中泰证券股份有限公司 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 2023 年度现场检查报告 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：乖宝宠物 保荐代表人姓名：陈凤华 联系电话：0531-68889208 保荐代表人姓名：孙喜运 联系电话：0531-68889210 现场检查人员姓名：孙喜运、裴康征 现场检查对应期间：2023 年 8 月-2023 年 12 月 现场检查时间：2023 年 12 月 21 日-24 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：访谈公司相关董事、监事、高管人员，检查公司三会会议文件，核查董事 会专业委员会文件，核对公司相关公告，查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件，核 查公司就有关事项出具的说明等。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-027 三、 本次募集资金专户注销情况 鉴于公司在中国民生银行股份有限公司济南分行（账号： 641559997） 存放的募集资金已按照相关规定使用完毕，相关募集资金专户无后续使用用途， 为规范募集资金账户的管理，公司已于近日完成了上述募集资金专用账户的注 销手续，上述募集资金专用账户对应的募集资金监管协议随之终止。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝 宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 621号）同意注册，乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.45万股，发行价格为39.99元/股， 公司募集资金总额人民币159,978.00万元，扣除发行费用合计人民币12,738.11万 元后，募集资金净额人民币147,239.88万元。募集资金已于2023年8月11日到位， 上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于2023年8月11日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕4 ...

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户开立和存储情况如下： 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-026 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于部分募集资金专户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝宠 物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 621号）同意注册，乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.45万股，发行价格为39.99元/股， 公司募集资金总额人民币159,978.00万元，扣除发行费用合计人民币12,738.11万 元后，募集资金净额人民币147,239.88万元。募集资金已于2023年8月11日到位， 上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于2023年8月11日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕43412号）。 为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了 专户 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-025 2、成立日期：2006 年 06 月 26 日 3、法定代表人：秦华 4、住所：聊城市经济技术开发区牡丹江路 8 号 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年9 月 16日召 开了第一届董事会第二十四次会议，于 2023 年 10月 10 日召开了 2023 年第二次临 时股东大会，均审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 近日，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由 聊城市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 一、新营业执照基本信息 1、名称：乖宝宠物食品集团股份有限公司 特此公告。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事会 2023年11月14日 5、注册资本：人民币元 肆亿零肆万肆仟伍 ...

财务表现 - 乖宝宠物食品集团2023年第三季度营业收入为1046.75亿元，同比增长30.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为10.86亿元，同比增长36.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为346.63亿元，同比增长117.29%[5] - 公司货币资金期末余额为172.26亿元，年初余额为19.80亿元，变动比例为770.06%[8] - 销售费用为49.50亿元，同比增长34.39%[8] - 管理费用为16.70亿元，同比增长40.98%[8] - 利息费用为1.35亿元，同比减少85.72%[8] - 利息收入为3.96亿元，同比增长93.92%[8] - 本期营业利润为369,997,722.27元，同比增长40.18%；净利润为315,395,566.65元，同比增长46.39%[9] - 现金及现金等价物净增加额为1,535,524,894.77元，同比增长1275.47%[9] - 公司负债合计为46.88亿元，较上期有所减少[16] 股东情况 - 前10名股东中，秦华持股比例最高，为45.76%；其次为GOLDEN PROSPERITY INVESTMENT S.A R.L持股比例为19.08%[10] - 公司股东中存在关联关系或一致行动关系，例如秦华与聊城市海昂企业管理咨询服务中心的执行事务合伙人秦轩昂为父子关系，两人为一致行动人[11] - 公司前10名股东中，上海原泽私募基金管理有限公司持有636,500股股份，参与融资融券业务[12] - 公司解除限售股数为183,079,018股，期末限售股数仍为183,079,018股；GOLDEN PROSPERITY INVESTMENT S.A R.L等股东也有类似情况[13] 公司资产状况 - 2023年第三季度，乖宝宠物食品集团股份有限公司流动资产达到28.29亿元，较年初增长了143.13%[14] - 非流动资产方面，固定资产为89.85亿元，较年初略有下降[15] 季度财务表现 - 2023年第三季度，公司营业利润为369,997,722.27元，较上一季度263,940,559.48元增长[17] - 净利润为315,395,566.65元，较上一季度215,450,220.18元增长[17] - 综合收益总额为314,764,975.19元，较上一季度218,435,377.87元增长[18] - 每股收益为0.86元，与上一季度持平[18] - 经营活动现金流入小计为3,155,516,091.48元，较上一季度2,747,932,630.71元增长[19] - 经营活动现金流出小计为2,808,888,272.84元，较上一季度2,588,412,135.11元增长[19] - 投资活动现金流入小计为322,748.40元，较上一季度210,000.00元增长[20] - 投资活动现金流出小计为131,913,267.83元，较上一季度141,035,238.09元减少[20] - 筹资活动现金流入小计为1,708,760,140.83元，较上一季度428,460,546.03元增长[20] - 筹资活动现金流出小计为389,662,225.52元，较上一季度591,322,898.44元减少[20]

中泰证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝宠物 食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股））4,000.45 万股，发 行价格为 39.99 元/股，公司募集资金总额人民币 159,978.00 万元，扣除发行费用 合计人民币 12,738.11 万元后，募集资金净额人民币 147,239.88 万元，其中超募 资金总额为 87,239.68 万元。募集资金已于 2023 年 8 月 11 日到位，上述募集资 金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 11 日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕43412 号）。 为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了专 户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协 议》或《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 公司于 2023 年 9 月 16 日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会 第七次会议，审议通过了《关于使用超 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-024 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年10 月 23日召 开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目建设和募集资金使用计划的前提下，本着遵循全体股东利益最大化的原则，使 用不超过人民币 26,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝 宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 621 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.45 万股，发行价格为 39.99 元/股，公司募集资金总额人民币 159,978.00 万元， 扣除发行费用合计人民币 12,738.11 万元后，募集资金净额人民币 ...

独立意见 乖宝宠物食品集团股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《乖宝宠 物食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客 观判断的原则，我们对公司第二届董事会第二次会议审议的议案发表独立意见如 下： 1. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 经核查，我们认为：公司本次使用不超过 26,000.00 万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规及规范性文件和《公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用不超过 26,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金有 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-022 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"乖宝宠物"或"公司")第二 届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董 事长秦华先生主持，会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人（其中：孙铮、 王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席），公司监事和高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国 公司法》《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》编制符合法律、法规、中国证 监会和深圳证券交易所的相关 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-023 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，全体监事一致认为：公司本次使用不超过 26,000.00 万元闲置募集 资金暂时补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率， 降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目 正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 一、监事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"乖宝宠物"或"公司")第二 届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈 金发 ...