本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-036 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 首席合伙人李尊农。 2、人员信息 2023 年度末合伙人数量 189 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和深圳市唯特偶新材料 股份有限公司（以下简称"公司" )的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 首席合伙人李尊农。 截至 2023 年 12 月 31 日，中兴华所共有合伙人数量 189 人，注册会 ...

会议情况 - 监事会会议于2024年4月19日召开，应到3人实到3人[2] 议案审议 - 多项议案获通过，含年报、监事会报告等，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][10][11][13] 资金管理 - 增加部分闲置自有资金现金管理额度至不超50000万元[16] 对外投资 - 审议通过对外投资设立全资孙公司的议案[14]

监事会会议 - 2023年度监事会召开4次会议[2] - 分别于3月1日、4月19日、8月25日、10月25日召开[2][3] 公司状况 - 运作合规，董事和高管尽责[4] - 财务体系完善、运作规范、状况良好[4] - 未发生关联交易、对外担保等事项[5] - 建立较完善内部控制体系[5] 未来展望 - 2024年监事会将监督董事会和高管经营行为[7]

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[1] - 公司制定财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准[27][30] - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31][32] 制度建设 - 公司制定《财务管理制度》等多项制度加强管理规范业务[13][14][18][19] 业务管理 - 公司每季度召开安全生产委员会会议[5] - 公司执行月度和年终盘点结合方式管理存货[11] - 公司通过数字化手段建立信息化平台用于业务运作和信息交互[23] 监督管理 - 公司内部监督由监事会和审计委员会领导实施[24] - 公司依据法律法规和章程对子公司重大事项监督管理并实施审计监督[21] 信息披露 - 公司建立信息披露管理制度保证公告披露数据质量[18] - 报告期内公司严格履行信息披露义务，无应披露未披露和重大信息泄密事项[22] 评价结论 - 保荐机构认为公司法人治理结构完善，内部控制制度符合要求[35]

会议与履职 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会[4] - 独立董事出席6次董事会、列席2次股东大会[4] - 独立董事组织召开提名委员会会议3次[9] - 独立董事出席审计委员会会议4次[9] 议案审议 - 2023 - 2024年审计委员会多次审议报告等议案[10][11] - 2023年通过董事和高级管理人员薪酬议案[15] 公司情况 - 2023年度未发生关联交易等情况[14] - 2023年度按时编制披露报告[14] - 2023年续聘中兴华[14] 其他 - 独立董事未提议召开董事会[16] - 独立董事未独立聘请外部机构[16]

公司治理 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会[5] - 独立董事出席6次董事会、列席2次股东大会[5] 议案审议 - 独立董事就多项议案发表独立意见[6] - 2023年4月19日审议通过续聘会计师事务所等议案[13] 合规情况 - 2023年度未发生关联交易等情况[12] - 按时编制并披露多份报告[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[14]

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 单位：万元 | | | | 占用方与上 | | 上市公 | 年期 2023 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 年度 2023 | 年期 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金占用 | | | 司核算 | | 用累计发生 | 占用资金 | | | 占用形 | 占用性质 | | 非经营性资金占用 | | 方名称 | 市公司的关 | | 的会计 | 初占用资 | 金额（不含 | 的利息（如 | 偿还累计 | 末占用资 | 成原因 | | | | | | 联关系 | | | 金余额 | | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 科目 | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | ...

募集资金情况 - 2022年公司公开发行1466万股，发行价47.75元/股，募资总额70001.50万元，净额62430.31万元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用24845.89万元，2023年使用7449.45万元[4][9] - 截至2023年12月31日，募集资金结余38904.27万元，银行账户余额39018.48万元，差异114.21万元系未置换人员费用[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额23288.48万元，闲置资金买银行结构性存款余额15730.00万元[8] 募投项目调整 - 2023年公司用超募资金8382.18万元追加投资研发中心项目并新增实施地点[10][15] - 2023年公司将微电子焊接材料生产线技术改造项目预定可使用日期延至2025年12月[10] 资金使用与管理 - 截至2022年12月31日，公司自筹资金先行投入募投项目830.36万元，2023年已完成置换[12] - 截至2023年12月31日，公司无闲置募集资金补充流动资金及募集资金节余情况[13][14] - 公司超募资金21667.55万元，已累计永久补充流动资金12900.00万元，追加募投项目8382.18万元[15] - 截至2023年12月31日，公司同意用不超30000.00万元闲置资金和不超20000.00万元自有资金现金管理[17] 项目投资进度 - 累计变更用途的募集资金总额为8382.18万元，比例为11.97%[24] - 微电子焊接材料产能扩建项目承诺投资17844.37万元，本年度投入58.02万元，截至期末累计投入147.12万元，投资进度0.82%[24] - 微电子焊接材料生产线技术改造项目承诺投资4978.34万元，本年度投入94.61万元，截至期末累计投入184.18万元，投资进度3.70%[24] - 微电子焊接材料研发中心建设项目承诺投资7940.05万元，调整后投资16322.23万元，本年度投入846.82万元，截至期末累计投入1614.59万元，投资进度9.89%[24] - 补充流动资金承诺投资10000.00万元，截至期末累计投入10000.00万元，投资进度100.00%[24] - 超募资金用于补充流动资金12900.00万元，追加募投项目资金8382.18万元[25] - 截至2022年12月31日，募投项目先期投入830.36万元，截至2023年12月31日已全部置换[26] - 尚未使用的募集资金存放于银行专户，购买银行结构性存款余额为15730.00万元[26] - 本年实际投入募集资金（含超募资金永久补充流动资金）为7499.45万元[26]

资金管理 - 公司增加3亿元用于自有资金现金管理，额度不超5亿[3] - 拟用闲置资金买高安全性、高流动性理财产品[2] 授权情况 - 董事会提请授权董事长签合同，有效期12个月[4] 风险控制 - 投资受宏观影响大，收益不可预期[6] - 选低风险产品，及时跟进控制风险[7] 监督机制 - 内部审计部门监督资金使用保管[7] - 独立董事等有权监督，必要时聘机构审计[7] 审议进度 - 2024年4月相关会议通过议案，待股东大会审议[9][11]