委托理财审批权限 - 闲置自有资金超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，需股东会审议通过[7] - 占10%以上且超1000万元，需董事会审议通过[7] - 未达董事会最低限额，由董事长审核批准[7] 闲置募集资金现金管理 - 投资产品须为保本型，不得质押，专用结算账户不得存放非募集资金[7] - 需董事会审议通过，监事会等发表同意意见，符合规定的还需股东会审议通过[7] 委托理财额度预计 - 可对未来十二个月内委托理财范围、额度及期限预计，额度使用期限不超十二个月[8] - 任一时点交易金额不超委托理财额度[8] 交易金额计算 - 向非关联人连续十二个月滚动委托理财，以最高余额为交易金额[8] - 向关联方委托理财，以发生额计算并累计，已履行义务的不再累计[8] 信息披露 - 董事会办公室负责委托理财披露，拟对闲置募集资金现金管理，应在董事会会议后两个交易日内披露[10] - 使用闲置募集资金现金管理，应披露募集资金基本情况等信息[11] - 出现理财产品募集失败等情形，应及时披露进展和应对措施[11] - 使用闲置募集资金现金管理遇重大风险，应及时披露风险提示公告并说明风控措施[11] - 公司依据规定在定期报告披露委托理财购买情况或临时披露[21] 业务开展与管理 - 财务中心按月向董事会办公室报备委托理财业务开展情况[12] - 财务中心为委托理财组织实施部门，负责编制规划等工作[14] - 财务中心安排专人负责委托理财手续，延续期间关注金融机构动向[16] - 委托理财完成后应及时取得投资证明或有效证据并记账，相关文件及时归档[18] - 财务中心对委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报[19] 监督与责任 - 审计部负责对理财产品日常监督，审查多方面情况[21] - 独立董事有权检查委托理财产品情况[21] - 监事会有权定期或不定期检查委托理财产品情况，可提议停投[21] - 违规或失职致公司损失或收益低预期将追究相关人员责任[21] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家规定执行，冲突时以规定为准[23] - 制度由董事会制定、修改和解释，经审议通过生效[23] - 制度适用于常州武进中瑞电子科技股份有限公司，时间为2025年4月[24]

上市与股本 - 公司于2024年4月8日在深交所创业板上市，2023年9月7日获中国证监会同意注册首次公开发行股票，发行3683.2010万股[7] - 公司注册资本为14732.8040万元，股份总数14732.8040万股，每股面值1元[7][12] - 公司发起人11名，杨学新持股比例77.4744%，张翊洲持股比例3.1462%，杨颖梅持股比例2.4579%，苏州中和春生三号投资中心持股比例2.9495%[11][12] 股份规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等，公司15日内答复[25] - 股东对违法违规决议，自决议作出60日内可请求法院撤销，未被通知股东自知道60日内可请求，1年内未行使撤销权消灭[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[79] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[91] 高级管理人员与秘书 - 公司设总经理1名，可设若干名副总经理，高级管理人员由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年，连聘可以连任[95] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜，解聘应自事实发生之日起1个月内进行[97][100] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[107] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数监事通过并签字确认[108] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告，前三个月、前九个月结束后1个月内披露季报[111] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 每3年以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%[115] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或系统公告[131][132][133] - 董事为公司清算义务人，应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[136]

人员任期与会议出席 - 独立董事任期至2024年6月届满离任[2] - 2024年应出席董事会会议7次，实际出席7次，出席股东大会3次[6] - 2024年参加各委员会会议若干次[8][9][10] 公司交易与承诺 - 2024年除董监高薪酬外，无应披露关联交易[15] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[16] 公司运营与报告 - 2024年不存在被收购情形[17] - 2024年按时编制并披露相关报告[18] 机构与人员聘任 - 续聘天健会计师事务所[20] - 2024年度未变更、聘任财务负责人[21] 公司治理与计划 - 2024年完成董事会换届选举[23] - 2024年度董高薪酬制定合理，考核和发放合规[24] - 2024年度无股权激励和员工持股计划[25]

公司治理 - 2024年独立董事应出席董事会5次，实际出席5次，出席股东会1次[5] - 2024年独立董事参加4次审计委员会会议，1次提名委员会会议[7][8] - 2024年完成董事会换届选举并聘任高级管理人员[21] 财务与合规 - 2024年除董监高薪酬外无应披露关联交易[14] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2024年未因非会计准则变更原因进行会计政策变更等[20] 人事变动 - 2024年6月14日聘任宋超为财务总监[20] 报告与计划 - 2024年按时编制披露半年度和三季度报告[17] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[25]

