财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入788,642,496.63元，较2022年增长18.31%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润72,630,652.40元，较2022年增长3.84%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额80,176,934.94元，较2022年减少35.69%[10] - 2023年末资产总额1,299,530,343.29元，较2022年末增长127.66%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,117,650,842.48元，较2022年末增长187.26%[10] - 2023年第一季度营业收入172,111,765.87元[10] - 2023年第二季度归属于上市公司股东的净利润22,254,851.27元[10] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额17,828,661.14元[10] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,576,768.40元[10] - 2023年非流动性资产处置损益为 -49,857.03元，计入当期损益的政府补助为7,573,743.96元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 -1,676,850.00元[13] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为2,332,663.55元，对外委托贷款取得的损益为107,452.31元[13] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -552,040.34元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -234,920.00元[13] - 2023年非经常性损益合计4,590,320.97元，所得税影响额为812,127.93元[14] - 公司2023年实现营业收入78,864.25万元，同比增长18.31%[26] - 公司2023年归属上市公司股东净利润7,263.07万元，同比增长3.84%[26] - 2023年销售费用22,850,010.09元，同比增长45.17%[38] - 2023年研发费用24,779,466.90元，同比增长50.45%[38] - 2023年专用设备制造业直接材料成本560,420,786.50元，占营业成本比重87.17%[35] - 2023年研发人员数量129人，较2022年的91人增长41.76%，占比从11.82%提升至15.28%[40] - 2023年研发投入金额24779466.90元，占营业收入比例3.14%，2022年分别为16470005.63元、2.47%，2021年分别为13603364.26元、1.76%[40] - 2023年经营活动现金流入小计862213733.70元，同比增长8.62%；现金流出小计782036798.76元，同比增长16.88%；现金流量净额80176934.94元，同比减少35.69%[41][42] - 2023年投资活动现金流入小计128960489.84元，同比减少83.51%；现金流出小计188437793.37元，同比减少76.55%；现金流量净额 -59477303.53元，同比减少177.41%[42] - 2023年筹资活动现金流入小计678549550.47元，同比增长100.00%；现金流出小计23166321.11元，同比增长1.65%；现金流量净额655383229.36元，同比增长2975.79%[42] - 2023年现金及现金等价物净增加额676653454.98元，同比增长752.52%[42] - 投资收益 -482748.45元，占利润总额比例 -0.59%；公允价值变动损益 -1086649.24元，占利润总额比例 -1.33%；资产减值 -596755.02元，占利润总额比例 -0.73%；营业外收入6117856.93元，占利润总额比例7.48%；营业外支出698793.54元，占利润总额比例0.85%；信用减值 -1542604.83元，占利润总额比例 -1.89%[43] - 2023年末货币资金927594787.47元，占总资产比例71.38%，较年初的250882282.49元、43.95%增加27.43%，主要因发行股票吸收投资[44][45] - 2023年末应收账款125367826.47元，较年初的104207120.49元增加，主要因业务规模增长[45] - 应收账款占比从9.65%增至18.26%，增幅8.61%[46] - 合同资产从451,208.32元增至1,578,599.76元，占比从0.03%增至0.28%，增幅0.25%[46] - 存货占比从4.62%增至12.95%，增幅8.33%[46] - 固定资产占比从6.20%增至13.76%，增幅7.56%[46] - 2023年公司首次公开发行股票募集资金总额72,501.27万元，净额65,546.60万元，已累计投入8,231.86万元，尚未使用57,659.57万元[50][51] - 智能化柔性化生产基地建设项目承诺投资22,661.51万元，截至期末累计投入231.86万元，投资进度1.02%[52] - 2023年度合并会计报表归属于上市公司股东净利润7,263.07万元，母公司净利润7,754.06万元，扣除法定盈余公积金后，母公司可用于股东分配的利润为24,347.94万元[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2023年山地丘陵农业机械产品销售37.89万台，同比增长37.82%[26] - 公司2023年其他动力机械产品销售14.8万台，同比增长10.67%[26] - 山地丘陵农业机械2023年销售量378,872台，同比增长37.82%[33] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以98,151,700股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税）[2] - 2023年年度利润分配预案以98,151,700股为基数，每10股派发现金股利4元（含税），现金分红金额为39,260,680元，不送红股，不进行资本公积金转增股本[102][103] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[102] 市场规模与行业数据 - 