业绩说明会安排 - 公司将于2025年11月21日14:00-15:00通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [2][3] - 投资者可在2025年11月14日至11月20日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [2][5] - 公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事将出席本次业绩说明会 [4] 首次公开发行募投项目完成情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币252,259,336.34元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币200,143,376.04元 [6] - 募投项目“航空核心部件智能制造产业化项目”、“国防装备研发中心项目”和“补充流动资金”均已完成投入或达到预定可使用状态，公司决定将全部募投项目结项 [6][12] - “航空核心部件智能制造产业化项目”实施过程曾多次调整，包括变更实施主体、实施地点以及数次延期，最终预定可使用状态延期至2025年12月前 [8][9][10][11] 募集资金账户管理 - 公司已设立募集资金专项账户进行管理，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》 [7] - 募投项目结项后，节余募集资金（包括利息收入）将转入公司普通账户用于永久补充流动资金，随后将注销相关募集资金专户 [12] - 根据相关规定，本次募投项目结项及账户注销事项无需董事会审议，亦无需保荐机构发表意见 [12]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1,548.60万股，每股发行价格为人民币150.50元，募集资金总额为人民币233,064.30万元 [1] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为217,895.33万元，实际到账金额为219,207.37万元 [1] - 发行费用总计15,168.97万元，其中13,856.93万元保荐承销费已从募集资金中扣除，剩余1,312.04万元由自有资金支付 [1] 募集资金投资项目与使用计划变更 - 首次公开发行募投项目已全部结项，包括"中望软件全球研发中心及运营总部建设项目" [1][6] - 公司多次使用超募资金永久补充流动资金，例如2021年使用47,350.00万元，2022年再次使用47,350.00万元，2023年第三次使用47,350.00万元，2024年使用剩余超募资金18,954.21万元 [2][3][4][5] - 2022年使用部分超募资金回购股份，实际回购金额5,024.27万元，实际使用募集资金5,028.36万元 [2] - 2022年使用超募资金1,778.76万元增加"二维CAD平台研发子项目"投资，并新增控股子公司中望智城作为"新一代三维CAD图形平台研发项目"实施主体 [3] - 2023年将"三维CAM应用研发子项目"及"通用CAE前后处理平台研发项目"结项，并将节余募集资金9,997.41万元转入全球研发中心及运营总部建设项目 [4] - 超募资金初始金额157,837.46万元，经调整后实际使用超募资金合计161,004.21万元永久补充流动资金，其中包括现金管理产生的利息 [5] 本次结项募投项目资金使用情况 - "中望软件全球研发中心及运营总部建设项目"已达到预定可使用状态，决定结项并将节余募集资金永久补充流动资金 [1][6] - 项目结项后，公司首次公开发行募投项目已全部结项 [1][6] 募集资金专户管理及销户 - 公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、监管银行签订三方监管协议 [7] - 鉴于全球研发中心及运营总部建设项目已结项，公司将募集资金专户节余资金全部转入普通账户用于永久补充流动资金 [9] - 全资子公司广州中望智园有限公司在中国建设银行的募集资金专项账户已办理完毕销户手续，对应监管协议终止 [9]

募投项目结项情况 - 公司2021年向特定对象发行股票的所有募投项目均已结项 [1] - “高端光模块产业园三期项目”累计投入募集资金45,165.22万元，投资进度达101.25%，已实施完毕 [1] - 该项目募集资金专项账户已注销，专户余额7,639.97元利息收入转入公司基本账户 [1] 具体项目进展 - “高端光模块产业园三期项目”资金使用完毕并办理完毕注销手续 [1] - “补充流动资金及偿还银行贷款项目”等多个项目此前也已先后结项 [1]

