北京汉仪创新科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京汉仪创新科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京汉仪创新科技股份有限公司全体股东： 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"汉仪创新科技"、"本公司" 或"公司"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 ...

内部控制 - 大信会计师事务所对公司2023年财务报告内控有效性鉴证[2] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[8] - 董事会认为基准日无财务报告内控重大缺陷[12] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[12] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[17] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[17] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[20] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[20] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷标准为财务错报≥利润总额10%[34] - 重要缺陷标准为利润总额5%≤财务错报＜10%[35] - 一般缺陷标准为财务错报＜利润总额5%[36] - 非财务报告内控重大缺陷标准为损失≥资产总额2%且有重大负面影响[38] - 重要缺陷标准为资产总额1%≤损失＜2%或受国家部门处罚[38] - 一般缺陷标准为损失＜资产总额1%或受省级以下部门处罚[38] 制度建设 - 建立人力资源管理政策和全员劳动合同制[23] - 建立系统有效的风险评估体系[24] - 建立交易授权等控制程序[25] - 制定关联交易等重点控制活动制度[27] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[40] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[40] - 无影响内控有效性的其他重大事项[41]

北京汉仪创新科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-024 北京汉仪创新科技股份有限公司董事会 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉仪创新科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕955号）同意注册，公司于2022 年8月31日首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为人民 币25.68元/股，募集资金总额为人民币64,200.00万元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币6,251.13万元后，募集资 ...

业绩总结 - 2023年度字库软件及互联网平台授权业务收入20,031.00万元，占比92.25%[7] - 2023年营业总收入2.1714630336亿元，同比增长1.98%[31] - 2023年营业总成本2.0194231892亿元，同比增长15.78%[31] - 2023年营业利润3634.694606万元，同比下降40.58%[31] - 2023年净利润3695.001309万元，同比下降31.77%[31] 财务数据 - 2023年末资产总计112.88亿元，较期初增长0.62%[1] - 2023年末负债合计6569.22万元，较期初增长38.73%[3] - 2023年末股东权益合计10.63亿元，较期初下降1.06%[3] - 2023年末货币资金1.17亿元，较期初下降23.76%[1] - 2023年末交易性金融资产5.47亿元，较期初增长1.69%[1] 市场扩张和并购 - 2023年10月20日以5,100,000.00元取得上海阿几网络技术有限公司51.00%股权[174] - 公司设立全资子公司汉仪国际（香港）控股有限公司[176] 其他 - 审计认为公司2023年财务报表按准则编制，公允反映状况[3] - 公司2023 - 2024年适用不同企业所得税税率[123][124] - 2023年度净利润提取公积金后，每10股派现金红利3.5元(含税)[193]

会议情况 - 2023年度召开8次董事会，独立董事出席8次，现场1次通讯7次[4] - 2023年度召开1次股东大会，独立董事出席1次[4] - 2023年度独立董事召集和出席1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年度提名委员会、战略委员会未组织召开会议[6][7] - 2023年度未召开独立董事专门会议[8] 决策事项 - 同意续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[9][10] - 同意2022年度利润分配预案并提交股东大会审议[10] - 同意公司及全资子公司使用部分闲置资金现金管理并提交审议[10] 合规情况 - 2022、2023年度不存在控股股东及关联方违规占用资金和对外担保事项[10][11] - 2023年度未发生日常关联交易[17] - 2023年度不存在提名任免董事、聘任解聘高管情形[21] 市场扩张和并购 - 公司全资子公司及关联方拟共同收购上海阿几网络技术有限公司100%股权[11] 审计与内控 - 大信会计师事务所出具2023年度标准无保留意见审计报告[18] - 公司已建立完善内部控制制度并有效执行[18] - 公司续聘大信会计师事务所程序合规[19] 薪酬情况 - 第二届董事会董事、高管薪酬符合规定和经营情况[21]

