募集资金情况 - 公司首次公开发行15,000,000股，发行价29.99元/股，募集资金总额449,850,000.00元，净额389,101,758.93元[9] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金82,005,674.68元，专户余额27,988,451.61元[10] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金151,316,320.04元，2024年使用69,310,645.36元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额11,692,874.38元[12] - 公司2024年度合计募集资金792,238,520.54元[31] - 公司2024年度期末余额241,000,000.00元[31] - 超募资金金额为106,174,758.93元[18] - 承诺用于募投项目的投资金额为282,927,000.00元[18] 项目投入情况 - 大宗商品大数据平台累计投入92,382,664.09元，投资进度40.94%[16] - 大宗商品现货市场价格标杆系统研发累计投入44,461,655.95元，投资进度77.66%[16] 收购情况 - 收购无锡出类信息科技发展有限公司36%股权投入14,472,000.00元[18] - 2024年10月31日同意使用超募资金4824万元收购无锡出类信息科技发展有限公司36%股权[27] 资金使用策略 - 2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金54,838,645.36元[18] - 2022年12月6日同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为3438.54万元，其中置换先期已投入募投项目的自筹资金2638.33万元[22] - 2023年3月16日同意使用不超过3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止[25] - 2024年4月25日同意使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[26] 投资收益情况 - 2023年7月3日投资5000万元中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款，2024年1月3日收益75.62万元[28] - 2023年8月7日投资5000万元中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款，2024年8月7日收益150.41万元[28] - 2023年9月6日投资3000万元中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款，2024年3月6日收益44.88万元[28] - 2023年9月15日投资2500万元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款，2024年3月12日收益37.27万元[28] - 2023年12月7日投资1006.87万元兴业银行单位大额存单，预计2024年12月5日收益30.83万元[28] - 2023年12月7日投资2016.99万元兴业银行单位大额存单，预计2024年12月6日收益62万元[28] - 2024年9月27日投资中国建设银行山东省分行定制型结构性存款75,000,000.00元，收益71,438.38元[31] - 2024年11月6日投资中国建设银行山东省分行定制型结构性存款20,000,000.00元，收益18,160.47元[31] 期末投资情况 - 2024年11月12日投资中国建设银行山东省分行定制型结构性存款50,000,000.00元，期末余额50,000,000.00元[31] - 2024年12月19日投资浙商银行济南分行大额存单15,000,000.00元，期末余额15,000,000.00元[31] - 2024年12月26日投资兴业银行淄博分行大额存单13,000,000.00元，期末余额13,000,000.00元[31] - 2024年12月23日投资兴业银行淄博分行七天通知存款33,000,000.00元，期末余额33,000,000.00元[31] 合规情况 - 报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况[33] - 公司不存在募集资金管理违规情况，如实履行披露义务[34]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价29.99元/股，募集资金总额4.4985亿元，净额3.8910175893亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1.5131632004亿元，2024年使用6931.064536万元[4][5] - 截至2024年12月31日，累计银行利息收入、理财收益（扣银行手续费）1490.743549万元[4] - 截至2024年12月31日，现金管理产品余额2.41亿元，募集资金账户余额1169.287438万元[4] - 2022年置换资金总额3438.542267万元，其中置换先期已投入募投项目的自筹资金2638.331802万元[10] - 2023年同意使用不超过3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[14] - 公司募集资金总额为4.4985亿元，净额为3.8910175893亿元，超募资金为1.0617475893亿元[25] 投资与收益情况 - 公司2023 - 2024年多项银行投资累计金额达792,238,520.54元[18] - 2024年度投资期末余额合计为241,000,000.00元[18] - 2023年7月3日投资建行75,000,000.00元，到期收益2,256,164.38元[16] - 2023年9月15日投资工行25,000,000.00元，到期收益372,712.33元[16] - 2023年12月7日投资兴业银行两笔分别为10,068,657.53元和20,169,863.01元，收益分别为308,328.77元和620,000.00元[16] - 2024年3月21日浙商银行两笔大额存单投资各10,000,000.00元，一笔到期收益106,180.56元[17] - 2024年7月16日投资建行80,000,000.00元，到期收益162,082.19元[17] - 2024年8月22日投资建行80,000,000.00元，到期收益144,657.53元[17] 项目投资情况 - 大宗商品大数据平台承诺投资2.256765亿元，本年度投入3664.38545万元，累计投入9238.266409万元，进度40.94%[23] - 大宗商品现货市场价格标杆系统研发承诺投资5725.05万元，本年度投入1819.479086万元，累计投入4446.165595万元，进度77.66%[23] - 承诺投资项目小计承诺投资2.82927亿元，本年度投入5483.864536万元，累计投入1.3684432004亿元，进度48.37%[23] - 收购无锡出类36%股权超募资金投入4824万元，本年度投入1447.2万元，累计投入1447.2万元，进度30%[23] - 尚未明确投资方向超募资金为5793.475893万元[23] - 超募资金投向小计承诺投资1.0617475893亿元，本年度投入1447.2万元，累计投入1447.2万元[23] 合规情况 - 报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况[8] - 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金和将募投项目节余资金用于其他项目的情况[11][12] - 报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况[19] - 公司募集资金管理无违规，如实披露投向和进展[20] - 报告期内公司无募集资金投资项目实施地点、实施方式变更及使用闲置资金补流情况[25] - 项目可行性、未达进度或收益、募集资金节余情况均不适用[23][25]

