公司基本情况 - 公司2025年半年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税）[1] - 公司全体董事出席董事会会议且半年度报告未经审计[1] 募集资金基本情况 - 公司2019年首次公开发行股票79,500,000股 发行价格7.87元/股 募集资金总额62,566.50万元[4] - 扣除发行费用6,454.17万元后 实际募集资金净额为56,112.33万元[4] - 截至2025年6月30日 募集资金使用情况及余额有详细记录[5] 募集资金管理情况 - 公司制定了募集资金管理制度 对资金存储、审批、使用与管理做出明确规定[5] - 2019年4月29日与工商银行重庆建新北路支行、东北证券签署三方监管协议[5] - 2019年6月25日与全资子公司有友制造、有友销售及银行、券商签署四方监管协议[6] - 2023年3月7日与上海有友食品、工商银行上海市松江支行、东北证券签署四方监管协议[6] 募集资金使用情况 - 报告期内募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表[8] - 不存在募投项目先期投入及置换情况[8] - 使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理 购买理财产品或存款类产品[9] - 截至2025年6月30日 闲置募集资金进行现金管理的余额为10,000万元[10] - 不存在超募资金补充流动资金、归还银行贷款或用于新项目的情况[10][11] - 不存在节余募集资金使用情况[12] - 不存在变更募投项目的资金使用情况[12] - 募集资金使用及披露不存在违规情形[13] 董事会决议情况 - 第四届董事会第十四次会议于2025年8月27日召开 全体7名董事出席并表决[16] - 审议通过2025年半年度报告及摘要[17] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[18] - 审议通过2025年半年度利润分配方案[18] - 所有议案均获得全票通过 7票同意0票反对0票弃权[17][18][19] 监事会决议情况 - 第四届监事会第十三次会议于2025年8月27日召开 全体3名监事出席[22] - 审议通过2025年半年度报告及摘要[23] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[25] - 审议通过2025年半年度利润分配方案[27] - 所有议案均获得全票通过 3票同意0票反对0票弃权[24][26][28] 经营数据披露 - 公司披露2025年半年度主要经营数据 包括按产品类别、销售地区、销售渠道分类的主营业务收入情况[31] - 同时披露2025年半年度经销商变动情况[31] 利润分配方案 - 公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润108,473,141.59元[35] - 截至2025年6月30日母公司报表期末未分配利润568,301,108.43元[35] - 利润分配方案为每股派发现金红利0.23元（含税）[33][35] - 以2025年8月27日总股本427,692,098股计算 合计拟派发现金红利98,369,182.54元[35] - 现金分红金额占当期归属于上市公司股东净利润的比例为90.69%[35] - 方案已经2024年年度股东会授权 无需再次提交股东会审议[35]

核心观点 - 公司2025年上半年受负面舆情影响导致收入及利润下降[6] 同时积极推进产能扩张和股东回报 通过年产60万吨调味品智能制造项目实现产能释放[24] 并推出每10股派现1元含税及转增3股的利润分配方案[37] 财务表现 - 报告期内母公司实现净利润1.75亿元 截至2025年6月30日可供分配利润达16.12亿元[37] - 货币资金余额18.02亿元 资本公积金8.75亿元 现金流充沛[41] - 拟现金分红总额1.03亿元 占上半年归母净利润比例59.16%[37] 产能建设与募集资金 - 向特定对象发行股票募集资金净额7.96亿元[11] 全部用于年产60万吨调味品智能制造项目[12] - 项目一期20万吨酱油及10万吨料酒于2023年2月投产 二期30万吨酱油于2025年6月投产转固[24] - 2025年上半年该项目销售调味品15.65万吨 实现销售收入6.34亿元 毛利2.34亿元[24] - 募集资金专户已于2025年3月注销 资金使用完毕[12] 公司治理变动 - 董事兼副总裁徐毅因年龄原因辞任[7] 职工代表大会选举杨红为职工代表董事[8] - 董事会成员变更为5名非独立董事及3名独立董事 杨红未持有公司股份[7][10] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利1元含税 并以资本公积金每10股转增3股[4][34] - 实施后总股本将从10.25亿股增至13.33亿股[37] - 方案已获董事会全票通过 尚需股东大会审议[25][35] 经营数据披露 - 按监管要求披露2025年半年度产品类别、销售渠道、地区分类及经销商变动数据[44]

