德邦证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对开创电气 本次拟变更部分募集资金用途的事项进行了核查，核查情况及核查意见具体如下： 一、变更募集资金用途的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1064 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 18.15 元，募集资金总额为 363,000,000.00 元，扣 除保荐承销费用人民币 32,000,0 ...

浙江开创电气股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》和《浙江开创电气股份有限公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，我们作为公司第二届董事会的独立董事，对提交给公司董事会审议 的相关事项进行了充分地审查，认真审阅了相关文件。现就本次董事会审议的相 关事项，基于我们的独立判断，发表独立意见如下： 关于公司变更部分募集资金用途的独立意见 因此，我们一致同意本次募集资金用途变更事项，并同意将该议案提交公司 临时股东大会审议，通过后方可实施。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《浙江开创电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 林涛 朱炎生 陈工 年 月 日 2 经审议，我们认为：公司结合身实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评 估，对募集资金用途进行变更，有利于提高募集资金的使用效率，降低投资风险， 有利于提高公司的整体生产运营效率，有利于维护全体股东的利益，符 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-032 浙江开创电气股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、本次投资概述 为进一步促进浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"开创电气"） 业务发展，加快公司建设海外基地的战略布局，促使公司原产地多元化，防范贸 易摩擦，培育东南亚市场，实施国际与国内市场双轮驱动以及产品、品牌、运营 管理国际化的战略发展规划，公司拟通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目（以下简称"越南公司建设项目"）。 本项目总投资为 2,000 万美元，主要用于越南公司的土地购置、厂房建设、 生产设备购置和安装、人员招聘以及流动资金等方面；其中 6,102.01 万人民币 （约为 835.90 万美元）为开创电气募集资金，其余部分为开创电气自有、自筹 资金。 2、审议程序 本次对外投资设立全资子公司及孙公司以实施"越南公司建设项目"的事项 已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-031 浙江开创电气股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 9 日浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"开创 电气"）召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司：调减"营销网络拓展 及品牌建设提升项目"投资额、实施内容并增加实施主体金华星河科技有限公司 （以下简称"星河科技"）、金华丁宇电子商务有限公司（以下简称"丁宇商务"）， 并向子公司提供借款以实施募投项目；取消"年产 100 万台交流电动工具建设项 目"、"研发中心项目"及"补充营运资金"；新增"通过新设新加坡公司在越 南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目"，并通过向实施主 体以注资及提供借款的方式以实施募投项目。 该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，该事项尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。此外，本 次通过新 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-033 浙江开创电气股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开了 第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东 大会的议案》，公司定于 2023 年 9 月 19 日（星期二）以现场投票与网络投票相 结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公号编号：2023-028）。 根据公司的实际情况，公司控股股东、实际控制人吴宁先生于 2023 年 9 月 9 日提请将公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更部分募集资金 用途的议案》及《关于对外投资的议案》作为临时提案提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议。根据《中华人民共和国公 ...

浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 9 日在公司 会议室以通讯表决的方式召开第二届董事会第十三次会议，本次会议为紧急临时 会议，会议通知已于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件、电话通知或其他口头方式向 全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长吴宁先生召集并主持。吴宁先生在本次会议上就紧急召开 本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时 限要求。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-029 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 为满足募集资金投资项目的实际开展需要， ...

