募资情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股13.88元，募资8.328亿元，净额7.7656263155亿元[1] - 募投项目投资7.5亿元，拟投入募集资金7.5亿元[3] 资金使用 - 截至核查日，未使用募集资金4.914472亿元（含利息）[3] - 2025年1月7日，同意用不超4.891953亿元闲置募资现金管理，额度12个月内循环[4] - 拟用不超4.914472亿元闲置募资现金管理，期限12个月内循环[5][6] 审批与监督 - 2025年12月10日，审计委员会同意现金管理并提交董事会[10] - 2025年12月15日，董事会同意用不超4.914472亿元闲置募资现金管理，以前额度提前终止[10][11] - 公司将选低风险、流动性好品种，财务跟踪，内审和审计委员会监督[7][8] 合规情况 - 审批程序符合规定，不存在变相改变用途和损害股东利益情形[12] - 中信建投对现金管理事项无异议[12]

业绩总结 - 2022年公司首次公开发行6000万股，每股发行价13.88元，募资8.328亿元，净额7.7656263155亿元[3] - 募投项目投资总额7.5亿元，拟投入募资7.5亿元[5] 资金使用 - 截至公告披露日，未使用募资4.914472亿元（含利息收入）[5] - 2025年12月15日同意用不超4.914472亿元闲置募资现金管理，额度12个月循环用[2] 决策审批 - 2025年12月相关会议审议通过闲置募资现金管理议案[14] - 授权经营管理层决策并签合同，有效期12个月[10][14] 风险控制 - 闲置募资投资有市场波动、操作和监控风险[11] - 公司遵守审慎原则，多部门监督控制风险[11] 外部意见 - 中信建投证券认为审批合规，对现金管理无异议[16]

管理层变动 - 2025年12月15日董事会同意聘任王秀为总经理，马宁波为副总经理和财务负责人[1] - 王秀、马宁波符合任职条件，未持股，与相关方无关联[2][5][6] 公告信息 - 公告发布于2025年12月16日[3]

业绩总结 - 2025年1 - 9月公司营业收入为86276万元，净利润为3541万元，截至2025年9月30日总资产为135364万元，净资产为51403万元[25] - 2025年1 - 11月关联交易合计实际发生额80,352.68，预计金额228,200.68，差异率为 - 64.79%[9] 关联交易预计 - 公司2026年度日常关联交易总金额不超137,863.00万元（不含税）[2][46] - 2026年关联采购预计金额100,203.00万元，2025年1 - 11月发生金额31,112.37万元[5] - 2026年关联销售预计金额34,032.00万元，2025年1 - 11月发生金额42,233.66万元[5] 关联交易实际与预计差异 - 标准原材料采购小计预计金额147,315.34，实际发生额35,566.61，差异率为 - 75.86%[8] - 销售产品、服务小计预计金额77,724.34，实际发生额42,487.38，差异率为 - 45.34%[8] - 房屋、设备租赁小计预计金额2,161.00，实际发生额1,662.34，差异率为 - 23.08%[9] 子公司及关联方情况 - 中船凌久电子（武汉）有限责任公司注册资本为2729.394万元人民币[16] - 截至2025年9月30日，云南昆船五舟实业有限公司总资产为15568万元，净资产为241万元，2025年1 - 9月营业收入为3090万元，净利润为 - 982万元[21] - 云南昆船设计研究院有限公司注册资本为2588.9万元，截至2025年9月30日总资产为9520万元，净资产为4239万元，2025年1 - 9月营业收入为1967万元，净利润为74万元[26][27] 决策流程 - 2025年12月5日公司第二届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》[44] - 2025年12月15日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》[46] - 保荐机构对昆船智能2026年度日常关联交易预计事项无异议，认为已履行必要决策程序[48]

