一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进企业实现发展战略。由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东： 根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求《 以下简称《 企业内部控制规范体系"），结合安徽万邦医药科技股份有限公 司《 以下简称《 公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0830 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0830 号 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称万邦医药）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万邦医药年度报告披 ...

关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-022 安徽万邦医药科技股份有限公司 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日 9:15至15:00期间的任意时间。 1. 股东大会届次：2024年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4. 会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年 ...

会议相关 - 第二届监事会第十一次会议于2025年4月18日召开，应到3名监事实到3名[2] - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案，表决均为3票同意[3][5][6][7][8][9][12][13][14] 业绩与分配 - 2024年度拟不进行利润分配、送红股及资本公积转增股本[8] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授予62.5万股，首次授予50.9375万股，预留授予11.5625万股[11] 其他 - 监事2025年度薪酬按实际岗位领，不单独领津贴[10] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会将在股东大会前5日披露审核意见[14] - 《2024年年度报告》等报告内容真实准确完整，程序合规[3][5] - 公告于2025年4月22日发布[17]

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-014 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2025年4月8日以通讯方式发出， 本次会议于2025年4月18日11:00在安徽省合肥市高新区火龙地路299号218会议 室以现场方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董 事长陶春蕾女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-017 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年度利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案的内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确 认，2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 85,530,677.51 元，其中母公司实现净 利润 74,529,847.67 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司 2024 年度净利润为基数，按 10%计提法定盈余公积 7,452,984.77 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 371,593,963.69 元；母公司未分配利润为 323,234,166.44 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司可供 股东分配利润为 323,234,166.44 元。 公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分 配利润结转下年度。 公司本次 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为7105.22万元，同比下降21.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1184.93万元，同比下降60.09%[5] - 公司营业总收入本期发生额为71,052,156.02元，同比下降21.2%（上期为90,172,342.02元）[23] - 营业利润本期为11,769,736.76元，同比下降63.4%（上期为32,127,485.39元）[24] - 净利润本期为11,849,289.05元，同比下降60.1%（上期为29,687,084.26元）[24] - 基本每股收益本期为0.18元，上期为0.45元[25] - 综合收益总额本期为11,849,289.05元，上期为29,687,084.26元[25] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为187.01万元，同比增长99.00%[11] - 研发费用本期为10,765,309.15元，同比增长0.2%（上期为10,738,916.39元）[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为28,132,556.29元，上期为25,998,600.92元[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1686.85万元，同比下降3079.21%[5] - 