以5,000万元定期存款存单作为质押担保 [3] - 本次担保金额未超过股东大会批准的2025年度担保额度范围，无需另行审议 [3] 被担保人基本情况 - 公司名称为蓝帆医疗股份有限公司，注册资本100,712.9138万人民币，成立于2002年12月2日 [4] - 经营范围包括生产销售PVC手套、丁腈手套、医疗器械等 [5] - 公司不属于失信被执行人 [6] 权利质押合同主要内容 - 质权人为浙商银行济南分行，出质人为蓝帆医疗股份有限公司 [7] - 质押物为5,000万元人民币定期存款存单，担保期限与主合同债务一致 [7] - 担保范围包括债务本金、利息、违约金及实现债权的相关费用 [7] 累计对外担保情况 - 公司及子公司担保最高额为380,357.86万元人民币，占2024年度经审计净资产的46.46% [8] - 公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为850万元人民币，占净资产的0.10% [8] - 公司无逾期对外担保及涉及诉讼的担保情形 [9]