市场表现 - 楚天转债8月28日盘中下跌2.3%报127.886元/张 成交额2564.88万元 转股溢价率21.04% [1] - 可转换债券简称可转债 可在特定时间按特定条件转换为普通股票 兼具债权和股权特征 [1] 债券条款 - 楚天转债信用级别为AA 债券期限6年 票面利率逐年递增从0.30%到2.00% [1] - 转股开始日为2024年8月6日 转股价8.0元 对应正股为楚天科技 [1] 公司概况 - 楚天科技成立于2000年 是中国医药装备行业领军企业 世界医药装备行业知名企业 [2] - 主营业务为医药装备及其整体技术解决方案 率先推动智慧医药工厂研究与开发 [2] - 公司为A股上市公司 旗下拥有德国ROMACO集团等十多家全资或控股子公司 [2] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入24.174亿元 同比下跌14.55% [2] - 归属净利润-0.123亿元 同比增加85.11% 扣非净利润-0.487亿元 同比增加51.78% [2] 股权结构 - 截至2025年6月十大股东持股合计占比45.16% 十大流通股东持股合计占比45.32% [2] - 股东人数2.78万户 人均流通股2.073万股 人均持股金额16.17万元 [2]

市场表现与债券信息 - 赛特转债8月28日盘中下跌2.08%报138.512元/张 成交额3342.78万元 转股溢价率16.72% [1] - 可转换债券信用级别为"A+" 债券期限6年 票面利率第一年0.20%至第六年2.50% [1] - 转股开始日为2024年3月15日 转股价18.9元 对应正股为赛特新材 [1] 公司业务与行业地位 - 公司是真空绝热节能领域系统化解决方案提供商 国家级高新技术企业 2020年2月科创板上市(代码688398) [2] - 主营真空绝热板(VIP)、超细玻璃棉芯材、真空绝热玻璃(VIG)等产品研发生产 服务于全球冰箱制造行业并拓展冷链、建筑应用 [2] - 拥有5家子公司 截至2023年7月取得专利118项 是行业标准重要制定者 [2] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入4.689亿元 同比增长3.7% [2] - 归属净利润1210.16万元 同比下跌77.66% 扣非净利润999.54万元 同比下跌80.41% [2] 股权结构 - 截至2025年6月十大股东持股合计59.08% 十大流通股东持股合计59.08% [2] - 股东人数4978户 人均流通股3.371万股 人均持股金额69.44万元 [2]

市场表现 - 远信转债8月27日盘中下跌2.15%报166.64元/张，成交额2.47亿元，转股溢价率5.11% [1] - 可转换债券简称可转债，可在特定时间按特定条件转换为普通股票，兼具债权和股权特征 [1] 债券条款 - 远信转债信用级别为"A"，债券期限6年，票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00% [1] - 转股开始日为2025年2月24日，转股价22.95元 [1] 公司业务 - 远信工业股份有限公司专业生产纺织机械、印染机械、机械配件，瞄准国内中高端市场 [2] - 公司主导产品热风拉幅定型机在提高产品质量的同时实现节能降耗，市场竞争力强 [2] - 公司被认定为国家重点扶持高新技术企业、省重点企业研究院，荣获浙江省隐形冠军企业等称号 [2] 财务表现 - 2025年1-3月营业收入1.787亿元，同比增加28.63% [2] - 归属净利润1245.07万元，同比下跌4.07% [2] - 扣非净利润1162.52万元，同比增加14.76% [2] 股权结构 - 截至2025年3月，十大股东持股合计占比73.86%，十大流通股东持股合计占比71.88% [2] - 股东人数7684户，人均流通股9850股，人均持股金额25.74万元 [2]

