募集资金基本情况 - 2021年首次公开发行A股股票18,275,000股，发行价格27.42元，募集资金总额501,100,500元，扣除发行费用45,232,572.26元后实际募集资金净额为455,867,927.74元 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金380,779,938.44元，其中2025年上半年使用118,935,655.08元，募集资金剩余余额98,261,870.03元 [1] - 募集资金余额包括存放于募集资金账户的86,099,238.20元及信用证保证金专户的12,162,631.83元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立银行专户存储募集资金，与兴业银行、交通银行、农业银行等签署三方监管协议 [1] - 2024年6月与成都冠石及工商银行签署四方监管协议，2024年11月与宁波冠石及中国银行、农业银行签署四方监管协议 [2][3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额主要分布于中国银行宁波杭州湾新区支行账户26,074,933.41元及农业银行宁波杭州湾新区数创支行账户60,024,301.37元 [4] 募集资金使用情况 - 2025年上半年投入募集资金11,893.56万元，累计投入38,077.99万元 [4] - 原募投项目"功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心"已投入19,700万元，进度100% [4] - 变更后新项目"光掩膜版制造"拟投入28,197.80万元，实际累计投入18,377.99万元，进度65.18% [4][8] 募集资金变更情况 - 2024年11月经股东大会审议通过，将原募投项目剩余募集资金25,886.79万元及利息净额2,155.09万元全部变更投入"光掩膜版制造项目" [6][10] - 变更原因为市场需求波动、经济增速放缓及现有产能已满足订单需求 [10] - 新项目计划2028年达到预定可使用状态 [4] 子公司增资及账户管理 - 公司向全资子公司宁波冠石增资1.5亿元实施光掩膜版制造项目，资金来源为募集资金 [7] - 宁波冠石注册资本增至6.33亿元，并开立专项募集资金账户 [7] - 截至2025年6月30日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2000万股 每股发行价格92元 募集资金总额18.4亿元 于2023年2月3日到位[1] - 截至2025年6月30日 募集资金使用情况为：总额18.4亿元 减以前年度使用9.27亿元 减2024年末理财余额3.3亿元 加专户利息收入106万元 加理财收益722万元 加理财赎回38.55亿元 减购买理财37.15亿元 减募投项目支出1.37亿元[1] - 募集资金专户存储余额为5.95亿元 分布在建设银行苏州科技城支行、中信银行上海周浦支行、招商银行上海分行营业部和光大银行上海浦东支行四个账户[1][2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》实行专户存储制度 与中信银行、建设银行、招商银行、中国银行签署三方监管协议[1] - 为便于募投项目实施 公司与子公司裕太微(上海)电子及中信银行上海分行签署四方监管协议开设专项账户[1] - 中国银行苏州高新技术产业开发区支行账户因资金使用完毕已办理注销手续[1] 2025年半年度募集资金使用情况 - 募投项目资金使用情况详见附表1 车载以太网芯片项目投入4249.58万元 累计投入2.03亿元 进度70.08%[6] - 网通以太网芯片项目投入8862.13万元 累计投入3.07亿元 进度78.64%[6] - 研发中心建设项目投入607.06万元 累计投入4272.71万元 进度15.82%[6] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 本期购买理财37.15亿元 赎回38.55亿元 期末持有1.9亿元理财 年化收益率1.66%-2.30%[2] - 公司使用超募资金1.11亿元永久补充流动资金 占超募资金总额29.98%[2] - 公司采用自筹资金支付募投项目款项后等额置换方式 2025年1-6月置换金额1.22亿元[3] 募投项目变更情况 - 