浙江英特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 浙江英特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （金月华） 各位股东及股东代表： 经浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时股东大会选举， 本人被选举为公司第二届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、规章或其他规范性文件，以及 《浙江英特科技股份有限公司章程》《浙江英特科技股份有限公司独立董事工作制度》等公 司制度文件，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并以谨慎的态度对相关事项发表意见，同时充分发挥独立董事及所担任的专门委员会委员的 作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年任期内履职情况汇报如 下： 一、基本情况 本人金月华，女，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，政治经 济学专业。1999年9月至2005年9月，任杭州电子科技大学财经学院讲师；2002年7月至2009年 12月，任杭州电子科技大学财经学院党总支副书记；2005年9月至今，任杭州电子科技大学 ...

浙江英特科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董 事邵乃宇先生、李俊明先生、金月华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事邵乃宇先生、李俊明先生、金月华女士及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董 事邵乃宇先生、李俊明先生、金月华女士不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起设立方式设立，由英特换热设备（浙江）有限公司整体变更设立 为股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，社会 统一信用代码为 913305007686509836。 第三条 公司经深圳证券交易所审核通过并于 2023 年 3 月 2 日经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人 民币普通股 2,200 万股，于 2023 年 5 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：浙江英特科技股份有限公司 浙江英特科技股份有限公司 章程 浙江英特科技股份有限公司章程 （二〇二五年四月修订） 英文名称：Zhejiang Extek Technology Co,，Ltd. 第五条 公司住所：浙江省安吉县递铺街道环 ...

浙江英特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 浙江英特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李俊明） 各位股东及股东代表： 经浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时股东大会选举， 本人被选举为公司第二届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、规章或其他规范性文件，以及 《浙江英特科技股份有限公司章程》《浙江英特科技股份有限公司独立董事工作制度》等公 司制度文件，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人李俊明，男，中国国籍，1956年2月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，制 冷及低温工程专业。1982年3月至1990年9月，任西北建筑工程学院环境工程系助教、讲师； 1994年5月至今，历任清华大学能源与动力工程系（原热能工程系）博士后、副教授、教授、 博士生导师；2020年9月至今，任浙江英特科技股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入8979.94万元，较上年同期增长3.41%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润726.88万元，较上年同期减少31.33%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4268.73万元，较上年同期减少69.23%[5] - 本报告期末总资产15.01亿元，较上年度末减少1.31%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益13.35亿元，较上年度末增长0.55%[5] - 2025年3月31日货币资金期末余额为697,996,015.35元，期初余额为783,947,858.23元[14] - 2025年3月31日资产总计期末余额为1,501,297,445.52元，期初余额为1,521,251,656.11元[15] - 2025年3月31日负债合计期末余额为166,579,914.95元，期初余额为193,802,918.08元[15] - 本期营业总收入为89,799,430.14元，上期为86,838,998.82元[17] - 本期营业总成本为85,077,894.39元，上期为74,398,891.10元[17] - 本期投资收益为3,077,290.33元，上期为665,753.43元[17] - 本期信用减值损失为50,502.06元，上期为233,958.86元[17] - 营业利润本期为7,723,759.55元，上期为12,222,808.92元[19] - 净利润本期为7,268,792.54元，上期为10,585,707.42元[19] - 基本每股收益本期为0.06元，上期为0.12元；稀释每股收益本期为0.06元，上期为0.12元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为50,806,421.51元，上期为70,727,851.91元[21] - 经营活动现金流入小计本期为58,949,166.75元，上期为80,515,055.21元[21] - 经营活动现金流出小计本期为101,636,479.55元，上期为105,740,195.15元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 42,687,312.80元，上期为 - 25,225,139.94元[21] - 投资活动现金流入小计本期为1,173,962,402.11元，上期为90,616,673.31元[21] - 投资活动现金流出小计本期为1,213,980,648.11元，上期为61,174,457.09元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 85,951,842.89元，上期为3,053,025.18元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 应收票据较上年末减少95.92%，主要系报告期内客户变更结算方式所致[8] - 预付款项较上年末增长138.07%，主要系报告期末预付货款所致[8] - 2025年3月31日应收票据期末余额为215,342.59元，期初余额为5,276,749.13元[14] 财务数据关键指标变化 - 税金 - 税金及附加较上年同期增长94.35%，主要系报告期末房产增加所致[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10902[10] - 方真健持股比例43.28%，为公司第一大股东[10] - 崔永奎持股比例为0.11%，持股数量为134,850股[11] - 控股股东方真健持有安吉英睿特67.48%股份并担任执行事务合伙人[11]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入8979.94万元，同比增长3.41% [1] - 2025年第一季度净利润726.88万元，同比下降31.33% [1]

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-014 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月25日召开第二 届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，于2024年12月13日召开2024年 第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超 募资金）进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益，合理利用闲置募集资 金，同意公司使用不超过人民币29,500万元（含29,500万元）的闲置募集资金（含 超募资金）用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存 款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等，且该等投资产品不得用于质 押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为自公司2024年第四次临时 股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，且 单个产品的投资期限不得超过12个月。在上述额度范围内授权公司董事长或其授 权人士行使投资决策并签署相关合同文件，由财务部门负责具体组织实施。详细 内容请见公司于2024年11月26日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于使用部分闲 ...