核心观点 - 公司拟实施2025年半年度利润分配方案 每10股派发现金红利3.80元（含税） 合计派发现金96,616,615元 占当期归属于上市公司股东净利润的275.73% [5][10][13] - 公司计划取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会履行监事会职权 并相应修订《公司章程》及相关制度 [25][52][53] 利润分配方案 - 每股派发现金红利0.38元（含税） 以截至2025年6月30日总股本254,254,250股为基数计算 合计拟派发现金红利96,616,615元（含税） [5][10][11] - 若实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动 公司将维持分配总额不变 相应调整每股分配比例 [5][10][11] - 利润分配方案已获董事会及监事会全票通过 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [14][15][17] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权 同时废止《监事会议事规则》 [25][52][53] - 修订《公司章程》及相关制度以符合新《公司法》要求 该事项尚需提交股东大会审议 [25][27][52] - 在股东大会审议通过前 监事会及监事将继续依法履行职责 [53] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月12日召开第一次临时股东大会 审议利润分配方案、取消监事会及修订公司章程等三项议案 [29][32][36] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [32][33][38] - 股权登记日为2025年9月9日 股东可通过现场、传真或信函方式办理登记手续 [42][44][45]

核心观点 - 公司董事会及监事会审议通过2025年半年度利润分配方案 拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税） 该方案尚需提交股东大会审议 [1][2] 审议程序 - 第六届董事会第十九次会议审议通过利润分配方案 认为方案符合公司盈利能力、财务状况及未来发展前景 与经营业绩相匹配 [1] - 第六届监事会第十九次会议审议通过利润分配方案 认为方案符合法律法规及公司章程 保障股东合理回报且未损害股东利益 [2] 利润分配方案基本情况 - 2025年半年度实现归属于母公司股东净利润855,851,876.57元 母公司净利润6,011,874.64元 [2] - 可供分配利润计算包含期初未分配利润6,283,771,817.23元 扣除2024年度利润分红274,680,763.20元 未提取盈余公积金 [2] - 分配基数以总股本1,845,806,346股扣除回购股份7,521,629股后1,838,284,717股为准 预计派发现金红利110,297,083.02元 [2] - 若实施前出现股权变动 将按分红总额固定原则调整分配比例 [2] 方案合规性与匹配性 - 方案符合上市公司现金分红监管指引及创业板规范运作指引 具备合法性与合规性 [3] - 董事会综合考虑公司经营状况、业绩支撑及发展前景 方案兼顾投资者即期利益与长远利益 [3]

核心财务表现 - 营业收入为125.85亿元人民币，同比下降4.91% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为19.06亿元人民币，同比下降22.03% [3] - 利润总额为24.79亿元人民币，同比下降16.40% [3] - 总资产达到778.80亿元人民币，较上年度末增长10.28% [3] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值 [3] 股东回报与资本运作 - 每10股派发现金红利0.7元人民币，合计派发现金红利5.65亿元人民币 [1] - 期内回购股份金额为3.11亿元人民币 [2] - 现金分红和回购金额合计8.76亿元人民币，占上半年归属于上市公司股东净利润的41.22% [2] 股权结构与股东信息 - 截至报告期末股东总数为114,493户 [4] - 招商局轮船有限公司为第一大股东，持股比例为54.48%，持股数量为43.99亿股 [4] - 中国石油化工集团有限公司为第二大股东，持股比例为13.57%，持股数量为10.95亿股 [4] - 香港中央结算有限公司为第三大股东，持股比例为2.93%，持股数量为2.36亿股 [4] - 中国石化集团资产经营管理有限公司与中国石油化工集团有限公司属于一致行动人 [4] 公司基本信息 - 公司股票简称为招商轮船，股票代码为601872，在上海证券交易所上市 [3] - 董事会秘书为孔康，证券事务代表为赵娟 [3] - 公司办公地址位于上海市中山东一路9号轮船招商局大楼及香港干诺道中 [3]

