浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议 于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月18 日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长方真 健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中2位董事现场出 席，5位董事通讯表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 经审议，董事会认为："2024年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董 事会、股东大会的各项决议以及公司的各项管理制度，圆满地完成各项工作计划。 因此，我们一致同意通过公司《2024年度总经理工作报告》。" 议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 经审议，董事会认为："2024年，公司董事会严格按照相关法律 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于 2025年4月28日召开，审议通过了《关于公司<2024年度利润分配及资本公积金转增 股本预案>的议案》，经审议，董事会认为："本次利润分配预案符合《公司章 程》《公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经 营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需 求。我们一致同意该项议案并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议。" 公司第二届监事会第十三次会议于2025年4月28日召开，审议通过了《关于公 司<2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，经审议，监事会认 为："本次利润分配预案符合《公司章程》《公司法》等法律、法规对公司利润分 配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了 公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利 益的情形。我们一致同意该项 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英特科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8756 号 浙江英特科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江英特科技股份有限公司（以下简称英特科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英特科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为英特科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 英特科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 ...

保荐机构情况 - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 发表独立意见13次[4] - 向本所报告0次[4] - 对公司培训1次，日期为2024年7月30日[4] 公司相关情况 - 各项承诺事项均已履行[6] - 募集资金项目进展与披露一致[3] 其他情况 - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项报告[7]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为52,512.15万元[6] - 2024年换热器产品收入为46,846.22万元，占比89.21%[6] - 本期营业收入同比下降7.4%或8.2%[20][22] - 本期营业利润同比下降41.7%或44.5%[20][22] - 本期净利润同比下降41.3%或44.0%[20][22] 资产负债 - 期末流动资产合计为108.86亿元，上年年末为117.71亿元[18] - 期末流动负债合计为18.23亿元，上年年末为10.51亿元[18] - 期末固定资产为27.26亿元，上年年末为8.53亿元[18] - 期末无形资产为5.56亿元，上年年末为3.18亿元[18] - 期末资产总计为152.13亿元，上年年末为142.58亿元[18] 应收账款 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为21,521.29万元[8] - 截至2024年12月31日，坏账准备为1,325.98万元[8] - 截至2024年12月31日，应收账款账面价值为20,195.31万元[8] 现金流量 - 经营活动现金流量净额同比下降约36.09%[24] - 投资活动现金流量净额亏损减少约45.06%[24] - 筹资活动现金流量净额同比下降约99.79%[24] 所有者权益 - 本期所有者权益合计增加16,244,009.29元[27] - 期末股本为12.76亿元，上年年末推测为8.8亿元[18] - 期末资本公积为90.81亿元，上年年末为94.77亿元[18] - 期末未分配利润为25.37亿元，上年年末为24.27亿元[18] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定[150] - 《企业会计准则解释第18号》使2023年营业成本增加276,095.65，销售费用减少276,095.65[150] 主要税种 - 主要税种及税率为增值税13%、房产税1.2%或12%、城市维护建设税5%等[151] - 2024年度企业所得税减按15%计缴[151] 其他事项 - 公司以8800万股为基数，每10股转增4.5股，转增后总股本为1.276亿股[194] - 本期盈余公积增加440.404713万美元，按母公司当期净利润10%提取法定盈余公积[198]

募集资金情况 - 公司发行2200万股，发行价43.99元，募集资金总额96778万元，净额88782.63万元[1] - 募集资金于2023年5月18日到位[2] - 2024年度募集资金总额88782.63万元，本年度投入29455.02万元，累计投入57500.19万元[32] 资金使用与结余 - 截至2024年末，项目投入累计24260.06万元，利息收入净额累计2026.49万元，补充流动资金累计8367.55万元，永久性补充流动资金累计28650.94万元，未赎回理财产品3700万元[4] - 应结余募集资金25830.57万元，实际结余25852.78万元，差异-22.21万元[4] - 截至2024年末，各银行账户余额合计258527778.90元，浙江安吉农商行递铺支行有3700万元定期存款未到期[12] 项目效益与进度 - 年产17万套高效换热器生产基地建设项目于2024年10月23日结项，未满一年未测算效益[16][33][37] - 研发中心、补充流动资金项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益[16][17][37] - 年产1000套蒸发式冷凝器成套设备生产基地建设项目尚在建设期，无法单独核算效益[17][33][37] - “年产17万套高效换热器生产基地建设项目”投资进度89.70%[32][36] - “研发中心建设项目”投资进度82.21%[32][36] - “年产1000套蒸发式冷凝器成套设备生产基地建设项目”投资进度16.55%[32][36] - 补充流动资金投资进度68.56%[36] - 公司项目合计投资进度73.25%[36] 资金变更与使用计划 - 公司将“年产17万套高效换热器生产基地建设项目”6062.71万元募集资金变更用于新项目“年产1000套蒸发式冷凝器成套设备生产基地建设项目”[18] - 2024年拟分别使用不超35000万元和29500万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[20][22][33] - 2024年7月将11823.724994万元超募资金用于永久性补充流动资金[24] - 2024年10 - 11月对项目结项，将节余资金永久补充流动资金并注销专户[25] - 报告期内变更用途的募集资金总额13266.60万元，累计变更用途的募集资金总额比例14.94%[32] 项目节余资金 - 年产17万套高效换热器生产基地建设项目节余募集资金2839.20万元；研发中心建设项目节余募集资金939.16万元[34]

浙商证券股份有限公司 关于浙江英特科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江英 特科技股份有限公司（以下简称"英特科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，要求就《浙江英特科技股份有限公司 2024 年度内 部控制自我评价报告》（以下简称"评价报告"）出具核查意见如下： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：截至 2024 年 12 月 31 日，公司本部及其 所属部门、全资子公司及其所属部门。公司在确定内部控制评价范围时，全面考 虑了公司及所有部门、下属单位的所有业务和事项。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织机构、内部审计、人 力资源、发展战略、企业文化、资金管理、销售业务、采购 ...

目 录 天健审〔2025〕8757 号 浙江英特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江英特科技股份有限公司（以下简称英特科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的英特科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供英特科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为英特科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解英特科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其 ...

财务审计 - 审计公司对英特科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日保持有效财务报告内控[7][8]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加7次，通讯参加7次[5] - 2024年股东大会出席5次[5] - 2024年薪酬与考核委员会应出席1次，实际出席1次[6] - 2024年审计委员会应出席3次，实际出席3次[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议[7] 决策事项 - 确定第二届董事会董事2024年薪酬及2023、2024年度高管薪酬方案[6][19] - 审查募投项目投资金额调整、新增及结项事项[7] - 续聘天健会计师事务所为年度审计机构[14] - 审议调整闲置募集资金现金管理额度事项[15] 项目进展 - 2024年10月22日两个募投项目结项[18] 信息披露 - 2024年按时编制披露定期报告及内控自评报告[13] 独立董事履职 - 2024年积极履职提建议，2025年将继续履职[20]