财务表现 - 2024年第一季度，伊犁川宁生物技术股份有限公司营业收入为15.23亿元，同比增长19.96%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3.53亿元，同比增长100.98%[6] - 公司总资产为105.74亿元，同比增长4.29%[6] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为73.20亿元，同比增长5.17%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元，同比增长699.12%[6] - 应收款项融资增加至11.14亿元，同比增长69.90%[9] - 预付款项增加至1.31亿元，同比增长191.84%[9] - 交易性金融负债激增至551.43万元，同比增长1650.58%[10] - 现金及现金等价物净增加额为12.51亿元，同比增长120.83%[19] - 公司长期借款为482,999,999.99元，较上期有所增加[26] 资产状况 - 流动资产合计为4,368,764,730.58元，其中应收账款为821,449,661.85元，存货为1,360,665,716.81元[24] - 非流动资产合计为6,205,103,894.37元，其中固定资产为5,032,532,885.97元，无形资产为251,446,836.21元[25] 利润情况 - 本期营业总收入为1,523,218,164.00元，较上期有所增长[27] - 营业总成本为1,098,639,822.39元，较上期有所增加[27] - 公司本期投资收益为-3,065,505.92元，较上期有所下降[28] - 营业利润为423,227,499.00元，较上期大幅增长[28] - 净利润为352,626,111.92元，较上期有所增加[28] - 公司综合收益总额为352,626,111.92元，较上期有显著增长[29] - 每股基本收益为0.16元，稀释每股收益为0.16元[29] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为270,569,372.13元，较上期有所增加[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-79,956,654.60元，较上期有所下降[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-66,575,155.57元，较上期有所下降[32]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议、3次股东大会、1次独立董事专门会议[4][7][8] - 2023年审计委员会应出席6次，独立董事实际出席6次；提名委员会应出席3次，独立董事实际出席3次[5] 人员聘任与提名 - 2023年2月13日聘任赵华为副总经理、首席科学家，顾祥为副总经理、董事会秘书[13][14][15] - 同意提名刘革新等4人为第二届董事会非独立董事候选人，段宏等3人为独立董事候选人[34][35] - 同意聘任邓旭衡为公司总经理，沈云鹏等6人为副总经理，顾祥为董事会秘书，李懿行为财务总监[43] 资金使用与项目决策 - 同意使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目，置换预先投入资金及支付发行费用自筹资金[16][17] - 同意公司首次公开发行股票超募资金使用计划，变更募投项目投资金额等[20][36] 业务相关决策 - 同意2022年度利润分配预案、续聘2023年度审计机构天健会计师事务所[21][22] - 同意公司及所属子公司申请融资、开展外汇套期保值业务、购买理财产品[27][29][30] - 同意2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计事项[25][46][47] 激励计划 - 同意实施2023年限制性股票激励计划及考核管理办法[41][42] - 2023年限制性股票激励计划授予日为5月5日，授予价格4.74元/股，授予38名激励对象1180万股[45] 其他情况 - 2022年度和2023年半年度公司无违规担保和关联方非经营性占用资金情况[38][45] - 2024年独立董事将继续履职，加强学习和沟通，为公司提供建议[52]

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-009 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）在 担任伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构 期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，顺利完成了公司 2023 年度财务报告的审计工作，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。 鉴于天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，为公司提供 审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、 经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好 的业务合作关系，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机 构，聘任期限为一年。该议案尚需提交公司 20 ...

二、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2023年度财务 报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 健会计师事务所2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为， 天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月，是由一批资深注册 会计师创办的首批具有A+H股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。连 续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。截至2023年末，天健 会计师事务所拥有合伙人238名、注册会计师2,272名、签署过证券服务业务审计 报告的注册会 ...

1、经营性资金占用： 伊犁川宁生物技术股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司 资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用伊犁川宁生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公 告〔2022〕26 号）等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司、公司分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股 东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中，不得占用上市公司资金。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用。 2、非经营性资金占用： 指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资与福利、保险、广告等期 间费用、为控股股东、实际控制人及其他关联方以有偿或无偿的方式直接或间接 地拆借资 ...

关于作废2023年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4月 19 日 召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）3 名激励 对象离职，公司董事会同意对前述人员已获授但尚未归属的 90.00 万股限制性股 票予以作废。现将有关事项公告如下： 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-017 伊犁川宁生物技术股份有限公司 票权。 （三）2023年4月13日至2023年4月22日，公司对本次激励计划激励对象的 姓名与职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本次 激励计划激励对象名单有关的任何异议。公司于2023年4月29日披露了《监事会 关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说 明》。 （四） ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 三、资质附件 ……………………………………………………第 12—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-138 号 伊犁川宁生物技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称川宁生物公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供川宁生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为川宁生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 川宁生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 114 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-011 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该 事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四 次会议，分别审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 条件成就的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》，因 3 名激励对象离职，公司董事会审议决定取消 3 名激励 对象资格并注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 90.00 万股。本 次符合归属条件的激励对象共计 35 人，可归属的限制性股票合计 436.00 万股。 因上述股权激励事项，公司股份总数将由 222,280.00 万 ...

理财资金与标的 - 理财资金应为闲置资金，不得挤占正常运营和项目建设资金[3] - 理财标的为安全性高、流动性好、低风险、稳健型理财产品[4] 审批规则 - 连续十二个月内委托理财金额低于公司最近一期经审计净资产额的5%由董事长审批[6] - 达到或超过5%且未达20%由董事会审议[6] - 达到或超过20%提交股东大会审议[6] 业务流程与管理 - 理财业务操作流程包括批准额度、组织执行等[7][8] - 财务部为理财业务职能管理部门，负责选择机构等[8][9] 风险控制 - 发现不利因素或较大不确定因素，应在24小时内通报[11] - 财务部门实施复核程序，建立并完善理财管理台账[15] 监督与保密 - 公司对理财业务不相容岗位分离，确保相互监督[13] - 相关人员对理财事项保密，未经允许不得泄露信息[13] - 内部审计部门负责对理财事项进行审计和监督[15] 信息披露 - 公司在定期报告披露报告期内理财风险控制及损益情况[16] - 公司按规定对理财业务信息分析判断并披露[16] 制度相关 - 制度未尽事宜或与规定不一致时以法律法规等规定为准[18] - 制度由董事会制定并负责解释[18] - 制度自董事会审议通过之日起生效[18]

北京中伦（成都）律师事务所 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格、第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京中伦（成都）律师事务所 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格、第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：伊犁川宁生物技术股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受伊犁川宁生物技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为公司本次实施2023年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南1号》"）等法律、法规、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》的有关 规定，以及《伊犁川宁生物 ...