浙江金道科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要 求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职 责，通过列席和出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的生产经营管理情况，对公 司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 8 次会议，具体如下： 1、公司于 2023 年 1 月 4 日在公司会议室召开第二届监事会第八次会议，应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。 2、公司于 2023 年 3 月 22 日在公司会议室召开第二届监事会第九次会议，应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于变更募集资金账户的的议案》 《关于部分募集资金使用完毕及注销部分专项账户的议案》。 3、公司于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开第二届监事会第十次会议，应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-040 浙江金道科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。 根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称"《注册管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《关于做好创业板上市公司 适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权 董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融 ...

募集资金情况 - 公司2022年4月8日首次公开发行2500万股A股，发行价31.2元/股，募集资金总额7.8亿元，净额7.059772亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金总额5.841771亿元，报告期内投入9828.01万元[3] - 截至2023年12月31日，应结余募集资金1.129786亿元，实际结余1.131551亿元，差异17.65万元[3] - 公司超募资金总额2.559772亿元，2022年和2023年各使用7600万元超募资金永久补充流动资金[14] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为11,315.51万元[17] 资金使用与管理 - 2022年4月16日，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2.408868亿元及发行费用自筹资金112.88万元[11] - 2023年9月25日，同意将募投项目节余资金2037.27万元永久补充流动资金[13] - 2022年4月16日，同意用不超3.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，2023年调整为不超过1.4亿元[15][25] - 2023年4月1日，公司同意在中国工商银行绍兴分行开立新专户，将原中行绍兴分行“超额募集资金”及收益存入[6] 项目投入情况 - 新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目累计投入39,098.51万元，投入进度100.25%，2023年9月30日达预定可使用状态[24] - 技术研发中心项目累计投入4,119.20万元，投入进度68.65%，2023年9月30日达预定可使用状态[24] 项目产出情况 - 新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目2023年度实现产量20万台[26] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司募集资金项目未发生变化，使用及披露无违规情形[19][20]

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江金道科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，对使用部 分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]119 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 31.20 元，募集资金总额为人民币 780,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 74,022,764.83 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-043 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的通知 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，同意于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将具体事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第 二十一次会议审议，同意召 开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00。 （2） 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投 ...

业绩相关 - 截至2023年12月31日，变更部分房地产原值5624.51万元，账面价值1988.17万元[1] - 截至2024年3月31日，该部分房地产原值5624.51万元，账面价值1921.37万元[1] 业务决策 - 2024年4月23日公司审议通过部分房地产转为投资性房地产议案[1][2] - 公司将绍兴市中兴大道22号40439.60㎡房产转为投资性房地产[1] - 公司规划将闲置房产长期对外出租[3] 决策影响 - 部分自用房地产转为投资性房地产利于提高资产使用效率和增加整体收益[3][4]

公司治理 - 2023年召开董事会8次、股东大会6次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事多次对多项议案发表独立意见[5][6][7] 合规情况 - 报告期内无控股股东及关联方占用资金、违规担保情况[13] - 募集资金存放和使用、关联交易审批程序合规[13] 审计与分红 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 2022年度利润分配方案兼顾发展与回报，现金分红比例合规[14] 信息披露与内控 - 按时编制并披露2023年各季度报告[14] - 报告期内积极推进内部控制规范体系建设[15]

审计机构情况 - 天健从业人员7600余名，高级专业职称1400余名等[2] 审计相关会议 - 2023年8月18日审计委员会同意续聘天健并提交董事会[6] - 2023年11月20日召开审前沟通会议[6] - 2024年1月27日沟通审计调整事项[7] - 2024年3月23日沟通审计执行情况等[8] - 2024年4月18日审计委员会审议通过2023年年度审计报告等议案[8] 审计结果 - 天健认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见[5] - 公司审计委员会认为天健年报审计公允客观[9]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润49104209.85元[1] - 2023年度母公司净利润46604316.71元[1] 利润分配 - 按2023年母公司净利润10%提取公积金4660431.67元[1] - 拟派发现金股利29937446.10元，每10股派3元（含税）[1][2] - 利润分配预案经董事会和监事会审议，待股东大会通过[1][4][6][7]

国泰君安证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 关联交易履行的审批程序： 关于浙江金道科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙 江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对金道 科技确认 2023 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，情况如下： 2024 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第十九次会议审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董 事金言荣先生、金刚强先生、金晓燕女士已回避表决。上述事项已获公司第二届 董事会第二次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易无需提交公司股东大会 审议。 1 交易类别 关联人 关联交 易内容 预计金额 （元） 实际发生金额 （元） 实际发生金 额与预计金 ...