证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-008 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过《关 于公司2023年度利润分配的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股 东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并报表 归属于上市公司股东的净利润190,955,063.59元。截止2023年12月31日，公司合 并口径未分配利润为606,769,379.32元，母公司未分配利润为582,507,731.88元。 本着回报股东，与全体股东分享公司成长经营成果的原则，在兼顾公司发展 和股东利益前提下，拟以公司目前总股本407,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金3.00元（含税），合计派发现金股利122,100,0 ...

公司会议 - 2023 年 1 月 5 日召开第一次临时股东大会换届选举第二届董事会成员[4] - 2023 年 1 月 1 - 5 日未召开董事会、专门委员会及独立董事专门会议[5][6] 独立董事动态 - 独立董事罗玫不再担任公司独立董事[4] - 罗玫 1 月 1 - 5 日与多部门沟通、参加会议并与投资者交流[9][10][11] 其他情况 - 1 月 1 - 5 日未发生需独立董事发表意见及应重点关注事项[8][12]

财报披露 - 《2023 年度报告》全文及摘要于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024 年 4 月 17 日 15：00 - 16：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 参加人员有董事长、总经理等，特殊情况可能调整[1] 问题征集 - 2024 年 4 月 15 日 17:00 前向投资者公开征集 2023 年度业绩说明会问题[2] - 投资者可访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

人员情况 - 截至2023年末，中天运合伙人54人，注册会计师317人，签过证券服务业务审计报告的145人[1] 业绩数据 - 2023年中天运收入总额56520.37万元，审计业务收入39534.99万元，证券业务收入13186.80万元[2] 用户数据 - 2023年中天运上市公司审计客户50家，收费4529.00万元，同行业上市公司审计客户2家[2] 审计相关 - 公司2023年聘中天运为审计机构，费用95万元[3] - 中天运认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见审计报告[4]

（一）审计委员会对中天运的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公 司审计工作的要求。公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二 次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过 了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构的议案》，同意聘任中天运为公司 2023 年度财务报表和内 部控制审计机构。 （二）2023 年 12 月 28 日，公司第二届董事会审计委员会第七 次会议以现场及通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理召开年审计划沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计时间 进度及现场审计初步时间安排、重大会计事项及重点审计领域、拟提 交的审计成果等相关事项进行了沟通。 （三）2024 年 3 月 21 日，公司第二届董事会审计委员会第八次 会议以现场及通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项 目经理召开审计总结工作沟通会议，对 2023 年度审计调整事项、审 计结论、专委会关注事项进行 ...

公司治理 - 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人[3] - 监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表[4] - 建立以股东大会、董事会、监事会和经理层为基础的法人治理结构[3] 制度建设 - 制定人力资源管理制度规范管理[8] - 制定《招标与采购管理办法》等控制采购付款[13] - 制定《合同管理办法》等控制销售收款[14] - 制定《固定资产管理办法》等进行资产运行管理[15] - 制定资金管理、关联交易等多项内控相关制度[18][19] 内控评价 - 以 2023 年 12 月 31 日为基准日评价内控有效性[23] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[23][28] - 报告期内不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[33][34][35] - 会计师事务所认为 2023 年 12 月 31 日财务报表相关内控有效[37] - 保荐机构核查内控，认为符合要求且自评报告基本反映情况[38][39] 监督体系 - 监事会、审计委员会、审计监察部负责不同方面监督[22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价18.78元，募集资金总额112680万元，净额102989万元[1] - 募集资金于2022年9月6日到账[2] - 截至2023年12月31日，募集资金期初余额75021.04万元，期末余额61247.13万元[5] - 2023年利息收入扣除手续费净额1640.81万元[5] - 截至2023年12月31日，公司实际使用募集资金44095.03万元[10] - 公司募集资金总额为10.2989亿元，本年度投入1.541472亿元，累计投入4.409503亿元[30] - 截至2023年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为61247.13万元，其中专户银行存款余额5147.13万元，理财产品未到期赎回金额56100.00万元[32] 项目投入情况 - 2023年“ETC城市静态交通建设项目”投入386.84万元，“智能交通云平台升级及产业化项目”投入8872.76万元，“ETC生态运营平台建设项目”投入199.28万元，“智慧交通研究院建设项目”投入5174.34万元，“自由流云收费解决方案建设项目”投入781.50万元[5] - ETC城市静态交通建设项目截至期末投资进度42.63%[30] - 智能交通云平台升级及产业化项目截至期末投资进度78.57%[30] - ETC生态运营平台建设项目截至期末投资进度70.70%[30] 资金使用决策 - 2022年11月11日同意新增子公司为“智慧交通研究院建设项目”实施主体[11] - 2022年11月同意将“智能交通云平台升级及产业化项目”实施主体变更为公司[11] - 2022年11月同意用12686.27万元募集资金置换自筹资金，其中募投项目11891.72万元，发行费用794.55万元[12] - “ETC城市静态交通建设项目”“ETC生态运营平台建设项目”“智慧交通研究院建设项目”分别置换4875.16万元、5742.46万元、1274.10万元[13] - 预先使用自筹资金支付发行费用794.55万元[14] - 公司使用1.41亿元超募资金永久补充流动资金[17] - 公司使用不超1.568379亿元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”[17] - 2022年公司使用不超9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[18] - 2023年公司使用不超40亿元自有资金和不超7亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2022年11月公司同意使用14100.00万元超募资金永久补充流动资金用于主营业务生产经营[1] - 2022年12月公司同意使用不超15683.79万元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”[1] - 2022年11月公司同意使用募集资金12686.27万元置换已预先投入募投项目自筹资金11891.72万元及已支付发行费用自筹资金794.55万元[32] - 2022年9月公司同意使用不超90000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[32] - 2023年公司同意使用不超400000.00万元自有资金和不超70000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[32] 超募资金情况 - 超募资金投向小计为47046.55万元，合计为102989.00万元[1] - 补充流动资金金额为14100.00万元，占比100.00%[1] - 尚未明确用途的超募资金为17262.76万元[1] 公司架构调整 - 公司新增全资子公司江苏交控数字交通研究院有限公司为“智慧交通研究院建设项目”实施主体[1]

