募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票6.93亿股，发行价格3.29元/股，募集资金总额22.80亿元，扣除发行费用847.88万元后，实际募集资金净额为22.72亿元[1] - 募集资金由信永中和会计师事务所审验确认，并设立专项账户管理，与保荐机构中金公司及商业银行签署三方监管协议[2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月末，募集资金余额5.65亿元，累计使用17.36亿元，其中工程项目支付11.14亿元（含置换前期投入3.28亿元）、2025年工程项目支付0.70亿元、补充流动资金5.52亿元[3] - 募集资金投资总额承诺26.25亿元，实际承诺投资22.72亿元[2] 闲置资金现金管理 - 截至2025年6月末，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额4.45亿元，未超过董事会批准的4.50亿元额度[3] - 现金管理产品主要为银行定期存款，期限3-6个月，预计利息收入201.88万元[4] - 本次拟继续使用不超过4.50亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，投资范围包括定期存款、大额存单及7天通知存款[4][5] 决策程序与合规性 - 该事项已通过第十届董事会第一次会议审议，保荐机构中金公司出具无异议核查意见[6] - 现金管理不影响募投项目实施，不改变募集资金投向，收益归公司所有[5][6] 资金管理效益 - 通过现金管理可提高募集资金使用效率，增加投资收益，为股东创造更好回报[4][5]

募集资金基本情况 - 钒钛股份向特定对象发行A股股票693,009,118股，发行后实际募集资金净额为人民币2,271,521,163.75元 [1] - 募集资金已于2023年6月29日经信永中和会计师事务所验资确认，并设立专项账户管理 [2] 承诺的募集资金投资项目情况 - 募集资金计划投资总额为262,514.91万元，拟使用募集资金227,152.12万元 [2] - 公司已使用32,846.53万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 [2] 前次使用闲置募集资金进行现金管理情况 - 公司此前使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月末余额为4.45亿元 [3] - 现金管理产品主要为银行定期存款，期限为3个月至6个月，预计利息收入合计201.88万元 [3][5] 本次继续使用闲置募集资金进行现金管理 - 公司拟继续使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月 [5][6] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的银行定期存款、大额存单及7天通知存款，期限不超过12个月 [6] - 现金管理不影响募投项目建设及募集资金使用，旨在提高资金使用效率 [5][7] 审议程序及保荐机构意见 - 公司第十届董事会第一次会议审议通过本次现金管理议案 [8] - 保荐机构中金公司认为该事项符合监管要求，不影响募投项目实施，无损害股东利益情形 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2240.0828万股，每股发行价格为41.27元，募集资金总额为人民币9.24亿元[2] - 募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所验证并出具验资报告[2] - 募集资金已全部存放于专户管理，并与商业银行、保荐机构签订监管协议[2] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日，公司调整后募集资金投资项目节余资金为1.253245亿元[2][3] - 公司已通过董事会、监事会及股东大会审议，同意变更"增材制造生产基地项目"及"洛阳增材制造生产基地项目"的投资总额并进行结项[3] - 项目节余资金将在短期内出现闲置，公司计划合理利用以提高资金使用效率[3] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品[1][4] - 投资品种包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等[1] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[4] 现金管理实施细节 - 投资产品期限不超过12个月，不得用于质押或证券投资[4] - 现金管理收益归公司所有，到期后资金将归还至募集资金专户[4] - 董事会授权董事长及财务部负责具体实施，包括选择金融机构、签署协议等[5] 审议程序及专项意见 - 董事会审计委员会以3票同意通过该议案[7] - 第三届董事会第三十六次会议以9票同意审议通过[7] - 保荐机构国泰海通证券及中航证券出具无异议核查意见[8]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券490万张，每张面值100元，募集资金总额4.9亿元，扣除发行费用1,158.88万元（不含增值税）后，募集资金净额为4.784112亿元 [2] - 募集资金已于2022年11月29日划至公司指定三方监管账户，并经大华会计师事务所验证 [2] - 公司设立募集资金专项账户，与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [3] 募集资金使用计划 - 募集资金投资项目总额4.93亿元，拟投入募集资金4.9亿元 [3] - 截至核查意见出具日，公司尚未投入的募集资金金额为5,842.07万元（含利息和理财收益） [4] 现金管理计划 - 公司拟使用不超过5,800万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，可循环滚动使用 [5] - 投资品种包括商业银行发行的安全性高、流动性好的理财产品（如定期存款、结构性存款等），期限不超过一年 [4] - 实施方式经董事会授权总经理签署相关合同文件，财务部负责组织实施 [5] 审批程序 - 公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议于2025年7月17日审议通过现金管理议案 [6] - 董事会及监事会认为该计划不影响募集资金投资项目正常进行，符合监管规定 [6] 保荐机构意见 - 东莞证券认为公司已履行必要审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定 [7]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第六次会议于2025年7月14日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月11日通过邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席张克强召集并主持 应出席监事3人实际出席3人 [1] - 会议召集召开程序符合公司法证券法及公司章程规定 决议合法有效 [1] 闲置募集资金现金管理议案 - 监事会审议通过使用不超过3亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理不会影响募集资金投资项目正常推进和公司主营业务发展 [1] - 该举措可提高募集资金使用效率并获得一定投资收益 [1] - 操作符合上市公司募集资金监管规则及科创板相关监管指引要求 [1] - 未改变募集资金用途且不存在损害股东利益情形 [1] 表决结果与信息披露 - 议案表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 详细内容参见同日在上海证券交易所网站披露的编号2025-046公告 [2]

