仁信新材(301395)

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仁信新材(301395) - 2024年董事会工作报告
2025-04-24 08:55
业绩总结 - 2024年度公司营业收入22.09亿元,同比增长11.67%[2] - 2024年度归母净利润5324.38万元,同比减少4.57%[2] - 2024年度扣非归母净利润4202.02万元,同比减少1.35%[2] 会议情况 - 2024年公司召开9次董事会会议[3] - 2024年召开5次股东大会、5次审计委员会会议等[6][7] 投资者活动 - 2024年公司召开1次业绩说明会等活动[10]
仁信新材(301395) - 关于向银行申请综合授信的公告
2025-04-24 08:55
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码: 301395 证券简称:仁信新材 公告编号: 2025-015 惠州仁信新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议,分别审议通过了《 关于向银行申请综合授信的议案》,同意公司及子公司向银行申请综合授信总 额不超过人民币20亿元,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公 告如下: 一、本次向银行申请综合授信的基本情况 根据公司及子公司经营规划和资金需求,拟向银行申请综合授信业务,授信 总额不超过人民币20亿元(含截至董事会决议日已生效银行授信到期后续授信 额度),授信业务包括但不限于贷款(含外币贷款)、承兑汇票、贴现、信用 证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项 目并购贷款等。公司申请综合授信有效期限为自2024年度股东大会审议通过之 日起至2025年度股东大会召开之日,该授信项下额度可循环使用。 上述授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将根据运营资金的实际 需求确定,授信期限及各银行审批 ...
仁信新材(301395) - 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-04-24 08:55
募集资金情况 - 2023年3月13日公司首次公开发行3623.00万股A股,每股发行价26.68元,募集资金总额966,616,400.00元,扣除费用后实际募集资金净额887,282,704.99元[1] - 截至2024年12月31日,募集资金到账金额903,740,332.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额887,282,704.99元[3][4] - 截至2024年12月31日,期末应结余476,298,549.55元,实际结余473,298,549.55元[4] - 2023年8月24日公司完成使用募集资金置换自筹资金20,617.73万元[12] - 2024年公司拟使用不超过4.8亿元闲置募集资金进行现金管理,截至2024年12月31日未到期余额为0元[13] - 2023年9月13日公司使用超募资金7,750.00万元永久补充流动资金[14] - 2024年公司拟使用3500 - 7000万元资金回购股份,报告期内投入300万元超募资金到回购专用账户但未实施回购[16] - 截至2024年12月31日,募集资金在各银行专户余额合计473,298,549.55元[9] 项目投资情况 - 本年度投入募集资金总额为11516.17万元[25] - 已累计投入募集资金总额为42820.77万元[25] - 年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目截至期末投资进度为58.15%[25] - 惠州仁信新材料三期项目截至期末投资进度为58.85%[25] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为42.59%[25] - 聚苯乙烯1号和2号生产线设备更新项目截至期末投资进度为27.60%[25] - 承诺投资项目本报告期实现效益为4196.31万元[25] - 超募资金投向中补充流动资金已累计投入7750.00万元[25] 项目收益情况 - 年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目截止报告期末预计累计收益为19006.03万元,累计实现收益13064.65万元,综合完成比例为68.74%[26] - 聚苯乙烯1号和2号生产线设备更新项目报告内预计收益为565.69万元,实现收益为353.61万元,综合完成比例为62.51%[26] 项目进展情况 - 惠州仁信新材料三期项目于2024年底建设完成,报告期内未产生经济效益[26] - 研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由2024年6月30日调整为2024年12月31日,已完成验收,但未直接产生经济效益[26] - 聚苯乙烯1号和2号生产线设备更新项目于2023年12月底完成建设[26]
仁信新材(301395) - 万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
2025-04-24 08:55
财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[3] - 以利润总额5%作为财务报表整体重要性水平[31] 内部控制 - 2024年12月31日对内部控制开展评价工作[2] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[37][38] 公司治理 - 建立健全股东大会等治理机构及议事决策程序[5] - 实行董事会领导下总经理负责制[6] 制度建设 - 制定货币资金、生产仓储等多项管理制度[14][15][16] 信息管理 - 引入金蝶ERP软件、OA自动化办公系统[29]
仁信新材(301395) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-24 08:55
证券代码: 301395 证券简称:仁信新材 公告编号: 2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议,分别审议通过了《 关于会计政策变更的议案》。根据相关规定,该事项无须提交股东大会审议。 公司根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会 计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称"准则解释第17号") 及《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)(以下简称"准则解释 第18号")的相关规定变更公司会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律 法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 (一)会计政策变更原因及日期 财政部2023年10月发布准则解释第17号,规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处 理"的相关内容,该解释自2024年1月1日 ...
仁信新材(301395) - 关于回购公司股份进展情况的公告
2025-04-01 10:22
回购计划 - 2024年11月26日股东大会同意回购A股,金额3500 - 7000万元,价格不超17.16元/股[1] - 实施期限为股东大会通过之日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2025年3月31日,回购2368740股,占总股本1.1675%,总股本202888000股[2] - 最高成交价12.51元/股,最低10.20元/股,成交金额27301215.80元[2] 后续安排 - 后续按市场情况实施回购并及时披露信息[5] - 实施期间每月前三个交易日披露上月末进展[1]
仁信新材(301395) - 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
2025-03-25 10:44
回购方案 - 2024年11月26日通过回购股份方案,资金3500 - 7000万元[1] - 回购股份价格不高于17.16元/股,实施期12个月[1] 回购进展 - 截至2025年3月24日,回购2074640股,占总股本1.0226%[2] - 总股本202888000股,最高成交价12.18元/股,最低10.20元/股[2] - 成交总金额23808650.80元(不含交易费用)[2]
仁信新材(301395) - 关于回购公司股份进展情况的公告
2025-03-03 08:54
回购方案 - 2024年11月26日通过回购股份方案,资金3500 - 7000万元,价格不高于17.16元/股[2] - 实施期限为股东大会审议通过之日起12个月内[2] - 实施回购期间每月前三个交易日披露上月末进展[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日,回购1570540股,占总股本0.7741%,总股本202888000股[3] - 最高成交价11.78元/股,最低10.20元/股,成交总金额17846229.80元[3]
仁信新材(301395) - 关于全资子公司参与竞拍土地使用权的进展公告
2025-02-26 09:15
市场扩张 - 公司全资子公司拟竞拍土地使用权议案获全票通过[2] - 仁信科技以27000万元竞得广东省惠州市大亚湾石化区中东区地块[3] 土地信息 - 土地用途为三类工业用地,面积202421.00平方米,使用年限50年[4] - 挂牌成交总价27000万元[4] 其他 - 竞拍土地符合公司未来规划,资金无重大不利影响,项目进度有不确定性[3][5]
仁信新材(301395) - 万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司2025年度持续督导培训情况的报告
2025-02-19 10:31
上市信息 - 仁信新材于2023年7月3日在深交所上市[1] 保荐与督导 - 万和证券指定周家明、王玮担任保荐代表人[1] - 持续督导期为2023年7月3日至2026年12月31日[1] 培训情况 - 2025年2月7日对公司人员培训,授课为周家明[1] - 参加人员为董监高及证券部人员,主题是新《公司法》培训[1] - 培训助公司完善制度、提高治理水平[2]