财务表现 - 2024年第三季度营业收入为234,238,897.24元，同比增长2.73%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为43,885,548.12元，同比增长3.55%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,600,817.51元，同比增长1.11%[2] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为177,953,363.16元，同比增长4.64%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.51元，同比增长4.08%[2] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.51元，同比增长4.08%[2] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为4.95%，同比下降18.13%[2] - 2024年第三季度总资产为1,099,869,467.22元，同比增长4.16%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为907,525,653.73元，同比增长18.32%[2] - 2024年第三季度非经常性损益项目合计金额为1,284,730.61元[4] - 公司2024年第三季度营业收入为691,112,868.28元，同比增长1.73%[15] - 公司2024年第三季度净利润为140,400,458.46元，同比增长29.63%[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为907,525,653.73元，同比增长18.32%[14] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为177,953,363.16元，同比增长4.64%[19] - 公司2024年第三季度研发费用为51,178,241.72元，同比增长26.16%[16] - 公司2024年第三季度销售费用为20,372,688.30元，同比增长29.94%[15] - 公司2024年第三季度管理费用为51,382,043.29元，同比增长31.71%[16] - 公司2024年第三季度基本每股收益为1.62元，同比增长30%[17] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为1.62元，同比增长30%[17] - 公司2024年第三季度其他综合收益为100,481.07元，同比增长14.46%[17] 股东与控制人 - 公司控股股东为谢毅，持股比例为54.44%，持股数量为47,236,077股[8] - 实际控制人为谢毅和沈锋华，持股比例分别为54.44%和15.82%[8] 资产负债表 - 货币资金期末余额为141,178,425.20元，期初余额为154,228,984.31元[10] - 交易性金融资产期末余额为20,000,000.00元，期初余额为20,000,000.00元[10] - 应收账款期末余额为230,179,719.77元，期初余额为227,777,909.89元[11] - 存货期末余额为144,818,788.88元，期初余额为156,553,330.00元[11] - 固定资产期末余额为409,297,506.43元，期初余额为268,927,832.49元[11] - 在建工程期末余额为40,369,575.57元，期初余额为153,261,014.88元[11] - 应付账款期末余额为134,539,623.75元，期初余额为172,668,604.53元[12] - 流动负债合计期末余额为188,324,687.06元，期初余额为227,064,093.16元[13] 现金流量表 - 投资活动现金流入小计为110,507,455.45元，流出小计为237,494,857.65元，净额为-126,987,402.20元[20] - 筹资活动现金流入小计为8,762,540.85元，流出小计为72,856,455.46元，净额为-64,093,914.61元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为77,394.54元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-13,050,559.11元[22] - 期末现金及现金等价物余额为141,178,425.20元[22]

融资与资金情况 - 公司首次公开发行A股2,892.00万股，募集资金总额61,397.16万元，净额54,492.62万元[2] - 扣除投资项目资金需求后，超募资金为15,001.71万元[5] - 2024年10月29日公司决定用6,500万元超募资金向嵊州天脉增资[6] 财务数据 - 2023年末总资产16,075.28万元，净资产10,730.93万元，营业收入26,123.30万元，净利润2,584.65万元，总负债5,344.35万元[10] - 2024年9月末总资产19,743.88万元，净资产11,916.39万元，营业收入14,163.39万元，净利润1,185.46万元，总负债7,827.49万元[10] 项目情况 - 嵊州天脉项目投资额51,070.39万元，拟用超募6,500万元，其余自筹[13] - 项目投资财务内部收益率税后为17.60%，静态投资回收期税后为6.93年（含建设期）[15] - 项目用于扩大散热产品生产规模，提升生产能力等[19] 技术与合作 - 截至2024年6月30日，公司拥有专利技术77项，其中发明专利11项[17] - 公司与三星、OPPO等众多知名品牌终端客户及电子配套厂商保持合作[18] 风险与决策 - 公司面临行业竞争、产能利用率爬坡等风险[20][21] - 2024年10月29日董事会审议通过增资项目，尚需股东大会审议[24] - 2024年10月29日监事会同意增资实施新建项目[25] - 保荐机构对增资投资建设新项目无异议[26]

国投证券股份有限公司 公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签署了 募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据 苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》（以下简称" 招股说明书》"），公司首次公开发行股票实际募集资金 P A G 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为苏州 天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》 上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就苏州天脉使用部分超募资金暂 时补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《 关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024 ...