公司调整"车载以太网芯片""网通以太网芯片"和"研发中心建设"项目的内部投资结构 募集资金承诺投资总额不变[4] - 增加裕太微电子上海分公司和裕太微电子股份作为研发中心建设项目实施主体 新增其注册地址为实施地点[4][5] - 研发中心建设项目变更后投资总额仍为2.7亿元 截至期末累计投入4272.71万元 进度15.82%[7] 募集资金使用进度 - 募集资金总额16.72亿元 本年度投入1.37亿元 已累计投入9.43亿元[6] - 车载以太网芯片项目预计2026年7月达到预定可使用状态[6] - 网通以太网芯片项目预计2027年5月达到预定可使用状态[6] - 研发中心建设项目预计2025年12月达到预定可使用状态[6]

募集资金管理总则 - 募集资金指公司通过发行股票或其他股权性质证券向投资者募集并用于特定用途的资金 但不包括股权激励计划募集的资金 [1] - 募集资金使用需遵循周密计划、规范运作和公开透明的原则 并专款专用 原则上用于主营业务 以增强公司竞争能力和创新能力 [1] - 募集资金应投资于科技创新领域 促进新质生产力发展 非经股东会依法决议 任何人无权改变公开披露的募集资金用途 [1] - 董事会需持续关注募集资金存放、管理和使用情况 有效防范投资风险 提高使用效益 [1] - 董事及高级管理人员需勤勉尽责确保募集资金安全 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途 [2] - 控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用募集资金或利用募投项目获取不正当利益 若发现占用需及时要求归还并披露相关情况 [2] 募集资金存放 - 募集资金需存放于董事会批准设立的专项账户集中管理使用 超募资金也需存放于专户管理 专户不得存放非募集资金或用作其他用途 [2] - 公司需在募集资金到位后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议并及时公告 协议需包括资金集中存放于专户、商业银行每月提供对账单、保荐机构可随时查询专户资料及违约责任等内容 [2] - 通过控股子公司实施募投项目的 需由公司、实施项目的公司、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议 公司及实施项目的公司视为共同一方 [3] - 财务部需对募集资金运用活动建立健全会计记录和台账 [3] 募集资金使用 - 募集资金需严格按股东会审议通过的募投项目和发行申请文件中承诺的投资计划使用 不得用于持有财务性投资、买卖有价证券为主的公司 不得通过质押、委托贷款等方式变相改变用途 不得直接或间接提供给关联人使用 [3][4] - 公司需确保募集资金使用的真实性和公允性 防止被关联人占用或挪用 并采取有效措施避免关联人利用募投项目获取不正当利益 [4] - 募集资金具体使用需依据使用计划书或董事会决议 由使用部门填写申请单并按财务管理制度逐级履行申请和审批手续 财务部门执行 [4] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置时间超过一年、超完成期限且投入金额未达计划50%或其他异常情形时 公司需及时重新论证可行性并决定是否继续实施 需及时披露 若调整投资计划需披露调整后计划 改变募投项目需履行相关审议程序 [4][5] - 募投项目无法按期完成拟延期实施的 需经董事会审议通过 保荐机构或独立财务顾问需发表明确意见 公司需及时披露未完成原因、资金存放和在账情况、预计完成时间及保障措施等 [5] - 以自筹资金预先投入募投项目的 可在募集资金到位后6个月内实施置换 置换需经董事会审议通过 保荐机构或独立财务顾问需发表明确意见 公司需及时披露 [5] 闲置募集资金使用 - 公司可以暂时闲置的募集资金临时补充流动资金 但需通过专户实施 不得变相改变用途或影响投资计划正常进行 仅限于与主营业务相关的生产经营活动 不得用于新股配售、申购或股票等交易 单次期限最长不超过12个月 [6] - 临时补充流动资金需经董事会审议通过 保荐机构或独立财务顾问需发表明确意见 公司需及时披露 到期前需将资金归还至专户并及时公告 [6] - 公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理 需通过专户或公开披露的产品专用结算账户实施 不得影响投资计划正常进行 现金管理产品需为安全性高的结构性存款、大额存单等 