2023年我国农业机械市场规模预计增至5857亿元，农作物耕种收综合机械化率超73%[16] - 重庆2023年农作物耕种收综合机械化率达56.7%，同比提升1.5%[16] - 力争2025年农作物耕种收综合机械化率达到75%，丘陵山区县(市、区)农作物耕种收综合机械化率达到55%[16] - 全国每年更新换代的农机价值约3000亿元[23] - 预计到2026年全球农机市场规模将扩容至1949亿美元[23] - 预估到2027年中国农机市场规模将达到7196亿元[23] - 预计到2026年全球农机市场规模将扩容至1949亿美元，预估到2027年中国农机市场规模将达到7196亿元[65] 公司业务与经营模式 - 公司主要从事山地丘陵农业机械及其他动力机械产品的研发设计、生产制造和销售，报告期内经营模式、主营业务和主要产品未发生重大变化[17][22] - 公司山地丘陵农业机械包括耕整地、田间管理等多类机械，其他动力机械产品包括扫雪机和发电机组[19][22] - 公司采用“以产定购为主、适量储备为辅”的采购模式[23] - 公司采用“以销定产为主、适量备货为辅”的生产模式[23] - 公司主营产品销售包括境内与境外销售，有直销和经销两种模式[23] 子公司设立与情况 - 2023年公司出资1000万元设立威马进出口贸易和威马销售两家全资子公司[36] - 公司在美国威斯康星州出资300万美元设立全资子公司Novus Performance Products, LLC[36] - 重庆威马新能源科技有限公司注册资本1000万元，总资产325.54万元，净资产302.16万元，营业收入112.36万元，营业利润112.36万元，净利润112.36万元[65] - 威马农机（无锡）有限公司注册资本1000万元，总资产3468.81万元，净资产746.80万元，营业收入5255.65万元，营业利润172.53万元，净利润100.13万元[65] - 诺威斯动力设备有限公司注册资本16亿泰铢（500万美元），总资产2507.51万元，净资产1122.64万元，营业收入1424.55万元，营业利润306.08万元，净利润306.31万元[65] - 报告期内公司设立威马进出口贸易、威马销售、Novus Performance Products, LLC，有助于扩大经营规模[65] 募集资金使用 - 公司使用超募资金8,000.00万元永久补充流动资金[51][55] - 公司同意使用不超过55,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[55] - 公司同意使用超募资金13,000.00万元用于“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”[56] - 截至2023年12月31日，公司超募资金永久补充流动资金8000万元，已购买未到期现金管理产品余额为34490万元，山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目暂未投入[57] - 2023年10月23日，公司同意以募集资金置换截至2023年8月30日已支付发行费用（不含税）的自筹资金1903.29万元[59] - 2023年9月27日，公司同意使用不超过55000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[60] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[72] - 董事会下设薪酬与考核、战略、提名和审计委员会，除战略委员会外其他委员会中独立董事占比均超1/2[73] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[73] - 公司现任董事会成员7名，其中独立董事3名[80] - 公司董事会成员包括严华、夏峰、任勇华、詹英士、商华军、李新卫、宁学贵[81][82] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，设监事会主席1名[82] - 监事会成员有徐健、颜泽方、唐宇[83] - 公司高级管理人员有严华（总经理）、任勇华（副总经理）、詹英士（副总经理）、刘兵[81][83] - 严华自2017年11月至今担任公司董事长、总经理[81] - 夏峰自2017年11月至今担任公司董事[81] - 任勇华自2017年11月至今担任公司董事、副总经理[81] - 詹英士自2017年11月至今任公司董事、副总经理[81] - 徐健自2020年1月至今任公司监事会主席[83] - 颜泽方自2021年6月至今担任公司监事，唐宇自2021年12月至今担任公司职工代表监事[83] 公司人员情况 - 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员共13人，实际支付薪酬278.97万元[86] - 董事长、总经理严华从公司获得税前报酬总额55.87万元[88] - 董事、副总经理任勇华从公司获得税前报酬总额43.18万元[88] - 董事、副总经理詹英士从公司获得税前报酬总额28.55万元[88] - 独立董事潘卫平、贾滨离任时从公司获得税前报酬均为3.94万元[88] - 独立董事商华军从公司获得税前报酬总额5.18万元[88] - 独立董事李新卫从公司获得税前报酬总额1.25万元[88] - 监事会主席徐健从公司获得税前报酬总额15万元[88] - 监事颜泽方从公司获得税前报酬总额19.04万元[88] - 职工代表监事唐宇从公司获得税前报酬总额15.98万元[88] - 报告期末母公司在职员工781人，主要子公司在职员工65人，在职员工合计846人[98] - 当期领取薪酬员工总人数846人，需承担费用的离退休职工人数为0人[98] - 专业构成中生产人员543人、销售人员85人、技术人员129人、财务人员12人、行政人员77人[98] - 教育程度方面硕士及以上2人、本科127人、大专94人、大专以下623人[98] 委员会会议情况 - 审计委员会召开会议2次，提名委员会召开会议2次，薪酬与考核委员会召开会议1次，战略委员会召开会议1次[92][93][95][96] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2023年03月17日[77] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2023年06月09日[77] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为75.01%，召开日期为2023年09月27日[77] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为75.00%，召开日期为2023年11月15日[77] 公司风险与应对措施 - 公司面临行业与产业政策风险，应对措施是推进创新、拓展新应用领域[68

| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—86 页 四、资质附件………………………………………………………第 87—90 页 天健审〔2024〕8-146 号 威马农机股份有限公司全体股东 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-017 威马农机股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董 事会第四次会议及第三届监事会第三会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，现将公司 2023 年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并会计报 表实现归属于上市公司股东净利润 7,263.07 万元，母公司实现净利润 7,754.06 万元， 扣除提取法定盈余公积金 775.41 万元，再加上年初母公司未分配利润 17,369.29 万 元，母公司可用于股东分配的利润为 24,347.94 万元。 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营业务 发展的前提下，据《公司法》《公司章程》《上市后前三年股东分红回报规划》等的 相关规定，公司拟定 2023 ...

威马农机股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计法》 的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2023 年度财务决算情况报告如下： | | | | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年较上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 78,864.25 | 66,660.35 | 18.31% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,263.07 | 6,994.74 | 3.84% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | 6,804.03 | 6,583.11 | 3.36% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 8,017.69 | 12,467.05 | -35.69% | | 基本每股收益（元/股） | 0.89 | 0.95 | -6.32% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.89 | 0.95 | -6.32% | | 加权平均净资产收益率 ...

威马农机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《威马农机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的 原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、财务 状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合 法权益。现将监事会 2023 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年全年，公司监事会共召开了 5 次监事会，审议通过了 15 项议案，具体内 容如下： 规定依法经营、规范运作，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，重大事项决 策程序合法合规。公司董事、高级管理人员能够严格按照法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议，不存在损害公司及股 东利益的情形。 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司财务制度执行情况和财务状况进行了监督和检查，认为 公司财务体系完善、制度健全，财务运作规范，编 ...

威马农机股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报 告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事宁学贵先生、商华军先生及李新卫先生均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 威马农机股份有限公司董事会 2024 年 04 月 23 日 ...

威马农机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人商华军，作为威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届及第三届董 事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的要求，认真履行职责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人商华军，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学 硕士学位，中国注册会计师、中国注册税务师、法律职业资格。曾任天健会计师事务 所（特殊普通合伙）重庆分所审计高级项目经理，中国证监会重庆监管局主任科员、 副处长，神州能源集团股份有限公司、国城矿业股份有限公司副总经理兼董事会秘 书。现任重庆冠达世纪游轮有限公司财务总监。2021 年 3 月至今，担任公司独立董 事。2023 年度任职期间，本人同时兼任重庆国际复合材料股份有限公司、重庆美利 ...

长江证券承销保荐有限公司 （一）现金管理目的 本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生 产经营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用 公司闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，增加公司 收益，维护公司全体股东的利益。 关于威马农机股份有限公司 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为威马农机股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2023 年度首次公开发行股票的保荐 机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定的要求，对公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部 分暂时闲置自有资金进 ...

威马农机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》 的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权 利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议， 认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了 解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议 上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情 况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。 （一） 基本情况 宁学贵，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生 学历， ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-019 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董 事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下， 拟使用不超过人民币 20,000 万元(含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理,上述 额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动 使用。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理基本情况 （一）现金管理目的 本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经 营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置 自有资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，增加公司收益，维护公 司全体股东的利益。 （二）现金管理额度及期限 公司拟使用不超 ...