会议信息 - 公司于2025年8月18日18：00召开第三届监事会第六次会议[2] - 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要的议案[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案[3][4]

会议情况 - 2025年8月18日17：00召开第三届董事会第七次会议，5名董事全出席[2] - 拟定2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会，现场和网络投票结合[10] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》等多项议案[3][4][6][7] - 修订《公司章程》等部分议案需提交股东会审议[6][7][9]

财务数据关键指标变化 - 2025年上半年营业收入为3.1786亿元，同比下降3.23%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1660.43万元，同比下降63.11%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1268.34万元，同比下降71.12%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为487.94万元，同比下降86.40%[20] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降68.57%[20] - 加权平均净资产收益率为0.82%，同比下降1.98个百分点[20] - 营业成本同比上升8.49%至2.4606亿元[45] - 研发投入同比增长16.27%至3028.64万元[45] - 组合盖帽产品毛利率同比下降6.84个百分点至17.94%[47] - 大圆柱结构件毛利率同比下降29.85个百分点至4.41%[47] 业务线表现 - 公司锂电池组合盖帽系列产品应用于新能源汽车、电动工具、消费电子等领域[36] - 公司大圆柱结构件产品覆盖4680、4695、46110、46120等主流型号，部分实现批量供应[36] - 公司采取"以销定产、合理备货"的生产模式，确保产品交付及时性[37] - 公司深度参与LG新能源、Tesla等国内外知名厂商的大圆柱电池产品开发[36] - 公司产品性能、一致性及稳定性水平处于行业领先地位[39] 行业趋势 - 2025年1-6月新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%[28] - 2025年1-6月中国动力电池累计装车量299.6GWh，同比增长47.3%[28] - 2025年上半年全球储能电芯出货量超250GWh，同比增长100%[29] - 2025年上半年国内两轮锂电池销量同比增长超过40%[29] - 2025年上半年国内圆柱动力电池装机量约6.2GWh，同比增长51%[30] - 截至2025年上半年全球46系列大圆柱电池产能规划超过60亿颗[31] - 预计2025年全球电动汽车销量将超过2000万辆，占全球汽车销量的四分之一以上[32] 政策环境 - 到2027年新型储能制造业目标培育生态主导型企业3—5家[33] - 2025年非化石能源发电装机占比目标提高到60%左右[33] - 2025年非化石能源占能源消费总量比重目标提高到20%左右[33] - 新能源城市公交车更新补贴每辆车平均8万元，动力电池更换补贴每辆车平均4.2万元[33] 资产与负债 - 报告期末总资产为23.6595亿元，较上年度末下降4.05%[20] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为19.9144亿元，较上年度末下降1.56%[20] - 货币资金期末余额为387,908,936.38元，占总资产比例16.40%，同比下降5.35个百分点[52] - 固定资产期末余额为1,054,729,570.05元，占总资产比例44.58%，同比上升1.87个百分点[52] - 在建工程期末余额为161,708,376.98元，占总资产比例6.83%，同比上升2.65个百分点[52] 投资与融资 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为80,035.96万元，实际募集资金净额为71,726.83万元[61][62] - 截至报告期末，公司已累计使用募集资金60,996.71万元，使用比例为85.04%[61][62] - 尚未使用的募集资金余额为11,519.01万元，其中9,500.00万元用于现金管理[61][62] - 动力锂电池精密结构件项目募集资金承诺投资总额为84,370.0万元，截至期末累计投入金额为56,700.6万元，投资进度达84.97%[64] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资总额为5,090.56万元，截至期末累计投入金额为4,296.35万元，投资进度达85.93%[64] 风险因素 - 公司下游客户主要为动力电池厂商及新能源车企，业务受新能源汽车产业政策影响显著[74] - 国家新能源汽车补贴退坡导致市场驱动转型，政策不确定性可能影响公司销售和业绩[74] - 主要原材料为铝材、塑料粒子、钢带，价格波动可能影响毛利率[75] - 客户集中度较高，主要客户销售金额占主营业务收入比例高[75] - 锂电池技术迭代快，若圆柱电池装机量持续下降或研发滞后可能面临产品淘汰风险[77] 公司治理 - 公司总工程师刘元成于2025年5月19日离任，不再纳入高级管理人员范围[83] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[85] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[82] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[82] 股东与股份 - 有限售条件股份数量从116,782,269股减少至73,875,000股，比例从79.27%降至50.14%[116] - 无限售条件股份数量从30,545,771股增加至73,453,040股，比例从20.73%升至49.86%[116] - 杨学新持股比例为50.14%，持有73,875,000股[126] - 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金持股比例为4.41%，持有6,501,888股[126] - 常州瑞进创业投资合伙企业持股比例为2.39%，持有3,522,710股[126]