不得为非保本型 流动性好且期限不超过十二个月 不得质押 [7] - 现金管理需经董事会审议通过 保荐机构或独立财务顾问需发表明确意见 公司需及时披露募集资金基本情况、使用情况、现金管理额度和期限、收益分配方式及投资范围等 [7] - 出现产品发行主体财务状况恶化、所投资产品面临亏损等可能损害公司和投资者利益的情形时 公司需及时披露风险提示公告并说明风险控制措施 [8] 超募资金使用 - 超募资金需根据公司发展规划及实际生产经营需求妥善安排使用计划 提交董事会审议通过后及时披露 需用于在建项目及新项目、回购股份并依法注销 至迟于同一批次募投项目整体结项时明确具体使用计划并按计划投入使用 [8] - 使用超募资金需由董事会依法作出决议 保荐机构或独立财务顾问需发表明确意见 并提交股东会审议 公司需及时充分披露使用超募资金的必要性和合理性 [8] - 使用超募资金投资在建项目及新项目的 需投资于主营业务 科学审慎进行可行性分析 并充分披露项目建设方案、投资周期、回报率等信息 [9] - 使用暂时闲置的超募资金进行现金管理或临时补充流动资金的 需说明必要性和合理性 额度、期限等事项需经董事会审议通过 保荐机构或独立财务顾问需发表明确意见 公司需及时披露 [9] 募集资金用途变更 - 公司需审慎使用募集资金 按招股说明书或其他公开发行募集文件所列用途使用 不得擅自改变用途 募投项目变更需经董事会、股东会审议通过 且经保荐机构或独立财务顾问发表明确意见后方可变更 公司需及时披露 [10] - 仅变更实施地点的 可免于履行股东会程序 但需经董事会审议通过 并在2个交易日内报告交易所并公告改变原因及保荐机构或独立财务顾问意见 [10] - 取消或终止原募投项目实施新项目或永久补充流动资金、改变实施主体、改变实施方式等情形视为改变募集资金用途 [10] - 变更后的募集资金投向需投资于主营业务 董事会需科学审慎进行新项目可行性分析 确信有利于增强公司竞争能力和创新能力 防范投资风险 提高使用效益 [10][11] - 拟变更募集资金用途的 需在提交董事会审议后及时公告原项目基本情况及变更原因、新项目基本情况、可行性分析和风险提示、投资计划、审批情况、保荐机构或独立财务顾问意见、尚需提交股东会审议说明等 [11] - 拟将募投项目对外转让或置换的 需在提交董事会审议后及时公告转让或置换原因、已使用募集资金金额、项目完工程度和实现效益、换入项目基本情况、定价依据及相关收益、保荐机构或独立财务顾问意见、尚需提交股东会审议说明等 [11] - 单个或全部募投项目完成后 将节余募集资金用于其他用途的 需经董事会审议通过 且经保荐机构或独立财务顾问发表明确意见后方可使用 公司需及时公告 节余资金低于1000万元的 可豁免程序 使用情况需在年度报告中披露 [12] 募集资金监督和责任 - 公司需真实、准确、完整披露募集资金实际使用情况 出现严重影响投资计划正常进行的情形时需及时公告 [13] - 审计部需至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次并及时报告检查结果 [13] - 董事会需持续关注募集资金和超募资金实际管理与使用情况 每半年度全面核查募投项目进展情况 出具专项报告 若实际投资进度与计划存在差异需解释具体原因 [14] - 年度审计时需聘请会计师事务所对募集资金存放、管理与使用情况出具鉴证报告并于披露年度报告时披露 [14] - 保荐机构或独立财务顾问需至少每半年对公司募集资金存放、管理和使用情况进行一次现场检查 每个会计年度结束后需出具专项核查报告并披露 公司董事会需在专项报告中披露核查报告和鉴证报告的结论性意见 [14] - 董事、高级管理人员违反制度的 除监管机构处罚外 公司可根据实际情况降低薪酬标准、免去职务等 并可依法要求赔偿损失 [15] 附则 - 本制度由董事会拟定及修订 经股东会审议通过后实施 [15] - 募投项目通过子公司或控制的其他企业实施的 公司需确保其遵守本制度 [15] - 本制度由董事会负责解释 未尽事宜或与法律法规、监管机构规定、公司章程不一致时 按法律法规、监管机构规定、公司章程执行 [15]