现金及现金等价物净增加额为-2747.05万元，同比下降86.22%[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为54,788,730.00元，上期为74,202,144.44元[27] - 经营活动现金流入小计本期为55,460,356.38元，上期为77,696,322.08元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为35,783,122.89元，上期为42,663,932.87元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-16,868,485.59元，上期为566,206.01元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为16,193,260.48元，上期为-15,317,843.65元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-26,795,313.13元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为151,823,897.33元，上期为238,745,336.87元[28] 资产和负债 - 公司总资产为15.76亿元，较上年度末下降1.72%[5] - 在建工程期末余额为647.57万元，较年初增长288.74%[10] - 公司货币资金期末余额为151,823,897.33元，较期初减少27,470,538.24元[20] - 交易性金融资产期末余额为1,006,075,052.63元，较期初减少17,395,122.30元[20] - 应收账款期末余额为67,744,481.69元，较期初增加3,852,409.32元[20] - 流动资产合计1,373,385,553.45元，较上期下降2.1%（上期为1,402,736,641.42元）[21] - 合同资产本期为111,011,954.21元，同比增长10.4%（上期为100,578,246.82元）[21] - 应付账款本期为39,620,377.34元，同比增长4.7%（上期为37,833,222.06元）[21] - 合同负债本期为15,068,353.17元，同比下降23.5%（上期为19,699,559.13元）[21] - 存货本期为736,765.05元，同比下降62.4%（上期为1,960,203.84元）[21] - 归属于母公司所有者权益合计1,497,621,339.19元，同比下降1%（上期为1,513,368,506.60元）[22] 投资收益 - 投资收益为214.91万元，同比增长216.37%[11] 股东和股权结构 - 公司第一大股东陶春蕾持股比例为39.64%，持有2642.78万股[15] - 公司第二大股东许新珞持股比例为14.59%，持有972.62万股[15] - 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道圣弘稳健7号私募证券投资基金持有1,295,000股，占总股本1.94%[16] - 境内自然人司马文龙持有792,900股，占总股本1.19%[16] - 合肥航邦企业管理合伙企业（有限合伙）持有678,950股，占总股本1.02%[16] - 陶春蕾持有26,427,800股限售股，限售期至2027年3月25日[17] - 许新珞持有9,726,200股限售股，限售期至2027年3月25日[17] - 合肥百瑞邦股权投资合伙企业（有限合伙）持有4,661,000股限售股，限售期至2027年3月25日[18] - 江苏疌泉天汇苏民投健康产业基金（有限合伙）持有1,562,500股限售股，限售期至2026年9月25日[18]

公司基本信息 - 公司为安徽万邦医药科技股份有限公司，报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[14] - 公司是一家同时提供药学研究和临床研究服务的综合型CRO企业，成立于2006年[31][40] - 合肥群象齐鸣为公司控股子公司，控股比例为95%[14] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，保荐机构为民生证券股份有限公司，持续督导期间为2023年9月25日 - 2026年12月31日[21][22] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入379,090,705.99元，较2023年增长10.91%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润85,530,677.51元，较2023年下降20.87%[22] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润55,787,750.40元，较2023年下降42.90%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额46,841,483.75元，较2023年下降34.87%[22] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为1.28元/股，较2023年下降36.00%[22] - 2024年加权平均净资产收益率5.68%，较2023年下降11.16%[22] - 2024年末资产总额1,603,808,014.06元，较2023年末增长3.83%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,513,368,506.60元，较2023年末增长3.37%[22] - 2024年非流动性资产处置损益为-21,978.86元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为6,771,652.92元，较2023年的5,315,659.97元有所增长[28] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为28,189,681.61元，较2023年的6,219,294.38元大幅增长[28] - 