证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023- 074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资 金正常使用的情况下，使用不超过人民币 14,000.00 万元（含本数）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构均已发表明确同意意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-030）。 3、公司内审部负责对理财或存款产品的资金使用与保管情况进行审计与监 督，定期对所有理 ...

人员变动 - 张如春因个人工作原因辞去独立董事等职务[2] - 辞职使独立董事人数低于董事会总人数三分之一[2] 后续安排 - 董事会将尽快补选新任独立董事[2] - 辞职报告在补选后生效，生效前张如春仍履职[2] 其他情况 - 张如春未持股，无未履行承诺，与董事会无分歧[3]

股东大会信息 - 公司于2023年10月30日公告2023年第五次临时股东大会信息，距召开日15日[3] - 本次股东大会于2023年11月15日下午14：00召开[3] 参会股东情况 - 现场5人持股69,000,000股占比69%[5] - 网络投票2人持股55,300股占比0.0553%[5] - 出席表决共7人持股69,055,300股占比69.0553%[5] 议案表决结果 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意69,050,200股占比99.9926%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意69,050,200股占比99.9926%[8] - 中小投资者对两议案表决：同意50,200股，反对5,100股，弃权0股[7][8]

股东大会信息 - 2023年11月15日召开，现场与网络投票结合[3][4] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东7人，代表股份69,055,300股，占比69.0553％[8] 议案投票结果 - 议案1、2同意69,050,200股，占比99.9926％；反对5,100股，占比0.0074％[9][11] 决议合法性 - 上海市锦天城律师事务所认为决议合法有效[14]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入175,225,728.17元，同比增长5.81%；年初至报告期末营业收入499,768,106.22元，同比增长2.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,297,282.66元，同比下降14.10%；年初至报告期末为47,392,994.29元，同比下降18.41%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入4.99亿元，较上期4.86亿元增长2.83%[24] - 2023年前三季度，公司营业总成本4.61亿元，较上期4.27亿元增长7.91%[25] - 2023年前三季度，公司营业利润5101.85万元，较上期6462.42万元下降21.05%[25] - 2023年前三季度，公司净利润4739.30万元，较上期5808.99万元下降18.41%[25] - 归属于母公司股东的净利润为47392994.29元，上期为58089873.85元[26] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额72,169,357.36元，同比增长48.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为721,693,573.6元，较上年同期484,717,277.8元增长48.89%，主要因本期申请留底退税及回款增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 456,919,133.2元，较上年同期 - 1,793,020,232元增长 - 74.52%，因购建长期资产支付现金减少及投资理财收回现金[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 489,093,702.6元，较上年同期5,476,308,631.8元增长 - 108.93%，因上期发行上市筹资且本期支付股利[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为410763552.93元，上期为368927210.09元[28] - 收到的税费返还为25948262.45元，上期为18695009.22元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为72169357.36元，上期为48471727.78元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 45691913.32元，上期为 - 179302023.20元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 48909370.26元，上期为547630863.18元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 - 22342713.77元，上期为416935028.69元[30] - 期初现金及现金等价物余额为360606185.16元，上期为4360983688元[30] - 期末现金及现金等价物余额为338263471.39元，上期为460544865.57元[30] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,620,385,428.98元，较上年度末下降4.31%；归属于上市公司股东的所有者权益1,316,637,553.35元，较上年度末下降0.20%[5] - 交易性金融资产期末数15,000,000.00元，较上年年末减少85.00%，主要因理财项目到期收回[11] - 合同负债期末数2,615,073.04元，较上年年末增长1622.96%，主要因预收一家海外客户款项较大[11] - 截至2023年9月30日，公司资产总计16.20亿元，较年初16.93亿元有所下降[21] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计7.53亿元，较年初9.02亿元减少16.56%[21] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计8.67亿元，较年初7.91亿元增长9.60%[21] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计2.93亿元，较年初3.62亿元减少19.03%[22] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计1053.85万元，较年初1193.33万元减少11.69%[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,360,569.58元，年初至报告期末为10,363,533.22元[8] 费用与收益情况 - 管理费用本期发生数20,654,286.25元，同比增长48.88%，主要因23年开始柯桥厂区土地摊销及支付职工薪酬增加[12] - 信用减值损失本期发生数615,268.08元，同比下降132.45%，主要因今年收款及时，应收账款坏账减少[12] - 其他收益本期发生数11,331,586.21元，同比增长81.03%，主要因本期收到政府补助增加[12] - 2023年前三季度，公司研发费用2180.83万元，较上期1932.52万元增长12.85%[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,548，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 浙江金道控股有限公司持股比例33.75%，持股数量33,750,000股[15] - 金刚强持股比例15.00%，持股数量15,000,000股[15] - 金晓燕持股比例7.50%，持股数量7,500,000股[15] - 金言荣持股比例7.50%，持股数量7,500,000股[15] - 绍兴金及投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.25%，持股数量5,250,000股[15] 限售股份情况 - 限售股份期初总数76,533,769股，本期解除限售5,283,769股，期末总数71,250,000股[18] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.47元，上期为0.65元；稀释每股收益为0.47元，上期为0.65元[26]

浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-067 具体信息详见公司于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 25 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结 合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 14 日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 公司 2023 ...

制度修订 - 公司于2023年10月25日召开会议审议通过修订《公司章程》《独立董事工作制度》议案，需股东大会审议[1] - 修改后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效[24] 人员提名 - 非独立董事且非职工代表担任的董事候选人由董事会或合并持股3%以上股东提名推荐[1][2] - 非职工代表担任的监事候选人由监事会或合并持股3%以上股东提名推荐[2] - 公司董事会、监事会、合并持有公司已发行股份1%以上股东可提出独立董事候选人[2][9] 人员任职限制 - 最近二年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数不得超监事总数二分之一[2][4] - 单一股东提名的监事不得超公司监事总数的二分之一[2][4] - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验，在境内上市公司兼任不超三家[7] - 特定自然人股东及其亲属、特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[8] 人员辞职与补选 - 董事、监事和高级管理人员辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[5] - 特定情形下辞职报告在下任填补空缺后方能生效，公司需在规定时间完成补选[5][6][11] 独立董事职责与权限 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7][9] - 重大关联交易等事项需全体独立董事二分之一以上同意，独立聘请外部机构需全体同意[12] - 提名、任免董事等事项，独立董事应发表独立意见[13] - 独立董事独立聘请中介机构等特别职权需全体过半数同意[13] 其他规定 - 公司股东等对公司借款或资金往来总额高于三百万元或高于公司最近经审计净资产值的百分之五需关注[14] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，相关条件下可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席[18] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[19] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[19] - 独立董事工作记录等资料应按规定保存[20][22] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[21] - 董事会专门委员会召开会议，公司应提前提供资料并保存会议资料至少10年[22] - 选举独立董事的股东大会召开前，公司应报送相关资料至证券交易所[10] - 股东大会选举两名以上独立董事，应实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[10] - 独立董事任期届满前，公司可依法定程序解除其职务并披露理由[11] - 独立董事连续两次未出席且不委托出席，董事会应提议召开股东大会解除其职务[15] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16]

浙江金道科技股份有限公司 章程 目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 ...

浙江金道科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江金道科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）制定的《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）和《浙江金道科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性 文件，制定本制度。 第二章 独立董事的基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 浙江金道科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三章 独立董事的任职资格与任免 第六条 独立董事应当符合下列基本条件： 第 ...

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、总经理金刚强 先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员职 务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事金晓 燕女士为审计委员会委员，与张如春先生（召集人）、郑磊先生共同组成公司第二 届董事会审计委员会，任期自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会其他委员会成员 保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执 行。 特此公告。 浙江金道科技股份有限公司 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...