市场扩张和并购 - 公司拟收购VOIT Automotive GmbH 97%股权等三家公司股权[2] - 2024年4、10月召开会议审议通过交易议案[3] - 交易标的审计基准日为2024年4月30日，正进行加期审计[4] - 公司与交易相关方就补充事宜沟通谈判，结果不确定[4][5] - 交易需经股东大会和监管机构批准，能否获批实施不确定[5]

市场扩张和并购 - 公司拟通过子公司在卢森堡设子公司，现金购买VOIT Automotive GmbH 97%股权和Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权[2] 股票交易核查 - 交易内幕信息知情人买卖股票核查期间为2023年10月17日至2024年10月24日[3] - 核查范围包括上市公司、控股股东等相关人员及机构，还有其直系亲属[5] 相关人员股票交易 - 公司监事冯成龙于2024年1月31日买入1200股[5] - 公司监事杨金金2024年1月24日买入3100股，1月25日卖出3100股[5] - 公司海外部员工莫永华2023年10月23日卖出400股[5] - 公司核心技术人员徐澄2024年1月19日买入700股，9月30日卖出700股[5] - 徐澄直系亲属蒋静敏2023年11月6日买入1000股，2024年5月9日卖出5300股[5] - 高松直系亲属高庆玉2023年10月18 - 20日共买入3000股，2023 - 2024年多次买卖后结余0股[5][6][7] - 张汝泽兄弟张汝清2024年2月26 - 27日买入1100股，10月8日卖出1800股[7] 人员声明与承诺 - 冯成龙等6人就买卖美利信股票交易行为出具声明与承诺，称属个人投资，与本次交易无关，无利用内幕信息交易情形[8][9][10][12][13][14] - 相关人员及直系亲属承诺在声明出具至交易完毕或终止前不再买卖美利信股票，期满后规范交易行为[8][9][10][12][13][14] - 若买卖行为被认定不当，相关人员愿上交全部收益（如有）给美利信[8][9][10][12][13][14] - 相关人员保证声明与承诺无虚假等情形，承担法律责任，若违约承担美利信及其股东损失[8][9][10][12][13][14] 增持情况 - 2024年2月19 - 7月12日，美利信控股买入上市公司股份1439700股[17] - 截至2024年5月18日，美利信控股累计增持上市公司股份777800股，占总股本0.37%[18] - 截至2024年7月12日，美利信控股累计增持上市公司股份1439700股，占总股本0.68%[18] - 完成增持后，美利信控股持有上市公司股份83513140股，占总股本39.65%[18] - 美利信控股拟自2024年2月19日起6个月内增持，金额不低于3000万元，不高于5000万元[17]

市场扩张和并购 - 公司拟收购VOIT Automotive GmbH 97%股权以及Voit Polska Sp. Z o.o.100%股权[3] 人员交易情况 - 冯成龙于2024.01.31买入1200股，结余1200股[12] - 杨金金于2024.01.24买入3100股，结余3100股[12] - 美利信某监事于2024.01.25卖出3100股，结余0股[13] - 莫永华于2023.10.23卖出400股，结余0股[13] - 徐澄于2024.01.19买入700股，2024.09.30卖出700股，结余0股[13] - 蒋静敏最终于2024.05.09卖出5300股，结余0股[13] - 高庆玉于2024.03.01买入2000股后结余4000股[13] - 2024年2月26 - 10月8日，张汝清先买后卖，最终结余0股[15] - 2024年3 - 9月，有多次买卖操作及结余变化记录[14] 股份增持 - 截至2024年5月18日，美利信控股累计增持777,800股，占总股本0.37%[26] - 截至2024年7月12日，累计增持1,439,700股，占总股本0.68%[26] - 完成增持后，持有39.65%股份[26] - 拟2024年2月19日起6个月内增持，金额3000 - 5000万元[26] - 2024.05.10 - 2024.06.26买入1,439,700股[26] 声明与承诺 - 相关内幕知情人声明买卖为个人投资，未利用内幕信息[16][17][18][19] - 承诺至交易结束或终止前不再买卖，不当愿上交收益[16][17][18][19] - 公司若买卖不当愿上交收益给美利信[28] - 保证声明与承诺真实，承担法律责任[28] 核查情况 - 核查期2023年10月17日至2024年10月24日[9] - 核查范围涉及多类人员[10] - 律师所认为未利用内幕信息，未立案不构成障碍[28] - 除披露外，其他知情人无买卖[28] - 专项核查意见正本六份，签字盖章生效[29]