市场表现 - 8月27日楚天转债价格下跌2.1%至131.369元/张 成交额3003.04万元 转股溢价率18.79% [1] - 可转换债券信用级别为AA 债券期限6年 票面利率从首年0.30%逐年递增至第六年2.00% [1] - 转股开始日为2024年8月6日 转股价设定为8.0元/股 [1] 公司概况 - 楚天科技成立于2000年 是中国医药装备行业领军企业 世界医药装备行业知名企业 [2] - 主营业务为医药装备及其整体技术解决方案 率先推动智慧医药工厂研发 [2] - 公司拥有德国ROMACO集团等十多家全资或控股子公司 系中国A股上市公司 [2] 财务数据 - 2025年第一季度营业收入10.832亿元 同比下降22.19% [2] - 归属净利润-855.69万元 同比改善59.0% 扣非净利润-0.273亿元 同比下降11.11% [2] 股权结构 - 截至2025年3月十大股东持股合计47.22% 十大流通股东持股合计47.78% [2] - 股东总数2.686万户 人均流通股2.145万股 人均持股金额15.34万元 [2]

翔丰转债市场表现 - 8月27日盘中下跌2.02%报136.657元/张 成交额3336.08万元 [1] - 转股溢价率18.62% 信用级别AA- 债券期限6年 [1] - 转股开始日为2024年4月16日 转股价27.44元 [1] 债券条款结构 - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.00% 第六年3.00% [1] - 可转换债券兼具债权和股权特征 可按约定价格转换为普通股票 [1] 公司业务概况 - 翔丰华成立于2009年6月 2020年9月17日创业板上市（代码300890） [2] - 主营业务为锂离子电池用高端石墨类、硅碳类负极材料及核石墨等新型碳素材料 [2] - 产品应用于新能源汽车、储能电站、消费电子、电动工具等领域 [2] 客户群体构成 - 核心客户包括比亚迪(弗迪电池)、LG新能源、国轩高科、三星SDI、宁德时代等全球知名锂电池企业 [2] 财务表现数据 - 2025年1-6月营业收入6.876亿元 同比下跌2.8% [2] - 归属净利润-294.59万元 同比下跌107.7% [2] - 扣非净利润-0.148亿元 同比下跌159.65% [2] 股权结构特征 - 股东人数2.266万户 人均流通股4792股 [2] - 人均持股金额14.5万元 筹码集中度较集中 [2]

红墙转债市场表现 - 8月27日盘中下跌2.09%报141.28元/张 成交额4632.67万元 转股溢价率20.15% [1] - 信用级别为A+ 债券期限6年 票面利率首年0.30%至第六年3.00% [1] - 转股开始日为2024年4月24日 转股价10.44元 [1] 公司业务概况 - 中国首家以混凝土外加剂为单一主营业务上市公司 总部位于广东惠州 [2] - 在珠三角、长三角等五大区域设二十多个生产基地 综合实力居全国前列 [2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入3.222亿元 同比增长6.93% [2] - 归属净利润722.12万元 同比下跌74.07% 扣非净利润-277.81万元同比下跌111.66% [2] 股权结构 - 十大股东持股合计占比54.7% 十大流通股东持股合计31.51% [2] - 股东人数3.524万户 人均流通股3947股 人均持股金额5.16万元 [2]

南药转债市场表现 - 8月27日盘中下跌2.04%至133.129元/张 成交额1425.92万元 [1] - 转股溢价率28.64% 信用级别AA+ 债券期限6年 [1] - 票面利率逐年递增 第一年0.20%至第六年2.00% [1] 转股条款 - 转股开始日为2025年7月1日 转股价5.12元 [1] - 可转换为南京医药普通股票 兼具债权与股权特征 [1] - 持有人可选择持有至到期或在流通市场出售 [1] 公司背景 - 南京医药成立于1951年 1996年上交所上市 [2] - 中国医药流通行业早期上市公司 跨地区网络型集团 [2] - 2014年引入境外战略投资者沃博联子公司持股11.03% [2] 股权结构 - 国资控股股东南京新工投资集团持股44.13% [2] - 十大股东合计持股60.82% 十大流通股东合计61.12% [2] - 股东人数5.641万户 人均持股金额11.19万元 [2] 财务表现 - 2025年Q1营业收入142.469亿元 同比增长2.11% [2] - 归属净利润1.774亿元 同比增长11.49% [2] - 扣非净利润1.696亿元 同比增长9.86% [2] 业务定位 - 以医药批发及零售为主营业务 [2] - 中国医药流通行业区域性龙头企业 [2] - 立足于大健康产业发展 [2]