业绩数据 - 2024年度合并口径营业收入为294,423,005.01元，较2023年增长约3.83%[5][28][32] - 2024年度营业总成本为232,321,537.52元，较2023年减少约5.18%[28] - 2024年净利润为70,509,540.76元，较2023年同比增长约35.43%[29] - 2024年基本每股收益为1.18元，较2023年同比增长约35.63%[30] 资产负债 - 2024年12月31日货币资金期末余额为148,948,997.02元，期初为135,894,472.19元[20][192] - 2024年12月31日交易性金融资产期末余额为121,519,567.39元，期初为333,639,894.02元[20][192] - 2024年12月31日应收账款期末余额为11,449,547.67元，期初为4,969,742.03元[20] - 2024年12月31日期初流动资产合计为534,602,533.66元，期末为348,999,062.00元[20] - 2024年12月31日固定资产期末余额为159,519,830.24元，期初为165,416,590.70元[20] - 合并报表资产总计期末为938,021,700.98元，期初为979,599,592.01元，减少约4.24%[21] - 合并报表负债合计期末为330,367,707.27元，期初为306,436,166.66元，增加约7.81%[22] 现金流 - 2024年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为301,689,038.27元，较2023年同比增长约5.40%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为76,706,491.57元，2023年为43,408,267.64元[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为67,124,758.79元，2023年为 - 19,196,937.88元[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 130,571,031.86元，2023年为 - 75,668,433.79元[36] 所有者权益 - 2024年本期期末所有者权益合计为607,653,993.71元，2023年为693,098,768.29元[44][45] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为 - 19,935,342.94元[45] - 2024年综合收益总额为52,064,657.06元[46] 会计政策 - 2024年执行的两项会计政策变更对公司财务报表无影响，影响金额为0.00元[186] - 公司2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，采用未来适用法[187] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%，城市维护建设税税率为7%、5%、1%，企业所得税税率为20%、15%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[188] - 山东卓创资讯股份有限公司企业所得税税率为15%，北京卓创资讯有限公司企业所得税税率为20%[188] - 公司2023年通过高新技术企业认定，2023年度企业所得税适用税率为15%[189] - 2023年1月1日至2027年12月31日，北京卓创资讯有限公司享受税收优惠政策[189] 应收账款账龄 - 1年以内（含1年）应收账款期末账面余额为11,276,521.76元，期初为4,663,960.04元[199] - 1至2年应收账款期末账面余额为1,194,800元，期初为764,760元[199] - 2至3年应收账款期末账面余额为697,260元，期初为783,000元[199] - 3年以上应收账款期末账面余额为774,000元，期初为240,000元[199] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，签署日期是2025年04月18日，审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 因营业收入存在操纵收入确认固有风险，被认定为关键审计事项[5]

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-021 山东卓创资讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在确保公司正常经营和资金需求的 前提下，公司及控股子公司合计使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的 闲置自有资金进行委托理财。上述额度的有效期限自公司 2024 年年度股东大会 审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务正常开展，并确保公司及控股子公司经营资金需求的 前提下，合理利用闲置资金，提高资金利用率，增加公司整体收益。 （二）投资额度和期限 公司及控股子公 ...

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募 投项目的实施进度，对募投项目进行延期。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募投项目概述 （一）募集资金基本情况 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-019 山东卓创资讯股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会发布的《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股发行价格为 29.99 元，募集资金 总额为 449,850,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 389,101,758.93 元，实 ...