募集资金 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价18.78元，募集资金总额112680万元，净额102989万元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金期初余额75021.04万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金期末余额61247.13万元[14] - 截至报告期末，公司实际使用募集资金44095.03万元[18] - 公司本年度投入募集资金总额为15414.72万元[31] 项目投入 - 本期“ETC城市静态交通建设项目”投入386.84万元[13] - 本期“智能交通云平台升级及产业化项目”投入8872.76万元[13] - 本期“ETC生态运营平台建设项目”投入199.28万元[13] - 本期“智慧交通研究院建设项目”投入5174.34万元[13] - 本期“自由流云收费解决方案建设项目”投入781.50万元[14] 资金使用 - 公司使用募集资金12686.27万元置换已预先投入募投项目的自筹资金11891.72万元及已支付发行费用自筹资金794.55万元[20] - 公司使用部分超募资金14100.00万元永久补充流动资金[23] - 公司使用额度不超过15683.79万元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”[23] - 公司使用不超过90000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[24] - 公司使用不超过400000.00万元自有资金和不超过70000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[25] 项目进度 - ETC城市静态交通建设项目截至期末投资进度为42.63%[31] - 智能交通云平台升级及产业化项目为78.57%[31] - ETC生态运营平台建设项目为70.70%[31] - 智慧交通研究院建设项目为41.65%[31] - 自由流云收费解决方案建设项目拟投入超募资金15683.79万元，截至2025年12月31日已投入781.50万元，投入比例4.98%[32] 其他事项 - 2022年11月同意新增全资子公司江苏交控数字交通研究院有限公司为智慧交通研究院建设项目实施主体[32] - 2022年11月同意将智能交通云平台升级及产业化项目实施主体由南京感动科技有限公司变更为公司[32]

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于对江苏交通控股集团财务有限公司 风险评估报告 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定和要 求，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 对江苏交通控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金 融许可证》《营业执照》等证件资料及财务资料进行了查验和审阅， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 江苏交通控股集团财务有限公司是经原中国银监会《关于江苏交 通控股有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复〔2011〕192 号）批准，于 2011 年 6 月 20 日开始筹建的。2011 年 12 月 23 日， 经原中国银监会《关于江苏交通控股集团财务有限公司开业的批复》 （银监复〔2011〕594 号）批准开业。2011 年 12 月 26 日，财务公司 取得原中国银监会江苏监管局颁发的金融许可证（金融许可证编号： L0142H232010001）。2011 年 12 月 27 日，财务公司在原江苏省工商 行政管理局登记成立。 法定代表人：杨水明 财务公司住所：南京市建邺区江 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易 之存款、贷款等金融业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对通行宝本次关联交易事项进行 了核查，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 江苏交通控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经原中国银监 会《关于江苏交通控股有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复〔2011〕 192 号）批准，于 2011 年 6 月 20 日开始筹建的。2011 年 12 月 23 日，经原中国 银监会《关于江苏交通控股集团财务有限公司开业的批复》（银监复〔2011〕594 号）批准开业。2011 年 12 月 26 日，财务公司取得原中国银监会江苏监管局颁 发的金融许可证（金融许可证编号：L0142H232010001 ...