会议相关 - 公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议[1] - 会议审议通过《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》全文及其摘要于2025年4月21日在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 公司2024年度计提减值准备21,614,768.47元，转销减值准备46,888.09元，减少利润总额21,567,880.38元[44] 资产数据 - 截至2024年末，应收票据账面余额12,405,457.81元，坏账准备计提比例100%[5] - 截至2024年末，应收账款账面余额417,577,654.72元，坏账准备82,637,796.25元，预期信用损失率19.79%[8] - 按单项计提应收账款坏账准备账面余额5,084,660.00元，占比1.21%，预期信用损失率100%[8] - 按组合计提应收账款坏账准备账面余额412,492,994.72元，占比98.79%，预期信用损失率18.80%[8] - 应收国企客户应收账款账面余额253,956,365.12元，占比60.82%，预期信用损失率14.03%[8] - 应收其他客户应收账款账面余额158,536,629.60元，占比37.97%，预期信用损失率26.44%[8] - 其他应收款期末第一阶段账面余额24,760,944.32元，预期信用损失率2.63%，坏账准备650,567.62元[13] - 其他应收款期末第二阶段账面余额29,184,996.28元，预期信用损失率17.01%，坏账准备4,964,137.37元[14] - 其他应收款期末第三阶段账面余额147,103.25元，预期信用损失率100%，坏账准备147,103.25元[16] - 按单项计提坏账准备账面余额102万元，比例0.10%，预期信用损失率100%[17] - 按组合计提坏账准备账面余额10.5695422792亿元，比例99.90%，预期信用损失率6.70%，账面价值9.8615821572亿元[17] - 应收国企客户账面余额6.7792434419亿元，比例64.07%，预期信用损失率4.08%，账面价值6.5025140092亿元[17] - 应收其他客户账面余额3.7902988373亿元，比例35.83%，预期信用损失率11.38%，账面价值3.359068148亿元[17] - 2024年12月31日合同资产账面余额为1,057,974,227.92元[42] - 2024年度合同资产计提资产减值准备金额为14,163,033.14元[43] 存货数据 - 公司及下属子公司本年计提存货跌价准备124.374781万元，转销4.688809万元[21] - 原材料期初余额41.557815万元，减少4.688809万元，期末余额36.869006万元[23] - 项目成本期初余额244.999562万元，增加124.374781万元，期末余额369.374343万元[23] 其他 - 本次计提固定资产减值准备合计0元[23] - 本次计提在建工程减值准备合计0元[25] - 公司以预期信用损失为基础对多种金融资产进行减值会计处理并确认损失准备[26] - 逾期超30日，公司确定金融工具信用风险显著增加；逾期超90天或借款人不大可能全额支付欠款时，认为金融资产违约[33] - 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低时计提跌价准备，减记因素消失时在原计提金额内转回[38] - 资产负债表日判断资产是否存在减值迹象，存在则估计可收回金额测试，商誉等每年测试，减值损失确认后不再转回[39][41] - 本次计提资产减值准备依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》[43] - 本次计提资产减值准备原因是单项按预计可回收金额、信用风险组合按预期信用损失率计提[43] - 董事会、监事会一致同意本次计提资产减值准备事项并提交股东会审议[45][46]

未来展望 - 2025年营业收入目标为21.00亿元[2] - 2025年利润总额目标为1300万元[2] - 目标为内部管理控制指标，不代表盈利预测[3] - 目标实现受多因素影响，存在不确定性[3]

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-026 昆船智能技术股份有限公司 董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》有关 规定，现将昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度募集资金存放 与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1974 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发 行了普通股（A 股）股票6,000万股，发行价为每股人民币13.88元，募集 ...