2024年其他营业外收入和支出为2,320.25元，2023年为-85,851.40元[28] - 2024年所得税影响额为5,198,748.81元，2023年为1,712,830.83元[29] - 2024年合计非经常性损益为29,742,927.11元，2023年为10,396,683.90元[29] - 2024年营业收入379,090,705.99元，2023年为341,806,532.85元，同比增长10.91%[58] - 2024年CRO行业营业成本229,050,743.65元，毛利率39.58%，营业收入同比增长10.91%，营业成本同比增长31.24%，毛利率同比下降9.36%[60] - 2024年CRO行业服务采购成本165,005,014.60元，占营业成本72.04%，同比增长37.98%[63] - 2024年销售费用4,878,851.90元，同比增长7.56%；管理费用26,888,628.70元，同比增长30.06%；财务费用 -3,148,350.22元，同比减少31.78%；研发费用60,681,199.45元，同比增长75.78%[67] - 2024年研发人员数量412人，较2023年的389人增长5.91%，占比86.19%，较2023年的87.42%下降1.23%[71] - 2024年研发投入金额60,832,767.14元，占营业收入比例16.05%，较2023年的36,529,315.10元及10.69%大幅上升[71] - 2024年经营活动现金流入小计365,170,925.78元，同比增长12.79%，现金流出小计318,329,442.03元，同比增长26.40%，净额46,841,483.75元，同比下降34.87%[72] - 2024年投资活动现金流入小计1,184,582,477.30元，同比增长232.08%，现金流出小计1,271,643,293.11元，同比下降8.48%，净额 -87,060,815.81元，同比下降91.57%[72] - 2024年筹资活动现金流入小计0元，同比下降100.00%，现金流出小计33,983,206.88元，同比增长36.91%，净额 -33,983,206.88元，同比下降103.31%[72] - 投资收益21,155,290.01元，占利润总额比例23.64%，主要系处置交易性金融资产所致[77] - 公允价值变动损益7,034,391.60元，占利润总额比例7.86%，主要系交易性金融资产公允价值变动所致[77] - 2024年末合同资产100,578,246.82元，占总资产比例6.27%，较年初增长33.58%，主要系项目进度未达合同约定结算条款增加所致[79] - 2024年末存货1,960,203.84元，占总资产比例0.12%，较年初增长194.10%，主要系期末原材料采购增加所致[79] - 2024年末在建工程1,665,843.83元，占总资产比例0.10%，年初为0，主要系二期工程启动所致[79] - 期末应收票据为12,012,254.92元，较期初增长77.30%，系收到银行承兑汇票增加所致[80] - 期末其他流动资产为7,596,175.47元，较期初下降86.96%，系固定收益产品赎回所致[80] - 期末其他非流动金融资产为3,000,000.00元，较期初增加3,000,000.00元，系对外投资增加所致[80] - 期末应付账款为37,833,222.06元，较期初增长40.01%，系应付临床机构款增加所致[80] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为902,812,997.72元，期末数为1,023,470,174.93元[81] - 报告期投资额为1,271,643,293.11元，上年同期投资额为1,389,415,974.80元，变动幅度为-8.48%[82] - 2023年首次公开发行募集资金总额为113,133.34万元，净额为102,430.09万元，累计使用募集资金42,462.86万元，使用比例为41.46%[87] - 截至2024年12月31日，公司以募集资金置换预先投入自筹资金14,974.85万元，直接投入募集资金项目11,204.15万元，使用超募资金永久补充流动资金16,000.00万元，使用超募资金回购公司股份283.86万元[87] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金为61,873.19万元，现金管理产品期末余额为54,994.15万元，募集资金专户余额为6,712.92万元[87][88] - 期末库存股为2,838,596.00元，系增加回购股份所致[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年临床研究服务收入303,671,717.70元，占比80.11%，同比增长24.62%；药学研究服务收入38,521,023.59元，占比10.16%，同比下降36.28%[58] 行业市场规模情况 - 2018 - 2022年，中国CRO行业市场规模由58亿美元增长至116亿美元，年复合增长率达18.9%[36] - 预计2023 - 2027年，中国CRO行业市场规模由140亿美元增长至278亿美元，期间年复合增长率18.7%[36] 公司业务模式 - 公司临床研究服务包括临床试验运营、临床试验现场管理、生物样本分析、数据管理与统计分析等环节[41] - 公司盈利模式包括客户委托研发、研发技术成果转让、共同研发，报告期内收入和利润主要源于客户委托研发[48][49] - 公司销售模式为直销，通过高质量服务、参加展会、拜访潜在客户等获取客户资源[50] 公司业务优势 - 公司“药学研究+临床研究”上下链条全，具备规模效应和协同效应，开展项目效率高于同行业[51] - 截至报告期末，公司自2015年“722临床试验核查”政策发布以来，累计承接超1200项药学和临床研究服务项目[52] - 截至报告期末，公司成功获取受理号400余个，通过国家局现场核查或免核查169次，成功获批201个[52] - 公司涉及超过30种特殊涉及项目品种数，多个项目获国家首仿[52] - 截至报告期末，公司累计已为超300家客户提供药学研究、临床试验或相关一体化研发服务[53] - 公司先后服务于华润集团旗下及其他知名制药企业，在业内口碑良好[53] - 