财务审计 - 2025年4月16日出具三博脑科2024年度无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2024年初非经营性资金占用及往来总计7873.5[9] - 2024年度累计发出资金9804.0[9] - 2024年度资金利息总计640.5[9] - 2024年度累计偿还金额13964.3[9] - 2024年末总计4353.6[9] 各公司占用资金 - 三博脑科医院有限2024年初占用1002.98，发出6000.0，利息462.0，期末2465.05[9] - 用三博脑科医院有限2024年初占用4588.64，发出2000.0，利息33.02，偿还5533.02，期末1088.64[9] - 浩源医疗管理有限2024年初占用2196.00，发出304.0，偿还3000.00，期末500.00[9] - 三博福能脑科医院有限2024年初占用2062.0，利息72.76，偿还834.76，期末300.00[9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入142,939.37万元，同比增长8.84%；归母净利润10,503.05万元，同比增长34.24%[11] - 报告期末公司总资产353,128.86万元，较上年度末增加12.67%；归母净资产229,844.10万元，较上年度末减少1.13%；资产负债率25.53%，较上年同期增加5.55%[12] 运营指标 - 2024年各院区手术患者死亡率等重点质量指标达考核标准，非计划重返手术发生率、并发症发生率集团整体稳中向好[15] 公司治理 - 2024年公司董事会召开7次会议，全体九名董事出席且全票通过各项议案[3][4] - 2024年公司股东大会召开3次，全部由董事会召集，会议召集、召开及表决程序合规[6] - 2024年战略委员会召开2次会议，审议通过2项议案[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，研究制定薪酬政策并审议相关报告[8] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议通过独立董事候选人议案[8] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议通过多项议案且无异议[10] 项目进展 - 首都医科大学三博脑科医院新院区计划2025年12月竣工验收[21] - 湖南三博脑科医院建设项目计划2025年5月完成基本建筑验收[21] - 昆明三博脑科医院新院区建设项目计划2025年4月完成1期验收并试运行[21] - 西安三博脑科医院建设项目计划2025年5月前完工并试运行[21] 市场扩张和并购 - 报告期内公司完成重庆西达医药有限公司100%股权、洛阳伍一三博脑科医院有限公司34%股权、四川大行广泽医疗投资管理有限公司70%股权收购[22] - 收购四川大行广泽医疗投资管理有限公司70%股权，资金源于上市超募资金及利息[23] 新技术研发 - 公司开展众多信息化建设项目，在多领域取得显著进展[18] 未来展望 - 2025年公司将完善治理结构，提升治理能力[24] - 2025年公司将做好信息披露工作，提升规范运作水平和透明度[24] - 2025年公司将深化投资者关系管理，加强与投资者沟通[25] - 2025年公司将发挥资本市场平台作用，推动业务深度发展[27] 其他 - 公司在2023 - 2024年度信息披露评价中获最高评级A[20]

担保信息 - 公司拟为子公司三博重庆物业融资提供不超2.52亿元、期限不超5年连带责任保证担保[2] - 本次新增担保额度25200万元，占公司最近一期净资产比例10.96%[3] - 提供担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为98700万元，余额为20477.39万元，占2024年度经审计归母净资产比例8.91%[10] 子公司情况 - 三博重庆物业2024年资产总额570317663.13元，负债341186.00元，净资产569976477.13元[7] - 2024年度营业收入212909.46元，利润总额 -59573.20元，净利润 -59571.90元[7] 决策相关 - 第三届董事会第十二次会议9票同意通过担保议案[2] - 各方尚未签署担保协议[8] - 董事会认为担保合理必要，风险可控，不损害公司及股东利益[9]

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关公告格式规定等有关规定，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"三博脑科"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,612,900 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.60 元/股。本次发行 募集资金总额 117,254.1840 万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集 ...