报告期间 - 公司2023年半年度报告涵盖1月1日至6月30日[6] 利润分配 - 公司以总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2023年半年度利润分配预案以8000万股为基数，每10股派现金红利1.6元，共分配1280万元，占利润分配总额比例100%[63] 财务数据 - 本报告期营业收入293,852,364.73元，较上年同期减少3.91%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,866,090.47元，较上年同期减少8.03%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,215,632.65元，较上年同期增长16.13%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额47,477,241.81元，较上年同期减少14.87%[10] - 本报告期末总资产809,919,900.51元，较上年度末增长75.90%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产652,929,136.42元，较上年度末增长102.22%[10] - 2023年上半年公司营业收入293,852,364.73元，同比减少3.91%；营业成本222,449,221.70元，同比减少9.12%[29] - 2023年上半年研发投入9,584,378.03元，同比增长18.62%[29] - 切割工具2023年上半年营业收入157,080,034.72元，毛利率26.03%，同比增加2.00%[31] - 打磨工具2023年上半年营业收入80,604,587.70元，毛利率20.88%，同比增加3.56%[31] - 配件及其他2023年上半年营业收入23,170,941.24元，毛利率27.53%，同比增加17.75%[31] - 钻孔与紧固工具2023年上半年营业收入31,179,984.95元，毛利率17.59%，同比增加4.69%[31] - 废料及其他2023年上半年营业收入1,816,816.12元，毛利率100.00%，同比增加49.99%[31] - 2023年上半年末货币资金531,737,573.23元，占总资产比例65.65%，较上年末比重增加32.73%[31] - 2023年上半年末应收账款97,547,689.37元，占总资产比例12.04%，较上年末比重减少8.80%[31] - 2023年上半年末存货73,573,211.59元，占总资产比例9.08%，较上年末比重减少13.25%[31] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数和期末数均为43,075元，金融负债期末数为3,499,861元[32] - 报告期投资额为510,000元，与上年同期持平，变动幅度为0.00%[33] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为363,000,000元，扣除费用后实际募集资金净额为303,190,097.60元，报告期投入为0，截至2023年6月30日未使用余额为332,601,314.18元（含利息）[34][35] - 2023年6月30日货币资金为531737573.23元，较1月1日的151553227.71元大幅增加[128] - 2023年6月30日应收账款为97547689.37元，较1月1日的95957045.42元略有增加[128] - 2023年6月30日存货为73573211.59元，较1月1日的102812607.30元有所减少[128] - 2023年6月30日流动资产合计720922941.02元，较1月1日的370190493.22元大幅增加[128] - 2023年6月30日资产总计8.0991990051亿元，较2023年1月1日的4.6043238392亿元增长约75.9%[129] - 2023年半年度营业总收入2.9385236473亿元，较2022年半年度的3.0579843676亿元下降约3.9%[132] - 2023年6月30日固定资产为6109.264537万元，较2023年1月1日的6489.039898万元下降约5.85%[129] - 2023年6月30日在建工程为49.212493万元，较2023年1月1日的41.095521万元增长约19.75%[129] - 2023年6月30日使用权资产为209.998672万元，较2023年1月1日的29.824763万元增长约604.05%[129] - 2023年6月30日负债合计1.6266948345亿元，较2023年1月1日的1.4264789295亿元增长约14.04%[130] - 2023年6月30日股本为8000万元，较2023年1月1日的6000万元增长约33.33%[130] - 2023年6月30日资本公积为3.6531203938亿元，较2023年1月1日的0.8212194178亿元增长约344.84%[130] - 2023年6月30日存货为5104.807283万元，较2023年1月1日的8037.7994万元下降约36.49%[131] - 2023年6月30日合同负债为860.023244万元，较2023年1月1日的664.334444万元增长约29.46%[129] - 2023年上半年公司营业收入240,313,070.13元，2022年上半年为233,544,158.18元，同比增长约2.9%[135] - 2023年上半年营业总成本260,803,523.94元，2022年上半年为279,516,828.73元，同比下降约6.7%[133] - 2023年上半年营业利润29,832,581.03元，2022年上半年为31,545,249.41元，同比下降约5.4%[133] - 2023年上半年净利润25,785,828.49元，2022年上半年为25,794,008.56元，同比基本持平[133] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润26,866,090.47元，2022年上半年为29,211,078.78元，同比下降约8.0%[134] - 2023年上半年基本每股收益0.45元，2022年上半年为0.49元，同比下降约8.2%[134] - 2023年上半年母公司营业利润30,201,372.76元，2022年上半年为31,278,783.95元，同比下降约3.4%[136] - 2023年上半年母公司净利润26,706,524.96元，2022年上半年为28,259,874.07元，同比下降约5.5%[136] - 2023年上半年研发费用9,584,378.03元，2022年上半年为8,079,866.57元，同比增长约18.6%[133][136] - 2023年上半年财务费用 -3,361,075.10元，2022年上半年为 -4,296,302.98元，同比增加约21.8%[133] - 2023年上半年综合收益总额为26706524.96元，2022年为28259874.07元[137] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.45，2022年为0.47[137] - 2023年上半年经营活动现金流入小计326230787.29元，2022年为379071252.33元[137] - 2023年上半年经营活动现金流出小计278753545.48元，2022年为323299990.57元[137] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额47477241.81元，2022年为55771261.76元[137] - 