财务状况 - 公司第一季度营业收入为43,176,073.47元，较去年同期下降0.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,368,528.02元，较去年同期下降135.11%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-8,419,272.79元，较去年同期下降227.55%[5] - 公司总资产为1,082,680,222.41元，较去年末下降5.85%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,033,355,686.08元，较去年末下降4.77%[5] - 公司研发费用为11,616,398.34元，较去年同期增长32.74%[14] - 公司财务费用为-627,213.52元，较去年同期减少46.47%[14] - 公司营业利润为-1,925,536.74元，较去年同期下降129.31%[17] - 公司净利润为-2,368,528.02元，较去年同期下降135.11%[20] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为1,617,859.59元，较去年同期减少61.43%[22] - 主要系报告期内支付所得税及增值税减少所致，支付的各项税费为4,903,990.41万[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,419,272.79万，主要系报告期内收到的经营活动现金流入减少所致[25] - 投资活动现金流入小计为190,806,943.60万，主要系报告期内赎回理财产品所致[27] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付为144,824,559.01万，主要系报告期内购买募投实施地点房产所致[28] - 投资支付的现金为5,000,000.00万，主要系报告期内购买理财产品支付的款项减少所致[29] - 公司流动资产中，货币资金为170,849,073.34元，交易性金融资产为401,529,933.03元，应收账款为15,033,196.83元[46] - 公司非流动资产中，固定资产为203,396,731.57元，无形资产为51,350,257.67元，商誉为162,701,118.84元[47] - 公司负债合计为56,973,237.91元，所有者权益合计为1,025,706,984.50元[48] 季度业绩 - 北京汉仪创新科技股份有限公司2024年第一季度营业利润为-1925536.74元，较上一季度下降[49] - 净利润为-2661932.99元，较上一季度下降[49] - 综合收益总额为-2690890.21元，较上一季度下降[49] - 经营活动产生的现金流量净额为-8419272.79元，较上一季度下降[51] - 投资活动产生的现金流量净额为39982384.59元，较上一季度增加[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为-50415400.68元，较上一季度下降[52] - 现金及现金等价物净增加额为-18852284.58元，较上一季度下降[52]

知识产权保护 - 公司核心产品字库软件存在知识产权保护难题，可能影响未来业务发展和经营业绩[2] - 公司将通过与客户沟通达成授权协议，不断完善产品和服务，为客户创造价值[2] - 公司采取商务洽谈、法律诉讼等方式拓展业务，保障公司利益[4] - 公司将通过收集行业动态排查创意模仿字体，积极保护知识产权[5] 商誉减值风险 - 公司存在商誉减值风险，应加强子公司设计能力、创新能力，拓展产品线，保持业绩增长[6] 创新业务发展 - 公司积极布局汉字文化业务，但创新业务收入可能不及预期，应控制投入规模，保证业务利润率[7] 公司基本信息 - 公司名称为北京汉仪创新科技股份有限公司[11] - 公司股票简称为汉仪股份，股票代码为301270[14] - 公司法定代表人为谢立群[15] 公司财务状况 - 2023年公司营业收入为217,146,303.36元，较上年增长1.98%[16] - 2023年公司净利润为41,432,957.18元，较上年下降25.15%[16] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为59,691,793.16元，较上年下降8.25%[16] - 公司2023年基本每股收益为0.4143元，较上年下降37.62%[16] - 公司2023年资产总额为1,149,934,489.83元，较上年增长0.70%[16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,085,072,703.25元，较上年末下降0.65%[16] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为43,404,229.38元、59,884,267.97元、56,087,562.09元、57,770,243.92元[17] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6,745,574.58元、19,466,219.90元、10,654,625.53元、4,566,537.17元[17] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、计入当期损益的政府补助、持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益、委托他人投资或管理资产的损益[19][20][21][22] - 公司2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目净额为14,665,707.81元[24] 字库软件业务 - 公司销售的字库产品以数字内容的形态存在，所属行业为“软件和信息技术服务行业（I65）”[26] - 字体行业的市场规模不断提升，应用场景从传统的出版印刷领域拓展到数字印刷、影视广告、电子商务网站等领域[26] - 全球市场对中国企业依然前景广阔，全球多语言应用场景是国内企业产品和服务出海必须准备的项目之一[27] 字库软件业务发展 - 公司主营业务包括字库软件授权业务、互联网平台授权业务和字库类技术服务业务[31] - 公司通过“字由”客户端提供字体的销售和增值服务，推出了“字由”4.0版本，提供了AI识字、字体特效等工具[31] - 公司与移动终端厂商合作，在手机主题商城中提供个性化字体产品，还与腾讯公司合作提供互娱式字体[31] - 公司在字库行业中占据第一梯队的位置，拥有丰富的字体产品储备和领先的市场影响力[32] - 公司已推出具有著作权的B端字体超过1,400款，开发形成3,000余套字库产品，产品丰富程度几乎覆盖各种应用场景[33] - 公司开发了行业领先的AI造字技术，能够根据较少的基础字生成风格统一且质量较高的全套字库产品，缩短生产周期并增强产品时效性[33] - 公司通过人工智能技术在设计领域取得了一定进展，包括图像生成、文案生成、图像智能编辑等方面[34] - 公司拥有专业的设计研发团队，内部设计团队超过100人，其中高级设计师6人，中级设计师超过20人，70%以上的西文设计团队拥有海外留学背景[34] - 公司持续引入一线优质作者创作群体，使字库产品线保持“水准专业、样态常新”，并通过举办字体设计大赛等活动吸引知名设计师和字体爱好者[34] - 公司在字由业务中推出了基于人工智能的“AI识字”服务，帮助用户迅速识别字体的名称和出处，有利于企业用户对营销素材进行版权识别和检测[35] 公司业务拓展 - 公司2023年实现营业收入21714.63万元，同比增长1.98%；归母净利润4143.30万元，较上一年度下降25.15%[36] - 公司字库软件授权业务实现收入16058.26万元，较去年同期微增6.95%，签约客户数量同比增长超过10%[36] - 公司字由客户端注册用户数量和活跃度持续提升，注册用户超过1200万人，日活超过27万人次，月活超过62万人次[36] - 公司在定制业务上继续保持较强优势，为多家品牌定制字体，定制字体客户行业分布更加多元[36] - 公司C端上线字体超过5000款，主题产品市场容量更大，主题产品收入占公司C端收入15%左右，保持良好增长趋势[37] - 公司AI造字和AI设计流程保持行业领先，研发费用为4062.89万元，占总体收入比重18.71%，呈逐年上升趋势[37] - 公司持