上市情况 - 公司于2024年10月24日在深交所创业板上市[2] - 公司首次公开发行A股2892.00万股[2] 资本变更 - 发行完成后公司注册资本由8676万元变更为11568万元[3] - 发行完成后公司股份总数由8676万股变更为11568万股[3] 章程修订 - 《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程》[5] - 提请股东大会授权办理工商变更登记、章程备案等事宜[6]

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,892.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 21.23 元/股。本次募集资金总额为人民币 61,397.16 万元，扣除发行费用 人民币 6,904.54 万元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币 54,492.62 万元。 上述募集资金已于 2024 年 10 月 21 日划至公司募集资金专项账户，公证天 业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对募集资金的到位情 况进行了审验，并于 2024 年 10 月 21 日出具了《苏州天脉导热科技股份有限公 司首次公开发行募集资金验资报告》（苏公W[2024]B075 号，以下简称"《验资报 告》"）。 公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-011 苏州天脉导热科技股份有限公司 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 因公司完成首次公开行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度及《公司 章程》规定，公司结合实际情况，对注册资本、公司类型进行变更，并对《公司 章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及授权人员办理上 述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至 本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。 本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2892.00万股，发行价21.23元/股，募资61397.16万元，净额54492.62万元[1] - 2024年10月21日募资划至专项账户[2] - 超募资金15001.71万元[4] 资金使用 - 拟用4200万元超募资金永久补流，占比28.00%[5] - 最近12个月累计使用不超30%[5] 项目投资 - 散热产品生产基地项目拟投29470.91万元[7] - 新建研发中心项目拟投5020.00万元[7] - 补充流动资金项目拟投5000.00万元[7] 议案审议 - 2024年10月29日董事会、监事会审议通过补流议案，尚需股东大会审议[9][10]

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-002 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 上述募集资金已于 2024 年 10 月 21 日划至公司募集资金专项账户，公证天 业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对募集资金的到位情 况进行了审验，并于 2024 年 10 月 21 日出具了《苏州天脉导热科技股份有限公 司首次公开发行募集资金验资报告》（苏公W[2024]B075 号，以下简称"《验资报 告》"）。 公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司首次公开发行股票实际募集资金 在扣除相应的发行费用后，具体投资于以下项目： 三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份 ...

募集资金情况 - 首次公开发行2892.00万股，发行价21.23元/股，募资61397.16万元[1] - 扣除费用后，实际募资净额54492.62万元[1][4] - 募投项目总投资39490.91万元，拟投募资金额相同[6] - 超募资金为15001.71万元[4] 资金使用计划 - 拟用4200万元超募资金永久补流，占总额28.00%，需股东大会审议[1][5] - 承诺每12个月内补流金额不超超募总额30.00%[8] 审议情况 - 2024年10月29日董事会、监事会通过补流议案[9][10][11] - 保荐机构对补流事项无异议[11]

业绩数据 - 2023年末总资产16075.28万元，2024年9月末为19743.88万元[8] - 2023年净资产10730.93万元，2024年9月末为11916.39万元[8] - 2023年营业收入14163.39万元，2024年1 - 9月为26123.30万元[8] - 2023年净利润1185.46万元，2024年1 - 9月为2584.65万元[8] 融资情况 - 首次公开发行2892.00万股，发行价21.23元/股，募资总额61397.16万元，净额54492.62万元[3] - 扣除投资项目资金需求后，超募资金15001.71万元[4] 项目投资 - 拟用6500万元超募资金向嵊州天脉增资用于新项目[2] - 嵊州天脉增资后注册资本由5000万元增至11500万元[6] - 新项目投资额51070.39万元，财务内部收益率税后17.60%，静态投资回收期税后6.93年[12][14] 技术与合作 - 截至2024年6月30日，拥有专利技术77项，其中发明专利11项[17] - 与三星、OPPO等众多知名品牌终端客户及电子配套厂商保持合作[19] 风险与战略 - 面临行业竞争、产能利用率爬坡等风险[22][24][25][26] - 项目建设符合可持续发展战略需要，能提升竞争力和增值空间[21]