公司概况 - 公司成立于1997年7月8日[2] - 2024年12月末从业人员124人[2] - 注册资本为1000000万元人民币[2] 公司治理 - 董事会制定总体经营战略和重大政策，确定可接受风险水平[4] - 高级管理层组织实施董事会决议，建立健全内部控制制度[4] - 监事会监督董事、高级管理层执行法律法规和公司章程的行为[4] 业务运营 - 按季度开展流动性压力测试并形成报告[8] - 每月计算并报送相关流动性指标，特殊情况增加报送频率[8] - 仅开展固定收益类有价证券投资[11] - 美元资本金用于发放美元贷款，结售汇业务不留隔夜头寸[13] 系统建设 - 建设了核心系统、办公系统等一系列信息系统[15] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额2651.02亿元，负债总额2441.46亿元，所有者权益209.56亿元[17] - 资本充足率年初11.10%，季/年末13.13%[18] - 不良资产率年初和季/年末均为0.00%[18] - 不良贷款率年初和季/年末均为0.00%[18] - 贷款拨备率年初5.46%，季/年末6.75%[18] - 流动性比例年初48.48%，季/年末50.01%[18] - 贷款比例年初34.92%，季/年末29.27%[18] - 资产利润率年初0.53%，季/年末0.56%[18] - 资本利润率年初6.64%，季/年末7.18%[18] 合规情况 - 截至2024年12月31日，各项监管指标均符合规定要求[18]

资产负债 - 截至2024年末资产总额480,672.07万元，同比降0.91%[1] - 负债总额296,400.99万元，同比降1.15%[2] - 所有者权益总额184,271.08万元，同比降0.51%[2] 经营业绩 - 2024年营业总收入200,171.45万元，同比降4.04%[3] - 净利润640.15万元，同比降92.05%[2][3] 现金流与指标 - 2024年经营现金流净额3,015.05万元，同比升110.86%[4] - 2024年末加权平均净资产收益率0.35%，降4.08个百分点[6] - 存货周转率1.18次，减少0.21次[7] - 资产负债率61.66%，降0.16个百分点[8] 税金情况 - 2024年累计上交税金6,253.46万元，同比降40.15%[9]

昆船智能技术股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，昆船智能技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事董中浪、戴扬、杨勇的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事董中浪、戴扬、杨勇的任职经历以及提交签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期未发现内控重大缺陷，保持有效财务报告内控[11][2] 未来展望 - 2024年采取措施改进完善内控[12] - 完善治理结构，加强董事会专门委员会建设运作[13] 其他新策略 - 内控检查评价分五阶段，按风险导向确定评价范围[4][5] - 确定内控缺陷认定标准，整改提高岗位内控认识[6][11]

会议召开情况 - 2024年公司董事会召开会议9次[2] - 2024年公司共召开4次股东会，全部由董事会召集[6] - 2024年度董事会审计委员会共召开6次会议[8][9] - 2024年董事会提名委员会共召开4次会议[10] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[11][12] - 2024年战略委员会召开1次会议[13] 会议审议事项 - 2024年公司董事会审议补选董事、增加日常关联交易预计额度等多项议案[4] - 2024年多次临时股东大会审议调整授信额度、增加关联交易预计额度等议案[7] 2024年工作情况 - 2024年独立董事对董事会会议审议议案及公司其他事项未提出异议[14][15] - 2024年公司严格按规定完善信息披露工作[16] - 2024年公司加强媒体及投资者关系管理[17] 2025年展望 - 2025年公司董事会将提高规范运作和治理水平[18] - 2025年董事会将加强自身建设，为公司经营提建议[18] - 2025年董事会将严格做好信息披露工作[18][19] - 2025年董事会将重视投资者关系管理[19]

业绩相关 - 2024年财务管理规范，报表真实反映财务状况和经营成果[6] 会议情况 - 2024年监事会召开7次会议，审议多项议案[2][3] 合规情况 - 2024年关联交易合规，无对外担保，无损害股东利益行为[7][8] 内控情况 - 2024年修订完善内部控制体系[9] 未来展望 - 2025年监事会继续履行监督职责促规范运作[10]