募集资金基本情况 - 2022年6月向特定对象发行A股股票25,260,756股，发行价格每股61.36元，募集资金总额15.50亿元，扣除发行费用1,723.52万元后实际募集资金净额15.33亿元[1] - 募集资金于2022年7月1日经立信会计师事务所验资确认，并存放于专项账户[1] - 证监会于2022年5月11日批准发行注册申请（证监许可2022976号）[1] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目累计投入11.31亿元，拟投入总额15.50亿元[2][3] - 项目进展正常，未披露具体项目明细[2] 现金管理方案 - 2025年7月14日董事会批准使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[1][5][8] - 资金可循环滚动使用，投资于安全性高、流动性好的保本型产品（结构性存款、大额存单等），产品期限不超过12个月[1][5][6] - 2024年7月曾批准8亿元闲置募集资金现金管理额度，将于2025年7月到期[3] 管理实施与风控 - 董事会授权管理层行使投资决策权并签署合同文件[1][5][8] - 严格选择保本型产品控制风险，但需关注宏观经济政策变化可能带来的市场波动[6] - 现金管理收益归公司所有，资金到期后及时归还募集资金专户[6] 合规性审议 - 事项经第三届董事会第七次会议和监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会[7][8] - 保荐机构中信建投出具无异议核查意见，认为符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求[9] - 监事会确认不存在改变募集资金用途或损害股东利益的情形[8] 资金使用效益 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率，在保障募投项目资金需求前提下增加资金收益[5] - 不影响公司日常运营、主营业务发展及募投项目正常推进[6][8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为11.80亿元，扣除发行费用后净额为10.99亿元[2] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为2.17亿元，扣除发行费用后净额为2.17亿元[3] - 募集资金已设立专项账户存储，并与保荐机构及银行签署监管协议[3] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金已使用4.66亿元，计划投资总额为10.94亿元[3][4] - 向特定对象发行募集资金已使用0.63亿元，计划投资总额为2.17亿元[5][6] - 募集资金投资项目正按计划推进，部分资金因项目建设周期存在暂时闲置[6] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内[2][6] - 投资产品包括定制化活期存款、结构性存款、定期存款等保本型理财产品[2][6] - 资金可循环滚动使用，产品期限不超过12个月[2][6] 实施与授权 - 董事会授权董事长或其授权人员决策并签署法律文件[2][7] - 具体实施由财务部负责，包括选择理财机构、确定金额期限及产品品种等[2][7] - 公司承诺严格按照监管规定履行信息披露义务[7] 资金收益分配 - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及公司日常经营流动资金[7] - 到期资金将归还至募集资金专户[7] 监管机构意见 - 监事会认为该事项符合公司及全体股东利益，不影响募集资金使用计划[8][9] - 保荐人对该事项无异议，认为符合相关监管规定及公司管理制度[9][10]

募集资金基本情况 - 公司获证监会批准向特定对象发行A股股票不超过69,051,529股，实际发行26,042,021股，发行价格为每股人民币28.53元，募集资金总额743,286,624.29元 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户，并签订监管协议，天健会计师事务所出具验资报告（天健验〔2024〕320号） [1] 募集资金投资项目 - 主要投向“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”（备案名称：惠州恒铭达电子材料与通信器件产业升级建设项目），项目总投资额117,539.68万元，原计划投入募集资金116,000万元，调整后实际投入74,328.66万元 [2] - 公司通过增资74,328.66万元至子公司惠州恒铭达电子科技以实施募投项目，且投资规模、用途及总额不变 [2] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过6.2亿元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用，期限为董事会审议通过后12个月内 [3] - 投资品种限于安全性高、流动性好的非保本型产品（如结构性存款、大额存单），不涉及股票、基金等高风险标的 [3][4] - 由经营管理层决策并签署合同，理财产品不得质押，专用账户不得挪用 [4] 审议程序与监管意见 - 董事会、监事会及独立董事专门会议均审议通过该事项 [5] - 保荐人国联民生证券认为该计划符合监管规定，有利于提高资金效率且未损害股东利益 [6] 资金管理影响 - 现金管理不影响募投项目建设和正常经营，旨在提升资金使用效率并增加投资收益 [5]

监事会会议召开情况 - 苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议以现场结合通讯方式召开 由监事会主席黄淮明主持 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 募投项目增加实施地点 - 审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 同意增加部分募投项目实施地点 [1] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] 闲置募集资金现金管理 - 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意使用不超过6 2亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 可循环滚动使用 单个产品投资期限不超过12个月 [1] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] 备查文件 - 会议决议文件为《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》 [2]

募集资金基本情况 - 福光股份获准公开发行人民币普通股股票3,880万股，每股发行价格为人民币25.22元，共募集资金总额为人民币978,536,000元，扣除发行费用60,839,543.97元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币917,696,456.03元 [1] - 募集资金到位情况已经福建华兴会计师事务所审验，并出具验资报告 [1] 募集资金管理情况 - 福光股份对募集资金采取专户存储制度，募集资金到账后已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内 [2] - 公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管 [2] - 公司与兴业证券、中国光大银行股份有限公司福州分行就募投项目"精密镜头产业化基地技改整合项目"签订了《募集资金四方监管协议》，并于2023年3月8日在中国光大银行福清市支行开立募集资金专户 [2] 募集资金投资项目情况 - 福光股份募集资金项目总投额为76,628.20万元，募集资金投资额为65,734.64万元 [3] 使用闲置募集资金进行现金管理 - 公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [3] - 投资产品品种为安全性高、流动性好的投资产品，且不得用于质押、不用于以证券投资为目的的投资行为 [3] - 决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内 [4] - 董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施 [4] - 现金管理收益归公司所有，产品到期后将归还至募集资金专户 [4] 对公司经营的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和募集资金的正常使用 [4] - 有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取较好的投资回报 [4] 相关批准程序及审核意见 - 公司于2025年7月9日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 [5] - 保荐机构兴业证券认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定 [6][7]