公司概况 - 中船财务公司成立于1997年7月8日[2] - 2025年6月末单位从业人员122人[2] - 注册资本为1000000万元人民币[2] 业务与管理 - 按季度开展流动性压力测试并形成报告[7] - 每月计算并报送相关指标，特定情况增加频率[7] - 仅开展固定收益类有价证券投资[8] - 现金管理型产品及利率债配置规模比重高[9] - 美元资本金用于发放美元贷款，结售汇业务先询价再议价，不留隔夜头寸[9] 系统建设与安全 - 建设了包括核心系统、办公系统等信息系统[10] - 强化运维管理，加强网络安全建设，更新电池，开展异地灾备演练[10] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额2487.31亿元，负债总额2275.94亿元，所有者权益211.37亿元[12] 指标数据 - 资本充足率年初13.13%，季/年末13.61%，标准值≥10.5%[14] - 不良资产率年初和季/年末均为0.00%，标准值≤4%[14] - 不良贷款率年初和季/年末均为0.00%，标准值≤5%[15] - 贷款拨备率年初6.75%，季/年末6.88%，标准值≥1.5%[15] - 流动性比例年初50.01%，季/年末50.50%，标准值≥25%[15] - 贷款比例年初29.27%，季/年末30.14%，标准值≤80%[15] - 资产利润率年初0.56%，季/年末0.65%[15] - 资本利润率年初7.18%，季/年末7.99%[15] 综合评价 - 整体风险管理和内部控制保持合理水平[11] - 未发现重大缺陷，运营正常、资金充裕、内控健全，金融业务风险可控[16]

募资情况 - 公司首发6000万股A股，每股13.88元，募资总额8.328亿元，净额7.7656263155亿元[1] - 募资投资项目总投资7.5亿元，含智能装备项目4.83536亿元和补流2.66464亿元[5] 资金使用 - 截至2025年12月15日，募资累计投入2.981954亿元，专用账户余额4.914472亿元[5] - 2025年1月7日曾用2.5亿闲置募资补流，已归还[6] - 拟用2.5亿闲置募资补流，预计节约财务费用585万元，期限不超12个月[8] 决策流程 - 2025年12月10日审计委员会、15日董事会通过用闲置募资补流议案[9] - 中信建投对使用部分闲置募资补流无异议[11]

董事会人事变动 - 2025年12月15日会议审议通过补选董事议案，提名周虹、王得丞为董事候选人[1] - 提名需提交股东会审议，二人任职资格符合要求[1][6][8] 候选人信息 - 周虹1978年7月生，曾任职公司监事会，截至披露日未持股[5][6] - 王得丞1974年11月生，曾任职公司监事，截至披露日未持股[7][8] 其他 - 公告发布于2025年12月16日[3]

额度相关 - 2026年度公司向财务公司申请综合授信额度不超8.60亿元[1] - 2026年度公司在财务公司日最高存款结余不超5.50亿元[1] - 2026年度公司贷款额度不超5.50亿元[1] - 2026年度公司在财务公司其他金融业务额度不超3.10亿元[1] 财务数据 - 截至2025年9月30日，财务公司总资产2479.89亿元，净资产221.07亿元[4] - 2025年1 - 9月，财务公司营业收入37.38亿元、净利润19.84亿元[4] - 截至公告披露日，财务公司为公司提供信贷业务余额42981.71万元[15] - 截至公告披露日，公司在财务公司存款余额28994.60万元[15] 协议与交易 - 公司拟与中船财务继续签订《金融服务协议》，接受多种金融服务[18] - 本次关联交易协议有效期1年[14] - 此关联交易事项尚需提交公司股东会审议[18][19] 会议审议 - 2025年12月10日，公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过相关议案[17] - 2025年12月15日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过相关议案[18] - 公司第二届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过与中船财务续签《金融服务协议》暨关联交易议案[16]

会议安排 - 2025年第五次临时股东会于2025年12月31日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年12月26日[3] - 登记时间为2025年12月26日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月31日多个时段[2] - 网络投票代码为351311，简称昆船投票[17] - 深交所互联网投票需办理身份认证[21] 审议议案 - 审议续签《金融服务协议》等多项议案[5] - 议案1、2关联股东须回避表决[6] - 议案3采用累积投票制，应选董事2人[6][18] 其他事项 - 登记方式含现场及信函传真，不接受电话登记[8] - 1%以上股份股东可会前十天提临时提案[12] - 授权委托书有效期至会议结束[23]

资金运用 - 公司使用25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[3] - 公司使用最高不超49144.72万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动[5] 协议与交易 - 公司拟与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》，待股东会审议[7][10] - 公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易，待股东会审议[11][14] 人员管理 - 公司组织对经理层成员进行2024年度及任期（2022 - 2024）绩效考核并发放薪酬[14] - 公司提名周虹女士、王得丞先生为第二届董事会董事候选人，待股东会审议[28][31] - 公司聘任王秀先生为总经理，任期至第二届董事会任期届满[32] - 董事会同意聘任马宁波为副总经理和财务负责人，任期至第二届董事会届满[36][40] 制度修订与计划 - 公司同意修订《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》[18][19][22] - 公司通过《2026年内部审计工作计划》[25] 会议安排 - 公司拟定于2025年12月31日召开2025年第五次临时股东会[42]