公司财务与经营状况 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司存在需说明的主要会计数据、财务指标发生变动的情况 [5] - 截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户持有9,386,079股普通股，按规定不纳入前十名股东列示 [6] 委托理财计划 - 公司于2025年10月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过使用闲置自有资金进行委托理财的议案 [9][17] - 计划使用最高不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品 [12] - 委托理财的资金来源为公司的闲置自有资金 [14] - 投资方式包括银行及券商理财产品、信托产品、国债逆回购、资产管理计划等 [15] - 本次委托理财的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用 [16] 募集资金管理 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为45,830.24万元 [25] - 募投项目“分析检测仪器建设项目”和“技术研发中心项目”已达到预定可使用状态，拟予以结项 [26] - 上述两个募投项目预计节余募集资金13,232.11万元（含利息收入和理财收益） [24][26] - 公司计划将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营 [24][29] - 节余资金中4,732.11万元存储于募集资金专户，8,500.00万元正在进行现金管理尚未到期 [26]

公司募投项目结项及资金安排 - 公司首次公开发行股票募投项目已结项，并将节余募集资金29,274.20万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于日常生产经营 [8][10][13] - 本次事项无需提交公司股东会审议，已获董事会审议通过 [8][14] - 募集资金节余主要系募集资金存放期间产生的存款利息收入所致 [12] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股30,000.00万股，每股发行价格为人民币36.00元，募集资金总额为1,080,000.00万元 [9] - 扣除发行费用后，募集资金净额为1,058,278.93万元 [9] - 部分募投项目曾延期至2025年9月达到预定可使用状态 [10] 财务报告信息 - 公司已披露2025年第三季度财务报表及2025年1-9月合并利润表、合并现金流量表，报表未经审计 [3][6] - 公司公告包含主要财务数据、非经常性损益项目、股东信息等内容 [3][4][5]

募投项目结项情况 - 公司董事会审议通过关于募投项目结项的议案 [1] - 结项项目包括功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目和浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目 [1] - 上述项目已按计划建成并投入使用 [1] 募集资金使用情况 - 项目实际使用募集资金51948.20万元 [1] - 实际使用募集资金占计划投入的97.90% [1] - 截至2025年9月22日，募投项目节余募集资金3588.06万元 [1] - 节余募集资金占首次公开发行股票募集资金净额的6.76% [1] 节余资金使用计划 - 公司计划将上述节余募集资金永久补充流动资金 [1] - 董事会认为此举有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本 [1] - 董事会认为此举符合公司及全体股东的利益 [1]

公司治理结构变更 - 公司董事会通过变更注册资本、经营范围及取消监事会的议案，并相应修订《公司章程》[1] - 公司经营范围新增仪器仪表销售、智能仪器仪表制造、机械零部件加工及金属材料销售等业务[61] - 取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会承接，同时增设两名职工代表董事[62][63] 管理制度修订 - 公司修订14项内部管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 修订后的制度涉及对外担保、募集资金使用、重大投资决策及ESG委员会工作细则等领域[6][8][9][14] - 部分制度需提交股东大会审议通过后生效实施[54] 募集资金使用情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为10.96亿元，用于新能源制造基地及补充流动资金项目[46] - 募投项目"新能源科技制造产业基地"已建成，具备年产580台套光热太阳能设备产能[17][46] - 项目节余资金5.65亿元，其中2.98亿元将永久补充流动资金，2.68亿元用于支付未结算合同尾款[46][48] 可转债转股及股本变动 - 可转债转股导致公司总股本增加，截至2025年9月19日总股本达8.36亿股[59] - 2023年至2025年8月期间，共有12,453张可转债转股，转股数量11.12万股[59] - 2025年8月后又有1,108.80万张可转债转股，转股数量1.01亿股[59] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月14日召开第二次临时股东大会，审议注册资本变更、制度修订及募集资金使用等议案[19][25] - 股东大会采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年10月9日[26][28] - 部分提案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[31]