交易制度 - 制度适用于公司及其控股子公司，未经同意子公司不得开展业务并以自身名义设账户[2] - 金融衍生品含期货、期权等，交易含远期结售汇等，套期保值业务有多种类型[3][4] - 公司参与交易应遵循合法、审慎等原则，不得用募集资金交易[5] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限等三种情况需董事会审议后提交股东会审议[6] - 可对未来十二个月内交易范围、额度及期限等合理预计并审议，额度使用期限不超十二个月[7] 信息披露 - 公司开展交易应披露多方面信息并充分提示风险，套期保值要明确相关内容及预计效果[7] - 交易已确认损益及浮动亏损金额达一定标准应及时披露[8] 管理架构 - 董事会负责衍生品交易运作和管理，董事长授权具体运作，财务中心统一管理[10] - 财务中心是经办部门，法务部审核合同，审计部监督合规，董事会办公室负责议案和披露[11] 操作流程 - 交易内部操作流程含方案提出、审批、执行、登记管理、报备和核查等环节[11][12][13] 风险控制 - 公司及控股子公司需针对金融衍生品或交易对手设定止损限额并严格执行[15] - 参与人员须遵守保密制度，业务操作和相关人员相互独立，由审计部监督[15] - 财务中心应按合约约定及时与金融机构结算业务[17] - 业务出现重大风险时，财务中心及时汇报并提出解决方案上报[17] - 公司综合运用风险应对策略，董事长下达操作指令防止风险扩大[17] - 审计部监督内部风险控制制度执行情况[17] 会计政策与责任追究 - 交易会计政策按国家现行政策执行[17] - 对违规开展交易或疏于管理造成损失的人员严肃处理并追究责任[19] - 对监管工作中违规行为追究相关责任人责任[19]

基本信息 - 公司于2024年4月8日在深交所创业板上市，首次公开发行3683.2010万股[9] - 公司注册资本为14732.8040万元[9] - 公司发起人11名，认购股份总数为9535.401万股，持股比例100%[15] 股份相关 - 杨学新认购股份数为7387.50万股，持股比例为77.4744%[15] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持股份总数的25%[23] 股东权益与规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[27][28] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求对违规董事等提起诉讼[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 分拆所属子公司上市提案需经出席股东及除特定股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[61] 董事相关 - 董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东或董事会提名[65] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[74] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1名[81] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[86] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[39] - 公司与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值超5%，需股东会审议并披露报告[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[117] - 每3年以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%[120] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[121] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[129] - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[135][136][137] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[139]

担保审批规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后提交股东会审批[5] - 公司及控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保须审批[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须审批[5] 特殊金额审批 - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元须审批[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须审批[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后担保须审批[5] 表决要求 - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[5] - 股东会审议超总资产30%后担保事项须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 股东会审议为股东等提供担保议案时相关股东不参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[6] 债务履行督促 - 公司所担保债务到期后责任人督促被担保人十五个工作日内还款[10]

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《常州武进中瑞电子科技股份有限公司章程》的规定和要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 用途。 第四条 募集资金投资项目（以下称"募投项目"）通 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 第一条 目的 为了保护公司和股东的合法权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明 晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营 决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他规范性文件以及《常 州武进中瑞电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会职权 董事会是公司的经营决策机构，行使法律法规以及《公司章程》规定的职权。 第五条 董事会会议 董事会议事规则 （六）法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 公司董事会的定期会议或临时会议，在保障董事充分表达意见的前提下，可 1 ...

独立董事任职资格 - 公司设2名独立董事，至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[7] 独立董事任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连续任职六年不得再连任[8] - 任期届满前辞职致比例不符，报告在下任填补缺额后生效[8] - 比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[9] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[11] 审计委员会规定 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[14] - 每季度至少召开一次会议[14] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[16] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[17] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[17] 独立董事履职处理 - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[11] - 两名及以上认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[20] 会议相关规定 - 公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议[13] - 董事会对专门委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[15][17] - 董事会会议按规定期限提供资料，保存至少十年[20] - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式召开[20] 其他事项 - 行使职权相关人员应配合，遇阻碍可向董事会说明或向监管报告[20] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则可申请或报告[20] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[21] - 可建立独立董事责任保险制度[21] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[21] - 制度经股东会审议通过后生效，修改等由股东会决定[24] - 制度由公司董事会负责解释[24]

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投 资者对公司的了解，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，进 一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《常州武进中瑞电子科技股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）通过充分的信息披露促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者 对公司的进一步了解和熟悉。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 （二）建立 ...