募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券4,678,889张 每张面值100元 募集资金总额467,888,900元 实际募集资金净额460,669,659.96元[1] - 募集资金已于2024年7月16日全部到账 经中汇会计师事务所验资并出具验资报告[2] 募集资金使用计划 - 高性能过滤材料智能化产业项目总投资47,322.08万元 募集资金承诺投资额34,788.89万元[2] - 补充流动资金项目总投资12,000万元 募集资金承诺投资额12,000万元[2] - 项目总投资额合计59,322.08万元 募集资金承诺投资总额46,788.89万元[2] 现金管理方案 - 现金管理目的为提高资金使用效率 增加公司收益和股东回报 在确保不影响募投项目建设和公司正常运作前提下实施[2] - 现金管理产品选择安全性高、流动性好、风险低的产品 期限不超过12个月或可转让可提前支取[3] - 现金管理额度不超过2亿元人民币 有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用[3] - 实施方式通过募集资金专户或产品专用结算账户操作 授权董事长或其授权人行使投资决策权[4] 审议程序执行情况 - 董事会审计委员会审议通过现金管理议案并提交董事会[6] - 第四届董事会第十九次会议审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[6] - 监事会认为该举措符合规范运作要求 不存在损害公司及股东利益的情形[7] - 保荐机构对现金管理事项无异议 认为已履行必要法律程序[7]