募集资金使用情况 - 2023年使用超募资金5,000万元永久补充流动资金 [2] - 2023年批准使用超募资金15,990.10万元投资新能源汽车精密传动齿轮制造项目，2024年实际使用12,190.80万元 [2] - 2024年使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，实际使用2,000万元并已归还 [2] - 2024年使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理，实际使用3,000万元购买理财并已赎回 [3] 募集资金投资项目效益说明 - 研发中心升级项目投入6,000万元，不直接产生效益 [5] - 补充流动资金合计12,000万元（含超募资金5,000万元），无法单独核算效益 [5] 银行授信额度调整 - 2025年4月获批银行综合授信额度12.56亿元 [9] - 2025年8月拟新增授信额度14亿元，总额提升至26.56亿元 [10] - 新增授信银行包括平安银行、北京银行、华夏银行等 [10] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月21日召开，审议12项特别决议事项 [15][18] - 网络投票时间为8月21日9:15-15:00，现场会议地点为浙江台州 [16][17] 半年度业绩说明会 - 计划于2025年8月15日15:30-16:30通过同花顺路演平台举行 [33] - 董事长王友利及财务负责人于玲娟将参会 [33] 公司章程修订 - 根据最新法规修订《公司章程》，涉及公司治理结构优化 [35] - 修订依据包括《公司法》《创业板股票上市规则》等 [35]

担保情况概述 - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币17.10亿元，授信品种包括流动资金贷款、保函、银行承兑汇票等 [1] - 公司及子公司将为上述授信提供担保额度总计不超过人民币17.10亿元，其中资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过15.44亿元，70%以上的子公司担保额度不超过1.66亿元 [1] - 担保额度有效期自股东大会决议通过之日起12个月内有效 [1] 担保进展情况 - 公司向浙商银行济南分行申请授信额度不超过5,000万元人民币，并以5,000万元定期存款存单作为质押担保 [3] - 本次担保金额未超过股东大会批准的2025年度担保额度范围，无需另行审议 [3] 被担保人基本情况 - 公司名称为蓝帆医疗股份有限公司，注册资本100,712.9138万人民币，成立于2002年12月2日 [4] - 经营范围包括生产销售PVC手套、丁腈手套、医疗器械等 [5] - 公司不属于失信被执行人 [6] 权利质押合同主要内容 - 质权人为浙商银行济南分行，出质人为蓝帆医疗股份有限公司 [7] - 质押物为5,000万元人民币定期存款存单，担保期限与主合同债务一致 [7] - 担保范围包括债务本金、利息、违约金及实现债权的相关费用 [7] 累计对外担保情况 - 公司及子公司担保最高额为380,357.86万元人民币，占2024年度经审计净资产的46.46% [8] - 公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为850万元人民币，占净资产的0.10% [8] - 公司无逾期对外担保及涉及诉讼的担保情形 [9]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二十一次会议于2025年7月30日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于7月27日通过电子邮件发出 [1] - 应参会监事3人 实际参会监事3人 [1] - 会议由监事会主席丁世青主持 [1] 银行授信申请主体 - 公司及子公司玉溪沃森生物技术有限公司向多家银行申请授信 [1] - 子公司玉溪泽润生物技术有限公司同步参与授信申请 [1] - 授信主体包括云南沃森生物技术股份有限公司及其两家主要子公司 [1][3] 授信银行与合作范围 - 合作银行包括中国建设银行玉溪市分行等七家金融机构 [1] - 授信品种涵盖流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等多种形式 [2][3] - 票据贴现、信用证、保函等业务均纳入授信范围 [2][3] 授信额度与期限安排 - 授信保证方式全部采用信用方式 无需提供担保 [4] - 授信期限根据业务需求灵活安排 [1] - 授信金额具体数值需参见巨潮资讯网披露的完整公告 [4] 资金用途与经营策略 - 授信资金主要用于研发、生产、销售及日常经营支出 [1] - 资金安排有利于促进生产经营业务开展 [4] - 通过银行授信可提高公司整体经营效率 [4] 监事会决议结果 - 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 [1] - 表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [4] - 议案获得监事会全票通过 [4]

授信申请概况 - 公司及子公司玉溪沃森、玉溪泽润拟向7家银行申请授信额度 包括建设银行、招商银行、农业银行、光大银行、红塔银行、中信银行和兴业银行 [1] - 授信主体包括云南沃森生物技术股份有限公司、玉溪沃森生物技术有限公司及玉溪泽润生物技术有限公司 [1] - 授信用途覆盖研发、生产、销售及日常经营支出 具体品种包括流动资金贷款、项目贷款、信用证及保函等 [1] 授信额度细节 - 授信期限均为1年 授信保证方式均为信用方式且无担保 [1][2] - 截至2025年6月30日 玉溪沃森在金融机构融资总额为1305.15万元 玉溪泽润融资总额为940.00万元 [2] - 实际贷款额度、利率及期限以金融机构最终审批结果为准 [2] 公司治理决议 - 董事会于2025年7月30日审议通过授信申请议案 授权财务部门在授信额度内确定具体融资事宜 [1][3] - 监事会认为授信符合生产经营资金需求 不存在损害股东利益的情形 [2] - 法定代表人将签署相关融资合同及法律文件 [1]

