监事会会议 - 2024年监事会召开9次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[3][5][6] 公司评价 - 决策、运作合法合规，内控加强[7] - 财务体系完善，报告真实客观[8] 其他情况 - 报告期内无对外担保[10] - 募资管理使用合规[11] - 关联交易遵循原则，未损股东利益[13]

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十九次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于续 聘公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所为公司2024 年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过之日起一年，具体审计费用由公司 董事会提请股东大会授权董事长根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水 平确定。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为74,400.41万元[12] - 2024年12月31日公司应收账款与合同资产余额合计为31,276.16万元[16] - 2024年12月31日公司应收账款与合同资产坏账准备余额合计为3,543.39万元[16] - 2024年末公司货币资金期末余额为10.6870774115亿元，期初余额为9.914794792亿元[30] - 2024年末交易性金融资产期末余额为7.0760886026亿元，期初余额为7.1238904794亿元[31] - 2024年末应收账款期末余额为1.252394855亿元，期初余额为0.8999680671亿元[31] - 2024年末存货期末余额为0.6523203273亿元，期初余额为0.5126122799亿元[31] - 2024年末流动资产合计期末余额为21.3182875068亿元，期初余额为20.0621116935亿元[31] - 2024年末非流动资产合计期末余额为2.043965713亿元，期初余额为0.6760489944亿元[32] - 2024年末资产总计期末余额为23.3622532198亿元，期初余额为20.7381606879亿元[32] - 2024年末流动负债合计期末余额为4.364915852亿元，期初余额为3.1435700432亿元[32] - 2024年末非流动负债合计期末余额为0.6359742358亿元，期初余额为0.048088602亿元[33] - 2024年末负债合计期末余额为5.0008900878亿元，期初余额为3.1916586452亿元[33] - 2024年资产总计18.49亿元，较2023年的18.30亿元增长0.94%[36] - 2024年负债合计4.62亿元，较2023年的4.32亿元增长7.00%[37] - 2024年所有者权益合计13.88亿元，较2023年的13.99亿元下降0.78%[37] - 2024年营业总收入7.44亿元，较2023年的7.21亿元增长3.14%[39] - 2024年营业总成本6.12亿元，较2023年的5.74亿元增长6.69%[39] - 2024年营业利润1.58亿元，较2023年的1.82亿元下降13.42%[40] - 2024年净利润1.42亿元，较2023年的1.63亿元下降12.94%[40] - 2024年基本每股收益1.47元，较2023年的2.08元下降29.33%[41] - 2024年母公司营业收入3.73亿元，较2023年的4.14亿元下降9.83%[43] - 2024年母公司营业成本2.74亿元，较2023年的2.83亿元下降3.00%[43] - 2024年营业利润为40,941,040.28元，2023年为78,608,779.97元[44] - 2024年净利润为35,206,561.99元，2023年为69,186,021.80元[44] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为759,245,894.68元，2023年为758,897,786.14元[46] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为154,761,543.31元，2023年为192,563,279.98元[47] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 44,331,476.50元，2023年为 - 704,803,780.13元[47] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 48,742,387.14元，2023年为 - 18,556,515.55元[48] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为27,070,588.78元，2023年为244,688,454.50元[49] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 44,372,717.22元，2023年为 - 530,165,507.94元[49] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 75,177,946.46元，2023年为 - 11,816,950.08元[49] - 2024年现金及现金等价物净增加额为63,443,016.93元，2023年为 - 529,693,574.84元[48] 公司变更 - 诺思格有限于2010年7月6日更名[4] - 宁波凯虹于2024年1月更名[4] - 宁波康运福于2024年2月更名[4] - 宁波瑞光于2024年1月更名[4] - 宁波瑞明于2024年2月更名[4] - 宁波瑞嘉于2024年2月更名[4] - 宁波雅罗于2024年1月更名[5] - 南京艾科曼于2016年7月6日更名[4] 其他 - 该报告为诺思格2024年年度财务报告，发布于2025年3月[1] - 审计报告签署日期为2025年03月27日，审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[8] - 本期纳入合并范围的子公司共16家[78] - 财务报告于2025年3月27日经董事会批准报出[77]

诺思格(北京)医药科技股份有限公司全体股东: 诺思格(北京)医药科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事 会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系）,结合本公司内部控制制度和评价办 法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024年 12月 31日 (内部控制评价报告基准目)的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价 其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

资金数据 - 2024年期初占用资金余额总计22,679.44[2] - 2024年度占用资金总计20,585.00[2] - 2024年度偿还计发生金6,071.00[2] - 2024年期末占用资金余额总计27,193.44[2] 各公司资金情况 - 诺思格2024年期初4,557.44，期末8,057.44[2] - 肥艾科曼期初8,100.00，期末9,050.00[2] - 思格生物期初20.00，期末4,899.00[2] - 思格信息等期初期末均为2.00[2] - 某公司利息相关期初无，占用5,035.00，期末5,035.00[2] - 思格投资期初无，占用4,150.00，期末50.00[2]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价78.88元，募资11.832亿元，净额10.876亿元[1] 资金投向 - 拟将闲置募资6.1亿元投资4个项目[4] 现金管理 - 拟用不超9亿闲置募资和自有资金进行现金管理，期限不超12个月[8][9] - 闲置募资买保本产品，自有资金投低风险理财[6][7] 决策审批 - 现金管理获董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[23][24]

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-018 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第九次会议决议，公司董事会定于2025年5月12日（星期一）以现场表决和 网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年5月12日（星期一）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年5月12 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-011 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第六次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2025年3月17日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹主持。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。 经审议，监事会认为：2024年度监事会工作报告内容真实、准确、完整 地反映了监事会2024年度的工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-010 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议（以下简称"本次会议"）于2025年3月27日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于2025年3月17日以电子邮件及专人送达等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长WU JIE （武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京） 医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 2024年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事认真负责、勤勉尽职，不断规范公司治 理。公司《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见同日 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-014 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月 27日召开第五届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 （一）董事会意见 公司第五届董事会战略委员会2025年第一次会议及第五届董事会第九次会 议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：公 司2024年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规 的相关要求。公司综合考虑了经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，在兼 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度利润分配预 ...