募投项目结项情况 - 公司2018年可转债全部募投项目已全部结项 包括配方颗粒项目结项 [1] - 配方颗粒项目节余资金达11,927.76万元 [1] - 扩建升级项目二期工程于2023年12月31日结项 [7] - 自动化生产线建设项目于2023年7月31日结项 [7] 节余资金构成与处理 - 总节余募集资金20,023.61万元将永久补充流动资金 [1] - 其中配方颗粒项目节余11,927.76万元 闲置资金投资收益及利息节余8,095.85万元 [1] - 募集资金专户截至2025年6月30日余额为4,568.82万元 [6] - 待支付合同金额合计9,537.70万元 含配方颗粒项目待支付9,537.70万元 [9] 募集资金使用历史 - 2018年公开发行可转债募集资金总额241,300万元 [2][4] - 2020年变更延吉药业科技园项目50,974.83万元及利息补充流动资金 [4] - 2022年变更扩建升级项目44,200万元及利息用于配方颗粒项目 [5] - 累计募投项目实际投入218,560.15万元 [7] 资金管理效益 - 专户利息收入扣除手续费后达14,275.10万元 [9] - 通过闲置资金现金管理获得投资收益 [8] - 节余资金转出后将注销募集资金专户 [9] 公司治理程序 - 事项已通过第十一届董事会第十八次会议和监事会第十六次会议审议 [1] - 需提交股东大会审议因节余资金比例超募集资金净额10% [2] - 保荐机构民生证券出具无异议核查意见 [11]

监事会会议基本情况 - 第八届监事会第二十次会议于2025年8月28日以专人送达方式召开 [1] - 应参与表决监事3人 实际参与表决监事3人 [1] - 会议采用书面记名投票方式进行表决 [1] 半年度报告审核意见 - 监事会审核确认2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 半年度报告内容和格式符合证监会及上交所规定 真实反映公司2025年1-6月经营管理和财务状况 [1] - 未发现参与报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [2] 议案表决结果 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》获得3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》获得3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》获得3票同意 0票反对 0票弃权 [3] 募集资金管理安排 - 同意使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金投向包括保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等期限不超过12个月的投资品种 [2] - 允许在额度内滚动使用资金 且不影响募集资金项目建设和公司正常经营 [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告全文披露于上海证券交易所网站 [2] - 半年度报告摘要披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站 [2] - 募集资金相关专项公告与本次监事会决议公告同日披露于指定媒体 [2][3]

募集资金监管制度总则 - 制度旨在规范公司募集资金的存放、管理与使用 确保资金安全并提高使用效率 保护投资者权益 [1] - 适用于通过发行股票或其他股权性质证券募集的资金 不包括股权激励计划募集的资金 [1] - 募集资金需专户存放、专款专用 不得随意改变用途 变更需经股东会决议 [1] 募集资金存放要求 - 公司需设立独立募集资金专户 与日常资金隔离 多次融资需分设专户 超募资金也需专户管理 [2] - 资金到账后一个月内需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议 协议需明确专户信息、对账单提供、支取通知等条款 [2] - 商业银行三次未及时提供对账单或未配合查询的 公司可终止协议并注销专户 [2] 募集资金使用规范 - 资金使用需遵循承诺计划 以最低成本、最大效益为原则 把握投资时机与进度 [3] - 出现市场环境重大变化、项目搁置超1年、投资进度不足50%等情形时 需重新论证项目可行性 [4] - 募集资金不得用于财务性投资、证券买卖 不得通过质押、委托贷款等方式变相改变用途 [5] 闲置资金管理 - 闲置募集资金可投资安全性高的保本型现金管理产品 期限不超过12个月且不得质押 [5] - 临时补充流动资金需经董事会审议 单次期限不超过12个月 且仅限于主营业务相关经营活动 [6][7] - 超募资金需用于在建/新项目或股份回购 使用前需明确计划并经董事会、股东会审议 [7] 项目变更与节余资金处理 - 变更募集资金用途需经董事会、股东会审议 包括取消项目、变更实施主体或方式等情形 [9] - 项目节余资金低于100万元或承诺投资额5%可免审议 但需在年报披露 [8] - 全部项目完成后 节余资金低于500万元或募集净额5%可免审议 需在定期报告披露 [9] 监督与信息披露 - 公司需每半年度编制并披露募集资金专项报告 说明存放、使用情况及项目进度差异原因 [12] - 保荐机构需每半年进行现场调查 年度出具专项核查报告 会计师事务所需出具鉴证报告 [15] - 审计委员会有权监督资金使用 违规造成损失需追究责任人责任并承担民事赔偿 [16]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股19,276,800股 每股发行价格为112.69元 募集资金总额为217,230.26万元 扣除发行费用后募集资金净额由大华会计师事务所审验[1] 募集资金投资项目调整 - 公司于2023年4月26日召开董事会及监事会会议 审议通过变更部分募投项目投向及实施地点并将部分募集资金投入新项目的议案 变更后募投项目计划总投资额241,248.49万元 其中募集资金拟投入200,490.44万元[2][3] 本次延期项目及资金使用情况 - 截至2025年8月18日 高性能传感器研发及产业化项目和专用集成电路封装建设项目累计投入募集资金30,725.48万元[3][4][5] - 两个项目募集资金承诺投资总额为54,185.25万元[5][6] 项目延期具体安排 - 高性能传感器研发及产业化项目和专用集成电路封装建设项目将调整达到预定可使用状态日期 原计划使用状态日期未披露 调整后日期未明确说明[6][8] - 延期原因包括研发进度、实际建设情况和外部环境等因素 公司表示将加强项目管理并优化资源配置[9] 内部投资结构调整 - 专用集成电路封装建设项目内部投资结构调整 调整前后募集资金投资金额保持28,950.41万元不变[9] - 结构调整涉及增加场地改造费用投入 减少设备购置投入 以满足产能增长需求[9] 审议程序及监管意见 - 公司于2025年8月28日召开董事会及监事会会议 审议通过相关议案 尚需提交股东大会审议[10][11] - 监事会认为本次调整不属于实质性变更 符合监管规定且不会对公司经营产生不利影响[11] - 保荐机构中信证券对调整事项无异议 认为符合法律法规要求[11]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月9日下午14:00 [2] - 会议地点为时代新材全球总部园区103会议室 [2] - 会议由董事长彭华文先生主持 [2] 会议议程安排 - 议程包括宣布会议开始并说明出席情况 [2] - 推选计票人和监票人 [2] - 填写表决票及统计投票结果 [2] - 宣布表决结果并由律师宣读法律意见书 [2] 募集资金管理办法修订 - 修订目的为规范募集资金管理和运用并提高使用效益 [2] - 修订依据包括公司法证券法及上海证券交易所相关监管规则 [2] - 具体修订内容详见2025年6月11日披露的《募集资金管理办法》 [2] - 该议案已通过第十届董事会第三次（临时）会议审议 [2] 董事变更事项 - 董事冯晋春因退休申请辞去董事及审计与风险管理委员会委员职务 [3] - 辞职申请将在股东大会选举新任董事后生效 [3] - 提名李瑾为第十届董事会非独立董事候选人 [3] - 李瑾拟担任审计与风险管理委员会委员 [3] - 任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满 [3] 新任董事候选人背景 - 李瑾为1966年12月出生中共党员硕士研究生学历 [3] - 历任株洲电力机车厂市场营销处副处长及株机公司办公室主任 [3] - 曾任南车国际贸易分公司总经理及中车香港公司董事总经理 [3] - 现任中车香港资本管理公司党工委书记兼董事长 [3] - 未持有公司股份且与控股股东无关联关系 [4] - 未受过证监会及交易所处罚 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2000万股 每股面值1元 每股发行价格28.09元 募集资金总额5.618亿元[1] - 扣除发行费用5325.6万元后 实际募集资金净额为5.085亿元[1] - 