市场扩张和并购 - 公司拟通过全资子公司在卢森堡设子公司，现金购买VOIT Automotive GmbH 97%股权和Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权[2] 股票交易情况 - 冯成龙于2024年1月31日买入公司股票1200股，结余1200股[5] - 杨金金于2024年1月24日买入3100股，1月25日卖出3100股，结余0股[5] - 莫永华于2023年10月23日卖出公司股票400股，结余0股[5] - 徐澄于2024年1月19日买入700股，9月30日卖出700股，结余0股[5] - 蒋静敏于2023年11月6日买入1000股，2024年5月9日卖出5300股，结余0股[5] - 高庆玉最终于2024年9月25日结余0股[6][7] - 张汝清于2024年2月26 - 27日买入1100股，10月8日卖出1800股，结余0股[7] 增持情况 - 美利信控股2024.02.19 - 2024.07.12买入1439700股[16] - 截至2024年5月18日，累计增持777800股，占总股本0.37%[16] - 截至2024年7月12日，累计增持1439700股，占总股本0.68%[17] - 完成增持后，持股83513140股，占总股本39.65%[17] - 拟增持金额不低于3000万元，不高于5000万元[16] 声明与承诺 - 冯成龙等6人就买卖股票行为称属个人投资，与本次交易无关[8] - 相关人员及直系亲属承诺自查期无利用内幕信息交易等[12] - 自声明出具至交易实施完毕或终止前，不再买卖股票[8] - 若买卖行为被认定不当，愿上交全部收益给公司[8] - 保证声明与承诺真实准确完整有效，违反承担公司及股东损失[8] 合规认定 - 独立财务顾问认为相关内幕信息知情人买卖股票不属于内幕交易，不构成实质性障碍[20] - 律师认为内幕信息知情人买卖股票未利用内幕信息，未被立案调查则不构成法律障碍[20] 其他情况 - 本次交易内幕信息知情人买卖股票核查期间为2023年10月17日至2024年10月24日[3] - 核查范围涵盖上市公司等多类主体及其相关人员和直系亲属[5] - 自查范围内除已披露情况，其他内幕信息知情人自查期无买卖股票情况[20]

活动相关 - 活动由重庆证监局指导重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办[2] - 活动为重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[2] 公司参与情况 - 重庆美利信科技股份有限公司将参加活动[2] - 参加时间为2024年11月28日(星期四)15:00 - 17:00[2] - 平台登录地址为http://rs.p5w.net[2] - 公司高级管理人员将参加[2] - 交流内容为公司治理发展战略经营状况等投资者关心的问题[2] 公告相关 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[2] - 公告发布于2024年11月18日[3]

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-085 | 信息披露义务人5 | 珠海横琴齐创共享创业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所5 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-39198（集中办公区） | | | | | 权益变动时间 | 2024年11月5日至2024年11月15日 | | | | | 股票简称 | 美利信 股票代码 301307 | | | | | 变动类型（可多选） | 增加□ 一致行动人 有☑ 无 | 减少 | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | 是□ 否 | | | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | 股份种类（A股、B | 减持股数（股） 减持比例（%） | | | | | 股等） | | | | | | A股 | 2,106,000 | | | 1.00 | | 合 计 | 2,106,000 1.00 | | | | | | 通过证券交易所的集中交易  协议转让 □ | | | | | | 通过证券交易所的大宗交易 间接方式转让  | |  ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购VOIT Automotive GmbH 97%股权、Fonderie Lorraine S.A.S.51%股权和Voit Polska Sp. Z o.o.100%股权[2] - 2024年4月16日和10月23日公司两次召开会议审议通过交易议案[3] - 2024年多次披露交易进展[3][4] - 交易标的公司审计基准日为2024年4月30日，正进行加期审计等工作[4] - 交易尚需公司股东大会审议和相关监管机构批准[5]

长江证券承销保荐有限公司 关于 本次交易摊薄即期回报及采取填补措施 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十月 1 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定， 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为重庆美利信科技 股份有限公司（以下简称"美利信""上市公司"或"公司"）本次重大资产购 买项目（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对美利信本次交易对即期回 报的影响进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 如无特别说明，本核查意见中的词语和简称与《重庆美利信科技股份有限公 司重大资产购买报告书（草案）》中各项词语和简称的含义相同。 一、本次交易的基本情况 之 美利信拟通过全资子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited）在卢森堡设立全资子公 ...