2025年半年度利润分配方案 - 每股派发现金红利0.07元（含税）[1] - 以总股本8,074,538,502股为基数 合计派发现金红利人民币565,217,695.14元（含税）[1] - 现金分红占当期归属上市公司股东净利润的26.60%[1] 股东回报综合措施 - 股份回购并全部注销涉及金额310,546,652.65元[1] - 现金分红和股份回购金额合计875,764,347.79元[1] - 合计金额占2025年上半年归属上市公司股东净利润的41.22%[1] 决策程序与授权依据 - 利润分配方案符合年度股东大会对中期分红的授权 无需再次提交股东大会批准[2] - 第七届董事会第二十三次会议审议通过分配方案[2] - 监事会认为方案符合《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》要求[7] 方案实施安排 - 以权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施分配[1] - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配金额不变并调整总额[1] - 分配方案将根据资金安排尽快实施[7]

核心利润分配方案 - 以总股本480,793,318股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.62元人民币（含税）[2] - 合计拟派发现金总额为29,809,185.72元人民币（含税） 不送红股且不以公积金转增股本[2] - 现金分红占利润分配总额的100% 符合公司章程规定[2] 财务数据依据 - 2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润未披露具体数值[1] - 截至2025年6月30日 合并报表累计未分配利润未披露具体数值[1] - 实际可供股东分配的利润为284,670,025.03元人民币[1] 分配比例与合规性 - 现金分红金额占当期归属于上市公司股东净利润的32.59%[2] - 现金分红金额占当期期末可供分配利润的10.47%[2] - 分配方案符合《公司法》《证券法》及上市公司监管指引第3号要求[3] 公司经营状况支撑 - 公司经营状况良好且发展前景稳定[2] - 货币资金充足 现金分红不会造成流动资金短缺[2] - 现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异[2] 审议程序与机构意见 - 董事会于2025年8月26日审议通过利润分配方案[1] - 监事会认为方案符合法律法规且体现对投资者的回报[3] - 独立董事认为方案符合全体股东利益且不影响公司经营[4]

利润分配方案 - 每10股派发现金红利人民币1.40元（含税），不送股且不进行资本公积转增股本 [1] - 以权益分派股权登记日总股本为分配基数，若总股本变动则维持每股分配金额不变并调整总额 [1][2] - 分配总额基于母公司可供分配利润人民币181,213,852.63元（未经审计） [1] 财务数据 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币116,661,592.57元（未经审计） [1] - 中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的50% [2] 决策程序 - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过利润分配预案 [2] - 监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过利润分配预案 [3] - 预案依据2024年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议 [2]

利润分配方案 - 每股派发现金红利人民币0.037元（含税），相当于每10股派发0.37元 [1] - 以总股本282,056,060股为基数计算，合计拟派发现金红利人民币10,436,074.22元 [1] - 若股权登记日前总股本变动，将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例 [1] 决策程序与授权依据 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日授权董事会制定中期分红方案 [2] - 第四届董事会第二十一次会议于2025年8月26日审议通过方案，认为符合公司章程及股东大会授权范围 [2] - 第四届监事会第十七次会议同日审议通过，认为方案符合法规且兼顾股东利益与公司发展需求 [2] 财务数据基础 - 截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币（具体数值未披露） [1] - 利润分配以权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施 [1]

核心观点 - 公司拟实施2025年度中期利润分配方案 每10股派发现金红利3元（含税） 不送红股 不以公积金转增股本 [1][2] - 分配预案基于2025年半年度合并报表净利润542,772,117.76元及母公司净利润386,817,368.79元 按母公司报表可供分配利润孰低原则实施 [1] - 方案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 存在程序不确定性 [1][2] 分配方案具体细节 - 以现有总股本811,875,780股扣除回购专户持股后的基数进行分配 [2] - 若实施前总股本发生变化 将按最新股本基数保持分配比例不变调整总额 [2] - 法定盈余公积已超总股本50% 本次分配不计提法定公积金 [1] 分配方案合理性 - 符合《公司法》《证券法》及证监会现金分红监管指引等法律法规 [2] - 与公司章程及《股东未来分红回报规划（2023-2025年）》相契合 [2] - 匹配公司发展阶段与经营业绩 兼顾行业特点与未来发展规划 [3] 财务数据支撑 - 截至2025年6月30日合并报表可供分配利润为3,201,196,202.40元 [1] - 母公司报表可供分配利润为2,186,200,000.00元 [1] - 按孰低原则确定半年度可供分配利润为2,186,200,000.00元 [1] 实施目标 - 加大对投资者回报力度 增强投资者获得感 [2] - 推动全体股东共享经营成果 提振市场信心 [2] - 保证公司正常经营和可持续发展 不影响流动资金充足性 [3]