关联交易金额 - 2025年与宏发物流预计关联交易不超1500万元，1 - 3月已发生183.06万元，2024年已发生283.18万元[2][3][4] - 2024年向宏发物流购买运输服务占同类业务比例8.85%，与预计金额差异 - 81.12%[4] 关联担保金额 - 2025年潘昌、姜文龙预计为公司及子公司提供关联担保不超40000万元[2][4] - 2024年度关联担保已履行完毕3000万元，剩余9500万元未履行完毕[6] 关联方数据 - 截至2024年底，宏发物流总资产12013626.29元，净资产3446218.77元，营收22893319.61元，净利润302073.76元[8] 股权信息 - 潘昌持有公司41.03%股份[11] 审批情况 - 公司独立董事审议通过2024及2025年度关联交易议案[18] - 监事会认为2024年度关联交易履行审批程序[19] - 保荐机构认为关联交易需提交2024年年度股东大会审议[21]

2024年情况总结 - 监事会召开6次会议[2] - 董事会和管理层运作规范，董高履职合规[4][5] - 财务制度健全，报告真实公允[6] - 募集资金使用无违规[7] - 未发生重大资产交易[8] - 关联交易未损利益[9] - 除子公司担保外无违规对外担保[10] - 内控体系健全，自评报告客观[12] - 信息披露合规无内幕交易[13] 2025年展望 - 加强监督检查，关注募集资金使用[14] - 监督依法运作，督促内控建设运行[15] - 检查财务情况，监督财务运作[15] - 监督董高勤勉尽责情况[15] - 加强重大事项监督[15]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超12亿元综合授信业务[1] - 授信含贷款、承兑汇票、贴现等，有效期至2025年年度股东大会通过[1] - 额度可循环滚动使用，需2024年年度股东大会审议[1] 授信意义 - 授信融资利于改善财务状况、增加经营实力等[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2237万股，募集资金总额81829.46万元，净额70432.77万元[6] - 恒川新材新建项目投资总额16875万元，募集资金投入15623.89万元[8] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资25000万元，募集资金投入25000万元[8] 现金管理情况 - 2024年获批使用不超18000万元闲置募集资金进行现金管理[2] - 公司拟使用不超8000万元闲置募集资金进行现金管理，单笔产品期限不超12个月[11] - 截至董事会召开前，现金管理取得理财收益2057569.02元[4] - 截至董事会召开前，未到期理财产品金额7200万元[4] - 2025年4月2日购买的7200万元产品预期年化收益率0.8%-2.4%[4] - 现金管理决议有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会通过[13] 决策审批情况 - 2025年4月21日，公司第四届董事会第五次会议审议通过现金管理议案[22] - 2025年4月21日，公司第四届监事会第五次会议审议通过现金管理议案[23] - 公司独立董事专门会议审议通过现金管理议案，认为符合法规且可提高资金使用效率[24] - 保荐机构对公司现金管理事项无异议，认为履行必要程序且符合要求[26] 管理监督情况 - 现金管理投资产品期限不超12个月，受宏观经济政策影响[19] - 公司按相关规定办理现金管理业务，严格筛选合作金融机构[20] - 公司内审部对现金管理资金使用与保管情况审计监督[20] - 公司独立董事、监事会有权监督检查募集资金使用情况[20] - 现金管理产品到期后转入募集资金专户存储并通知保荐人[21]

外汇交易计划 - 拟以内保外债融资取得境外外币借款，开展外汇衍生品交易锁定成本[1] - 交易业务总额不超30000万元人民币或等值外币[2] - 交易期限自2024至2025年年度股东大会审议通过[3] 交易管理 - 选不超12个月、结构简单外汇衍生工具，对手为有资格金融机构[4] - 资金来源为自有或信贷资金，不涉及募集资金[5] 风险控制 - 交易有真实融资背景，严格控规模，在授权额度内交易[7] - 制定制度，明确流程责任，加强培训报告[7] - 定期监督检查业务规范性、内控有效性和信息披露真实性[8]

业务概况 - 公司拟开展远期外汇交易业务，总额度不超10000万美元[4][12] - 交易期限自2024年至2025年年度股东大会通过日[4] - 交易品种限于美元，资金为自有资金[3][5] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险，已制定管理制度[7][8] 各方态度 - 监事会同意业务开展，资金可滚动使用[12] - 保荐机构对额度内业务无异议[13]

独立董事评估 - 公司对独立董事李元平、乐进治、郑梦樵独立性进行评估[1] - 独立董事符合规范性文件对独立性的相关要求[1] 其他事项 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见日期为2025年4月22日[2]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 可行性分析报告 2、交易场所：上海期货交易所。 浙江恒达新材料股份有限公司 公司（含全资子公司）拟进行的期货套期保值业务是以满足正常生产经营 的需要，以及规避和防范原材料价格波动风险为前提。公司（含全资子公司） 生产经营的主要原材料是商品浆，在商品浆价格波动的背景下，通过合理的期 货套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司（含全资子公司）计 划根据商品浆价格的变动情况，适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市 场的套期保值功能，降低原材料价格波动对公司（含全资子公司）的影响。 （二）开展期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种：与公司生产经营相关的纸浆。 3、资金额度：公司（含全资子公司）开展期货套期保值业务的保证金和权 利金金额上限不超过人民币 1,500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超人 民币 10,000 万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 4、交易期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东 大会审议通过之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动 顺延至该笔交易终止时止。 关于开展期货套期保值业 ...

公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名[4] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[5] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[8] 运营管理 - 销售管理各环节控制措施有效执行，销售回款由财务部收取核算[15] - 采购按计划严格执行，规范流程防范风险[16] - 制定制度对重要资产规范化管理[17] - 关联交易按制度执行，未损害非关联股东权益[19] 资金管理 - 募集资金使用合法合规，内审部每季度审计[20] - 2024年申请授信额度暨关联担保按规定审批披露[21] - 筹资过程有效控制，建立资金台账记录借款情况[22] 投资决策 - 重大投资决策前进行尽职调查、论证、评审并出具可研报告[23] 财务监督 - 对财务报告进行内部监督及审计，确保合法合规、真实完整[25] - 内审部定期与不定期对各部门、分子公司审计并报告[31] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷界定[32] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷界定[35] 内控评价 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[37] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[38] - 评价基准日公司重大方面保持有效财务报告内控[39] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[40]

会议情况 - 2025年4月21日召开第四届董事会、监事会第五次会议[1] 报告审议 - 会议审议通过2024年年报及摘要、2025年一季报议案[1] 报告披露 - 2024年年报、摘要及2025年一季报于4月22日在巨潮资讯网披露[1]