关于重庆美利信科技股份有限公司 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三 条规定的重组上市情形的核查意见 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过全资 子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited）在卢 森堡设立全资子公司，以现金方式分别购买BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach持有的VOIT Automotive GmbH 97%股权，以 及BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak等7名自然人持有的Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称"本次交易"）。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"独立财务顾问"）作 为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）的规定，就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条 规定的重组上市，进行核查并发表如下意见： 长江证券承销保 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入9.35亿元，同比增长24.50%；年初至报告期末为25.89亿元，同比增长9.63%[1] - 营业总收入本期为25.89亿元，上期为23.61亿元，同比增长9.63%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2946.32万元，同比下降252.75%；年初至报告期末为 - 4793.49万元，同比下降134.16%[1] - 净利润本期净亏损4758.27万元，上期盈利1.40亿元[15] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元，同比下降20.31%[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.01亿元，上期为3.77亿元[17] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产65.88亿元，较上年度末增长15.63%；归属于上市公司股东的所有者权益为31.88亿元，较上年度末下降2.30%[1] - 2024年9月30日资产总计期末余额为6,588,142,478.40元，期初余额为5,697,467,578.01元[12] - 归属于母公司所有者权益合计本期为31.88亿元，上期为32.63亿元，同比下降2.30%[13] - 少数股东权益本期为464.77万元，上期为429.55万元，同比增长8.20%[13] - 所有者权益合计本期为31.92亿元，上期为32.67亿元，同比下降2.29%[13] - 负债和所有者权益总计本期为65.88亿元，上期为56.97亿元，同比增长15.63%[13] 非流动性资产处置损益与政府补助相关 - 本报告期非流动性资产处置损益为 - 325.51万元，年初至报告期期末为 - 298.76万元[2] - 本报告期计入当期损益的政府补助为180.44万元，年初至报告期期末为838.62万元[2] 特定资产项目变化相关 - 2024年9月30日交易性金融资产为5506.14万元，较2024年1月1日下降81.44%[4] - 2024年9月30日应收票据为7645.98万元，较2024年1月1日增长169.10%[4] - 2024年9月30日货币资金期末余额为508,864,031.86元，期初余额为428,982,629.26元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为55,061,416.67元，期初余额为296,624,190.47元[11] - 2024年9月30日应收账款期末余额为1,025,636,674.98元，期初余额为861,134,741.77元[11] - 2024年9月30日存货期末余额为709,173,882.64元，期初余额为592,238,737.55元[11] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为2,527,350,063.98元，期初余额为2,290,524,533.90元[11] - 2024年9月30日固定资产期末余额为2,745,414,348.52元，期初余额为2,527,927,212.83元[11] - 2024年9月30日在建工程期末余额为592,878,551.89元，期初余额为322,245,119.42元[12] 税金及附加与信用减值损失相关 - 2024年1 - 9月税金及附加为1382.54万元，较2023年1 - 9月增长48.69%[4] - 2024年1 - 9月信用减值损失为 - 475.41万元，较2023年1 - 9月下降165.92%[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为19,594[6] - 美利信控股有限公司持股比例39.65%，持股数量83,513,140股[6] - 刘赛春持股比例7.63%，持股数量16,061,280股[6] - 温氏（深圳）相关基金温润清新壹号持股比例2.66%，持股数量5,600,000股[6] - 温氏（深圳）相关基金温润智造壹号持股比例2.47%，持股数量5,200,000股[6] - 安惠兰持股比例1.96%，持股数量4,126,200股[6] - 荣继烽持股比例1.79%，持股数量3,771,580股[6] - 温氏股份旗下投资基金及其一致行动人合计持股7.60%[7] 限售股相关 - 南京天智创业投资合伙企业期初限售股数6,400,000股，本期解除限售股数6,400,000股[8] - 寇凤英期初限售股数5,863,080股，本期解除限售股数5,863,080股[8] - 截至2024年4月24日，温润智造壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等多家股东持有首发前限售股，中信建投股管家美利信创业板1号等持有首发后限售股，冯成龙持有高管锁定股，合计股份数为57,351,096股[9][10] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为26.34亿元，上期为22.16亿元，同比增长18.81%[14] 每股收益与综合收益总额相关 - 基本每股收益本期为 - 0.23元，上期为0.75元[16] - 稀释每股收益本期为 - 0.23元，上期为0.75元[16] - 综合收益总额本期为 - 4951.47万元，上期为1.40亿元[16] 现金流量各项目小计相关 - 经营活动现金流入小计本期为24.36亿元，上期为26.87亿元[17] - 经营活动现金流出小计本期为21.35亿元，上期为23.09亿元[17] - 投资活动现金流入小计本期为13.43亿元，上期为550.95万元[18] - 投资活动现金流出小计本期为21.50亿元，上期为7.88亿元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为10.72亿元，上期为20.14亿元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为3.82亿元，上期为12.35亿元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为1.82亿元，上期为3.72亿元[18]