深圳市智立方自动化设备股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10105 号 目 录 页 次 | 一、 | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-4 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-2 | | 四、 | 闲置募集资金现金管理情况表 | 1 | | 五、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司2024年度募 集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10105号 深圳市智立方自动化设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以 下简称智立方公司） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 智立方公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳市智立方自动化设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，行使监察 督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司经营活动、财务状况及规范运作 等实施了有效监督和核查，维护了公司利益和全体股东合法权益。 现将公司 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 二、监事会对公司2024年度相关事项的意见 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、 信息披露事务管理情况、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督 检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见： （一） ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-008 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2,000万元超募资金永久补充流动资金， 上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号）同意注册，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元，募集资金总额为 人民币74,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币7,294.84万元后，募集资金 净额为人民币66,739.91万元。募集资金已于2022年7月5日划至公司指定账户，天健会 计师事务所（特殊 ...

公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市智立方自动化设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市智立方自动化设备股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-010 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于为全资子公司提供业务合同担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》。公司拟 为全资子公司江西智立方半导体有限公司（以下简称"江西智立方"）提供不超 过 1,000 万元的业务合同担保额度，用于江西智立方对外签订的部分业务合同。 上述担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。在有效期限内，额 度可循环使用。 在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行审议。公司提请董事会 授权董事长安排人员负责审核签署担保额度范围内有关的各项协议等文件。在不 超过已审批担保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，实际担保金额以最 终签订的担保文件为准。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根 据相关规定 ...

根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币 4亿元的授信额度。授信业务品种包括但不限于贸易融资、票据贴现、商业汇票 承兑、保函、信用证等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额 应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月， 授信额度在授信期限内可循环使用。同时，董事会授权公司法定代表人或法定代 表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授 信额度内的授信相关文件，授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手 续。 上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决。本次授信事 项无需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向银行申请综合授信额度基本情况 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-011 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17 ...

融资情况 - 公司首次公开发行10,235,691股，每股发行价72.33元，募资总额74,034.75万元，净额66,739.91万元[1] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，自动化设备产能提升项目承诺投资27,356.50万元，累计投入19,116.44万元[3] - 截至2024年12月31日，研发中心升级项目承诺投资14,687.90万元，累计投入9,691.19万元[3] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目承诺投资18,000.00万元，累计投入18,000.00万元[3] - 截至2024年12月31日，募投项目承诺投资总额60,044.40万元，累计投入46,807.63万元[3] 项目延期 - 自动化设备产能提升与研发中心升级项目预定可使用状态日期从2025年7月调至2027年7月[4] - 2025年4月17日，董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[7][8] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[10]

民生证券股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智立方自动化 设备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）首次公开发行股票并在创 业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对智立方 2024 年度内部 控制评价报告的事项进行核查，其具体情况如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、董事会重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入55,460.53万元，同比增长29.77%[3] - 2024年公司归母净利润5,949.24万元，同比下降18.02%[3] - 2024年公司扣非净利润3,444.94万元，同比下降32.32%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开4次会议[5] - 2024年召开2次股东大会，审议11项议案[7] - 2024年审计委员会召开6次会议[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[11] 未来展望 - 2025年董事会依法依规履行信息披露义务[15] - 2025年建立健全内控和风控体系[15] - 2025年优化公司治理结构[15] - 2025年确保信息披露及时、真实、准确和完整[16] - 2025年加强内部信息管控和保密工作[16] - 2025年积极开展投资者关系管理工作[17] - 2025年加强对治理结构的监督和改善[17]

业绩说明会信息 - 公司2024年度业绩说明会于2025年4月25日15:00 - 16:30举行[1][2] - 召开方式为电话会议和网络文字互动[2] - 参会人员包括董事长邱鹏等[2] 参会方式 - 电脑端点击https://l.qsh1.cn/activity/5006FgcWl报名[3] - 手机端扫描二维码报名[4] - 电话参会中国大陆号码400 - 810 - 8117，密码191341[5] 提问要求 - 投资者需于2025年4月23日12:00前发问题至ir@incubecn.com[5] 回放链接 - 业绩说明会回放链接为https://l.qsh1.cn/activity/5006FgcWl[7]