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二名，且由独立董事担任召集人[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[3] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会议召开前七天通知全体委员[10] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[10] 薪酬方案 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后方可实施[9] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[11] - 工作细则经公司董事会审议批准后生效，由董事会负责解释[13] - 细则中部分表述含数规则[13]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事出席8次，现场7次，通讯1次[4] - 2023年召开1次股东大会，独立董事出席1次[4] - 2023年提名委员会未组织召开会议[6] - 2023年独立董事参加5次审计委员会，无委托出席或缺席[6] - 2023年度未召开独立董事专门会议[7] 公司决策事项 - 同意续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[8][9] - 同意2022年度利润分配预案并提交股东大会审议[9] - 同意公司及全资子公司使用部分闲置资金进行现金管理并提交审议[9] - 同意全资子公司及关联方收购上海阿几网络技术有限公司100%股权[10] - 同意2023年度对外投资暨提供财务资助事项[10] 公司运营情况 - 2022年度不存在控股股东及关联方违规占用资金和对外担保[9] - 2023年度未发生日常关联交易[15][16] - 2023年度不存在对外担保情形[19] - 2023年度不存在提名或任免董事等情形[20] 审计相关 - 大信会计师事务所出具标准无保留意见的2023年度审计报告[17] - 公司已建立完善内部控制制度并有效执行[17] - 大信会计师事务所具备相关执业资格和能力[18]

股东大会时间 - 2024年5月13日14:00召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[1] - 网络投票时间为2024年5月13日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[1][15][16] 股权登记与股东 - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[4] 议案表决 - 议案6.00、9.00涉及董监薪酬，关联股东回避表决[4] - 议案7.00需三分之二以上通过，其余需二分之一以上通过[4] 登记方式与时间 - 异地股东信函或传真登记须在2024年5月8日17:00前送达或传真[6] - 现场登记时间为2024年5月8日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[6] - 已填参会股东登记表应于2024年5月8日17:00前送达[20] 网络投票信息 - 网络投票代码为“351270”，简称“汉仪投票”[14]