2023年上半年投资活动现金流入小计175611.07元，2022年为721983.04元[138] - 2023年上半年投资活动现金流出小计367910.88元，2022年为3861684.64元[138] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -192299.81元，2022年为 -3139701.60元[138] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计332999433.96元，2022年无对应数据[138] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计100030.44元，2022年为12942620.80元[138] - 2023年上半年公司所有者投入普通股2000万元，使股本从6000万元增至8000万元[141][145] - 2023年上半年公司资本公积增加2.831900976亿元，期末余额为3.6514088269亿元[141][145][146] - 2023年上半年公司综合收益总额为2670.652496万元[145] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配利润1200万元[143][147] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为2.8888358769亿元[144] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益合计为2.7508957913亿元[142] - 2023年上半年母公司所有者权益合计期末余额为6.6225081359亿元[146] - 2022年上半年母公司所有者权益合计期末余额为3.0105122234亿元[147] - 2023年上半年公司未分配利润增加2670.652496万元，期末余额为1.8821411931亿元[145] - 2022年上半年公司未分配利润增加1625.987407万元，期末余额为1.3616090994亿元[146][147] 公司业务 - 公司主要从事手持式电动工具整机及核心零部件的研发、生产、销售及贸易[15] - 公司产品包括交流和直流两大系列，涵盖三十多个品类上百款产品及配件[15] - 公司产品出口至北美、欧洲、亚洲以及南美、大洋洲等地区[15] - 公司长期为美国HarborFreightTools、德国博世等国外知名企业提供产品[15] - 公司业务以ODM/OEM类业务为主，还包括自主品牌业务和贸易业务[22] - 公司产品主要销往海外，销售渠道分线上线下，ODM/OEM类业务通过线下销售，自主品牌业务线上线下都有[23] 行业情况 - 2019年全球电动工具市场规模323亿美元，2020年降至307亿美元，预计2020 - 2027年将保持4.2%的年复合增长率，到2027年达409亿美元[23] - 全球电动工具行业形成稳定竞争格局，主要品牌商占据高端市场主要份额[24] - 国内电动工具行业呈现跨国公司、外资企业和本土企业相互竞争格局[24] 公司荣誉与排名 - 公司与多家国际知名企业建立稳定合作关系，产品质量获国际市场广泛认可[24] - 公司电圆锯2018、2019年度出口额在全国同类产品出口额中列第8位和第9位[24] - 公司角向磨光机2018、2019年度出口额在全国同类产品出口额中列第21位和第15位[24] - 2020年1 - 7月份公司往复锯出口数量在全国同类产品出口企业中排名第5位，浙江省第1位[24] - 公司后置马达迷你锯产品荣获2018年广交会出口产品设计奖金奖[25] 募集资金情况 - 承诺投资项目包括年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设等，总承诺投资额为30,319.01万元，截至2023年6月30日均未达预定可使用状态[36][37] - 报告期不存在募集资金变更项目情况[40] 衍生品投资 - 以套期保值为目的的衍生品投资（远期结汇1）初始投资额35万元，期末金额1,303万元，占报告期末净资产比例14.55%，本期公允价值变动损益 -349.99万元[43] - 报告期内已交割外汇衍生品合同产生投资收益5.20万元[44] - 公司套期保值业务达到锁定业务合同利润的目标[45] - 衍生品投资面临市场风险和流动性风险，公司将根据市场变化调整策略，且业务对流动性无影响[46][47] - 公司衍生品投资交易对手信用良好，无投机性操作，基本不存在履约风险[48] - 公司开展衍生品投资若操作不当或合同条款不明，将面临操作和法律风险[49] - 远期外汇合约

德邦证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构：德邦证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：开创电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：劳旭明 | 联系电话：021-68761616 | | | 联系地址：上海市中山东二路 558号外滩金 | | | 融中心 幢 层 N1 7 | | 保荐代表人姓名：张红云 | 联系电话：021-68761616 | | | 联系地址：上海市中山东二路 558号外滩金 | | | 融中心 N1 幢 7 层 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规 ...

德邦证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券""保荐机构"）作为浙江开创 电气股份有限公司（以下简称"开创电气""公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对开创电气使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江开创 电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1064 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，开创电气首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 18.15 元，本次发行募 集资金总额为人民币 36,300.00 万元，扣除全部发行费用（不含税）人民币 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。因募集资金投入需要根 据项目建设的实际进度进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影 响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和募集资金正常使用的情况 下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 3 亿元（含本数），自有资金 不超过人民币 1 亿元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司 2023 年第三 次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环 滚动使用，部分闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。现将 相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-026 浙江开创电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有 ...