股东大会信息 - 公司于2025年5月12日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月7日[2] - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[1][2] - 投票代码为351299，投票简称为“卓创投票”[12] 议案信息 - 议案6.00需经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过[5] - 需表决议案包括《2024年度董事会工作报告》等多项[16] 委托与登记信息 - 委托有效期自签署日至2024年年度股东大会结束[16] - 有2024年年度股东大会股东参会登记表[19] - 参会登记表填写信息须与股东名册一致[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年4月18日召开[1] 激励计划 - 会议审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案[1] - 3名激励对象因离职、1名因职务变动、1名因绩效不合格丧失归属资格[1] - 92名激励对象符合第一个归属期归属条件[1] - 全体监事同意归属名单及办理相关事宜[1]

会议相关 - 第三届监事会第十二次会议于2025年4月18日召开，3名监事均出席[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，部分需提交2024年度股东大会审议[3][6][7][8][9][10][14][17][18][20] 审计相关 - 信永中和出具公司2024年度标准无保留意见审计报告[7] - 监事会同意续聘其为2025年度审计机构，聘期1年[14] 薪酬与资金管理 - 公司拟定2025年度监事薪酬方案，按岗位和绩效领薪[13] - 《2024年度募集资金报告》合规，项目延期未改用途[15][16][17] - 公司拟用闲置募集资金现金管理，需股东大会审议[18] - 公司及子公司拟用闲置自有资金委托理财，需审议[20] 股票相关 - 作废8.784万股已授予未归属限制性股票[21] - 同意92名激励对象办理38.056万股限制性股票归属[22]

业绩与分红 - 以2024年12月31日总股本60,000,000股为基数，拟每10股派发现金红利10元（含税），预计派发现金红利60,000,000元（含税）[11][12] 会议与议案 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月18日召开，应出席董事6人，实际出席6人[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][8][10][11][14][18] - 《2024年年度报告》及其摘要等议案尚需提交公司2024年度股东大会审议[3][6][10][11][14] - 《2024年度利润分配方案及2025年现金分红规划的议案》已通过独立董事专门会议审议[13] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》已通过董事会战略委员会和独立董事专门会议审议[15] - 《2024年度内部控制评价报告》已通过董事会审计委员会审议，民生证券出具核查意见，信永中和出具审计报告[18] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[21] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，拟续聘信永中和会计师事务所1年[23] - 《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[24] - 《关于募集资金投资项目延期的议案》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[26] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[34] - 董事会审议通过《关于提请并召开公司2024年年度股东大会的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[38] 资金管理 - 公司同意使用不超过25,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[29] - 公司及控股子公司同意使用不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[31] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予的97人调整为93人，8.784万股限制性股票不得归属并作废[35] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，92名激励对象的38.056万股限制性股票符合归属条件[37] 股东大会 - 董事会同意于2025年5月12日召开公司2024年年度股东大会[38] - 2024年年度股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行[38] 其他 - 信永中和会计师事务所出具标准无保留意见的《山东卓创资讯股份有限公司2024年度审计报告》[8] - 2024年度董事薪酬详见《2024年年度报告》，拟定2025年度董事薪酬方案[19] - 公司独立董事薪酬标准仍为固定津贴方式[20] - 独立董事每人每年薪酬6万元人民币（税前），出席公司会议及其他合理费用实报实销[21] - 备查文件包含第三届董事会第十三次会议决议等6类文件[39] - 公告发布时间为2025年4月21日[40]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润70,509,540.76元，2023年为52,064,657.06元[6] - 2024年现金分红总金额111,000,000元，2023年为123,000,000元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额234,000,000元，平均净利润61,287,098.91元[6] 利润分配 - 2024年度拟以60,000,000股为基数，每10股派现金红利10元，预计派现60,000,000元[3] - 2024年度每10股累计派送现金18.5元，现金分红总额111,000,000元，占净利润157.43%[4] 其他财务 - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润122,155,285.40元，母公司123,829,646.08元[2] - 最近三个会计年度累计研发投入总额45,321,116.98元，占累计营业收入比例7.84%[6] - 2024年、2023年特定项目核算及列报金额占对应年度总资产比例分别为15.12%和38.24%[8] 公司决策 - 2025年4月18日董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[2,10,12]