证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-018 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于确认公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于确认公司对外担保的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体情况如下： 一、公司对外担保事项的情况的概述 徐州诚诚亿国际贸易有限公司（以下简称"徐州诚诚亿"）为公司专门从事 健身器材国际贸易的全资子公司，为了满足其流动资金需求和外汇套期保值业务 开展需要，公司为其提供了保证担保。截至 2025 年 4 月 1 日，上述保证担保均 已解除完毕。具体情况如下： 1、流动资金借款担保 为了满足经营周转需要，徐州诚诚亿于 2024 年 12 月 27 日与银行签订了《流 动资金借款合同》，获得了人民币 500 万元流动资金借款额度（仅一次使用）， 借款期限自 2024 年 12 月 27 日至 2025 年 12 月 ...

会议时间 - 第二届董事会第十二次会议于2025年4月18日召开[1] - 现场会议2025年5月13日下午2:30召开[1] - 网络投票2025年5月13日9:15 - 15:00进行[1] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[5] 投票相关 - 投票代码351287，简称为力源投票[11] - 深交所交易系统投票2025年5月13日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票2025年5月13日9:15 - 15:00[13] 提案与委托 - 2024年年度股东大会提案涉及多项议案[16] - 委托期限自签署日起至本次股东大会结束[18] 参会登记 - 2024年年度股东大会有股东参会登记表[19] - 登记时间内用信函或传真登记，以公司收到为准[19]

会议相关 - 第二届监事会第十一次会议于2025年4月18日召开，3名监事全出席[1] - 11项议案表决结果均为3票同意，0票反对和弃权[2][4][5][6][8][9][10][12][13][14][15] - 7项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[2][4][5][9][10][12][14] 项目与担保 - “康力源智能数字化工厂建设项目”预计可使用时间延至2027年6月14日[13] - 公司解除对全资子公司徐州诚诚亿保证担保，无经济损失和股东利益损害[15]

利润分配 - 2024年度拟以6667万股为基数，每10股派发现金股利5元，预计派发现金红利3333.5万元[5] 资金安排 - 2025年度拟向金融机构申请不超过10亿元综合授信额度[9] - 公司及子公司拟开展不超过8000万美元或等值其他外币的外汇套期保值业务[11] 项目调整 - “康力源智能数字化工厂建设项目”预定可使用状态日期调整为2027年6月14日[13] - 拟变更“马来西亚健身器材生产项目”实施方式，新增“租赁厂房”[15] 担保情况 - 截至2025年4月1日，为全资子公司徐州诚诚亿提供的保证担保已解除完毕[16] 会议相关 - 第二届董事会第十二次会议于2025年4月18日召开，应出席董事9名，实际出席9名[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][4] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》关联董事回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权[9] - 公司制定《年报差错责任追究制度》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[17] - 向特定对象发行股票议案已通过相关会议审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交2024年年度股东大会审议[19] - 公司拟定于2025年5月13日下午2点30分召开2024年年度股东大会，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[20] 股票发行 - 公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[18][19] 审计安排 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[12]

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-011 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净 利润 44,801,478.22 元，提取法定盈余公积金 4,480,147.82 元，加上年初未分配 利润 211,692,439.6 元，实际可供分配利润为 235,346,270.00 元。公司 2024 年度 合并报表可供分配利润为 319,678,056.82 元。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公 司报表中可供分配利润孰低原则，2024 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为江苏 康力源体育科技股份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对康力源部分募投项目延期的事项 进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,633,700 元， 扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 ...

授信与担保 - 公司及其子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[2][24] - 公司及子公司拟提供不超10亿元担保额度，可循环使用[3] - 控股股东等关联方为授信额度提供连带责任担保，不收费无反担保[4] - 合并报表范围内子公司为公司提供2亿元授信担保[9] 股权结构 - 衡墩建持有公司4903.64万股，占总股本73.55%[5] - 许瑞景持有公司48.18万股，占总股本0.72%[5] 子公司担保额度 - 江苏加一健康科技公司获担保额度1亿元，公司持股90%[7] - 徐州诚诚亿国际贸易公司获担保额度4亿元，公司持股100%[7] - 南京诚诚亿国际贸易公司获担保额度2亿元，公司持股100%[7] - 香港皇冠国际贸易公司获担保额度1亿元，公司持股100%[7] 业绩数据 - 2024年末公司资产总额31292万元，较2023年增长约32.54%[19] - 2024年末公司净资产7644.61万元，较2023年增长约110.51%[19] - 2024年末公司负债总额23647.4万元，较2023年增长约18.37%[19] - 2024年公司营业收入48285.61万元，较2023年增长约16.84%[19] - 2024年公司净利润4013.11万元，较2023年增长约101.68%[19] 江苏康力源数据 - 江苏康力源注册资本6667万元[20] - 2024年末江苏康力源资产总额129188.08万元，较2023年下降约1.20%[21] - 2024年末江苏康力源净资产105102.13万元，较2023年增长约2.75%[21] - 2024年末江苏康力源负债总额24085.95万元，较2023年下降约15.37%[21]

担保事项 - 2024年末及2025年初对徐州诚诚亿担保未及时审批和披露[1] - 2024年12月27日徐州诚诚亿获500万借款额度，2025年2月7日归还[4] - 2025年1月9日为徐州诚诚亿提供最高600万担保，4月1日解除[5][6] - 2025年4月18日对担保事项补充审议，待股东大会审议[8] 改进策略 - 加强相关岗位人员培训，提高信息披露质量[9] - 全面审查内控制度和审批流程，强化内部监督[10] - 保荐机构提请加强法规培训，健全内控制度[12]

东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为江苏 康力源体育科技股份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对康力源变更部分募投项目实施方 式的事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 变更部分募投项目实施方式的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,633,700 元， 扣除相关不含税发行费用 78,16 ...

一、开展套期保值业务的目的 为有效规避和防范外汇风险，降低汇率大幅波动对公司及子公司经营造成的 不利影响，增强财务稳健性，公司及子公司在不影响主营业务发展和资金使用安 排的前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、套期保值业务基本情况 东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的 相关情况进行了核查，具体如下： 1、交易金额及授权：公司及子公司拟继续使用不超过 8,000.00 万美元或等 值外币与具有外汇套期保值业务的银行等金融机构 ...