公司股价与估值 - 4月16日收盘价为21.44元，下跌1.79%，滚动市盈率PE为39.06倍，总市值27.36亿元 [1] - 公司PE低于行业平均68.80倍，高于行业中值36.63倍，在通用设备行业中排名第128位 [1] 资金流向 - 4月16日主力资金净流入28.84万元，但近5日总体呈流出状态，累计净流出162.44万元 [1] 主营业务与客户 - 主营业务为高效换热器的研发、生产及销售，主要产品包括高效新型壳管式换热器、同轴套管式换热器、降膜式换热器等 [1] - 客户覆盖国内外知名厂商如海尔、美的、格力、大金、麦克维尔等，被授予"战略合作供应商"、"优秀合作伙伴"等荣誉称号 [1] 财务表现 - 2024年三季报显示营业收入3.55亿元，同比下降12.63%，净利润4213.97万元，同比下降42.48% [2] - 销售毛利率为23.57% [2] 行业对比 - 公司PE(TTM)39.06倍低于行业平均68.80倍，市净率2.09倍低于行业平均4.19倍 [2] - 总市值27.36亿元低于行业平均55.33亿元和中值39.94亿元 [2]

公司股价与估值 - 4月7日收盘价19.58元，单日跌幅达19.98% [1] - 滚动市盈率35.67倍，静态市盈率24.70倍，市净率1.91倍 [1][2] - 总市值24.98亿元，低于行业平均值52.34亿元和中值37.94亿元 [1][2] 行业对比 - 通用设备行业平均市盈率59.28倍，中值33.75倍 [1] - 公司市盈率在行业中排名第129位 [1] - 行业平均市净率3.83倍，中值2.53倍，均高于公司1.91倍的水平 [2] 机构持仓情况 - 截至2024年三季报，22家基金持有公司股票 [1] - 合计持股数量3.69万股，持股市值0.01亿元 [1] 主营业务与客户 - 主营高效换热器研发生产，产品包括壳管式/同轴套管式/降膜式换热器及分配器等配件 [1] - 客户覆盖国内外知名厂商：海尔/美的/格力等国内品牌，麦克维尔/约克/大金等国际品牌 [1] - 获评"战略合作供应商"、"优秀合作伙伴"等称号，被中国节能协会评为优秀零部件供应商 [1] 财务表现 - 2024年三季报营收3.55亿元，同比下降12.63% [2] - 净利润4213.97万元，同比下滑42.48% [2] - 销售毛利率23.57% [2]

公司股价与估值 - 4月1日收盘价为24.51元，上涨1.83%，总市值31.27亿元 [1] - 滚动市盈率PE为44.65倍，低于行业平均72.94倍，高于行业中值40.60倍 [1] - 市净率2.39倍，低于行业平均4.62倍和行业中值3.05倍 [2] 机构持仓情况 - 截至2024年三季报，共有22家基金持仓，合计持股3.69万股，持股市值0.01亿元 [1] 公司主营业务 - 主营业务为高效换热器的研发、生产及销售 [1] - 主要产品包括高效新型壳管式换热器、同轴套管式换热器、降膜式换热器等 [1] - 拥有分配器等系统配件产品 [1] 客户与合作伙伴 - 客户包括海尔、天加、美的、格力等国内厂商 [1] - 国际客户包括麦克维尔、约克、特灵、开利等美系厂商 [1] - 与大金、日立、三菱重工等日系厂商合作 [1] - 获评"战略合作供应商"、"优秀合作伙伴"等称号 [1] - 被中国节能协会评为中国热泵行业优秀零部件供应商 [1] 财务表现 - 2024年三季报营业收入3.55亿元，同比下降12.63% [2] - 净利润4213.97万元，同比下降42.48% [2] - 销售毛利率23.57% [2] 行业对比 - 在通用设备行业市盈率排名第133位 [1] - 总市值31.27亿元，低于行业平均62.17亿元和行业中值44.95亿元 [2] - 同行业可比公司包括华中数控、沈阳机床、拓斯达等 [2]