银行业信贷支持 - 广东辖内银行为1812个"白名单"项目提供授信10918 29亿元 [1] - 落地金额达8327 96亿元 [1] - 项目数、授信金额及落地金额保持全国"三项第一" [1] 房地产信贷情况 - 房地产开发贷款余额同比增长7 30% [1] - 个人住房贷款余额同比增长1 17% [1]

董事会决议 - 第六届董事会第二十三次会议于2025年7月22日以通讯方式召开 应到董事7人 实到董事7人 会议由董事长高赫男召集并主持 [1] 授信申请与担保安排 - 公司拟向烟台银行龙口支行申请总额不超过人民币25,000万元综合授信 其中敞口额度15,000万元 低风险额度10,000万元 [2] - 公司以持有的威海蓝海银行股份有限公司9.5%股权提供质押担保 [1][2] - 烟台兴民智能科技有限公司提供保证担保 [2] - 实际融资金额以银行审批为准 授信额度不等于实际融资金额 [1][2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2][3]

上海银行授信公告 - 上海银行董事会2025年第七次会议审议通过向中邮消费金融有限公司提供人民币21亿元授信额度 [1] - 授信期限为1年 主要用于同业借款 同业拆借 债券投资等业务 [1] - 关联董事顾金山 陶宏君对关联交易事项回避表决 [1]

公司授信额度调整 - 公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过增加2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 [1][2] - 2025年拟向金融机构申请的综合授信额度从不超过人民币80,000万元增加至不超过人民币（具体上限未披露） [2] - 新增授信额度将用于日常经营及业务发展需求 授信期限为一年且额度可循环使用 [2] 授信用途及担保安排 - 授信资金用途包括新项目建设 日常生产经营所需的流动资金贷款 票据贴现 开具银行承兑等业务 [1] - 公司以自有资产为授信额度申请提供担保 具体担保条款以最终协议为准 [1] 审批程序及授权 - 原授信额度已获2024年年度股东大会批准实施 新增额度需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] - 董事会授权董事长或其指定人员在额度内分割调整授信 并决定具体合作金融机构 利率 期限等条件 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会届次为2025年第五次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开日期为2025年7月25日，网络投票时间为9:15-15:00[1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式[1] - 股权登记日为2025年7月18日，登记在册股东有权出席[1] - 现场会议地点设在四川新津工业园区A区公司324会议室[1] 会议审议事项 - 主要审议《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》[2] - 该提案已通过第八届董事会第三十次会议审议，公告编号2025-057[2] - 对中小投资者实施单独计票机制[2] - 关联股东需对提案1回避表决[3] 会议登记事项 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书，自然人股东需提供持股凭证[3] - 异地股东可通过传真方式登记，截止日期为2025年7月22日[3] - 登记材料需传真至公司董事会办公室，不接受电话登记[3] - 参会人员须携带证件原件出席现场会议[3] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与[3] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证[6] - 投票程序包含对具体提案和总议案的分步表决规则[6] 授权委托要求 - 委托书需明确对每项议案的表决意见（同意/反对/弃权）[8] - 对同一议案出现多项指示时，受托人可自主决定投票意向[9] - 法人股东委托书须加盖公章并由法定代表人签署[9]

银行授信及担保情况概述 - 公司向银行申请综合授信额度不超过200,000万元，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [1] - 公司为子公司提供担保总额不超过150,000万元，其中为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过20,000万元，为资产负债率70%以上的子公司担保额度不超过130,000万元 [1] - 担保申请期限与银行授信有效期一致 [1] 担保进展情况 - 公司为资产负债率70%以上的子公司潜江特气提供不超过2,000万元的连带责任保证额度，用于向汉口银行贷款 [2] - 该担保额度在公司2024年年度股东大会审议通过的预计担保额度范围内 [2] 被担保人基本情况 - 潜江特气为公司控股子公司，公司持股比例79.31%，湖北省铁路发展基金有限责任公司持股比例20.69% [3] - 潜江特气注册资本25,217.3913万元，成立于2020年5月8日 [2] - 经营范围包括电子专用材料研发、制造和销售，危险化学品生产等 [2] 担保协议及银行贷款协议主要内容 - 潜江特气与汉口银行签订2,000万元流动资金借款合同 [3] - 公司与汉口银行签订保证合同，为潜江特气提供2,000万元连带责任保证，保证期限三年 [3] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保累计余额265,518.89万元，占最近一期经审计净资产的169.52% [4] - 公司无对合并报表范围外的第三方担保，无逾期或涉及诉讼的担保 [4]