募集资金于2021年7月26日全部到位 经四川华信会计师事务所验资确认[1] - 截至2025年6月30日募集资金余额为3.606亿元 其中1.2亿元用于保本理财投资 2.406亿元存放于募集资金账户[2] 募集资金管理情况 - 公司制定并修订了《募集资金管理制度》 经董事会和股东大会审议通过[2] - 公司与四家银行及保荐机构签订三方监管协议 明确各方权利和义务[2] - 募集资金专户分布在中信银行成都天府支行1.274亿元 中国银行双流银河路支行822万元 招商银行成都分行营业部1.049亿元 成都银行琴台支行3.58万元[3] 募集资金使用情况 - 2025年1-6月直接投入募投项目614万元 累计投入募投项目1.81亿元[2][4] - 使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型理财产品[3] - 当前进行中的理财项目包括中国银行对公结构性存款8000万元和招商银行点金系列结构性存款4000万元 预期收益率1%-2.01%[3] - 永久补充流动资金1.173亿元 已完成100%投入[4] 募投项目进度情况 - 新型灭火抑爆系统升级项目、高可靠核心元器件产业化项目和研发中心建设项目均延期至2026年7月30日[5] - 项目进度放缓原因包括市场环境变化、宏观不确定性以及公司对固定资产投资采取谨慎策略[5] - 研发中心建设项目实施进度受其他两个项目建设进度影响[5] - 截至2025年6月30日募集资金累计投入进度为35.59%[4] 资金使用合规性 - 公司严格按照监管要求和内部制度管理募集资金[2] - 不存在募集资金使用及披露违规的情况[4] - 未发生募投项目可行性重大变化[5] - 不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[3]

募集资金基本情况 - 2019年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为124,459.06万元人民币，其中扣除承销保荐费及税款后的募集资金为124,647.60万元，另减除发行相关新增外部费用231.13万元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入103,296.96万元，应结余募集资金23,004.33万元，实际结余募集资金23,004.33万元，其中募集资金账户余额24.33万元，使用闲置募集资金补充流动资金余额22,980.00万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构中信证券及多家银行签订三方监管协议，后续因项目变更与子公司及银行签订四方监管协议，确保募集资金使用合规 [1] - 2022年及2024年公司分别变更部分募投项目，将原项目剩余募集资金转入全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司实施的年产80万吨电池箔及配套坯料项目，并签订相应监管协议 [1][2][3] 2025年半年度募集资金使用情况 - 2025年上半年公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金11,943.25万元，主要用于年产80万吨电池箔及配套坯料项目 [4] - 年产80万吨电池箔项目因2022年度向特定对象发行股票终止导致建设资金安排变化，建设进度减缓，建成时间由2025年8月延期至2027年12月 [4][5] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金，截至2025年6月30日余额为22,980.00万元，其中2024年补充流动资金39,900.00万元，已归还11,920.00万元 [5][6] 变更募投项目情况 - 变更原因包括原募投项目目标市场景气度下降及电池箔市场需求增长，公司为提升募集资金使用效率终止原项目并转向电池箔产能扩张 [7][8][9] - 2022年将年产6万吨铝合金车身板项目变更为年产80万吨电池箔项目，2024年将铝板带箔生产线技改项目变更为同一电池箔项目，变更决策经董事会、债券持有人会议及股东大会审议通过 [8][9][10] - 截至2025年6月30日，变更后项目年产80万吨电池箔及配套坯料项目累计投入63,166.86万元，投资进度73.32%，本年度实现效益3,624.69万元 [12][13][14]