募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行6000万股普通股 募集资金净额为人民币132363.65万元[2] - 募集资金已全部存入专项账户 并与保荐机构及银行签署三方监管协议[2] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入41233.80万元 占承诺投资总额31.15%[4] - 因项目建设存在周期 部分募集资金出现暂时闲置情况[4] 现金管理方案 - 计划使用不超过9亿元闲置募集资金购买保本型投资产品[1][5] - 投资品种包括结构性存款、定期存款、大额存单等低风险产品[1][5] - 资金使用期限为董事会审议通过后12个月内 且额度可滚动使用[1][6] 实施与监督机制 - 董事会授权管理层在9亿元额度内行使投资决策权[2][6] - 财务部负责具体组织实施 资金不得用于质押或证券投资[5][6] - 现金管理收益归公司所有 到期资金归还募集资金专户[6] 资金使用效益 - 通过现金管理可提高募集资金使用效率 增加公司收益[5][6] - 不影响募投项目正常建设进度 符合监管要求[6][7]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十三次会议于2025年8月8日通过电子邮件通知召开 实际出席董事9人 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金相关议案 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 并披露于上海证券交易所网站 [1] - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 批准使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型产品 期限12个月 资金可滚动使用 [2] 股权激励计划调整 - 因实施2024年年度权益分派（每股派现0.205元含税） 相应调整限制性股票与股票增值权激励计划授予/行权价格 [3] - 以2025年8月18日为授予日 向49名激励对象授予32.57万股预留限制性股票 授予价格13.72元/股 [5] - 审议激励计划议案时 董事长王维航及董事盛文军、郑明剑作为激励对象回避表决 [3][5] 专项工作报告 - 董事会全票通过2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告 [6] - 董事会全票通过2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 [6]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年8月18日以通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席陈若伊召集并主持 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件送达全体监事 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 报告内容公允反映公司报告期财务状况和经营成果 [1] - 监事会保证半年度报告信息披露真实准确完整 [1] 募集资金管理 - 审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 同意使用不超过9.5亿元闲置募集资金进行现金管理 购买安全性高流动性好的投资产品 [2] - 现金管理不影响公司正常运营和募集资金投资计划实施 [2] 激励计划调整 - 审议通过调整2024年限制性股票与股票增值权激励计划授予/行权价格 [3] - 调整事项符合相关法律法规及激励计划规定 [3] - 未损害股东利益 [3] 预留限制性股票授予 - 审议通过向激励对象授予预留限制性股票 授予日为2025年8月18日 [4][5] - 授予价格为13.72元/股 向49名激励对象授予32.57万股限制性股票 [5] - 激励对象符合相关法律法规规定的条件 预留授予条件已成就 [4]

募集资金基本情况 - 公司2019年首次公开发行股票募集资金净额为97,903.96万元，扣除发行费用后实际到账金额为99,983.40万元 [8] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金61,866.35万元，累计收到银行存款利息净额10,494.65万元，募集资金余额为46,532.26万元 [9][10] - 2025年1-6月实际使用募集资金877.40万元，收到银行存款利息净额409.07万元 [9] 募集资金管理情况 - 公司设立3个募集资金专户、2个结构性存款账户、12个大额存单账户及2个定存账户，并签订三方监管协议 [12][13] - 募集资金使用符合法律法规，未出现异常情况，且未发生违规使用或变相改变用途的情形 [13][17] - 截至2025年6月30日，公司使用自有资金支付募投项目后以募集资金置换累计金额为6,340.61万元 [15] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过4.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用 [4][28] - 2025年1-6月公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品累计投资52,872.80万元，获取投资收益397.13万元，期末余额40,165.40万元 [19] - 现金管理资金将投资安全性高、流动性好且有保本承诺的产品，收益优先用于补足募投项目或日常经营 [28][30] 募投项目变更及结项情况 - 公司终止"挠性覆铜板生产基地建设项目"后续建设，剩余募集资金30,068.08万元暂存专户 [21] - 2023年将"屏蔽膜生产基地建设项目"结项，节余募集资金1,216.31万元永久补充流动资金 [20] - 节余原因包括成本控制优化及闲置资金现金管理收益 [20]