业绩数据 - 2024年营业收入14.29亿元，较2023年增长8.84%[2][19][21] - 2024年净利润1.16亿元，较2023年增长36.74%[2][21] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计较2023年末减少1.13%[20] - 2024年末少数股东权益较2023年末增加80.69%[20] - 2024年营业外收入2211.15万元，较2023年增加660.52%[24] 资产负债 - 2024年末资产总额35.31亿元，较2023年末增长12.67%[2] - 交易性金融资产期末余额5013.50万元，较上年末减少93.42%[5] - 应收账款期末余额1.20亿元，较上年末增加24.15%[5] - 应付账款期末余额3.59亿元，较上年末增加42.25%[12] - 负债合计期末余额9.01亿元，较上年末增加44.00%[12] - 固定资产期末余额6.07亿元，较上年末增加184.34%[6] - 在建工程期末余额8.66亿元，较上年末增加121.06%[6] - 商誉期末余额1.71亿元，较上年末增加573.82%[6] 权益变动 - 股本期末余额20598.70万元，较上年末增加30.00%，每10股转增3股[17] - 盈余公积本期余额2737.54万元，较上年末增加180.45%[17] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额16187.61万元，较2023年减少34.07%[26][27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 38999.98万元，较2023年现金净流出增加61.34%[26][27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 3360.04万元，较2023年净流入相比净流出减少 - 103.41%[26][27]

股东会信息 - 2025年5月16日14:00召开2024年年度股东会[1][2] - 股权登记日为2025年5月9日[6] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项提案[6][8] - 提案7.00需三分之二以上表决权通过[8] 登记信息 - 登记时间为2025年5月13日8:00 - 11:30，13:30 - 16:00[12] - 登记地点为北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店831栋证券事务部[12] 投票信息 - 网络投票代码为“351293”，简称为“三博投票”[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[18][19] 投票规定 - 委托表决单选，多选无效[24] - 单位委托须盖章签字[24] - 授权委托书生效至会议结束[24]

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-010 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《2024 年年度报告全文》及其摘要 监事会认为：董事会编制和审议 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-009 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 董事会认真审议了《2024 年度董事会工作报告》。报告期内担任公司独立 董事的杨争媛、张雅萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）、张丹分别 ...