募投项目结项情况 - 公司第七届董事会第七次（临时）会议审议通过部分募投项目结项议案 [1] - 2021年以简易程序向特定对象发行股票募资3亿元 净额2.9亿余元 [1] - 2023年变更部分募资用途 将"智能化农村污水处理设备等生产项目"未使用资金及利息用于"肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目" [1] 项目进度与资金使用 - 调蓄水池工程项目原定2024年延期至2025年9月30日 [1] - 截至2025年8月30日项目完工达预定可使用状态 满足结项条件 [1] - 节余募集资金0元 未支付款项将依规管理 [1] 项目影响 - 本次结项对公司正常经营无重大不利影响 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股9000万股 每股发行价格21.93元 募集资金总额19.737亿元[1] - 保荐机构全额行使超额配售选择权 额外发行1350万股普通股 增加募集资金2.96055亿元 扣除发行费用后超额配售募集资金净额为2.752623亿元[2] - 募集资金全部存放于专项账户 并与保荐机构 银行签署监管协议[2] 募投项目安排 - 超额配售募集资金全部用于科技与发展储备资金项目增加投资[2] - 超募资金剩余部分用于基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心项目[2] - 调整虚拟现实融合内容制作中心项目投入金额 将2.008208亿元超募资金调整至工业人工智能太湖产业基地项目使用[2] - 募投项目包含新能源智能视觉装备研发1.5亿元 科技与发展储备资金3.752623亿元 虚拟现实融合内容制作中心9158.49万元[2][3][4][5] 项目结项情况 - 截至2025年8月27日 新能源智能视觉装备研发 数字孪生与智能自动化技术研发 虚拟现实融合内容制作中心三个项目已完成研发并达到预期目标[5] - 数字孪生与智能自动化技术研发项目承诺投资1.5亿元 累计投入1.42286亿元 待支付款项560万元 理财收益615.23万元 节余资金826.63万元[6] - 虚拟现实融合内容制作中心项目募集资金承诺投资总额从2.136984亿元调整为1287.76万元[7] 资金节余原因 - 公司在项目实施过程中优化研发路径 加强支出监督管理 合理降低总支出[7] - 对闲置募集资金进行现金管理取得收益 形成资金节余[7] 节余资金使用计划 - 节余募集资金将永久补充流动资金 用于日常生产经营活动[7] - 待支付款项完成后将注销相关募集资金账户 终止监管协议[7] 审议程序 - 董事会 监事会于2025年8月27日审议通过项目结项及资金补充流动资金事项[8][9] - 该事项无需提交股东大会审议[8] - 保荐机构认为该事项履行了必要审批程序 符合相关规定[10]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为广东省佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月15日9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9月15日9:15至15:00 [1] - 会议召开经第四届董事会第八次会议审议通过，符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月8日，当日收市后登记在册的普通股股东均有权出席 [2] - 股东可委托非公司股东的代理人出席会议，需出具书面授权委托书 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等相关人员可出席会议 [2] 会议审议提案 - 非累积投票提案包括《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [4][11] - 累积投票提案涉及三项制度细则：《累积投票制度实施细则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》 [5][12] - 股东需对每个提案组独立投票，选举票数不得超过拥有票数，否则视为无效投票 [7] 会议登记方式 - 登记截止时间为2025年9月12日下午17:00，需通过送达或传真至公司证券法务部 [5][6] - 自然人股东需持身份证、股东账户卡，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书 [5][6] - 登记材料包括填写完整的《参会股东登记表》，不接受电话登记 [6][9] 网络投票流程 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [2][6] - 互联网投票需先办理身份认证，取得深交所数字证书或投资者服务密码 [7] - 对非累积投票提案需选择"同意、反对、弃权"，累积投票提案需填报具体选举票数 [7] 会议联系方式 - 联系人林涛，电话0757-23832359，电子邮箱sl@shenling.com [6] - 通信地址为佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路29号证券法务部，邮编528325 [6] - 传真号0757-23353300，用于接收会议登记材料及授权委托书 [9]