公司治理 - 2024年独立董事出席7次董事会会议，列席3次股东大会[5] - 2024年各委员会委员参加对应委员会会议[7][8] - 2024年召开1次独立董事专门会议[9] 合规运营 - 2024年除董监高薪酬外无应披露关联交易[14] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2024年公司未被收购[16] 信息披露 - 2024年按时披露季报和内控自评报告[17] 人事财务 - 续聘天健会计师事务所为审计机构[19] - 2024年未变更聘任财务负责人[20] 其他事项 - 2024年第二次临时股东大会完成董事会换届[22] - 2024年董事高管薪酬合理合规[23] - 2024年无股权激励和员工持股计划[24]

会议出席 - 2024年应出席董事会会议5次，实际出席5次[6] - 2024年参加4次审计委员会会议，1次提名委员会会议[8][9] 公司运营 - 2024年度未召开独立董事专门会议[10] - 2024年度除董监高薪酬外无应披露关联交易[15] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[16] - 2024年度不存在被收购情形[17] - 2024年按时披露半年报和三季报[18] - 2024年度未续聘会计师事务所[20] 人事变动 - 2024年6月聘任宋超为财务总监[21] - 2024年完成董事会换届并聘任高管[23] 其他情况 - 2024年度未因非准则原因变更会计政策[22] - 2024年度董事、高管薪酬制定合理[24] - 2024年度无股权激励和员工持股计划[25] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促发展[27]

常州武进中瑞电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称"企业内部控制规范体系")，结合常州武进中瑞电子科技股份有限 公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全、有效的内部控制体系，如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

业绩总结 - 2024年末总资产2465890211.24元，总负债430024752.85元，归母权益2022999298.80元[2] - 2024年度营收636497196.06元，营业利润80271354.44元，归母净利润75077967.58元[2] - 2024年利润总额79231399.63元，较2023年减少47.65%，因销售价格下降[11][12] 数据变动 - 2024年末货币资金536403813.03元，较2023年末增227.17%，因上市募资[3] - 2024年末交易性金融资产348245041.10元，较2023年末增100%，因买银行理财[3][5] - 2024年末应收票据289500.00元，较2023年末减99.34%，因质押票据到期收款[3][5] - 2024年末应付票据204987552.11元，较2023年末增142.24%，因银承支付增加[7][8] - 2024年末股本147328040.00元，较2023年末增33.33%，因上市募资[10][11] - 2024年末资本公积1181750606.24元，较2023年末增139.06%，因上市股票资本溢价[10][11] - 2024年财务费用 - 14350502.58元，较2023年增182.11%，因利息收入增加[11][12] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入759764598.96元，较2023年度减9.09%[13] - 2024年度经营活动现金流出708635644.35元，较2023年度增24.51%[13] - 2024年度经营活动现金流净额51128954.61元，较2023年度减80.82%[13] - 2024年度投资活动现金流入845681271.85元，较2023年度增383.05%，因收回理财等[13] - 2024年度投资活动现金流出1548897717.42元，较2023年度增316.46%[13][14] - 2024年度投资活动现金流净额 - 703216445.57元，较2023年度增257.24%[13] - 2024年度筹资活动现金流入760192994.80元，较2023年度增8008.91%[13][14] - 2024年度筹资活动现金流出34415430.30元，较2023年度减49.67%[13][14] - 2024年度筹资活动现金流净额725777564.50元，较2023年度增 - 1330.17%[13]

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-019 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴） 方案。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于 2025 年度公司高级管 理人员薪酬方案的议案》，并同意将《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方 案的议案》提交 2024 年年度股东会审议；同日召开第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》，并同意将《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》提交 2024 年年度股东会审议。现将相关情况公 告如下： 一、适用对象 在公司任职 ...

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-022 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况 1、计提信用减值准备的基本情况 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期 信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工 具划分为不同组合。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况 的预测，编制应收账款、其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，或通过违约 风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司以预期信用损 失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据等进行减值测试，2024 年度需 计提信用减值损失金额共计 3,206,270.02 元。 2、计提资产减值准备的基本情况 公司对存货等资产，在资产负债表日，采用成本与可变现净值孰低计量，按 照成本高于可变现净值的差额计提资产减值损失。2024 年度需计提资产减值损 失金额共计 7 ...