公司基本信息 - 股票简称为三博脑科，股票代码为301293[13] - 公司法定代表人为张阳[13] - 公司注册地址为北京市海淀区香山一棵松50号23号楼105室，邮政编码为100093[13] - 董事会秘书为胡卫卫，证券事务代表为田晓楠[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[15] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[15] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址为上海市南京东路61号4楼、上海市四川中路213号6楼，签字会计师为刘海山、彭琳[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入14.29亿元，较2023年调整后增长8.84%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，较2023年调整后增长34.24%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.62亿元，较2023年调整后下降34.07%[17] - 2024年末资产总额35.31亿元，较2023年末调整后增长12.67%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产22.98亿元，较2023年末调整后下降1.13%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.37亿、3.67亿、3.55亿、3.71亿元[19] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 117.48万元[23] - 2024年计入当期损益的政府补助408.84万元[23] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为906.38万元[23] - 2024年企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为365.40万元[24] - 本报告期公司营业收入142,939.37万元，同比增长8.84%；归母净利润10,503.05万元，同比增长34.24%[41] - 报告期末公司总资产353,128.86万元，较上年度末增加12.67%；归母净资产229,844.10万元，较上年度末减少1.13%；资产负债率25.53%，较上年同期增加5.55%[41] - 2024年医疗行业收入1,424,644,908.70元，占比99.67%，同比增长8.47%；供应链收入4,748,829.38元，占比0.33%[49] - 2024年医疗服务收入1,091,016,583.74元，占比76.33%，同比增长8.47%；药品收入323,027,954.21元，占比22.60%，同比增长7.97%[49] - 2024年华北地区收入497,346,378.83元，占比34.79%，同比 - 1.57%；华中地区收入207,893,716.53元，占比14.54%，同比增长86.59%[50] - 2024年华东地区收入118,156,890.79元，占比8.27%，同比增长6.10%；西南地区收入605,996,751.93元，占比42.40%，同比增长3.54%[50] - 医疗行业营业收入14.25亿元，毛利率23.55%，同比增长8.47% [51] - 医疗服务收入10.91亿元，毛利率27.09%，同比增长8.47%；药品收入3.23亿元，毛利率10.96%，同比增长7.97% [51] - 华北地区营业收入4.97亿元，毛利率30.06%，同比下降1.57%；华中地区营业收入2.08亿元，毛利率13.28%，同比增长86.59%；西南地区营业收入6.06亿元，毛利率22.31%，同比增长3.54% [51] - 医疗服务直接人工成本4.01亿元，占比36.67%，同比增长18.11% [53] - 前五名客户合计销售金额2118.36万元，占年度销售总额比例1.48%；前五名供应商合计采购金额3.38亿元，占年度采购总额比例35.19% [57] - 2024年销售费用2367.91万元，同比增长51.66%；管理费用1.71亿元，同比增长15.68%；财务费用 - 240.32万元，同比增长50.59% [59] - 经营活动现金流量净额1.62亿元，同比下降34.07%；投资活动现金流量净额 - 3.90亿元，同比增加61.34%；筹资活动现金流量净额 - 3360.04万元，同比下降103.41% [62] - 公允价值变动损益906.38万元，占利润总额比例5.99%；营业外收入2211.15万元，占比14.61%；营业外支出2613.03万元，占比17.26% [64] - 货币资金2024年末为708,348,100.12元，占总资产比例20.06%，较年初减少6.17%[66] - 应收账款2024年末为120,027,369.32元，占总资产比例3.40%，较上年末增加24.15%[66] - 合同资产2024年末为343,474.13元，占总资产比例0.01%，较上年末增加542.54%[67] - 存货2024年末为53,741,109.74元，占总资产比例1.52%，较上年末增加71.50%[67] - 固定资产2024年末为606,595,212.30元，占总资产比例17.18%，较上年末增加184.34%[67] - 在建工程2024年末为866,187,450.44元，占总资产比例24.53%，较上年末增加121.06%[67] - 交易性金融资产2024年末为50,134,972.68元，占总资产比例1.42%，较上年末减少93.42%[68] - 预付款项2024年末为1,686,364.94元，占总资产比例0.05%，较上年末增加2325.87%[68] - 商誉2024年末为171,066,487.84元，占总资产比例4.84%，较上年末增加573.82%[68] - 应付账款2024年末为359,299,064.44元，占总资产比例10.17%，较上年末增加42.25%[68] - 应交税费为13,741,702.99元，较上年末增加24.16%[69] - 其他应付款为28,238,402.98元，较上年末减少36.70%[69] - 长期应付款为36,419,589.48元，较上年末增加139.55%[69] - 预计负债为21,068,745.68元，较上年末减少34.32%[69] - 递延收益为4,628,629.38元，较上年末增加22.62%[69] - 递延所得税负债为29,381,700.55元，较上年末增加28954.55%[69] - 交易性金融资产期末数为50,134,972.68元，本期购买金额2,732,000,000.00元，出售金额3,444,000,000.00元[72] - 