募集资金基本情况 - 公司2020年向特定对象发行股票募集资金总额为709,999,981.08元，扣除发行费用后资本公积为680,165,447.51元 [1] - 2024年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为18,000万元，项目投资总额为26,930万元 [3] - 截至2025年6月30日，2020年募集资金剩余21,349.36万元（含利息及未到期现金管理产品），2023年募集资金剩余5,878.96万元 [3][4] 现金管理额度调整 - 公司将闲置募集资金现金管理额度从20,000万元增加至25,000万元，用于购买安全性高、流动性好的银行结构性存款等产品 [1][5] - 调整后的额度使用期限为董事会审议通过后12个月内有效，资金可滚动使用 [5][8] - 截至2025年6月30日，公司已使用2020年募集资金进行现金管理的未到期余额为16,700万元，2023年募集资金未到期余额为3,300万元 [4] 募集资金投资项目进展 - 铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目累计投入52,924.15万元，泰国光库生产基地项目累计投入12,121.04万元 [3][4] - 两个募投项目（铌酸锂项目和泰国生产基地）建设进度导致部分募集资金暂时闲置 [5] 现金管理实施机制 - 投资产品需满足保本约定、期限不超过12个月，且不得用于质押 [6] - 董事会授权总经理在额度内行使决策权，财务负责人具体执行 [6] - 监事会将对资金使用情况进行监督，审计部定期检查投资风险 [7][9] 公司及机构意见 - 监事会认为提高闲置资金使用效率有利于股东利益，同意额度调整 [9] - 保荐机构中信证券核查后认为该事项符合监管规定，对公司和股东利益无损害 [9][10]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币58元，募集资金总额为人民币290,000万元，扣除发行费用21,619.66万元后，募集资金净额为人民币268,380.34万元 [1] - 募集资金已于2022年8月1日划至公司指定账户，并由天健会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金投资项目情况 - 公司募投项目包括集成电路成品率技术升级开发项目和集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目，合计拟投入募集资金95,557.31万元 [2] - 公司于2025年7月14日调整募投项目投资金额，使用超募资金20,000万元追加投资，调整后募投项目合计拟投入募集资金115,557.31万元 [2][3] 前期使用闲置募集资金进行现金管理的情况 - 公司于2022年8月26日首次审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过80,000万元，期限12个月 [4] - 公司于2023年8月28日和2024年8月22日分别审议通过继续使用不超过80,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限均为12个月 [4][5] 本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 - 公司拟使用不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环使用 [5] - 投资品种包括定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型理财产品，产品投资期限不超过12个月 [6] - 实施方式为授权公司管理层在董事会审议通过后12个月内行使投资决策权 [6] 对公司日常经营的影响 - 本次现金管理不影响募投项目正常进行和公司主营业务正常经营，有助于提高募集资金使用效率 [8] - 通过低风险短期理财可获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平 [8] 相关决策程序及专项意见 - 董事会和监事会审议通过使用不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案 [8] - 保荐机构认为公司已履行必要程序，符合相关法律法规要求，对现金管理事项无异议 [9]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股股票22,562,974股，募集资金总额为411,999,905.24元，扣除发行费用后净额为404,971,004.16元 [1] - 2021年7月29日，中信证券将扣除保荐及承销费用后的剩余款项405,574,070.09元划转至公司账户，并出具验资报告 [2] 募集资金使用情况及余额 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金271,989,253.88元，其中项目投入236,590,253.88元，永久补充流动资金35,399,000.00元 [3] - 同期募集资金专户余额为147,492,631.94元，包括募集资金132,981,750.28元和利息收益净额14,510,881.66元 [3] - 由于募投项目建设进度原因，部分募集资金短期内闲置 [4] 现金管理计划 - 公司拟使用不超过1.47亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内，可循环滚动使用 [6] - 投资品种需满足安全性高、流动性好、保本要求，期限不超过12个月，且不得质押或挪用账户 [7] - 授权董事长和财务负责人决策具体操作，财务中心负责组织实施 [8] 决策程序与合规性 - 董事会、监事会及独立董事专门会议均审议通过该议案，认为符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所相关规定 [13][14][15] - 保荐人中信证券出具无异议核查意见，认为不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [16][17] 资金使用目标 - 通过现金管理提高闲置资金使用效率，增加投资收益，提升整体业绩水平 [12] - 确保不影响募投项目正常实施和公司主营业务开展 [5][12]