公司实验室配备多台先进检测设备，采用实验室信息管理系统，优化实验环境和管理效率[54] - 公司已构建多个核心技术平台，形成具备竞争优势的核心技术[54] 主要研发项目情况 - 主要研发项目22FN24，原料药项目已拿到受理通知书，制剂项目已完成质量对比研究，正在进行稳定性研究，目标是取得药品注册证书[68] 新增收益项目 - 第三代抗癫痫药A治疗局灶性癫痫继发全面性发作有效率达61%，预计为公司带来新增收益[69] - 针对轻型复发性阿弗他溃疡湿毒内蕴证治疗的1类中药预计为公司带来新增收益[69] - 针对单一用药无效高血压患者的复方制剂预计为公司带来新增收益[69] - 23WP39/24WP25获批3个适应症，预计为公司带来新增收益[69] - 针对帕金森病治疗的医保甲类品种预计为公司带来新增收益[69] - WB - YZ - 24001市场需求大且处于高速增长期，预计为公司带来新增收益[69] - 23LK10为首个用于白癜风皮损复色药物，预计为公司带来新增收益[69] - 22FD31国内尚无企业通过仿制药注册申报，预计为公司带来新增收益[69] - WBYY23065市场需求大且呈增长态势，预计为公司带来新增收益[69][70] - 22QZ21国内尚无企业获批，预计为公司带来新增收益[70] 募集资金使用情况 - 药物研发及药代动力学工程中心项目承诺投资总额40398，累计投入20651.08，进度51.12%，预定可使用日期延至2026年12月31日[91] - 补充流动资金项目承诺投资8000，累计投入5527.92，进度69.10%[91] - 承诺投资项目小计承诺投资总额48398，累计投入26179[91] - 永久性补充流动资金超募资金投向承诺投资16000，累计投入16000，进度100.00%[91] - 回购公司股份超募资金投向承诺投资3000，累计投入283.86，进度9.46%[91] - 尚未使用的募集资金承诺投资35032.09，累计投入0，进度0.00%[91] - 超募资金投向小计承诺投资总额32032.09，累计投入8386[91] - 合计承诺投资总额102430.09，累计投入42462.86[91] - 2024年4月18日公司召开会议，同意将药物研发及药代动力学工程中心项目延期[91] - 因前期自有资金有限，该项目暂完成一期建设，二期在筹备中[91] - 公司超募资金54,032.09万元，2023年9月发行1,666.6667万股，发行价67.88元/股，募集资金总额113,133.34万元，净额102,430.09万元[92] - 公司将16,000.00万元超募资金（占超募资金总额29.6120%）永久性补充流动资金，截至2024年12月31日已完成[92] - 公司拟用1,500 - 3,000万元超募资金回购股份，截至2024年12月31日已支付283.86万元[92] - 截至2023年9月20日，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目14,974.85万元（不含税），支付部分发行费用435.47万元[92] - 报告期内公司完成募集资金置换预先投入资金，共计15,410.32万元[92] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额为61,873.19万元，其中54,994.15万元用于购买保本收益现金管理产品[92] 公司未来发展思路 - 公司未来发展以“医药CRO”向“医疗健康CRO”转型为总体思路，形成“国际化、数智化、平台化”医疗健康CRO[96] 公司面临风险 - 公司面临创新与技术风险，在I - IV期临床业务方案设计能力与可比公司有差距，未掌握创新药药物发现关键技术[99] - 公司面临行业政策变更风险，若质量管理体系不能满足监管政策要求，将影响经营[100] - 药物研发及药代动力学工程中心项目2023年5月部分投入使用，净利润较上年下降因药学研发投入增加，综合毛利率下降[92] - 公司面临医药产业研发投入依赖、成长性、毛利率波动、管理等风险[101][103][104][105] 公司治理相关 - 报告

公司股价与估值 - 4月16日收盘价为35.49元，下跌1.06%，总市值25.55亿元 [1] - 滚动市盈率PE为61.66倍，显著高于行业平均34.60倍和中值38.49倍 [1][2] - 市净率3.49倍，高于行业平均3.09倍和中值2.89倍 [2] 资金流向 - 4月16日主力资金净流出135.86万元，近5日累计净流出892.04万元 [1] 公司业务与行业地位 - 主营业务为精密结构件研发生产，应用于智能手机、可穿戴设备、汽车电子等领域 [1] - 参与国家标准的起草，并获"技能大师工作室（注塑模具）"称号 [1] - 在消费电子行业PE排名第74位，行业总市值中值为48.02亿元 [1][2] 财务表现 - 2024年三季报营业收入2.97亿元，同比增长10.39% [1] - 净利润2601.85万元，同比下降39.02%，销售毛利率24.49% [1] 行业对比 - 行业PE最高为惠威科技-642.47倍，最低为卓翼科技-12.97倍 [2] - 行业总市值最高为闻泰科技399.51亿元，最低为瀛通通讯23.51亿元 [2]

公司股价与估值 - 4月9日收盘价36.91元，上涨1.46%，总市值24.61亿元 [1] - 滚动市盈率PE为22.66倍，静态PE为22.76倍，市净率1.63倍 [1][2] - 行业平均PE为45.77倍，中值43.78倍，公司PE显著低于行业水平 [1][2] 机构持仓情况 - 截至2024年三季报共有52家机构持仓，全部为基金 [1] - 合计持股14.49万股，持股市值0.06亿元 [1] 公司业务与荣誉 - 主营业务为医药研发外包服务，分为药学研究服务和临床研究服务两大类 [1] - 获得高新技术企业、中国医药外包公司20强、安徽省专精特新中小企业等多项荣誉 [1] 财务表现 - 2024年三季报营业收入2.93亿元，同比增长21.88% [1] - 净利润7779.75万元，同比增长0.63% [1] - 销售毛利率43.15% [1] 行业对比 - 公司PE在医疗服务行业排名第17位 [1] - 行业平均总市值140.72亿元，中值44.48亿元，公司24.61亿元市值低于中值 [2] - 行业平均市净率3.33倍，中值2.45倍，公司1.63倍低于行业水平 [2]