市场表现 - 英搏转债8月27日盘中下跌2.02%报206.965元/张 成交额1.29亿元 转股溢价率11.27% [1] - 可转换债券简称可转债 可在特定时间按特定条件转换为普通股票 兼具债权和股权特征 [1] 债券条款 - 英搏转债信用级别为AA 债券期限6年 票面利率第一年0.30%至第六年2.00% [1] - 转股开始日为2025年4月30日 转股价17.43元 [1] 公司概况 - 珠海英搏尔电气股份有限公司成立于2005年 2017年在深交所创业板上市 股票代码300681 [2] - 公司专注于新能源汽车动力系统研发生产 主营产品包括动力总成 电源总成及驱动电机 电机控制器等核心零部件 [2] - 采用创新"集成芯"技术 产品具有高效能 轻量化 低成本优势 [2] 客户合作 - 与吉利汽车 上汽通用五菱 长城 奇瑞 长安汽车 一汽大众等国内外知名车企建立长期合作 [2] - 合作伙伴包括采埃孚 大陆集团等大型零部件集团 [2] 财务数据 - 2025年1-3月实现营业收入5.458亿元 同比增长15.19% [2] - 归属净利润1069.02万元 同比增长26.29% 扣非净利润849.23万元 同比增长42.24% [2] 股东结构 - 截至2025年6月股东人数2.54万户 人均流通股7241股 人均持股金额20.34万元 [2] - 筹码集中度较集中 [2]

佳禾转债市场表现 - 8月27日盘中下跌2.22%报173.458元/张 成交额8410.19万元 转股溢价率17.73% [1] - 信用级别为"A+" 债券期限6年 票面利率从首年0.20%阶梯式递增至第六年2.50% [1] - 转股开始日为2024年7月10日 转股价设定为13.46元 [1] 可转换债券特性 - 可转债是在特定时间按特定条件转换为普通股票的特殊企业债券 兼具债权和股权特征 [1] - 持有人可按发行约定价格转换为公司普通股 或选择持有至到期收取本息 或在流通市场出售变现 [1] 公司背景与业务定位 - 佳禾智能2019年10月于深交所创业板上市 是国家高新技术企业 [2] - 专业从事电声产品设计研发、制造与销售 是国内领先的电声产品制造商 [2] - 在电声行业无线化、智能化趋势中取得突出优势 与全球顶尖品牌商、智能手机厂商、通信运营商及互联网巨头保持长期战略合作 [2] 近期财务表现 - 2025年第一季度营业收入4.873亿元 同比增长8.95% [2] - 归属净利润1577.5万元 同比增长7.63% 但扣非净利润仅53.29万元 同比大幅下跌95.11% [2] 股权结构特征 - 截至2025年3月筹码集中度较分散 十大股东持股合计占比36.22% [2] - 十大流通股东持股合计占比34.78% 股东总数5.21万户 [2] - 人均流通股7140股 人均持股金额12.68万元 [2]

洛凯转债市场表现 - 8月27日盘中下跌2.03%报151.045元/张 成交额2273.99万元 [1] - 转股溢价率20.85% 信用级别AA- 债券期限6年 [1] - 转股开始日为2025年4月23日 转股价15.33元 [1] 公司业务概况 - 专注于高低压配电电器关键部附件研发生产销售 是上交所主板上市企业(代码603829) [2] - 经营管理团队拥有50多年行业经验 属配电电器部附件行业领军企业 [2] - 客户涵盖上海电气 正泰电气 施耐德 西门子 ABB等国内外知名企业 [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入4.681亿元 同比增长7.45% [2] - 归属净利润2793.24万元 同比增长52.05% [2] - 扣非净利润2688.8万元 同比增长83.73% [2] 股权结构 - 十大股东持股合计占比76.5% 十大流通股东持股合计占比76.5% [2] - 股东人数1.038万户 人均流通股1.541万股 [2] - 人均持股金额22.09万元 筹码集中度非常集中 [2]