证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-025 威马农机股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用 于未来实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超 过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00 元/股（含本数），回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时 实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在创业板指定网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-004）《回购报告书》（公告编号：2024-005）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-026 威马农机股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在中国证券 监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公开披露《2023 年年度报告》《2023 年 年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将 于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"举办 2023 年度暨 2024 年 第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络文字互动方式举行，投资者可 登陆"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长兼总经理严华先生，财务总监杨琳女 士，副总经理、董事会秘书王帅先生，保荐代表人陈佳红女士（如遇特殊情况，参会 人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-018 威马农机股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定， 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"或"威马农机"）编制了 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号），本公司由主承销商长江证券 承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网 下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为17,721.63万元，同比增长2.97%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,655.37万元，同比增长18.99%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-449.40万元，同比增加27.23%[5] - 公司2024年3月31日总资产为130,416.87万元，较上年度末增长0.36%[5] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为113,326.29万元，较上年度末增长1.40%[5] - 公司2024年第一季度销售费用为563.60万元，同比增长45.50%[7] - 公司2024年第一季度管理费用为552.89万元，同比增长26.71%[7] - 公司2024年第一季度研发费用为621.44万元，同比增长25.01%[7] - 公司2024年第一季度财务费用为-530.94万元，同比下降580.07%[7] - 公司2024年第一季度投资收益为32.54万元，同比增长973.70%[7] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度末总资产为13.04亿元[12] - 公司2024年第一季度末流动资产为11.36亿元[12] - 公司2024年第一季度末货币资金为8.43亿元[12] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产为8500万元[12] - 公司2024年第一季度末应收账款为1.25亿元[12] - 公司2024年第一季度末存货为7190万元[12] - 公司2024年第一季度末流动负债为1.60亿元[13] - 公司2024年第一季度末应付账款为9.74亿元[13] - 公司2024年第一季度末合同负债为2493万元[13] - 公司2024年第一季度末应付职工薪酬为828万元[13] - 公司负债合计为170,905,776.72元[14] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,133,262,944.70元[14] 利润表数据 - 公司本期营业总收入为177,216,289.64元[14] - 公司本期营业总成本为158,725,106.71元[14] - 公司本期净利润为16,553,657.39元[14] - 公司本期基本每股收益为0.168元[14] 现金流量情况 - 公司本期经营活动现金流出为209,330,763.80元[17] - 公司本期投资活动现金流入为50,515,269.87元[17] - 公司本期收到的税费返还为16,322,449.82元[17] - 公司本期支付给职工以及为职工支付的现金为29,745,959.27元[17] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为47,331,994.55元[18] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为85,000,000.00元[18] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为132,331,994.55元[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-81,816,724.68元[18] - 公司2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为1,089,652.08元[18] - 公司2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,733,349.40元[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-88,044,044.08元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为835,532,011.41元[18]

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-024 威马农机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 4、变更日期 公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需提交 公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对公司财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，规定对于不是企业合并、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认 的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包 括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因 固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁 免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认 相应的递延所 ...

关联交易数据 - 2024年度预计与关联方日常关联交易不超3025万元，2023年度预计3560万元，实际发生2258.11万元[1] - 2024年预计向吉力芸峰电机关联采购2500万元，1 - 3月已发生166.57万元，上年发生1445.89万元[4] - 2024年预计向华力克公司关联销售390万元，1 - 3月已发生103.60万元，上年发生68.81万元[4] - 2024年预计向神鹿动力公司关联租赁厂房135万元，1 - 3月已发生37.15万元，上年发生139.59万元[4] - 2023年关联采购吉力芸峰商品实际发生额603.82万元，预计2900万元，占比3.69%，差异 - 29.32%[6] - 2023年关联销售华力克公司商品实际发生额68.81万元，预计500万元，占比0.08%，差异 - 86.23%[6] - 2023年关联租赁神鹿动力公司厂房实际发生额139.59万元，预计160万元，占比20.71%，差异 - 12.75%[6] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，重庆吉力芸峰实业总资产136705.23万元，净资产64735.75万元，营收30081.93万元，净利润3113.16万元[7] - 截至2023年12月31日，重庆吉力芸峰电机总资产42076.96万元，净资产10535.93万元，营收68224.80万元，净利润662.06万元[10] - 截至2023年12月31日，重庆华力克贸易总资产2837.66万元，净资产2528.29万元，营收4591.58万元，净利润291.40万元[13] - 截至2023年12月31日，神鹿动力公司总资产544万元，净资产235万元，营收151万元，净利润21万元[16] 其他信息 - 重庆华力克贸易注册资本2000万人民币[12] - 重庆神鹿动力机械注册资本200万人民币[15] - 公司控股股东夏峰通过相关公司间接持股45.98%，华力克为关联法人[14] - 公司控股股东严华直接持股神鹿动力公司50%，该公司为关联法人[16] - 公司关联交易按市场价格协商定价并按协议结算[17] - 2024年度预计日常关联交易为正常需要，不损害公司和股东利益，不影响独立性[19] - 2024年4月11日独立董事认为2023年度关联交易差异受业务和市场因素影响，同意提交议案[20] - 监事会认为2023年度关联交易未超预计，同意2024年度预计事项[21] - 保荐机构认为2024年度日常关联交易预计额度符合规定，同意该事项[23]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[4] - 2023年召开1次薪酬与考核等3类委员会会议[7][8] - 2023年召开1次独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 独立董事潘卫平2023年11月15日离任[5] - 2023年独立董事多次出席会议并履职[14][21] 信息披露 - 公司按时编制并披露《2023年第三季度报告》[18]

公司结构与制度 - 纳入评价的主要单位7家，资产和营收占合并报表总额100%[2] - 建立规范公司治理结构，明确职责权限[4] - 制定系列制度形成有效制度体系[5] - 董事会下设审计委员会，含两名独立董事，下设审计部[6] 管理体系 - 建立人力资源、商务合同、资金、资产等管理制度[8][9][10][11] - 制定销售与收款、关联交易管理制度[12][16] 募集资金与内控 - 2023年募集资金存放安全、使用合法有效[19] - 确定财务与非财务报告内控缺陷定量标准[25][29] - 报告期内无重大、重要内控缺陷[33][34] - 保荐机构认为公司内控有效[37]

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（ 关于同意威马农机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》 证监许可（ 2023〕1203 号），上市公司由主承销商长江证券 承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网 下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 A 股）股票 24,576,700 万股，发行价为每股人民币 29.50 元，共计募集资金 725,012,650.00 元，坐扣承销费 46,463,099.53 元（ 不含增值税）后的募集资金为 678,549,550.47 元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 8 月 9 日汇入上市公司 募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、法定信息披露等其 他发行费用 23,083,580.39 元(不含增值税）后，上市公司本次募集资金净额为 655,465,970.08 元。上述募集资金 ...

会议情况 - 2023年度公司召开10次董事会、3次股东大会[5] - 2023年度召开1次提名委员会会议和1次审计委员会会议，薪酬与考核委员会未召开会议[7][8] 人员任职 - 李新卫2023年11月15日起任公司独立董事[5] 人员履职 - 李新卫2024年将继续履行独立董事职责维护股东权益[17] 培训情况 - 2023年11月29 - 30日李新卫参加深交所重庆第136期独董后续培训并结业[14]