会议召开情况 - 2023年召开董事会4次、股东大会3次[5] - 报告期内提名、审计等委员会分别开会1、3、1次[7][8] 议案审议情况 - 2023年三次董事会会议审议通过关联交易议案[6][13] 换届选举情况 - 2023年12月会议通过第四届董事会换届选举[15] 人员履职情况 - 2023年独立董事认真履职，2024年将继续[17] 薪酬合规情况 - 报告期内董事、高管薪酬符合规定[16]

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润14974.20万元，累计未分配利润44081.91万元[1] - 2023年度母公司净利润12206.83万元，累计未分配利润35950.79万元[1] 利润分配 - 以110000000股总股本为基数，每10股派现4元（含税），共派4400万元[2] - 不送红股，不转增股本[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议，待股东大会通过实施[5][6][7]

会议信息 - 第四届监事会第三次会议于2024年4月18日召开，应出席5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决均为5票同意，部分需提交股东大会审议[4][7][10][13][16][18][21][26][32][35][38] 资金使用 - 公司拟使用部分超募资金投资新项目及永久补充流动资金[32][34] 分红安排 - 公司制定2024年中期分红安排，议案尚需提交股东大会审议[37][39]

人员与业务数据 - 截至2023年底合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 2023年业务总收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户675家，年报审计收费6.63亿元，同行业客户513家[2] 监管情况 - 近三年事务所受行政处罚1次等，从业人员受罚涉及50人[3] 审计相关决策 - 2023年续聘天健为财务报告审计机构和会计师事务所[4][5] 审计沟通与报告 - 2024年审计委员会多次与注会沟通，通过2023年年度报告议案[8][9] - 天健对2023年财报及内控审计出标准无保留意见报告[6] 审计评价 - 审计委员会认为天健2023年年报审计表现良好，将继续监督[10]

业绩总结 - 监事会认为公司2023年度财务制度健全，财务状况良好[4] 会议情况 - 2023年召开4次监事会会议，各次会议审议不同议案[2] 未来展望 - 2024年监事会将继续履行监督职能，提高公司治理水平[7][8] 合规评估 - 监事会认为2023年董事会运作规范，董事和高管无违规[3] - 2023年不存在违规使用募集资金情形，治理结构合理[5][6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入219.67万元，净利润0.68万元，总资产162.20万元，净资产9.71万元[18] 关联交易 - 2024年预计与关联方日常关联交易680万元，关联方银行日存款余额最高不超80,000万元[2] - 2024年向新昌县三鑫塑业采购预计250万元，已发生46.57万元，上年189.85万元[4] - 2024年接受关联人劳务预计100万元，已发生8.51万元，上年44.89万元[5] - 2024年向新昌县海阳机械厂采购预计30万元，已发生0.18万元，上年13.16万元[5] - 2024年向济南锐翼商贸销售预计300万元，已发生50.53万元，上年177.07万元[5] 关联方情况 - 截至2023年底，新昌县三鑫塑业总资产241.69万元，净资产72.61万元，营收306.10万元，净利润0.93万元[12] - 截至2023年底，浙江新昌农商行总资产284.84亿元，净资产22.18亿元，营收6.36亿元，净利润2.02亿元[22] 决策审议 - 2024年4月8日董事会独董会议通过2024年度日常关联交易预计额度议案[28] - 独董、董事会、监事会、保荐机构均认可2024年度日常关联交易预计事项[28][30][31][32]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2237 号 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称斯菱股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供斯菱股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为斯菱股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 斯菱股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募 ...

（一）日常关联交易概述 根据浙江斯菱汽车轴承股份有限公司的日常经营需要，公司预计 2024 年度 将与关联方新昌县三鑫塑业有限公司、济南锐翼商贸有限公司和新昌县海阳机械 厂发生日常关联交易合计 680 万元；在关联方浙江新昌农村商业银行股份有限公 司的每日存款余额最高不超过 80,000 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事姜岭回避表决。本事项已经 公司审计委员会、独立董事专门会议、监事会审议通过，审议程序符合相关法律 法规的规定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该事项需经过股东大会审议， 关联股东回避表决。 | 关联交易类 别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 合同签订 金额或预 计金额 | 截至披露 日已发生 金额 | 单位：万元 上年发生 金额 | 财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-028 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第四 届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资 金投资建设新项目的议案》。同意公司使用部分超募资金人民币11,706.53万元用于投 资建设"机器人零部件智能化技术改造项目"。本项目不构成关联交易，也不构成重 大资产重组。财通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该议案尚需 提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概括 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251号）同意，浙江斯菱汽车轴承股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）27,500,000股， 每股发行价格37.56元，募集资金总额为人民币103,290.00万元，扣除发行费用人民币 10,634.71万元（不含税）后，募集资金净额为人民币92,655.29万元。 上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普 ...