董事会会议情况 - 第四届董事会第三次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，全体监事及高管列席 [2] - 会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过0.3756亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 [3] - 议案表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [5] 监事会会议情况 - 第四届监事会第三次会议于2025年8月15日召开，应出席监事3人，实际出席3人 [9] - 监事会审议通过相同现金管理议案，表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [9] 募集资金基本情况 - 公司2022年IPO发行1,848.4443万股A股，发行价19.75元/股，募集资金总额3.6507亿元，净额3.2490亿元 [11] - 募集资金存放于专项账户，并签署三方/四方监管协议确保专款专用 [12] - 截至2025年6月30日，部分募集资金因项目建设周期原因暂时闲置 [14] 现金管理计划细节 - 投资品种：协定存款、结构性存款、大额存单等保本型产品，期限不超过12个月 [15] - 投资额度：不超过0.3756亿元，有效期12个月，可滚动使用 [15] - 实施主体：授权管理层在额度内决策，财务部负责具体操作 [16] 监管与合规程序 - 保荐机构国投证券出具无异议核查意见，认为程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等规定 [24][25] - 公司将通过财务部跟踪、审计部监督及独立董事检查等多重机制控制风险 [19][20] - 需按深交所规定及时披露现金管理进展 [21] 对公司经营影响 - 该计划不影响募投项目正常推进或主营业务发展，旨在提高资金使用效率 [22] - 预计通过保值增值提升整体业绩，实现股东利益最大化 [22]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2,900万股，发行价格为20.56元/股，募集资金总额为59,624万元，扣除发行费用8,255.52万元后，实际募集资金净额为51,368.48万元 [5] - 募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [5] - 公司对募集资金采取专户储存管理，并与保荐人及商业银行签署监管协议 [5] 现金管理计划 - 公司拟使用不超过29,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品 [2][8] - 现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用 [8][11] - 本次投资额度在董事会授权范围内，无需提交股东会审议 [13] 现金管理目的与方式 - 现金管理目的是提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报 [4] - 资金来源为部分暂时闲置募集资金，因募投项目建设需要一定周期导致短期内出现闲置 [4][7] - 投资产品为保本固定收益型，投资周期为3个月，符合安全性高、流动性好的要求 [10] 审议程序 - 公司于2025年7月25日召开董事会和监事会，审议通过现金管理议案 [12] - 授权公司管理层在29,000万元额度内具体实施相关事项 [12] 投资影响 - 现金管理不会影响募投项目建设和主营业务发展，有利于提高资金使用效率和收益 [16] - 所得收益归公司所有，到期后将归还至募集资金专户 [16]

募集资金现金管理 - 公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度可滚动使用 [2] - 前次使用1,900万元购买中国建设银行结构性存款已到期赎回，收回本金1,900万元及利息11.49万元 [3][4] - 本次继续使用2,000万元购买中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款，产品期限32天，为保本浮动收益型 [8][10] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行25,000,000股人民币普通股，发行价格28.53元/股，募集资金总额713,250,000元，扣除发行费用66,632,642.5元后净额为646,617,357.5元，已存入专户并由会计师事务所审验 [7] 现金管理目的与风险控制 - 现金管理旨在提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，不影响募集资金投资项目建设和正常经营 [5] - 公司采取审慎投资原则，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构，内部审计部门定期检查投资产品，独立董事和监事会可监督资金使用情况 [9][11] 受托方及对公司影响 - 受托方中国建设银行为上市金融机构，与公司及关联方无关联关系 [12] - 本次2,000万元现金管理有利于提高资金使用效率和投资收益，符合股东利益，产品将按新金融工具准则在财务报表列报 [13] 决策程序履行 - 2025年4月25日董事会及监事会审议通过现金管理议案，2024年年度股东大会批准，授权管理层行使决策权 [14]