资产权利受限合计账面余额981,363,796.88元，账面价值932,455,613.92元[74] - 报告期投资额为3,855,858,655.36元，较上年同期增加54.74%[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司在北京、重庆、昆明、福建、成都和河南共运营8家医院，其中神经专科医院5家，综合性医院3家[35] - 2024年第四季度，成都三博纳入公司管理体系，深化西南地区布局[35] - 2023年第四季度，公司将洛阳三博并入，逐步注入神经专科优势资源[35] - 公司以神经专科为特色，坚持“医教研”一体化，在手术术式等方面取得多项突破[34] - 公司实行连锁化发展、集团化运营，向外输出优质医疗资源[34] - 公司持续优化管理模式和服务质量，提升患者就医体验[34] - 公司神经专科诊疗项目包括神经外科、神经内科、神经介入等[35] - 公司其他科室业务涵盖外科、内科、妇产科等多个领域[35] - 公司旗下神经专科医院辐射全国、西南、东南和华中地区[35] - 公司旗下综合性医院就诊患者主要来自周边区域[35] - 公司有8家运营中医院，其中5家神经专科医院，3家综合医院[37] - 三博脑科累计完成神经外科手术中80%为四级手术[42] - 北京三博拥有博士生导师14人，硕士生导师24人，累计培养硕士、博士、博士后300余人；承担、参与科研项目200余项，主编和参编专业论著50余部，发表专业论文（含SCI）520余篇[43] - 多年来北京三博药品、耗材合计占比不超过36%[45] 募集资金使用情况 - 2023年首次公开发行募集资金总额11.73亿元，净额10.62亿元，累计使用8.22亿元，使用比例77.45%[84] - 累计变更用途的募集资金总额3亿元，占比28.26%，尚未使用2.39亿元[84] - 公司首次公开发行3961.29万股，每股面值1元，发行价29.6元/股，2023年4月27日资金到账[86] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金1006.79万元，2023年9月21日完成置换[87] - 公司超募资金5.62亿元，使用1.6亿元永久补充流动资金，2023年12月31日实施完成[87] - 公司使用1.6亿元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日已实施完成[88] - 公司使用自有资金、超募资金及利息共4.2亿元对全资子公司三博物业管理增资并完成收购交易，截至2024年12月31日实施完成[88] - 截至2024年12月31日，公司超募资金全部使用完毕并注销专户，相关监管协议终止[88] - 首都医科大学三博脑科医院建设项目承诺投资3亿元，调整后投资3亿元，截至期末累计投入1.251832亿元，投资进度41.73%[89] - 湖南三博脑科医院项目承诺投资3亿元，调整后投资0元，截至期末累计投入0元，投资进度0.00%[89] - 三博脑科信息化建设项目承诺投资7010万元，调整后投资7010万元，截至期末累计投入555.91万元，投资进度7.93%[89] - 补充流动资金项目承诺投资1.299亿元，调整后投资1.299亿元，截至期末累计投入1.299亿元，投资进度100.00%[89] - 承诺投资项目小计承诺投资5亿元，调整后投资5亿元，本报告期投入1.307423亿元，截至期末累计投入2.606423亿元[89] - 对全资子公司增资暨对外投资及购买股权项目承诺投资2.416391亿元，调整后投资2.416391亿元，截至期末累计投入2.416391亿元，投资进度100.00%[89] - 公司超募资金总额为56163.91万元[91] - 2023年和2024年公司分别使用16000万元超募资金永久补充流动资金，议案均已实施完成[91] - 2024年公司使用自有资金16361.33万元、超募资金24163.91万元以及募集资金产生的利息1474.76万元，共计4.2亿元完成收购交易[91] - 截至2024年12月31日，公司超募资金已全部使用完毕，并注销相应募集资金专户[91] - 2023年公司以1006.79万元置换先期投入的自筹资金，并于9月21日完成置换[91] - 2024年公司同意使用额度不超过70000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用[92] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为24361.39万元，其中存放在募集资金专户的金额为19361.39万元[92] - 补充流动资金金额为32000万元，占比100%[91] - 2023年12月，原募集资金投资项目“湖南三博脑科医院项目”变更为“首都医科大学三博脑科医院建设项目”，并投入剩余未使用募集资金30000万元[91] - 三博脑科信息化建设项目因公司资金规划、院区运营状况及经济环境因素，放缓建设进度并延期[91] - 首都医科大学三博脑科医院建设项目拟投入募集资金30,000，本报告期实际投入12,518.32，截至期末实际累计投入12,518.32，截至期末投资进度41.73%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益为0[94] 公司投资情况 - 对四川大行广泽医疗投资管理有限公司投资420,000,000.00元，持股比例70.00%[77] - 公司以5.16亿元自有资金收购洛阳伍一一三博脑科医院有限公司34.00%股权，于2024年6月14日完成过户[78] - 首都医科大学三博脑科医院建设项目本报告期投入2.39亿元，累计投入6.91亿元，进度59.09%[80] - 西安三博脑科医院建设项目本报告期投入6166.92万元，累计投入8037.94万元，进度

业绩数据 - 2024年营业收入1,429,393,738.08元，2023年为1,313,345,263.69元[7] - 2024年归属于上市公司股东净利润105,030,532.39元[4] - 2024年合并报表可供分配利润537,713,504.31元，母公司报表219,033,779.25元[4] 利润分配 - 2024年度以202,989,804股为基数，每10股派现1.48元，共派现30,042,490.99元[4] - 2024年度累计现金分红30,042,490.99元[6] - 最近三年累计现金分红45,095,385.01元，平均净利润91,634,323.99元[7] 资金使用 - 2024年度提取法定公积金17,614,057.40元，未提任意公积金[3] - 2024年度股份回购金额104,188,903.38元[6] - 2024年累计现金分红和回购占净利润127.80%[6] 资产情况 - 2024年交易性金融资产50,134,972.68元，占比1.42%；2023年为762,413,520.56元，占比24.33%[10] 其他 - 利润分配预案待2024年年度股东会审议[2]